会计电算化应用(用友软件)

1、会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】【程序】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口界面. （二）设置操作用户 练习设置记账员这个角色。 注意：只有系统管理员才有权设置角色。 执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。 单击增加按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。 单击增加按钮后再单击退出按钮。在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。 说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。 （三）创建新的账套 只有系统管理员才

2、有权建立账套。 1输入账套信息 执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套账套信息”对话框窗口。 输入账套号：001。 输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。 输入账套路径：按默认路径不动。 启用会计期：确认为2008年1月。 会计期间：按自然日历。 确认无误后，单击下一步按钮，进入“创建账套单位信息”窗口。 2输入单位信息 按给定资料对号录入或选择。确认无误后单击下一步按钮，进入“创建账套核算类型”窗口。 3输入核算类型 按给定资料对号录入或选择。确认无误后单击下一步按钮，进入“创建账套基础信息”窗口。 4输入基础信息 单击完成按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击是按

3、钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。 5确定分类编码方案 单击确定按钮，进入“数据精度定义”对话框。按所给资料，修改系统默认值。 6定义数据精度 同意默认数据精度，单击确认按钮，系统提示账套创建成功。 7系统启用 系统提示账套创建成功，单击是按钮后，进入“系统启用”对话窗口。勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击确定按钮，再单击是按钮，进行再次确认。 （四）设置用户权限设置操作员权限也称为财务分工。 以张主管的身份注册（张主管已经是001账套主管）进入系统管理。 1 通过给记账员角色赋权达到给钱记账赋权 在前面设置钱记账这个用户时，已经将其所属角色定义为记

4、账员，因此，在这里 只需要给记账员（ID号为1105）这个角色赋权即可达到给钱记账赋权的目的。 执行【权限】主菜单下【权限】子菜单命令，打开“操作员权限”对话框。 选择记账员（ID号为1105），单击修改按钮。 在“增加和调整权限角色：1105”对话框中，打开“（GL）总账”下的“（GL02）凭证”项，在“（GL0205）查询凭证”、“（GL0206）打印凭证”、“（GL020700）科目汇总”、（GL0208）记账”和“（GL0209）恢复记账前状态”前勾选，接着在“总账”下的“（GL06）期末”和“（GL99）账表”前勾选。 确认无误后，单击确定按钮和刷新按钮，记账员这个角色所具有的以上权

5、限将自动传递给钱记账这个操作员。 2不通过角色，直接给李制单赋权 在“操作员权限”对话框中，选择李制单（ID号202），单击修改按钮，在“增加和调整权限用户：202”对话框中，勾选“（GL）总账”下“（GL01）设置”，以及“（GL02）凭证”中的“（GL0200）凭证处理”、“（GL0205）查询凭证”、“（GL0206）打印凭证”、“（GL020700）科目汇总”、“（GL0212）摘要汇总表”、“（GL0211）常用凭证”、“（GL0213）凭证复制”项，还要勾选“（GL06）期末”选项中的的“（GL15）转账设置”、“（GL1500）转账生成”，最后确定即可。 用同样方法按实训资料要求

6、给王审核赋于相应权限。 （五）账套数据输出 在D盘(或其他位置)上新建文件夹，取名为ZT001_BAK，用来存放001账套的备份文件。 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 执行【账套】、【输出】命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套，若要删除该账套，则还需勾选“删除当前输出账套”。 单击确认按钮，出现“压缩进程，请等待”提示，进入“选择备份目标”窗口。 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击确认按钮，完成备份。 （六）账套数据引入 以系统管理员的身份注册进入系统管理。执行【账套】、【引入】命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径（假如事先备

7、份的数据在“D：ZT001_BAK”文件夹中存放）。 选择备份账套文件UfErpAct.Lst。 单击打开按钮，系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击否按钮。出现“恢复进程”和“账套引入”提示，最后提示“账套001引入成功！”。单击确定按钮。2、总帐系统初始化（一）登录总账系统1启动 单击【开始】菜单，依次指向【程序】、【U8管理软件】、【财务系统】子菜单，最后单击【总账】，进入总账注册界面。 2注册 输入操作员：201（张主管）。 选择账套：001账套。 选择会计年度：2008。 输入操作日期：2008-01-01。 最后单击确定按钮。 （二）总账选项设置单击【设置】菜单下的【选项】，进入选

