七角井铁矿床深部开采工程初步设计

目录1总论111矿区位置及企业性质112设计依据及基础资料113设计原则与设计范围214铁矿资源概况215主要设计方案和技术经济指标216需要说明的问题与建议62技术经济721设计依据722项目计算期723项目总投资及资金来源724劳动定员725成本估算826财务评价927综合评价103矿山地质2631矿区自然地理2632矿区地质勘查工作及生产现状2633区域地质概况2734矿区地质2735矿床地质3036矿床地质储量3137开采技术条件3238基建勘探及生产勘探3339对有关问题的说明和建议334水文地质3441水文地质特征3442矿坑涌水量预测3443对有关问题的说明和建议345采矿3651主要设计原则3652矿山生产现状3653设计范围和开采储量3754矿山生产能力、服务年限及工作制度4055矿床开拓4456首采区段选择及开采顺序5157开采技术条件5158采矿方法5359矿井通风67510坑内运输92511井下炸药库93512塌陷区地表防洪与井下排水93513矿山基建工程94514深部开采与上部生产的衔接与过渡95515安全技术与工业卫生1076矿山机械11061提升11062压气12663通风12864排水12865井下供水设施13066机修和汽修1307井下破碎1318暖通与除尘13281设计依据13282气象资料13283空调13284井下供暖风系统13385除尘1379总图运输13991矿区概况13992总体布置14093竖向布置和场地排水14294运输14295道路、铁路技术指标14396消防及绿化14310电力及通讯146101概述146102供电146103变配电站147104继电保护148105计量149106主要设备选择149107电气传动与控制149108高压网络150109低压网络1501010无功补偿1501011照明与接地1511012节能15211仪表自动化159111概述159112控制方式159113主要检测与控制内容159114系统控制指标160115计量160116仪表设备的选型161117动力消耗161118维护与校验16112电信162121概述162122行政管理电话162123生产调度电话162124火灾自动报警系统164125井下机车、胶轮车运输监控系统165126视频监控系统169127运输调度监控中心站170128矿区通信配线17013给水排水172131工程概述172132设计水源172133设计范围172134设计的给排水系统172135消防17314土建175141概述175142厂区自然条件175143地方建筑材料及施工条件176144建筑结构设计176145土建工程量17715节能专篇178151编制依据178152折标系数178153节能措施178154能耗指标及计算178155能耗分析1791总论11矿区位置及企业性质肃北县博伦矿业开发有限责任公司七角井铁矿位于甘肃省肃北县兰新铁路柳园火车站东北方向50KM处，从柳园镇有简易公路与矿区相通，公路里程为63KM，交通尚属方便。地理坐标为东经9555，北纬4125。行政区划隶属甘肃省肃北蒙古族自治县。矿区地处戈壁深处，周边地形起伏不大，为低山丘陵地貌。本区常年气候干燥，风沙较大，雨量极少。每年在36月间为风季，风力可达5级以上，其它季节也有阵风，78月间有阵风和阵雨，10月末开始降雪，第二年四月末解冻，年最高气温（67月间）温度可达428，最低气温在12月至来年元月，温度达293。企业性质为股份有限责任公司。12设计依据及基础资料设计依据和主要基础资料如下（1）肃北县博伦矿业开发有限责任公司与山东省冶金设计院有限责任公司签订的建设工程设计合同技术附件；（2）中标文件；（3）肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供的矿区现状资料；（4）矿区实测地形图；（5）七角井矿区铁矿采选技术经济指标；（6）金属非金属矿山安全规程及其它相关法规、规程、规范和标准等。13设计原则与设计范围131设计原则本初步设计所遵循的原则为（1）遵循国家的矿业开发政策，贯彻安全、高效、经济和充分利用资源的设计方针,提高资源利用率；（2）针对矿山地质特征，结合矿床赋存条件、开采技术条件、水文地质条件等，拟定合理、可靠的开拓方案；（3）确定合理、可靠、高效的采矿方法；（4）在采矿、提升能力合理匹配满足矿山生产规模的前提下，适当富裕提升能力，为矿山超产留出余地；132设计范围及内容本初步设计形成年产360万吨原矿的开拓、采准、提升、压气、通风、供配电及与之配套的生产和辅助生产系统。并具备提高产能到400万吨原矿的生产能力。14铁矿资源概况报告共提交铁矿资源量1032102万T，TFE平均品位3258。设计2305M标高以下预留现生产规模所需二年矿量5302万T，本次初步设计范围确定为2280M标高以下，资源量为84085万T。设计分两期开采。15主要设计方案和技术经济指标151设计生产规模和产品方案根据矿床地质条件、资源情况和开采技术条件及合同技术附件的要求，经进行开采生产能力验证，设计生产规模确定为年产原矿360万吨。留有扩产到400万吨的能力。矿山一期服务年限10年，矿山投产第一年年产原矿250万T，以后9年平均每年年产原矿360万T。矿山二期服务年限10年，平均每年年产原矿300万T。矿山采用连续工作制，每年工作330天，每天三班，每班工作8小时。本初步设计只涉及地下开采工程及其与之配套的相关地表辅助设施，因此，本设计的产品方案为铁矿石原矿。152主要设计方案1521矿山开拓根据矿体产状要素、赋存条件、地表地形及生产规模等综合分析，提出了竖井与辅助斜坡道联合开拓方案（1箕斗井方案）、竖井与辅助斜坡道联合开拓方案（2箕斗井方案）和主斜井与竖井联合开拓方案简称“斜井皮带运输方案”经方案比较，设计推荐采用斜井皮带运输方案。