机床部件扩产改造项目资金申请报告(doc)

机床部件扩产改造项目机床部件扩产改造项目资资金金申申请请报报告告机床部件扩产改造项目机床部件扩产改造项目资资金金申申请请报报告告目录1概述111项目概况112项目提出的背景及改造必要性32项目申报单位概况63市场预测831机床部件的发展832我国机床行业发展快速933机床行业部件生产的巨大商机1334企业在同行业中的地位及竞争对手分析144技术分析175改造方案2051生产纲领与产品方案2052工艺与设备2053总图土建2454公用工程266环境保护3161适用标准3162环境现状3163项目污染物3164治理措施327主要原材料消耗及外协外购件348节能3581能耗分析3582节能措施3583项目能耗359项目建设期及进度计划安排3710项目总投资及融资方案38101项目总投资估算38102投资计划与融资方案3911项目经济、社会效益分析40111项目经济效益分析40112社会效益分析4512申请贴息资金的条件和依据46附表1建设投资估算表2流动资金估算表3投资计划与资金筹措表4产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表5折旧和摊销费用估算表6生产成本和费用估算表（有项目）7损益表（有项目）8损益表（增量）9项目现金流量表10增量现金流量表11贷款还本付息表（有项目）12资金来源与运用表13资产负债表14投资估算及财务评价指标汇总表附图1区域位置图2总平面布置图1概述11项目概况（1）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位项目名称机床部件扩产改造项目承办单位企业地址二龙工业园区法定代表人王达穆资金申请报告编制单位（2）项目建设地点本项目在二龙工业园区，企业的现址内实施。（3）项目主要建设内容购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬火机床、桥式起重机等设备50台套。新建机加一车间厂房1500平方米，机加三车间厂房1728平方米，机加四车间厂房2400平方米，部装、涂装车间厂房2400平方米，研发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。厂区管道线网部分改造。（4）项目建设期项目建设期定为2年。（5）项目生产纲领改造前，企业年产机床部件16000套（件），CBB系列机床油泵70000台。改造后，企业可年产机床部件76000套（件），油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1B系列机床油泵70000台。（6）项目投资项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。其中建设投资为3700万元（含建设期利息216万元），铺底流动资金600万元。项目总投资4300万元中，申请银行长期贷款2500万元，其余资金1800万元由公司自筹。（7）项目主要经济指标项目主要技术及经济指标见下表11。主要技术经济指标表表11数据及指标序号指标名称单位有项目增量1生产纲领11机床部件套（件）/年760006000012油泵台/年7000002主要原材料消耗21铸铁毛坯吨/年690022铸钢毛坯吨/年110023锻件吨/年120024圆钢吨/年180025钢板、型钢吨/年200序号指标名称单位数据及指标有项目增量26电机套/年200003耗电万度/年16264耗水吨/年37655煤吨/年4606新建建筑面积平方米98887购置工艺设备台套508项目总投资万元43009利用原有固定资产、无形及其他资产万元201010长期贷款万元250011自筹资金万元180012年实现销售收入万元151601064013年实现增值税额万元94960714年实现利润总额万元3100220015年实现所得税额万元102372616年实现净利润万元2077147417总资金收益率37640318资本金净利润率53481919贷款偿还期年4020全投资税后指标201财务内部收益率312284202财务净现值（I10）万元6811341570203投资回收期年485321生产能力利用率（BEP）43412项目提出的背景及改造必要性装备制造业是国民经济发展的基础产业。随着世界新一轮产业结构的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移，中国正在成为世界工厂。机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。数控加工技术是先进制造技术的代表，数控机床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。2006年6月，国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会议正式发布了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。