8、项对话框。 单击凭证标签页，根据资料的要求进行相应的调整。 单击账簿标签页，根据资料的要求进行相应的调整。 单击会计期间标签页，确定会计期间为：2008-01-012008-12-31（此处只能查看，要修改必须到系统管理中去）。 单击其他标签页，根据资料的要求进行相应的调整。 单击编辑按钮，再单击确定按钮。 （三）增设会计科目单击【设置】菜单下的【会计科目】，打开会计科目窗口。单击增加按钮，进入会计科目新增对话框。 输入科目编码：100201。输入科目中文名称：人民币。 单击日记账、银行账复选框。 其他为默认。 输入完毕，单击确定按钮。 单击增加按钮。 输入科目编码：100202。输入科目中文

9、名称：美元。选择账页格式：外币金额式。单击外币核算复选框，再单击币种后的参照按钮，弹出外币设置对话框。输入币符：USD。输入币名：美元。 单击确认按钮。 输入“2008-01”的记账汇率：8.2，然后单击退出回到会计科目新增对话框。单击日记账、银行账复选框。其他默认。 输入完毕，单击确定按钮。 依次增加550201工资费用，550202办公费用，550203折旧费用，550204其他费用，550301利息，550302汇兑损益，550303其他；全部增加完毕，单击关闭按钮。 （四）修改会计科目（1）“现金”科目的修改单击“现金”科目所在行，再单击修改按钮（或直接双击该行），进入会计科目修改窗口

10、。单击修改按钮。 单击日记账复选框。单击确定按钮。 （2）“银行存款”科目的修改单击“按钮”或先单击返回按钮，再单击“银行存款”科目所在行，单击修改按钮（或直接双击该行），进入银行存款科目的修改界面。 单击修改按钮。 分别单击日记账、银行账复选框。单击确定按钮。 （3）“应收票据”科目的修改重复单击“按钮”或先单击返回按钮，再单击“应收票据”科目所在行，单击修改按钮（或直接双击该行），进入应收票据科目的修改界面。 单击修改按钮。 单击辅助核算中的客户往来复选框，并选择不受其他系统控制。（4）依次修改“应收账款”、“其他应收款”、“原材料”、“库存商品”、“应付票据”、“应付账款”、“应交税金”

11、的下级科目、“利润分配”的下级科目、“生产成本”的下级科目、“主营业务收入”、“主营业务成本”。（5）全部修改完毕，单击退出按钮。 （五）指定出纳科目在会计科目窗口中，单击【编辑】菜单下的【指定科目】，进入指定科目对话框。 单击现金总账科目单选按钮，在待选科目中选取“1001现金”科目。 再单击，“1001现金”科目就到已选科目，这时该科目被指定为现金总账科目。 单击银行总账科目单选按钮，在待选科目中选取“1002银行存款”科目， 再单击，“1002银行存款”科目就到已选科目，这时该科目被指定为银行总账科目。 （六）删除会计科目 可以将系统中存在的而企业不需用的科目删除。 单击要删除的科目所在

12、行，再单击删除按钮，最后单击确定按钮即可。 （七）设置凭证类别 单击【设置】菜单下的【凭证类别】，进入凭证类别预置窗口。 单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”单选框。 单击确定按钮，进入凭证类别对话框。 单击增加按钮。 双击“收款凭证”所在的“限制类型”栏，出现下三角按钮，再单击下三角按钮， 选择“借方必有”，双击“限制科目”栏，直接输入或参照输入“1001，100201，100202”。 同样的方法将“付款凭证”的“限制类型”设为“贷方必有”，“限制科目”设为“1001，100201，100202”；将“转账凭证”的“限制类型”设为“凭证必无”，“限制科目”设为“1001，100201，10