具体井巷工程如下皮带斜井用于提升运输井下矿石，与选厂破碎受料口对接；罐笼井用于提升岩石、下放人员、材料、进风兼做安全出口，布置于矿体下盘、第1513勘探线之间山坡上；西进风井用于进风兼做安全出口，布置于矿体下盘、矿区的西端部；西回风井用于回风兼做安全出口，布置于矿体下盘；东进风井用于进风兼做安全出口，布置于矿体下盘；东回风井用于回风兼做安全出口,布置于矿体下盘；副井平硐用于副井车场矿车车进出；辅助斜坡道用于设备上下井、进风兼做安全出口；1522采矿方法及坑内运输与井下破碎根据矿体产状要素、赋存条件、开采技术条件、采矿方法适用条件，设计推荐本矿采矿方法选用分段空场法和阶段矿房采矿法。分段空场法适用于矿体厚度大于6M、小于20M，倾角大于30的矿体；阶段矿房法适用于厚度大于20M、倾角大于45的矿体。局部区段薄矿体采用浅孔留矿采矿法或全面留矿法。井下中段运输采用无轨和有轨运输两种方式。在井下2090M水平矿仓下设破碎硐室，设C125型颚式破碎机2台。1523矿山提升以主斜井胶带运输系统完成矿石提升，粗碎后的矿石由胶带机从井下运至地表转运站，皮带宽1200MM，带速315M/S。副井以竖井多绳罐笼平衡锤系统完成50万吨/年废石、人员及部分材料设备的提升。选择JKM286（）E提升机1台。速比115；最大静拉力50000KG；最大静拉力差14000KG，最大提升速度956M/S。1524矿山压气、通风空压机站设于地表。鉴于矿体走向长约3200M，设计结合地表开拓系统布置，在地表设两座压气站，将供气距离在沿矿体走向长度上均等为4段，以缩短供气距离，降低供气阻力，减少漏气量，提高空压机供气效率。两气站分别建于东、西两出风井附近，每个空压机站均布置8台空压机，7台工作，1台备用。空压机选用LU20075型。设计采用多级站通风系统。确定采用一级压入两级抽出的分区三级机站通风系统。1525供配电七角井铁矿现有110/35/10KV总降压站一座，为单回路电源进线，110/35/10KV总降压站设有两台主变压器，容量均为16000KVA，该站电压、容量及回路数均满足本设计要求。为满足一级负荷（副井载人提升机）769KW的需要，建设1000KW、10KV柴油发电站一座。柴油发电站设置在副井提升机房附近。计算深部开采总负荷为8093KW，功率因数补偿后达到093以上，年耗电4046106KWH，单位耗电1012KWH/T原矿。1526总图运输总图布置遵循紧凑、实用、因地制宜和将新建设施尽量集中布置、扩建不影响生产的原则。场地组成有斜井口场地、副井场地、副井平硐口场地、通风井场地、废石场。新建场地与内部公路连接方便。1527公辅设施和消防为满足冬季取暖在控制室、井上主控室、提升机控制室以及斜井井口卷扬机控制室均设空调。井下破碎和转运站设除尘设施；井下供水水源取自现有管道，井下供水管道沿皮带斜井敷设。地表设施、厂房等建、构筑物耐火等级为二级，室内设干粉灭火器。井下设消防给水。1528土建地表建、构筑物抗震设防烈度为7度,地表建筑物面积5967M2，工业建筑采用钢混排架结构，辅助建筑采用砖混结构或轻钢结构，设备基础及水池均采用钢筋砼结构。1529节能与环保本工程主要耗能节点为提升机、皮带机、通风机、井下电机车、空压机，设计采矿电单耗1124KWHT原矿，设计选择节能型设备和电机，高配室及各变配电室所选变压器均为节能型，全年耗能折合标准煤22856吨。本次设计的地下开采工程的污染物为井下通风废气、废石和噪声。井下出风井远离办公区，周边为戈壁滩，且设计井下全部采用湿式凿岩，出矿点喷淋洒水，风井废气含尘量低，炮烟排出地表稀释后对环境影响不大。基建期废石大部分用来铺垫场地。15210矿山安全与工业卫生本设计所涉及到的地下开采的安全事宜均体现在各相关专业的工艺措施中，按规程设置了井下安全出口，提人的竖井加装安全设施，地下开采各工艺环节和采矿各主体工程的布置与装备均遵循金属非金属矿山安全规程的有关规定设计。15211基建工程量及基建期本项目主要基建工程量为井巷工程。井巷及硐室工程量共计35751M，折合566545M3。工程基建期35年。15212建设投资与资金筹措本项目投资总规模（含全部流动资金）697亿元，其中建设投资为610亿元，流动资金为086亿元。其中土建综合工程662万元，采矿综合工程40808万元；矿山机械工程3167万元；井下破碎工程1665万元；供配电4214万元；其它公辅设施及总图工程2413万元，上述项目构成工程第一部分费用共计52929万元。基本预备费按7计取为3995万元。工程投资全部为自筹。15213主要技术经济指标本项目设计劳动定员922人。成本与经济效益评价均计算到精矿，本项目年均总成本费用623亿元。精矿售价1200元吨（含税价）。年均销售收入1466亿元，年均销售税金和附加3070万元，本项目的年均利润总额为686亿元，扣除所得税后年均可分配利润为385亿元。本项目投资利润率9843，所得税后财务内部收益率为371，当贴现率为10时，财务净现值为14亿元。所得税后投资回收期539年，所得税前投资回收期为481年。从盈亏平衡和项目敏感性分析结果来看，生产能力的盈亏平衡点为2504，即当采矿生产能力达到90万吨年以上时即可保本经营，以销售价格表示的盈亏平衡点为4602，说明当铁精矿价格下降到552元/吨时，本项目仍可保本。以上计算结果表明本项目的抗风险能力很强。而产品价格是影响经济效益的最敏感因素。技术经济指标显示该项目可获得较好的投资回报和经济效益，抗风险能力较强。16需要说明的问题与建议（1）本矿地质工作程度较低，建议在施工图设计之前投入必要的探矿工作。（2）注意浅部开采与深部开采在时间和空间上的衔接关系，保留足够的矿柱，以保证深部开采的安全。（3）在采矿设备的选择上仍建议采用先进的设备，以适应规模开采的需要。2技术经济21设计依据依据国家发展改革委员会与建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关内容及国家现行的财税制度，对本工程财务状况进行计算和评价。22项目计算期本次设计仅对一期工程进行评价。一期工程建设期35年，投产期为1年，生产负荷为625，达产期为10年，计算期为145年。基建期付产矿石253968万吨。23项目总投资及资金来源本项目投资总规模（含全部流动资金）为6970409万元，其中建设投资为6107091万元，流动资金为863318万元。