2002年，是我国加入WTO后的第一年，我国的机床消费量首次超过德国、日本和美国，而成为世界第一大消费国。“十一五”期间，我国经济仍将保持高速增长的态势，特别是在国务院关于加快装备制造业的若干意见的发布后，机床制造业的快速发展，必将为生产机床部件产品的企业带来巨大商机。是一家主要从事机床部件和油泵的产品生产的企业。目前公司生产的各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架等部件，各种机床齿轮、齿条、油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件已经为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等机床生产企业配套，而且是主要配套企业之一。由于近几年机床市场较好，对部件需求增长也较快，企业现在处在超负荷运转状态，现有的加工能力已无法满足主机厂增加机床部件供应的要求。而且企业现有的油泵产品也略显落后，急需求升级换代。另外，各主机厂目前虽然都有三箱一体加工能力，但大多跟不上主机产量的发展，尤其是一些小批量，有特殊要求或特殊规格的产品，无论是毛坯准备还是组织生产，都有一定的压力，希望有配套厂家为其生产。在此背景下，提出了机床部件扩产改造项目。受的委托，为其编制本项目可行性研究报告。2项目申报单位概况成立于2004年，主要从事机床部件和油泵的产品开发和加工制造。目前企业注册资本金为1000万元，现有股东三人，其中自然人王达穆占625的股份，自然人王国荣占1602的股份，自然人于金枝占2148的股份。企业法定代表人为王达穆。公司位于二龙工业园区，占地面积为30000平方米，建筑面积12000平方米。企业现有员工280人，其中技术人员50人。截止2006年12月末，企业拥有总资产4796万元，其中固定资产原值2000万元，净值1700万元，资产负债率3914。企业的产品包括各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架、主轴等部件，各种机床齿轮、齿条、中捷各种机型摇臂钻油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件。目前是沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等国内重要的机床生产企业主要配套厂之一。公司拥有主要生产设备45台套，装备水平属同行业中等水平。企业现具备年生产16000套（件）机床部件和70000台油泵的能力。企业近几年经营情况见下表主要经济指标表表21单位万元年份销售收入利润税金20052520480180200645009003502007预计60001200500企业先后被市政府授予先进企业、市再就业安置基地、市高新技术企业、星级企业。3市场预测31机床部件的发展部件是机床的重要组成部分，功能部件的性能已成为整机性能的决定因素。机床技术向高效、复合、智能、环保的方向发展。主机技术水平的不断提高，要求功能部件必须与之相应迅速提高，以保证机床的速度和精度。解决机床功能部件的生产、配套及供应链问题，是解决机床发展的瓶颈的关键之一。我国目前机床部件的专业厂不多，研发队伍不强，部件产品不成系列，品牌产品太少。满足主机厂配套要求，无论是质还是量，都存在问题。没有高质量的部件，就不会有高质量的机床，目前机床的发展对机床部件提出了一些新的要求。首先是高精度。目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。高精度是数控机床的一个重要指标，而作为数控机床的部件，对高精度的要求将是关键所在。另外是高性能。在部件的市场竞争中，国产与进口产品相比，性能指标的差距远远大于精度指标的差距；其差距主要表现在外观、手感、噪音及可靠性等几方面。产品外观是企业管理及员工素质的综合体现；手感及噪音则是设计、工艺及加工手段的综合体现。必须指出功能部件产品只有“精度指标”和“性能指标”都达到的情况下，它的“功能”才能充分显示出来。常有这样的反应，产品出厂时是合格的，但用户说不好用，达不到主机装配的要求。究其原因，主要是不过硬的“性能指标”吃掉了“精度指标”。最后是产业化。随着我国数控机械产业的不断进步，对部件的需求以每年30左右的速率递增。尤其在全球经济一片疲软声中，我国经济的一枝独秀，更加吸引了全世界到投资目光。几乎全球所有的部件生产商都希望在中国这一大市场中分得一杯羹，特别是在中国加入WTO以后，国家为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提高，从2001年底开始实行机床主要零配件“零关税”的政策，使我国的部件产品成为全球需求最旺竞争最激烈的地区。特别是近两年，台湾地区部件生产企业的异军突起，更是在全行业掀起一场从质量到价格到服务的全方位市场竞争。为了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必须着眼于“做大做强，做精做专”，实现产业化供应市场的能力，才会在激烈竞争中立于不败之地。