13、0202”。 单击退出按钮。 （八）设置结算方式 单击【设置】菜单下的【结算方式】，进入结算方式窗口。 单击增加按钮。 输入结算方式编码及结算方式名称，并选择是否为票据管理的标志。 当输入完成一种结算方式后，单击保存按钮，便可保存此种结算方式，并在左边部分的树形结构中显示。 单击退出按钮。 （九）设置外币及汇率在总账系统中，单击【设置】菜单中的【外币及汇率】，进入外币设置窗口。 单击增加按钮； 输入“币符”、“币名”； 选择折算方式： “外币*汇率=本位币”是指直接汇率方式； 输入汇率小数位，输入外币最大误差； 注：系统默认最大折算误差为0.00001,在记账时，如果外币*汇率与最大折算误差相

14、比较不相等时系统就提示。 选择汇率方式为“固定汇率”； 单击确定按钮； 输入记账汇率：8.2 确定录入完毕，则单击退出按钮即可。 注意事项：已经使用的外币不能删除。 （十）数据级权限设置1.设置钱记账的查账权限 单击【设置】菜单下的数据权限分配，打开权限浏览界面。 确定选择记录单选框，业务对象为“科目”。 在用户及角色中，单击选择“205 钱记账”。 单击授权按钮，打开记录权限设置对话框。 将【制单】复选框中的“”取消，确定查账复选框中有“”（因是对查账权限进行设置）。 再单击“按钮”，将左边的科目全部选到右边可用框中。 按保存按钮后，单击右上角的“”退出。2.设置赵出纳的查账权限 确定选择记

15、录单选框，业务对象为“科目”。 在用户及角色中，单击选择“赵出纳”。 单击授权按钮，打开记录权限设置对话框。 将【制单】复选框中的“”取消，确定查账复选框中有“”。 将禁止中的“1001、100201、100202”选到右边的可用框中去。 按保存按钮后，单击右上角的“”退出。 3.设置审核权限 确定选择记录单选框，选择业务对象为“用户”。 在用户及角色中，单击选择“203王审核”。 单击授权按钮，打开记录权限设置对话框。 将查询、删改复选框中的“”取消，确定审核、弃审复选框中有“”（因是对审核权限进行设置）。 单击左边禁止中的“李制单”，再单击按钮，将“李制单”选到右边可用框中。 按保存按钮后

16、，单击右上角的“”退出。 单击退出按钮。 注：在此进行设置，必须是在选项中的账簿选项中先选择了“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。 （十一）设置部门档案单击【设置】菜单下的【编码档案，再单击【部门档案】，进入部门档案界面。 单击增加按钮。 输入部门编码：01，部门名称：办公室，部门属性：管理。 单击保存按钮。 依次输入其他部门，每输完一个部门的信息后，必须按保存按钮。 全部输入完毕，单击退出按钮。 说明：负责人信息暂时不录，当完成职员档案信息设置后，回到部门档案界面中，单击选择左边的部门，再单击修改按钮，单击负责人栏后面的参照按钮，打开参照，再双击选择输入负责人，最后单击保

17、存按钮保存修改。 （十二）设置职员档案 单击编码档案菜单下的职员档案，进入职员档案界面。 单击选择左边的部门“01办公室”。 再单击增加按钮，打开增加职员档案对话框。 输入职员编码：101。 职员名称：王晶。 单击保存按钮后，再单击退出按钮。 单击选择左边的部门“02财务部”。 单击增加按钮，再一次打开增加职员档案对话框。 再分别输入201205号职员的信息，每输完一个职员的信息就按保存按钮，全部输完后，再单击退出按钮。 以同样的办法分别输入其他职员的信息。 当所有的职员信息输入完毕，单击退出按钮，退出职员档案界面。 （十三）设置分类体系1设置客户类别 单击【设置】菜单下的分类定义，再单击客户

18、分类，进入客户分类界面。 单击增加按钮。 输入类别编码：01，类别名称：A类客户。 单击保存按钮。 输入类别编码：02，类别名称：B类客户。 单击保存按钮。 单击退出按钮。 2设置供应商类别 单击分类定义下的供应商分类，进入供应商分类界面。 单击增加按钮。 输入类别编码：01，类别名称：A类供应商。 单击保存按钮。 输入类别编码：02，类别名称：B类供应商。 单击保存按钮。 单击退出按钮。 （十四）设置客户档案 单击编码档案菜单下的客户档案，进入客户档案界面。 单击选择左边的“A类客户”。 单击增加按钮，进入增加客户档案对话框。 输入客户编码：001，客户简称：甲客户，税号：11111111，