本项目所需固定资产投资融资方案全部为资本金。本项目所需流动资金融资方案全部为资本金。24劳动定员241工作制度年工作330天，每天工作三班，每班工作8小时。242劳动定员本项目采矿车间劳动定员为922人,其中生产人员为830人，管理人员为92人。25成本估算251估算范围生产成本与费用估算包括采矿、选矿制造成本、企业管理费、销售费和财务费用。本次设计不考虑销售费和财务费用。采矿和选矿制造成本包括生产所消耗的材料及备件、动力、工资和车间制造费用。252估算说明（1）矿石生产规模为360万T/A。（2）采矿车间生产消耗的材料、备件、燃料按本次设计拟定的指标，其价格按现行价；选矿车间生产消耗的材料、备件、燃料按现场实际成本计算。（3）供水按现场供水成本价计算，为13元/吨。（4）供电按柳园供电价计算，为055元/KWH含税价。（5）全矿平均工资及福利费按30000元/人A计取。（6）矿山维简费按每吨矿石18元计，坑内部分固定资产不提取折旧。（7）选矿车间固定资产折旧费按现场实际情况计算。（8）其他固定资产摊销年限为10年。（9）维修费用采用维修费率的扩大指标进行估算，即按建设投资的25计取。（10）矿产资源补偿费按销售收入的2计。（11）安全生产费按每吨矿石8元计取。（12）其它费用为以上费用未包括的成本费用，参照同类企业实际费用确定。（13）原矿运输成本按运到七角井和长流水的平均运费计算，即1513元/吨。（14）选矿制造成本按现场实际成本调整后确定，即1吨原矿的选矿制造成本为5924元。253成本估算结果经计算本项目年均总成本费用为6230052万元，年均单位采选成本为17916元/吨原矿。单位矿石的采矿制造成本为9168元/吨原矿（含运送到选厂的运费1513元/吨原矿），单位矿石的选矿制造成本为5924元/吨原矿。26财务评价261销售收入和销售税金及附加按现场提供的选矿技术指标，选矿回收率为746，本项目原矿年产量为360万吨，全铁品位为2867，精矿品位为6088，则精矿年产量为126472万吨。精矿销售价格为1200元/吨（含税）。年平均销售收入为14658982万元。本项目增值税税率为13，城乡建设维护税按增值税的5计征，教育费附加按增值税的3计征。资源税按63元/吨计征。年均销售税金及附加为30705万元，年均增值税为1260863万元。262利润总额及分配本项目年均利润总额为6861017万元。所得税按利润总额的25计征，年均所得税为1703045万元。地方附加费按每吨精矿1067元计征，年均缴纳地方附加费1303452万元。年均净利润为3854519万元。263财务盈利能力分析2631投资利润率和投资利税率根据利润和利润分配表和项目总投资使用计划与资金筹措表计算得出本项目的总投资收益率为9843,投资利税率为12092，资本金利润率为553。2632财务内部收益率、财务净现值、投资回收期根据项目投资现金流量表计算以下财务指标所得税后财务内部收益率为371，财务净现值（IC10）为14564596万元，所得税前财务内部收益率为5111，财务净现值（IC13）为20685056万元。所得税后的投资回收期为539年（含建设期35年），所得税前的投资回收期为481年（含建设期35年）。264不确定性分析2641盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目对市场需求变化的适应能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为2504，说明当原矿产量达到90万吨时就可以保本。以销售价格表示的盈亏平衡点为4602，说明当铁精矿价格下降到552元/吨时，本项目仍可保本。以上计算结果表明本项目的抗风险能力很强。2642敏感性分析本设计对在计算期内可能发生变化的产品价格、经营成本、产品产量和建设投资进行单因素敏感性分析。计算结果表明，最敏感的因素是产品价格，其次是产品产量、建设投资和经营成本。当铁精矿价格降低到960元/吨时，本项目的税后财务内部收益率仍可达到2778的水平。当建设投资增加到73285万元时，本项目的税后财务内部收益率仍可达到3311的水平。27综合评价（1）甘肃大红山七角井铁矿是一个资源储量大，品位低，磁性铁含量较高的大型铁矿，目前控制和推断的资源量有84085万T，平均品位TFE3258。按矿石生产规模360万T/A，可以生产大约23年，本次评价采矿范围可服务11年。（2）矿石品位较低，主要是可回收的磁性铁较高，选矿回收率为746。（3）项目建设投资61070万元。不含流动资金的单位矿石采矿投资为169元/T原矿。（4）项目建成后，平均矿石生产规模360万T/A，平均年产铁精矿12647万T/A，实现销售收入146589万元/A，年均净利润为38545万元。项目的税后投资内部收益率371，投资回收期539年（含建设期35年）。项目的投资效果较好。序号项目名称最低周转天数周转次数1234567891011121314150生产负荷06251001001001001001001001001001001流动资产0258995849819111597211159721115972111597211159721115972111597211159721115972111597211应收账款301236933847308347308347308347308347308347308347308347308347308347308312存货0388628551036551036551036551036551036551036551036551036551036551036121原材料0122辅助材料301264486103178103178103178103178103178103178103178103178103178103178123备品备件0124外购半成品0125包装物0126其它直接材料0127直接燃料及动力301293423149476149476149476149476149476149476149476149476