32我国机床行业发展快速“十五”期间我国机床工业走出“九五”连续四年徘徊的低谷，取得了长足的进步。至2005年底，机床业（金切和成形）现有企业637个，其中金切机床企业376个，成形机床企业261个。“十五”末机床业与“十五”初相比，企业数有所增加，约增加91，工业总产值约为25倍，平均年增长约26，产品销售收入约为28倍，平均年增长约28。“十五”期间，机床产量逐年快速增长，金切机床“十五”末产量为“十五”初的235倍。机床产值增长更快，金切机床“十五”末产值为“十五”初的27倍。2005年机床产值达到了51亿美元，超过意大利，跃居世界第三。20012005年金切机床的产量、产值和同比增长详见下表31。20012005年我国机床产量、产值表表312001年2002年2003年2004年2005年项目完成增长完成增长完成增长完成增长完成增长统计企业数584631591612637工业总产值（亿元）217121942618179336235145293955474245产品销售收入（亿元）19951522504232320633743583815346243金切机床生产（万台数）19212319192306834738923594507128金切机床产值（亿元）11511482288189627926003713228242数控机床产值（亿美元）6280111163218数控金切机床产量（台）1752124803368135186159639行业产值数控化率（）25329433328363“十五”期间我国机床消费连创记录，连续四年成为世界机床第一消费大国和第一进口大国，机床消费和机床进口节节攀升。20012005年机床消费、机床进出口情况详见下表32。到“十五”末我国机床消费已接近110亿美元，其中机床进口约65亿美元。中国机床消费金额占全球机床销售总额的比重达到20以上。数控机床消费金额占机床消费金额达到596。20012005年机床消费、机床进出口情况表表32年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年机床消费（亿美元）40851967394610781311机床进口（亿美元）2413154135926495724数控机床占消费比重49057256858459649机床出口金额（亿美元）2931385482119出口占生产比重（）15613212813216117数控机床占出口的比重152124162227282281年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年（）国产机床市场占有率（）393393386374397448国产数控机床市场占有率（）2928928126930430国内数控金切机床消费（台）3000040000550007500080000100000国内数控金切机床生产（台）175212480336813518615963985756进口数控金切机床（台）132081827623320301043074647478数控机床是现代制造业的基础装备。一个国家数控机床的水平高低和拥有量是衡量国家综合经济实力和国防安全的重要标志。当今，数控机床已成为机床市场消费的主流产品。一方面，我国汽车、航天航空、船舶、一般机械、铁路机车车辆、军工和高新技术产业的发展为数控机床提供了广阔的市场，另一方面，又不断对数控机床在数量上、质量上和水平上提出更高、更新的要求。数控机床产值从“九五”末的49亿美元增加到“十五”末的218亿美元。“十五”末数控机床的产值是“九五”末的445倍，平均年增长达到348。数控金切机床的产量从“九五”末的14053台增加到“十五”末的59639台，“十五”末数控金切机床的产量是“九五”末的424倍，平均年增长达到335。2005年数控金切机床产量排名前五位的中国机床制造企业是沈阳机床（集团）有限责任公司、大连机床集团有限责任公司、济南一机床集团有限公司、浙江凯达机床集团有限公司、宝鸡机床厂。2006年我国机床消费占前十大机床消费国消费总量的约273的份额，其中国产机床占有率从2001年393提升到2006年的448，金切机床行业的销售收入和利润增速分别达到2594和300。产品产量方面，金切机床和数控机床的产量同比分别增长了1468和3278，均高于2005年的增速（分别为128和142）。2006年我国金切机床进口71亿美元，出口111亿美元。数控机床进口数额532亿美元，出口334亿美元。33机床行业部件生产的巨大商机分析近几年我国机床行业高速发展的内在原因，基本在于五方面因素的拉动一是国家及民营经济等各方面较为集中的固定资产投资；二是伴随各种所有制资产的政策性重组对固定资产的投入和改制中成本的投入；三是基于国家安全、经济安全的考虑而导致的战略性投入；四是国家有关部门在科技与产业化方面的政策性因素；五是制造企业对机床工具产品的周期性更新的因素。由于我国国民经济经过宏观调控之后已进入稳定增长期，投资和出口仍将维持较快的增速，特别是原材料工业、汽车工业、电力工业、模具工业、工程机械、农业机械、交通运输机械的快速发展将决定未来数年机床消费市场继续保持较高的增长速度，尤其对数控机床的需求将呈现新的高峰。