19、开户银行：工行，银行账号：123456。 单击保存按钮。 再输入乙客户的相关信息，当有关信息输入完毕单击保存按钮后，单击退出。 重新单击选择左边的“B类客户”。 单击增加按钮，再一次进入增加客户档案对话框。 输入丙客户的有关信息，输完后单击保存按钮，再单击退出按钮。 最后再单击退出按钮退出客户档案界面。 （十五）录入科目余额 单击【设置】菜单下的【期初余额】，打开期初余额录入界面。 分别单击科目所在的期初余额栏，输入期初余额。 若为辅助核算科目，则双击该科目的期初余额栏。 1“应收票据”科目 双击该科目的期初余额栏，打开客户往来期初对话框。 单击增加按钮。 单击日期栏后的参照按钮，打开日历，选

20、择输入“20071005”（或直接输入）。 双击凭证栏，单击参照按钮，打开凭证号参照。 选择类别：转 转账凭证。 输入凭证号：10。 单击确定按钮，或直接输入。 双击客户栏，单击参照按钮，打开参照，双击选择“甲客户”。 单击金额栏，输入金额：27560。 双击业务员栏，单击参照按钮，打开参照，双击选择“刘忆”（或直接输入）。 单击票号栏，输入票号：K23。 双击票据日期栏，直接或参照输入：20071005。 单击增加按钮，以同样的方法输入其他信息，当全部信息输完后单击退出。 2按以上方法录入“应收账款”科目、“其他应收款”科目、“应付账款”科目的期初余额。 期初余额全部输入完毕，单击试算按钮，

21、若试算不平衡，则检查输入有误的地方，直接修改后再试算一次，直到试算平衡为止。 在期初余额录入界面，单击对账按钮，进入期初对账界面。 单击开始按钮，当显示对账完毕时，再单击退出按钮，退出期初余额录入界面。 （十六）期初对账和试算1试算 在期初余额录入界面，单击试算按钮，显示期初试算平衡表对话框。 若试算不平衡，则会显示“试算不平衡”； 单击确认按钮。 2对账 在期初余额录入界面，单击对账按钮，打开期初对账对话框， 单击开始按钮，对当前期初余额进行对账； 如果对账后发现有错误，可单击显示对账错误按钮，系统将把对账中发现的问题列出来； 对账完毕后，单击退出按钮。二、日常帐务1、凭证处理(一）银行存款

22、业务的凭证填制 单击【系统】菜单下的重新注册； 输入操作员：202，确定业务日期（不能小于启用日期）； 单击确定按钮； 依次单击【系统菜单】、【凭证】、【填制凭证】，打开填制凭证窗口； 单击增加按钮； 单击凭证左上角的参照按钮，选择付款凭证（或直接输入类别字：付）； 制单日期：2008.01.02。 输入摘要：偿还欠款； 在科目名称栏输入科目编码：2121（或参照输入）； 单击借方金额处，弹出辅助项窗口，输入：供应商为甲供应商. 业务员为周平，票号为H56，. 单击确定按钮； 输入借方金额：52350，按回车键； 在第二行的科目名称栏输入科目编码：100201（或参照输入）； 单击贷方金额处，

23、弹出辅助项，输入结算方式为202（或参照输入），票号为3567， 单击确定按钮； 单击保存按钮，弹出“是否登记支票”对话框，再单击是按钮， 输入相关信息按确定按钮； 单击增加按钮，继续输入下一张凭证（略）。 （二）涉及辅助核算业务的凭证填制 涉及辅助核算（客户往来辅助核算）业务的凭证填制 单击【系统】菜单下的重新注册； 输入操作员：202，确定业务日期（不能小于启用日期）； 单击确定按钮； 依次单击【系统菜单】、【凭证】、【填制凭证】，打开填制凭证窗口； 单击增加按钮； 单击凭证左上角的参照按钮，选择收款凭证（或直接输入类别字：收）； 制单日期：2008.01.06。 输入摘要：收回款项； 在

