XX通信设备公司财务部工作流程

1、XX通信设备公司财务部工作流程、稽核部流程确定稽核项目、内容、目的制作稽核计划、步骤1稽核主管复核4i实施具体的稽;亥程序追加稽核程序J形成稽核报告报送稽核报告注：形成稽核结论或稽核报告阶段应视具体情况取得被审单位的相关人员签字确认稽核报告的建议和改进意见在得到财务经理、财务总监或总裁办的批复后要才可发送被审单位执行以及进行后续稽核关注。、财务部流程总部借款流程经办人填制借款单部门主管审批财务审核借款寸总裁批准分公司借款流程2000元以下管财务主管经办人填制借款单分公司财务审核分公司经理审批借款 财务经理总监审批3000元以上裁办总部差旅费报销流程经办人填制差旅费报销单部门主管审批财务审核报总

2、裁办批准分公司差旅费报销流程经办人填制差旅费报销单分公司财务审核计划内1000元以下分公司经理批准计划内1000元以上或计划外总部分管财务主管财务经理、总监审批报销总裁办批准 *总部业务招待费、礼品报销流程经办人填制报销单计2000元以上或计外以 下部门主管审批财务审核报总裁办批准分公司业务招待费、礼品报销流程经办人填制报销单分公司财务审核I分公司经理审批计划内500元以下计划内500 1000元以上或计划外总部大区财务主管审批计划内1000元 以下计划内1000元以上或计划外2000兀以下财务经理、总监审批2000元以上总裁办批准总部交通费报销流程 经办人填制好费用报销单部门主管审批财务审核

3、交通费在计划内务经理、总监签字交通费超出计划报销总裁办批准分公司交通费报销流程经办人填制好费用报销单财务审核分总审批交通费在计划内交通费超出计划报销大区财务主管审核总裁办批准财务经理、总监审核总部通讯费报销流程财务制度规定内的报销经办人填制费用报销单1 r财务审核*财务经理、总监批准*报销超出财务制度规定的报销勺r经办人提出申请V部门主管审批财务经理、总监审批总裁批准*一务审核分公司通讯费报销流程、财务制度规定内的报销经办人填制费用报销单I财务审核I分总批准超出财务制度规定的报销V经办人提出申请V分总审批仃分管大区财务主管审批费用额度内超费用额度报销总裁办批准务经理、总监审批总部其他费用报销流

4、程经办人填制费用报销单制度规定范围内的报销超出制度范围规定的报销I财务审核财务审核财务经理、总监签字财务经理、总监签字报销*总裁审批分公司其他费用报销流程经办人填制费用报销单财务审核制度规定范围内的报销超出制度范围规定的报销分管大区财务主管审批r F财务经理、总监审批报销*总、裁办批准财务部费用编制之预测分析流程：收集预测对象的经济信息1 !整理、归纳和鉴别信息V处理信息和做出判断1 f修订原来的预测数据说明：1.通过调查研究，惧有关预测对象的各种经济信息2对惧的信息进行整理，归纳和鉴别3选择和运用科学的预测方法，进行信息处理，做出切合实际的判断4将实际发生数与预测数进行比较，及时修订原来的预测数据分公司费用、资金计划申报审批流程：分公司财务总部分管大区财务主管1总部财务经理1财务总监总裁办总部财务拔款注：1分公司财务主管完成费用、资金计划后应抄送一份给该分公司分总、分管营销总监2总部分管大区财务主管应将所辖分公司上报的费用资金计划审核、汇总后上报总部财务经理，1.资金的划拔，除东区各分公司采用转款制外，其余各区都采用总部拔款制操作，但无论 是采用何种划拔方式，都应严格遵守先批后拔、转款的流程要求。分公司申请开具增值税发票流程分公司计划、测算I分公司财务主管填制开票申