按机床工具行业统计资料汇编，2004年国产金属切削机床年产量达到3894万台，其中数控机床产量519万台；2005年金属切削机床产量达4507万台，是2000年的255倍，其中数控金属切削机床产量596万台。06年国内金切机床产量达到56万台，其中数控机床产量达到857万台。机床产量的快速增长，极大地带动了相关零部件需求的增长。从长期来看，由于我国机床消费还存在着400多亿元的贸易逆差和供需缺口，这预示我国机床行业仍还有相当大的增长空间。预计未来35年，我国机床行业产值将保持年均15左右的增长。这无疑给机床部件生产企业提供了巨大的市场空间。国内除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。这更是机床部件生产企业发展的一个大好时机。34企业在同行业中的地位及竞争对手分析目前我国机床部件的生产企业分布与我国机床生产基地分布大致相同，主要分布在我国东北、环渤海、长三角、西南、西北地区。一些大的机床生产企业都有相关的部件生产下属企业，国内的一些机床部件生产企业介绍如下潍坊力川机床配件有限公司是专业生产各类机床配件的厂家，主要产品为各种机型的刻度盘、花键轴、螺旋轴、齿轮轴、各种齿轮、机床刀架总成、尾座总成、拨叉、杠杆等机床零部件。经过多年不断探索和发掘，已为全国多家主机生产厂定点配套。公司备有先进的激光打字设备、数控车床等十几种机型三十余台设备。另外还备有数十种机床的技术图纸资料，为了进一步提高产品档次、研制开发更多更好的新产品。公司高薪聘请数名高级工程师。可以定做特殊机型的零部件，可按样或来图定做加工。重庆思中机械备件制造有限公司公司是重庆市机床配件专业生产、经营企业。年生产车、铣、刨、镗、磨、钻等机床配件五万余件套。为用户测绘制造非标配件及专用机械零件。多年来以产品质量优良，使用性能可靠，价格优惠，深受广大用户好评。近年来随市场需求变化，公司新增CD6140A、CY6140、Z3025、Z5125、Z5140、Z4012、Z4016A机床配件及各种车床的刀架总成，尾座总成，变速箱总成，中心架，跟刀架部件。烟台牟平区鲁东机械制造有限公司创建于2002年，主要生产主轴；花键轴；齿轮；刀架总成；等产品均可来电来函携图定做。专业生产通用设备机床零部件配套与维修，产品机型济C626C6161；德州产C620、CDE6140；沈阳产CA6140、CW6163；大连产CD6140、CW6163；北京产X620、WX52、KX53、KX6132A；宝鸡产CS6140；青岛产B665、BC6063；济南二机龙门刨B2016A；北京三机产钻床E3212；中捷产E3040；大河产E525、E540等3000多个品种。杭州风驰机电设备有限公司是一家专业经营各种机床、机床配件、附件、液压件、电磁离合器等各类机电产品的公司。公司长期以来与国内各大知名品牌生产企业保持紧密的合作关系，保证其产品质量，快速的响应和优质的服务，提供优惠的价格。同时提供定做各种机械齿轮、丝杆、铜加工等业务。泊头市龙润机电有限公司专业生产中心架、跟刀架、刀架总成、尾体总成、床鞍、床鞍上部、床头箱、溜板箱、支刀箱等系列产品。其型号有CW6163、CW6163T、CW6100、CQ61100、C650、CW61125、CQ61125、CW61100T、CQ61125T、C65OT、CW61125T、CQ61125T、CW61125T等。公司拥有主要生产设备45台套，企业现具备年生产16000套机床部件和70000台油泵的能力。企业的产品刀架总成、台尾总成、油泵等已为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团配套。项目实施后，企业的机床部件生产能力扩大了，油泵产品也升级换代，将具有较强的竞争力。4技术分析（1）达木机床油泵公司是国内较大的机床配件生产厂之一，主要产品包括车床刀架总成、台尾总成、中心架、主轴、箱体、床身等机床部件及机床油泵，为沈阳机床公司、大连机床公司、北京第一机床公司、太原机床公司等国内主要的机床厂定点配套，深受主机厂和广大客户的好评，建立了良好的市场信誉，在同行业中享有较高知名度。公司工艺装备先进，检测仪器完备，生产经验丰富，并有完整质量管理体系。企业技术力量雄厚，具有较强的产品开发和技术创新能力。为适应主机厂机床向高转速、高加工精度、计算机全程控制方向发展，企业在提高配套件加工精度、性能等方面作了大量科研工作，一直跟踪主机厂产品的发展动态，使企业产品满足了不断变化的市场需要。（2）本项目实施前，床身磨削工序外协解决，经常影响供货期，加工精度也难以满足主机厂越来越高的要求；床头箱、刀架、台尾等部件主要靠手工刮研，加工精度低、生产效率低、工人劳动强度大。本次改造购进导轨磨床磨削床身，机床部件磨削工序采用磨床代替手工刮研工艺，保证了产品供货期，提高了产品加工精度，扩大了为主机厂配套能力。（3）近几年，为适应主机厂机床向高转速、高加工精度方向发展，企业开发了新一代YB1B系列机床油泵，代替老产品CBB系列机床油泵，特别是解决了油泵核心部件叶片国产化的问题。