24、科目名称栏输入科目编码：100201（或参照输入）； 单击确定按钮； 输入借方金额：8500，按回车键； 在第二行的科目名称栏输入科目编码：1111（或参照输入）； 单击贷方金额处，弹出辅助项，输入客户为甲客户（或参照输入），业务员为刘忆（或参照输入），票号为K23， 单击确定按钮； 单击保存按钮，弹出“凭证已成功保存”对话框，再单击确定按钮； 单击增加按钮，继续输入下一张凭证（略）。 （三） 涉及外币核算业务的凭证填制 涉及外币核算业务的凭证填制 单击【系统】菜单下的重新注册； 输入操作员：202，确定业务日期（不能小于启用日期）； 单击确定按钮； 依次单击【系统菜单】、【凭证】、【填制凭证

25、】，打开填制凭证窗口； 单击增加按钮； 单击凭证左上角的参照按钮，选择付款凭证（或直接输入类别字：付）； 制单日期：2008.01.12。 输入摘要：收到外币保证金； 在科目名称栏输入科目编码：100202（或参照输入）； 单击借方金额处 输入借方金额：49200，外币金额栏自动显示为6000， 按回车键； 在第二行的科目名称栏输入科目编码：2181（或参照输入）； 单击贷方金额处，输入贷方金额：49200，按回车键； 单击保存按钮，弹出“是否登记支票”对话框，再单击是按钮，输入相关信息按确定按钮； 单击增加按钮，继续输入下一张凭证（略）。 （四）未经审核的凭证修改 在“填制凭证”窗口，输入查

26、询条件， 单击“确认” 可以在查询到的凭证上修改凭证，确认、存盘即可。 （五）已经审核凭证的修改 由审核员在“审核凭证”窗口，调出需要审核的凭证，点击“取消”按钮，取消审核签字。 再由制单员在“填制凭证”窗口，调出需要修改的凭证，直接进行修改。 修改完毕，保存。 （六）已经记账凭证的修改 首先由套账主管单击“期末”、“对账”窗口，按“Ctrl+H”组合键，激活反记账功能。 单击“凭证”、“恢复记账前状态”，打开“恢复记账前状态”界面，选择恢复“最近一次记账前状态”。 单击“确定” 再由审核员在“审核凭证”窗口，调出需要审核的凭证，点击“取消”按钮，取消审核签字。 最后由制单员在“填制凭证”窗口

27、，调出需要修改的凭证，直接进行修改。 修改完毕，保存。 （七）凭证的作废与修改 在“”窗口。输入查询条件，查询到需要查询的凭证，选择“制单”、“作废/恢复”，系统会在该凭证左上角出现“作废”标记。 选择“制单”、“整理凭证”命令，出现选择凭证期间界面，确认日期后，在作废凭证表中设置该凭证的删除标记“Y”。确认后，系统提示“是否还需要整理凭证断号？”选择“是”，系统重新整理序号。 （八）出纳签字 以“赵出纳”的身份重新注册进入总账系统； 依次单击【系统菜单】、【凭证】、【出纳签字】，打开出纳签字对话框；选择全部；月份为：2008.01；制单人：李制单；单击确认按钮； 单击确定，进入要进行出纳签字

28、的凭证界面； 单击签字按钮； 单击下张按钮，再单击签字； 所有的签完后单击退出按钮。 （九）审核凭证 以“王审核”的身份重新注册进入总账系统； 依次单击【系统菜单】、【凭证】、【审核凭证】，打开审核凭证对话框；选择全部；月份为：2008.01；制单人：李制单；单击确认按钮； 单击确定，进入要进行审核的凭证界面； 单击审核按钮； 单击下张按钮，再单击审核； 所有凭证审核完毕，单击退出按钮。 （十）记账 以“钱记账”的身份重新注册进入总账系统； 依次单击【系统菜单】、【凭证】、【记账】， 打开记账界面；单击全选按钮； 单击下一步按钮； 再单击下一步按钮； 单击记账按钮；（显示期初试算平衡表） 单击