149476149476128在产品572460561841618416184161841618416184161841618416184161841129产成品152418466923654123654123654123654123654123654123654123654123654123654113现金1524258995918539185391853918539185391853918539185391853918539185314预付账款02流动负债015790825265425265425265425265425265425265425265425265425265425265421应付账款301215790825265425265425265425265425265425265425265425265425265425265422预收账款03流动资金02589956919118633188633188633188633188633188633188633188633188633188633184流动资金当期增加额0258995432916171407流动资金估算表单位万元序号项目名称合计1234561投资合计6970409122141818321271832127148041443291617140711建设投资6107091122141818321271832127122141912建设期利息13流动资金8633182589954329161714072资金筹措6970409122141818321271832127148041443291617140721项目资本金69704091221418183212718321271480414432916171407211用于建设投资610709112214181832127183212712214192111股本投资61070911221418183212718321271221419212用于流动资金8633182589954329161714072121股本投资2589952589952122企业未来经营收益60432343291617140722债务资金221用于建设投资222用于建设期利息223用于流动资金流动资金借款23其他资金项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元采矿车间职工定员明细序职在册在册号别合计系数人数一生产人员2352021696061378301采矿17314212744211掘进454545135111平巷掘进19191957凿岩台车司机44412铲运机司机44412矿用卡车司机3339爆破工88824112天井及溜井掘进26262678吊罐凿岩3339浅孔凿岩工17171751爆破工6661812回采724848168121凿岩台车司机88824122装药车司机6006装药爆破及二次破碎工1818123YGZ90凿岩工26262678124出矿铲运机司机1414144213通风管理工661214移动液压碎石机司机4441215机车运输工16161648电机车出矿运输44412电机车出渣运材料运输3339矿用卡车司机3339无轨材料运输车2226放矿工4441216辅助工1912839支护工77轨道工448杂工及工序调节工8882417技术人员5510工作或工种名称昼夜出勤人数备注18采矿及掘进工段长333919井下破碎工2226110破碎硐室化验室值班工11132矿机51513313521皮带提升55515211井下监测工1113212皮带设备维修工2226213皮带提升司机222622副井罐笼提升12121236221副井罐笼提升司机2226222井口信号及操作工55515223车场辅助工5551523井下水泵工222624地表压气机工6661825通风机工5551526副井筒设备维修工333927管道工330628机、汽修工15150303给排水111331消防水泵房11134主控室及自动化巡检22265暖通除尘6441451东进风井锅炉房211452西进风井锅炉房211453副井锅炉房111354斜井卷扬机室锅炉房11136电气22266135KV变电站111362皮带机房控制室1113二管理人员920092192三合计327202169698922采选总成本计算表（第六年）序计算单价单位成本年总成本号单位（元）（元）（万元）一材料343912381301炸药KG043986377542雷管个0231202763导火线M0211503154平巷掘进台车钻头进个0000212138602938325深孔凿岩台车钻头进个0000422165090936钎杆进口根00001315003157钎尾进口个00001226460317528平巷掘进胶水管25M00003630001089深孔凿岩胶水管38M0000240000810木材M30000048300033211钢材KG0018280145612混凝土M30000327700246413柴油KG060427142898214轮胎条00002443000073215电缆M000093500046516液压油KG00151201817汽油KG00018671001320618其它油类KG001122800897619钢绳芯胶带（ST4000）M2000013251200015920尼龙芯胶带（NN100M2000015316000244821破碎机衬板KG0022404822润滑油KG000049700034323钢绳D18MMKG00013120015624钢绳D22MMKG0000221200026425选矿材料费167126其他5二燃料及动力498317937141采矿电费度1620558912采矿水费T00721309363选矿电费15474选矿水费73535原矿运输费15136动力煤KG25330820264三职工工资及福利费112696674057081采矿职工工资及福利费8303691666672选矿职工工资及福利费4353四制造费用554319953441维简费182