YB1B与CBB系列机床油泵相比，具有如下特点结构紧凑，外形尺寸小。流量均匀，运转平衡。可靠性高。噪声小。（4）主要产品技术参数床身长度15、3、4、5、8M导轨硬度HRC52导轨平面度002导轨直线度002导轨表面粗糙度RA08M重量158T床头箱孔径72290孔径尺寸公差00025孔距公差003孔的同轴度公差0005003孔与孔的平行度公差003孔的表面粗糙度RA1608MYB1B系列机床油泵额定压力63MPA流量25100升/分钟效率80905改造方案51生产纲领与产品方案改造前，年产机床部件16000套（件），CBB系列机床油泵70000台。改造后，年产机床部件76000套（件）；油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1B系列机床油泵70000台。改造后，除增加刀架总成、台尾总成、中心架、主轴等部件生产能力外，根据配套主机厂的要求，重点增加小批量特殊规格机床三箱一体等机床主要部件的配套生产能力，具体产品方案如下改造后机床部件产品方案表表51序号名称年产量1刀架总成50000套2台尾总成10000套3中心架10000套4主轴3000件5三箱一体等3000件52工艺与设备（1）主要产品工艺流程床身铸件时效划线粗刨精刨铣槽钻孔淬火磨削端面铣削检测床头箱铸件时效划线粗刨粗铣精刨精铣磨削刮研粗镗精镗钻孔检测机床油泵毛坯件（泵体、盖、定子、转子、叶片等）车铣磨钻开槽渗碳淬火装配检测（2）设备选择数量及构成企业现有普通车床、磨床、涂装设备等共45台套。本项目新增设备包括龙门式导轨磨床、数控车床、加工中心等共50台套，详见表52。设备论证本项目购置的龙门式导轨磨床选用华东数控机床公司产品。该设备关键部件台湾进口，加工精度高、自动化程度高；并且砂轮可自动修整，也可手动控制；润滑油自动供给，若缺油可自动停机并报警；为国内先进水平。其主要技术参数如下型号SG2080A最大磨削宽度2000最大磨削长度8000最大磨削高度1000工件最大重量18T立柱间距2400台面尺寸16008500工作台纵向最大行程8600外购件工作台纵向移动速度525M/MIN（无级）磨头周期进给540MM/次、无级砂轮尺寸（外径宽度内径）卧磨头500100203立磨头40075203装机容量62KW机床外形尺寸（长宽高）2050070005500（3）工作制度及人员本项目生产车间采用2班工作制，每班工作8小时，全年工作251天。改造后，全厂劳动定员430人，其中新增150人。（4）车间组成企业现有铸造，机加一车间、机加二车间、涂装车间，本次改造原涂装车间厂房拆除，原机加一车间厂房用于生产中心架，原机加二车间厂房用于生产普通刀架。本项目新建厂房及其结构尺寸如下机加一车间的第二个厂房，用于生产台尾、主轴1500平方米，轨高6米；新组建机加三车间，生产床身和重型刀架长48、宽36、轨高72米，建筑面积1728平方米；新组建机加四车间，生产机床三箱箱体长80、宽30、轨高72米，建筑面积2400平方米；部装、涂装车间长80、宽30、轨高72米，建筑面积2400平方米。新增设备明细表表52价格（万元）序号设备名称型号及主要技术规格设备数量（台、套）每台合计1龙门导轨磨床SG2080A13303302重型龙门刨床B2120900011301303重型龙门铣床X2010300/8802501004轻型龙门刨床BXQ2314232645轻型龙门刨床BXQ2315144446加工中心HL121222004007主轴磨床M14322S240808外圆磨床M14321B215309数控车床CK501352153010普通车床CW61805126011普通车床CW61632102012内孔磨床WX0041151513工具磨床15514平面磨床Y1321202015转子磨床1303016定子磨床1303017叶片磨床1303018数显镗床T611C1454519重型镗床16M1808020插床B5032D17721铣床X62W2102022普通车床CW611001353523普通车床CW611251353524摇臂钻床Z3050261225摇臂钻床Z30802153026中频淬火机床最大工件尺寸128M1303027主轴中频淬火机床最大工件直径18M11515序号设备名称型号及主要技术规格设备数量（台、套）价格（万元）每台合计28高频淬火机床1303029桥式起重机15T42510030桥式起重机10T2183631电动葫芦桥式起重机3T2816合计50190953总图土建531总图5311厂区概况公司位于二龙工业园区，占地面积30000平方米。厂区东邻二龙路，北邻党校路，南面为白抚锅炉厂，西侧为山坡地。二龙工业园区位于的南郊，沈丹高速公路、沈丹铁路，各等级公路数条穿境而过，所以说企业外部交通运输环境良好。5312总平面布置本项目实施后，企业将由原有的五个生产车间增加至八个生产车间。机加一车间共两栋生产厂房，一栋原有位于厂区的中部，主要生产机床中心架。动力设施锅炉房和变电所与其连建在一起。另一栋生产机床台尾、主轴的厂房为新建，布置在原厂房的东侧，贴建于研发中心的西墙。