29、确认按钮，进行记账； 记账完毕，单击确定按钮。 （十一）取消记账 在总账系统界面中，依次单击“期末”、“对账”，打开“对账”对话框， 单击所要恢复记账前状态的月份所在行，按Ctrl+H键，系统弹出“恢复记账前状态功能被激活”的对话框，再单击“确定”按钮。 2、凭证查询（一）查询未记账凭证 单击“凭证”、“查询凭证”，在查询条件对话框选择“未记账凭证”。 单击“确认”，显示查询到的凭证列表。 可以双击某一行凭证，打开记账凭证格式，通过“上一张”“下一张”按钮查询相关凭证内容。 （二）查询已记账凭证 单击“凭证”、“查询凭证”，在查询条件对话框选择“已记账凭证”。 单击“确认”，显示查询到的凭证列

30、表。 可以双击某一行凭证，打开记账凭证格式，通过“上一张”“下一张”按钮查询相关凭证内容。 （三）查询余额表 在【系统菜单】中单击【账表】下的【科目账】中的【余额表】； 根据情况输入查询条件 单击确定按钮，进入发生额及余额表界面； 在发生额及余额表界面，可选择金额式、外币金额式、数量金额式或 数量外币式。 （四）查询总账 在总账系统中，依次单击【系统菜单】下的【账表】、【科目账】、【总账】，进入总账查询条件对话框， 输入查询条件 单击确认按钮； 在科目栏选择输入要查询的科目，即显示该科目的总账； （五）查询明细账 在【系统菜单】中单击【账表】下的【科目账】中的【明细账】，弹出明细账查询条件界面

31、； 选择输入查询条件后，单击确认按钮，进入明细账界面； 在科目栏选择输入科目名称后，下方会显示该科目的明细账。 （六）查询日记账 1现金日记账查询操作步骤为： （1）在【系统菜单】中单击【出纳】下的【现金日记账】； （2）输入查询条件后，单击确认按钮； （3）进入现金日记账。 2银行存款日记账查询操作步骤为： （1）在【系统菜单】中单击【出纳】下的【银行存款日记账】； （2）其他操作与现金日记账查询操作相似。 （七）查询辅助核算账 辅助账包括有关客户、供应商、个人、部门、项目等几个方面的辅助核算，系统中提供了对这些辅助账进行查询的功能，其操作步骤为： 1在【系统菜单】中单击 【账表】下的具体辅

32、助账菜单（其操作与前面类似）； 2输入查询条件后，单击确定按钮即可。 （八）账证联查 在总账系统中，依次单击【系统菜单】下的【账表】、【科目账】、【总账】，进入总账查询条件对话框。 输入查询条件； 单击确认按钮； 在科目栏选择输入要查询的科目，即显示该科目的总账； 单击明细按钮，还可联查到当前科目当前月份的明细账； 双击某一行凭证，打开记账凭证格式，通过“上一张”“下一张”按钮查询相关凭证。 三、期未帐务1、银行对帐(一）银行对账期初数据录入 以“赵出纳”的身份注册进入总账系统。 依次单击【系统菜单】、【出纳】、【银行对账】、【银行对账期初录入】，打开银行科目选择对话框。 选择确定科目为：10

33、0201。 单击确定按钮。 在单位日记账调整前余额中输入：350000。 在银行对账单调整前余额中输入：350000。 单击退出按钮。 (二）银行对账单录入 单击【系统菜单】中的【银行对账单】，弹出银行科目选择对话框。 确定科目为：100201，月份为：2008.01 单击确定按钮，进入银行对账单界面。 单击增加按钮 输入银行对账单信息（每输完一条信息就单击保存按钮，再单击增加按钮，输入下一条信息）。 输入完毕，单击退出按钮。 (三）银行对账 单击【系统菜单】中的【银行对账】，打开银行科目选择对话框。 确定科目为：100201，月份为：2008.01 确定显示已达账复选框被选中，打上了“”。

34、单击确定，打开银行对账界面。 单击对账按钮。 选择输入截止日期：2008.01.31 选择确定结算方式相同、结算号相同复选框被选中，打上了“”。 单击确定按钮。 单击退出按钮。 注：也可采用手动对账（略）。 (四）银行存款余额调节表查询 单击【系统菜单】中的【余额调节表查询】，打开银行存款余额调节表界面。 单击查看按钮，显示银行存款余额调节表（还可单击详细按钮，查看详细内容）。 单击退出按钮。 单击退出按钮。 2、月未自动转帐和结帐(一）自定义转账设置 (1）输入转账目录条件 依次单击【系统菜单】、【期末】、【转账定义】、【自定义转账】，打开自定义转账设置界面。 单击增加按钮，弹出转账目录。