折旧费12321944443593选厂折旧费73534修理费61070910025424103541526775安全费86其它费用166五管理费用26019364561摊消费02矿产资源补偿费843147223035333管理人员工资及福利费92307666667276004三险一金两费481452781733235其它费用12432000六合计176936369352项目吨矿消耗量序号项目名称合计1234567891011121314150生产成本58229555394495454328965432896543289654328965432896543289654328965432896543289653885371直接材料1315513177383112381312381312381312381312381312381312381312381312381312381311辅助材料131551317738311238131238131238131238131238131238131238131238131238131238132直接燃料及动力190582111121071179371417937141793714179371417937141793714179371417937141793714179371421燃料22动力19058211112107117937141793714179371417937141793714179371417937141793714179371417937143直接工资及福利费44627884057084057084057084057084057084057084057084057084057084057084057084制造费用215534251644344199534419953441995344199534419953441995344199534419953441995344195098541折旧费443594435944359443594435944359443594435944359443594435942维简费688504050648064806480648064806480648064806480648043租赁费306001800288028802880288028802880288028802880288044修理费167944715267715267715267715267715267715267715267715267715267715267715267745其它制造费用94853888623088623088623088623088623088623088623088623088623088623088623085管理费用1030101693645693645693645693645693645693645693645693645693645693645693645651无形资产摊销52其他资产摊销53其它管理费用103010169364569364569364569364569364569364569364569364569364569364569364566财务费用61短期负债利息净支出62长期负债利息净支出63其它财务费用7营业费用8总成本费用6853057148814163693526369352636935263693526369352636935263693526369352636935263249939经营成本612019814432051567699356769935676993567699356769935676993567699356769935676993567699310固定成本263722292401508240150824015082401508240150824015082401508240150824015082401508235714911可变成本4215834224799023967844396784439678443967844396784439678443967844396784439678443967844总成本费用估算表单位万元序号项目名称单位合计1234567891011121314150收入合计万元161502772539689484815176415176415176415176415176415176415176415176415176415176411铁精粉111营业收入万元1615027725396894848151764151764151764151764151764151764151764151764151764151764112销售价格元12001200120010012001200120012001200120012001200120012001200114销售数量万吨25397790412647126471264712647126471264712647126471264712647119销项税额万元1857996429217610911717459617459581745958174595817459581745958174595817459617459581745962增值税1389870929216815803130537130536913053691305369130536913053691305369130537130536913053721销项税金1857927729216109113174589174589317458931745893174589317458931745893174589174589317458922进项税金46805682753284405244405244405244405244405244405244405244405244405244405243营业税金及附加337989123376526433122933122933122933122933122933122933122933122933122933122931营业税32消费税33城市建设维护费694931146140796526865268652686526865268