机加二车间、涂装车间、油泵车间、铸造车间及库房均为原有建筑，全部布置在厂区的中部，这些建筑除原涂装车间拆除易地新建，油泵车间南侧的简易建筑拆除留出通往西侧场地的通道外，其它维持现状不作调整。该区域空地处新建机加三车间，主要生产机床床身和重型刀架。厂区西侧新建机加四车间（生产箱体）、部装车间和涂装车间。因场地内有一条东西走向的6万伏高压线路穿过，在安全距离许可范围，将机加四车间厂房与部装、涂装车间分列高压线两旁，南北相对平行布置。机加四车间位北，部装、涂装车间位南，中间空地部分可用于露天堆场，局部可扩建厂房。两车间之间设轨道由15吨电动平板车来往运输。厂前区位于厂区的东侧，新建研发中心楼一栋，设出入口一处。5313竖向布置厂区地势平坦，原竖向布置为平坡式布置方式，新建建筑物室内外地坪标高参照原有建筑物进行设计。场地雨水排放采取有组织排放，原排水管网接至新建场地，雨污分流制。厂区道路为城市型道路，沥青混凝土路面，新建道路宽6米，道路面积约1500平方米，露天堆场面积3000平方米，上述投资另项计列。532运输5321全年运输量本项目年运输量22750吨，其中运入原辅材料、煤等11600吨，运出成品、废料渣等11150吨。5322运输方式的选择厂外运输全部为公路运输，由社会物流公司承担。厂内运输车间内部纵跨有桥式起重机，过跨有叉车、手推车，大吨位依靠电动平板车来运输。本项目需购置15吨电动平板车1台，3吨叉车1台。533土建本项目新建工程包括机加一车间厂房、机加三车间厂房、机加四车间厂房、部装、涂装车间厂房、研发中心，总建筑面积9888平方米。机加一车间厂房为倒形，平面尺寸为（60183512）米，轨高6米，内设电葫芦3吨2台，建筑面积1500平方米。机加三车间厂房长48米，跨度（1818）米两跨，柱距6米，轨高72米，设15吨桥式起重机各1台，建筑面积1728平方米。机加四车间厂房长80米，宽30米，每跨跨度15米计两跨，柱距8米，轨高72米，设10吨桥式起重机各1台，建筑面积2400平方米。部装、涂装车间厂房长80米，宽30米，部装车间和涂装车间各占一跨，每跨跨度15米，柱距8米，轨高72米，设15吨桥式起重机各1台，建筑面积2400平方米。上述建筑均采用门式刚架轻钢结构，独立基础。研发中心为三层建筑，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1860平方米。54公用工程541概述本项目为技术改造项目，在企业现有厂区及内实施。经过核算，现有公用工程给水、排水、采暖、供电等公用设施的能质供应能力已留有充分余量，可以满足本项目的需要，只需将现有公用工程的管道、线路延伸到本项目。本节主要描述给水、排水、采暖、供电等公用工程的现状，以及估算本项目各种能质的消耗量。542给水（1）水源本项目水源由企业在厂区内自打深水井提取的地下水提供。厂区内设深水井2眼，其中一眼井深为10M，做为消防用水水源，设潜水泵2台，一用一备，供水能力为100M3/H；另一眼井深20M，做为生产生活用水水源，设潜水泵1台，供水能力为50M3/H。（2）项目用水量本项目用水主要是生活用水及消防用水。生活用水按每人每班用水35L估算，本项目生产人员430人（其中新增150人），两班，年生产251天，日生活用水量约为15吨，年生活用水量约为3765吨。消防用水按火灾时室内用水量10L/S，室外用水量15L/S，一次消防时间2小时计算，则一次消防用水量约为180吨。（3）给水方案厂区设有生活给水系统和消防给水系统。生活给水系统采用微机自动调压给水方式。厂区给水管道采用给水铸铁管，直埋敷设，室内给水管道采用铝塑复合管。消防给水系统采用临时高压给水方式，由10M的深水井单独为消防系统供水，供水能力为100M3/H，扬程70米。厂区消防给水管网成环状布置，消防给水管道采用焊接钢管，直埋敷设，主干管管径DN150。车间厂房内沿四周墙壁设室内消火栓。543排水本项目排水主要是生活污水及雨水。厂区排水为有组织排放系统，采用雨污分流，设有污水管网和雨水管网。生活污水先经化粪池沉降处理后，再排入厂区污水管网。生活污水日排放量约为13吨。雨水经厂区道路两旁的窨井收集后排入厂区雨水管网。厂区排水管网成枝状布置。排水管道采用DN600混凝土管。厂区设2个排出口，从厂区东侧排出到二龙路市政排水管网。544采暖、通风（1）耗热量本项目中需要冬季采暖的新建筑物有机加一车间（台尾、主轴），建筑面积1500M2；机加三车间，建筑面积1728M2；机加四车间，建筑面积2400M2；部装、涂装车间，建筑面积2400M2；研发中心，建筑面积1860M2；原有采暖建筑物，建筑面积约3000M2。总采暖建筑面积为12888M2。生产车间冬季设计室温为15；办公室冬季设计室温18。按采暖耗热指标测算采暖耗热量，选用采暖耗热指标为008KW/M2，项目采暖耗热量约为1031KW，折合蒸汽约为147吨/小时，日采暖耗用蒸汽量约为235吨，一个采暖期耗用蒸汽量约为3525吨。（2）采暖系统本项目新建车间厂房的采暖热源由企业自有锅炉提供，采暖热媒为9570热水。企业在原有机加一车间（中心架、齿轮）厂房的西南角设有锅炉房一座，内设3吨热水锅炉一台，以及水泵、风机、软化水处理装置、湿式脱硫除尘装置等附属配套设备。