35、输入转账序号：0001。 输入转账说明：预提短期借款利息。 选择凭证类别：转 转账凭证。 单击确定按钮。 (2）定义借方转账分录信息 双击科目编码栏，输入：550301（或参照输入）。 双击金额公式栏，单击参照按钮，打开公式向导。 单击选中公式名称中的“取对方科目计算结果”。 单击下一步按钮。 单击完成按钮。 注：在金额公式栏，可直接输入公式：JG（）。 (3）定义贷方转账分录信息 单击增行按钮。 双击科目编码栏，输入：2191。 双击方向栏，选择：贷。 双击金额公式栏，单击参照按钮，打开公式向导。 单击选中公式名称中的“期末余额”。 单击下一步按钮。 输入或参照输入科目：2101。 选择方向

36、：贷， 单击按默认值取数单选框。 选中继续输入公式复选框。 单击乘单选框。 单击下一步按钮。 单击选择公式名称中的“常数”。 再单击下一步按钮。 输入常数：0005 单击完成按钮，再单击保存按钮，最后单击退出按钮。 (二）汇兑损益结转设置 单击【系统菜单】下的【汇兑损益】，打开汇兑损益结转设置对话框。 选择凭证类别：收 收款凭证。 输入或参照输入汇兑损益入账科目：550302。 在是否计算汇兑损益中，双击选择“Y”。 单击确定按钮。 (三）期间损益结转设置 单击【系统菜单】下的【期间损益】，打开期间损益结转设置对话框。 选择凭证类别：转 转账凭证。 输入或参照输入本年利润科目：3131。 单击

37、确定按钮。 (四）生成自定义转账凭证 单击取消按钮(或单击右上角的“”)，退出转账生成界面。 以“张主管”的身份重新注册进入总账系统。 依次单击【设置】、【外币及汇率】，打开外币设置窗口。 在2008.01月份所在的调整汇率栏输入汇率：8.3。 单击退出按钮。 再一次以“李制单” 的身份重新注册进入总账系统。 依次单击【系统菜单】、【期末】、【转账生成】，弹出转账生成界面。 单击汇兑损益结转单选框。在是否结转栏双击显示“Y”标志（或单击全选按钮）。 单击确定按钮，系统会弹出提示框“2008.01月之前有未记账的凭证，是否 继续结转”，单击是，弹出汇兑损益试算表界面。 单击确定按钮，显示生成的凭

38、证。 单击保存按钮，再单击退出按钮。 (五）生成汇兑损益结转凭证 依次分别以“赵出纳”、“王审核”、“钱记账”的身份注册进入总账系统， 将前面生成的凭证进行出纳签字、审核、记账。 再以“李制单” 的身份重新注册进入总账系统。 依次单击【系统菜单】、【期末】、【转账生成】，弹出转账生成界面。 单击期间损益结转单选框。 单击全选按钮。 单击确定按钮，显示生成的转账凭证。 单击保存按钮后，再单击退出按钮回到转账生成界面。 单击取消按钮。 再依次分别以“王审核”、“钱记账”的身份注册进入总账系统，将生成的凭证进行审核、记账。 (六）月末对账与试算平衡 单击【期末】菜单下的【对账】，打开对账对话框。 将

39、光标定在要进行对账月份,单击选择按钮或双击是否对账栏，显示“Y”标志； 选择总账核对内容； 单击对账按钮,开始自动对账,并显示对账结果。若显示“错误”，可按错误按钮查看引起账账不符的原因； 单击试算按钮，可对各科目类别余额进行试算平衡； 单击确认按钮，再单击退出按钮即可。 (七）月末结账 结账是指每月月末计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作的过程。只有符合结账要求，系统才进行结账。 结账每月只进行一次。 结账前，要进行数据备份。 结账只能由有结账权限的人进行。 本月还有未记账凭证时，不能结账。 结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但可以填制、 审核凭证