652686526865268652686526834教育费附加41696876244743916139161391613916139161391613916139161391613916135资源税226801417522682268226822682268226822682268226822684增值税退税营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目名称合计1234567891011121314151营业收入161502768253968948481517641517641517641517641517641517641517641517641517641517642增值税及附加1727863155388106716365981636598163659816365981636598163659816365981636598163659816365983总成本费用6853057148814163693526369352636935263693526369352636935263693526369352636935263249934贴补收入5利润总额123475693597222415372232371704571704571704571704571704571704571704571704571704572148096弥补以前年度亏损7应纳税所得额5675693597222415372232371704571704571704571704571704571704571704571704571704572148098所得税33071472163112231420913142091314209131420913142091314209131420913142091314209131615299净利润5842622125222415209120140283594028359402835940283594028359402835940283594028359402835940532810期初未分配利润22241521044965730019935554212981071660659202321123857632748316311086834734211可供分配的利润（910）222415231361661328559758378133839170094220634952426047278859931511523513704387874812提取法定盈余公积金38346432091240283640283640283640283640283640283640283640283640283613可供投资者分配的利润（1112）222415210449657300199355542129810716606592023211238576327483163110868347342387874814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（131415）222415210449657300199355542129810716606592023211238576327483163110868347342387874817各投资方利润分配18未分配利润（13141517）222415210449657300199355542129810716606592023211238576327483163110868347342387874819息税前利润756935972224153722323717045717045717045717045717045717045717045717045717045721480920息税折旧摊销前利润8302218722241541716827862809786280978628097862809786280978628097862809786280978628097862809利润和利润分配表单位万元序号项目名称合计1234567891011121314151现金流入162366092539689484815176415176415176415176415176415176415176415176415176416039711营业收入161502772539689484815176415176415176415176415176415176415176415176415176415176412补贴收入13回收固定资产14回收流动资金86331886331815其他收入2现金流出85450991221421832131832131511975746037485073135973135973135973135973135973135973135973135973135921建设投资610709112214218321318321312214222流动资金86331825899543291617140723经营成本6120198144320556769956769956769956769956769956769956769956769956769956769924增值税及附加172786315538810671636616366163661636616366163661636616366163661636625维持运营投资26其它现金流出3所得税前净现金流量（12）7691509612214183211832112580373877769147862817862817862817862817862817862817862817862818726134累计所得税前净现金流量1221430535488576143724049528651314932101212887493673774460055246346032626818907691515调整所得税330714721631123142093142093142093142093142093142093142093142093142093161536所得税后净现金流量（35）4384362412214183211