锅炉房设35米钢制烟囱一根。锅炉房现有供热余量较大，可以满足本项目新建建筑冬季采暖供热的需要。厂区采暖管道采用预制保温管道，地沟敷设。车间厂房内采暖系统采用单管同程式，采暖设施采用灰铸铁长翼型散热器，采暖管道采用焊接钢管。（3）通风本项目厂房通风采用门窗自然通风。545供电（1）电源本项目用电负荷为三级负荷。社会供应电压为10KV，由供电局提供10KV线路，引至厂区变电所。本项目使用电压为220V和380V。（2）项目用电量本项目用电设备总装机容量约为1350KW（其中新增850KW），按需要系数法测算用电量，需要系数X03。本项目有功功率为405KW，日用电量约为6480KWH，年用电量约为1626万KWH。（3）供电方案企业在原有机加一车间（中心架、齿轮）厂房内的东端设变电所一处，建筑面积50M2，内设315KVA和200KVA变压器各一台，电压等级10/04KV，总供电容量为515KVA。变电所内设高压开关柜3面，低压开关柜6面，以及功率因数自动调节装置。变电所供电余量较大，可以满足本项目新增用电设备供电需要。厂区配电线路采用1KV电缆，地沟敷设。车间厂房内设动力配电箱和照明配电箱，采用放射式配电线路向各用电设备供电，配电线路沿电缆桥架敷设，局部穿预埋钢管敷设到用电设备。配电线路接地系统采用TNCS接地系统，接地电阻不大于10欧姆。所有用电设备金属外壳一律接地。（4）照明厂区照明沿厂区主干道设照明灯柱，照明灯具选用节能型灯具。生产照明生产厂房内的照明采用混光灯，如汞灯、钠灯联合照明，局部设节能荧光灯具，作业面照度不低于300LX。办公照明办公房间内的照明采用高效节能荧光灯具，作业面照度不低于300LX。546工业用气本项目生产设备需使用压缩空气，设手推式空压机2台，每台供气量为3M3/MIN，供气压力为06MPA。6环境保护61适用标准环境空气质量标准（GB30951996）；城市区域环境噪声标准（GB309693）；锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）；辽宁省污水与废气排放标准（DB216089）；辽宁省工业固体废物污染控制标准（DB2177794）；工业企业厂界噪声标准（GB1234890）。62环境现状企业现有厂区位于二龙工业园区内。厂区东侧为二龙路，路对面是天光安全服装有限公司，南侧为白福锅炉厂，西侧为山坡，北侧为党校路。该地区无大的空气、水质污染，环境状况良好。63项目污染物（1）废气本项目产生的废气主要是涂装工序产生的漆雾，以及锅炉烟气，其含有SO2和烟尘。（2）废水本项目产生的废水主要是废切削液，以及生活污水。废切削液中含乳化油浓度较高，不能直接排放，需将其经过处理后再排放。生活污水日排放量为13吨。（3）噪声本项目为机械加工项目，生产时各种机加设备产生的噪声可达到7585DB（A）。经车间厂房围护结构隔声及到厂界的距离衰减，厂界噪声可以达到工业企业厂界噪声标准的要求。（4）固体废物本项目产生的固体废物主要是机加生产过程中切削下来的废铁屑，锅炉燃煤炉渣以及人员产生的日常生活垃圾，每人每天平均产生1KG左右。64治理措施（1）废气本项目涂装工序在密闭的喷漆间内实施喷漆操作。在喷漆间后部设置水帘，接收多余漆雾。水帘用水采用循环水系统，水中所含废漆经过滤后回收。水帘接收过滤漆雾效率在90左右。喷漆间设置排风系统及过滤系统。喷漆时喷漆间内保持负压状态，防止漆雾向外扩散，过滤系统则可将排风中的漆雾颗粒过滤，过滤效率在95左右。对锅炉烟气采用湿式脱硫除尘装置，该装置的除尘效率大于95，脱硫效率大于60。脱硫除尘后的烟气经35米钢制烟囱高空排放。经过以上治理措施，锅炉烟气中SO2和烟尘的排放浓度均可达到锅炉大气污染物排放标准的要求。另外，露天堆放的燃煤、炉渣要采取覆盖、洒水降尘等措施，以减少大风天气产生的扬尘。（2）废水本项目设置破乳机治理废切削液，破乳机为废切削液专用处理设备，处理后可实现油水分离，污水排放可以达到国家规定的排放标准。在日常生产中加强环境管理，减少落地油的产生。在机械和润滑系统下方设置收集器或滴盘以回收油类，并定期实施排空收集器和机械清洗。使用碎布或棉纱吸收落地油，并使其充分吸收达到饱和，将碎布或棉纱进行焚烧处理，不允许用水冲入下水管网。生活污水采用常规处理方法，经化粪池沉降处理后进入厂区污水管网。化粪池有效容积应保证污水停留时间不少于24H。化粪池由环卫部门定期清掏。（3）固体废物对机加产生的废铁屑和边角余料安排专人清理收集，集中堆存，定期外售给废旧物资回收部门，综合利用。锅炉燃煤产生的炉渣堆放在露天渣场中，可作为制砖和铺路的建材材料，对外出售给建材生产厂家，综合利用。生活垃圾堆放于厂区内设置的生活垃圾点，定期由环卫部门清理，并运送至城市生活垃圾处理场统一处理。7主要原材料消耗及外协外购件主要原材料消耗及外协外购件表表71序号名称年用量（T）来源渠道1铸铁毛坯6900自供3000T，地区2铸钢毛坯1100地区3锻件1200地区4圆钢1800鞍钢5钢板、型钢200鞍钢6电机2万台国内市场8节能81能耗分析本项目消耗的能源主要有电力、煤炭，及类能工质水。