40、。若总账与明细账对账不符，不能结账。 若与其他联合使用，其他子系统未全部结账，本系统不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 一般会计软件提供反结账功能。如果结账以后发现结账错误，可以取消结账，进入结账对话框中，选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6即可。四、报表编制1、报表格式设计(一）启动报表系统 单击“开始”按钮，依次指向“程序”、“用友ERPU8”、“财务会计”，再单击“UFO报表”，出现注册UFO报表对话框。该对话框中各项目的内容分别为，服务器：依照默认值。操作员：201。密码：为实验一中操作员201张主管的预设口令。账套：001上海ST科技股份有限公司。会计年度：2008

41、。操作时间：20080131。录入或选择完毕后按“确认”按钮。 (二）设置表尺寸 依次单击“格式”菜单中的“表尺寸”，出现“表尺寸”对话框；在对话框中输入报表的行数29和列数4，按“确认”按钮。 (三）设置行高 单击第一行的行标或A1单元格。依次单击菜单栏上的“格式”、“行高”出现行高对话框。在对话框中输入数字11后点击“确认”按钮即可，其他各行的行高依默认值。 (四）画表格线 选中A1：D6单元，选中方法是：点击A1单元格，点下鼠标左键不松开，拖运鼠标至D6单元格即可。依次单击菜单栏上的“格式”、“区域画线”，出现区域画线对话框。在对话框中选择画线类型为网线，样式为细实线，点“确为”按钮。重

42、复上述三步，将A24：D29区域画线。 (五）定义组合单元 选中A1：D1单元格。依次单击菜单栏上的“格式”、“组合单元”出现组合单元对话框。在对话框中选择按行组合，将A1：D1组合为一个单元格。该组合单元格将用于输入报表的标题。重复上述三步，将B24：B29区域内的单元按行组合。 (六）设置单元属性 单击A1：D1单元格。依次单击菜单栏上的“格式”、“单元属性”，出现单元属性对话框。单击对话框上“字体图案”标签，在字体文本框中选“宋体”，字型文本框中选“粗下划线”，字号文本框中选“18”，其他项目依默认值。单击单元属性对话框上“对齐”标签，水平方向和垂直方向都选“居中”。设置完毕后点击“确认

43、”按钮。 (七）定义关键字 单击A3单元格。依次单击菜单栏上的“数据”、“关键字”、“设置”，出现设置关键字对话框。在对话框单击“单位名称”，再单击“确定”，“单位名称”关键字设置完成。重复上述三步，在B3单元格设置“年”关键字，在C3单元设置“月”关键字。设置关键字位置，依次单击菜单栏上的“数据”、“关键字”、“偏移”，出现“定义关键字偏移”对话框，各关键字的偏移量分别是：“单位名称”为0，“年”为0，“月”为-80 。 (八）定义公式单击C5单元格。双击目标单元格C5，出现定义公式对话框，在定义公式对话框中输入qm(5101,月)，单击“确认”按钮，完成C5单元格公式定义。注意公式中的括号

44、及其他标点符号为半角字符。其他单元格的公式照此方法定义。所有公式如下： C5=qm(5101,月) D5=C5+select(D5,年=年 and 月=月+1) C6=qm(5401,月) D6=C6+select(D6,年=年 and 月=月+1) C7=qm(5402,月) D7=C7+select(D7,年=年 and 月=月+1) C8=C5-C6-C7 D8=C8+select(D8,年=年 and 月=月+1) C9=qm(5102,月)-qm(5405,月) D9=C9+select(D9,年=年 and 月=月+1) C10=qm(5501,月) D10=C10+select(

45、D10,年=年 and 月=月+1) C11=qm(5502,月) D11=C11+select(D11,年=年 and 月=月+1) C12=qm(5503,月) D12=C12+select(D12,年=年 and 月=月+1) C13=C8+C9-C10-C11-C12 D13=C13+select(D13,年=年 and 月=月+1) C14=qm(5201,月) D14=C14+select(D14,年=年 and 月=月+1) C15=qm(5203,月) D15=C15+select(D15,年=年 and 月=月+1) C16=qm(5301,月) D16=C16+select(D16,年=年 and 月=月+1) C17=qm(5601,月) D17=C17+select(D17,年=年 and 月=月+1) C18=C13+C14+C15+C16-C17 D18=C18+select(D18,年=年 and 月=月+1) C19=qm(5701,月) D1