832112580210764454931472072472072472072472072472072472072472072472072556467累计所得税后净现金流量122143053548857614374036051328452340995472146754193962241169288376335583382790438436计算指标1所得税前；2所得税后12项目投资财务内部收益率（）5111371项目投资财务净现值（税前I13，税后I10）206851145646项目投资回收期（年）481539项目投资现金流量表单位万元序号项目名称合计1234567891011121314151经营活动净现金流量499507222241525405647207247207247207247207247207247207247207247207247207247012811现金流入161502825396894848151764151764151764151764151764151764151764151764151764151764111营业收入161502825396894848151764151764151764151764151764151764151764151764151764151764112增值税销项税额12现金流出111552131553694424104557104557104557104557104557104557104557104557104557104751121经营成本6120198443205567699567699567699567699567699567699567699567699567699567699122增值税进项税额123营业税金及附加3379891233765264331229331229331229331229331229331229331229331229331229331229124增值税138987129216815803130537130537130537130537130537130537130537130537130537130537125所得税33071471631123142093142093142093142093142093142093142093142093142093161532投资活动净现金流量69704112214183211832114804432921714121现金流入22现金流出6970409122142183213183213148041432916171407221建设投资6107091122142183213183213122142222维持运营投资223流动投资8633182589954329161714073筹资活动净现金流量636608612214218321318321314804131现金流入6366086122142183213183213148041311项目资本金投入6366086122142183213183213148041312建设投资借款313流动资金借款32现金流出321各种利息支出322偿还债务本金323应付利润（股利分配）4净现金流量（123）49346392224152107644549314720724720724720724720724720724720724720724720724701285累计盈余资金222415233006687937116001163208210415257622304830352037399244446451493464财务计划现金流量表单位万元序号项目名称1234567891011121314151资产1221423053554885676588588376112960716989121017425045829074233102537130941159245761150462411流动资产总额48141317988799534127161174368221575268782315989363196410404457611504624111货币资金48141242191697122116919164127211334258541305748352955400162447370494382112应收账款369338473083473083473083473083473083473083473083473083473083473083113预付账款114存货38862855103655103655103655103655103655103655103655103655103655103612在建工程12214230535548856761070913固定资产净值5657734965374273023580662888321959415035881122111886214无形及其他资产净值2负债及所有者权益1221423053554885676588588376112960716989121017425045829074233102537130941159245761150462421流动负债总额157908252654252654252654252654252654252654252654252654252654252654211短期借款212应付账款157908252654252654252654252654252654252654252654252654252654252654213预收账款22建设投资借款23流动资金借款24负债小计15790825265425265425265425265425265425265425265425265425265425265425所有者权益1221423053554885676588586797127081167364207648247931288215328499368782409066455084502097251资本金1221423053554885676366096366096366096366096366096366096366096366096366096366096366096366092