电力主要用于生产设备用电，煤炭主要用于建筑物冬季采暖的锅炉供热，水主要用于生活用水。电力由供电局提供，煤炭从当地煤炭市场采购，水由自打深井提取的地下水提供。各种能源和工质供应充足，能够满足本项目生产、生活的使用需要。82节能措施变电所内设置的2台变压器均为节能型变压器，并设有功率因数自动控制装置，可将功率因数控制在09以上，减少了无功功率损耗。生产用电设备均选用国产先进设备及通用标准设备，无国家明令淘汰的耗能高的机电设备，正常生产无电能浪费。厂区采暖管道采用预制保温管，地沟敷设，管道外附有保温层、防潮层、保护层，保温层的厚度和导热系数均能达到国家规范的要求，可有效防止热量散失。83项目能耗经测算，本项目年消耗能源情况见下表。项目能耗表（年）表81序号能源及类能功质单位实物消耗量折合标准煤（T）备注1水T37652电力万KWH16266573煤炭T600429折合标准煤T1086本项目达产年销售收入约为15160万元，万元收入消耗能源折合标准煤约为72KG。9项目建设期及进度计划安排项目建设期2年。项目建设进度计划安排详见下表（表91）。项目建设进度计划表表91建设进度计划（季）工作序号工作名称123456781施工（含工程设计、工程招标）2设备采购招标及订货3设备安装、调试4设备试运转5竣工验收10项目总投资及融资方案101项目总投资估算1011编制说明本投资为机床部件扩产改造项目资金申请报告的估算。本估算参照建设项目经济评价方法与参数（第三版）、机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标编制。本项目投资主要用于（1）购置工艺设备50台（套），估算值为1909万元。工艺设备运杂费、安装工程费（含设备基础费）根据设备性质分别估算。（2）建筑面积9888平方米。其中机加一车间厂房1500平方米，每平方米造价按900元估算；机加三车间厂房1728平方米，每平方米造价按1000元估算；机加四车间厂房2400平方米，每平方米造价按1000元估算；总装车间厂房2400平方米，每平方米造价按1000元估算；研发中心1860平方米，每平方米造价按1300元估算。（3）运输车辆（叉车、平板运输车）及管网综合（包括厂区配点线路、采暖管网、给排水管网等）。其他费用根据项目情况估算。基本预备费按6估算。项目建设期2年，固定资产贷款当年按半年计算建设期利息，年基准利率为720。本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用和生产所需流动资金。1012建设投资估算本项目建设投资估算为3700万元（含建设期利息216万元）。其中建筑工程费1085万元，设备购置费（设备原价设备运杂费）2031万元，设备安装工程费（含设备基础费）38万元，工器具及生产家具购置费15万元，其他费用531万元。详见建设投资估算表（附表1）。1013流动资金估算流动资金采用分项详细估算法测算，年新增流动资金2000万元（铺底流动资金600万元）。详见流动资金估算表（附表2）。1014项目总投资估算项目总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为4300万元。102投资计划与融资方案建设投资在建设期第一年计划投入70，第二年计划投入30；流动资金按生产所需投入。项目总投资4300万元中，拟申请银行贷款2500万元，企业自筹1800万元。详见投资计划与资金筹措表（附表3）。11项目经济、社会效益分析111项目经济效益分析1111概述该公司现生产的产品分两大类一是年产机床部件16万套（件）；二是年产油泵7万台。2006年实现产品销售收入4520万元，利润900万元。本评价以2006年实际完成数为无项目数据，未做调整。本次改造的目的是扩大产品产能，提高产品附加值。改造后仍围绕这两类产品测算效益。一是计划年产机床部件76万套（件）（改造后除增加刀架总成、台尾总成、中心架、主轴等部件生产能力外，根据配套主机厂的要求，重点增加小批量机床三箱一体等机床主要部件的配套生产能力）。其中刀架总成年产50000套，每套平均售价850元；台尾总成年产10000套，每套平均售价3500元；中心架年产10000套，每套平均售价400元；主轴年产3000件，每件平均售价2500元；三箱一体年产3000件，每件平均售价12000元。二是年产油泵7万台，现平均每台售价360元，改造后产量不变，产品附加值提高，每台平均售价按380元估算。以上产品售价均不含税。增值税税率17，产品销售税金及附加包括城市维护建设税按增值税额的7估算；教育费附加（含地方教育税）按增值税额的4估算。项目计算期12年，其中建设期2年。本评价利用现有固定资产原价2010万元（2006年末财务报表数，未作调整）。“无项目”在计算期内不考虑追加投资等因素。1112产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算年实现产品销售收入（不含税）估算为15160万元，其中新增10640万元。年实现增值税估算为949万元，其中新增607万元。年实现销售税金及附加估算为10