遵义强平肉联有限责任公司肉类放心食品冷链配送项目资金申请报告

第一章总论一、项目单位基本情况1、项目名称遵义强平肉联有限责任公司肉类放心食品冷链配送项目2、项目选址贵州省遵义县南白龙泉村金子堰组3、项目承办企业名称遵义强平肉联有限责任公司（简称强平公司）4、项目法人徐强5、项目法人基本情况徐强，男，1994年成立贵州冶金建设公司广西分公司，任总经理；2001年成立贵州冶金建设公司贵阳建筑安装公司，任总经理；2003年成立贵阳白云强平碳素厂和贵州恒博废旧回收公司，任董事长；2004年成立遵义强平肉联有限公司和遵义强平采矿厂，任董事长；2008年被贵州省商务厅评为贵州省屠宰加工行业先进个人。6、项目承办企业概况强平企业是一个碳素、建筑安装、矿产资源开发集一体的多元化企业。遵义强平肉联有限责任公司于2005年12月注册成立，位于贵州省遵义县南白食品工业园区，是一家集生猪屠宰、牛羊屠宰、冷鲜肉、冷冻肉的分割加工和配送、肉食品深加工等为一体的企业。公司注册资本为100万人民币，占地2342073平方米，是遵义市农业产业化重点龙头企业，贵州省生猪定点屠宰先进企业。二、项目单位财务状况强平公司08年资产总额为123399万元，其中固定资产原值6035万元，土地使用权价值（支付政府土地出让金价值）41267万元，屠宰经营权价值35万元，流动资产227万元，流动负债1917万元，所有者权益为10422万元，公司流动比率为119，资产负债率为1554，至08年底公司没有呆坏帐，从以上财务指标可以看出，公司资产优良，资产负债率低，流动比率在安全偿债范围，公司具有较强的偿债能力。公司08年屠宰生猪55800头，日平均屠宰生猪155头，年销售加工收入为35564万元，月平均加工收入为2964万元，年净利润13644万元，月平均净利润为1137万元，加工销售利润率为3836，资产利润率为1106，从以上财务指标可以看出，公司具有较强的获利能力，并且随着公司市场的不断拓展，生产销售量不断增大，获利空间也将随着增大。第二章项目建设的背景及必要性一、项目提出背景遵义市位于贵州省北部，距贵阳市155千米，地理位置东经1053610813、北纬2782912，东与铜仁地区交界，南与黔东南州、黔南州、贵阳市相邻，西南、西北部与毕节地区、四川省泸州市毗连，北与重庆市接壤。遵义市辖8个县、2个自治县、2个区和1个省级经济技术开发区，为红花岗区、汇川区，遵义经济技术开发区、遵义县、桐梓县、绥阳县、正安县、湄潭县、凤冈县、余庆县、习水县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县，代管仁怀市和赤水市，有164个镇、54个乡、8个民族乡、15个街道办事处。全市国土面积30762平方千米，2005年总人口74328万人，人口密度242人/平方千米。市人民政府驻地汇川区人民路。全市各族人民在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的“十六大”和十六届四中、五中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，强力推进我市工业化、农业产业化和城镇化进程，经济社会持续快速增长，人民生活水平逐步提高，各项社会事业全面发展。我市畜牧业稳定发展。全市2005年肉类总产量从98年的3432万吨到2005年6041万吨,年增长率为950。2005年元月的112元/公斤上升到现在的247元/公斤，期间06年发生小幅度变化；目前2713元/公斤，同比上涨6955，环比上涨47,目前仍呈上升趋势。2007年2月2008年2月我市猪肉价格与全国待猪肉价格的相关系数是095。二、项目建设的必要性目前我国冷链发展尚处于起步阶段，虽然随着人民生活水平的提高，冷链品的消费逐年迅速增长，前景光明，但目前从总体上来看，我国冷链物流的现状不容乐观，与发达国家的冷链物流相比，还存在非常大的差距，就是和国内的其他产品的物流相比，也处于相对滞后的水平，主要表现在1、冷链配送基础设施建设不足，运输损耗巨大食品冷链的硬件设施滞后，现代化的冷冻冷藏车严重不足。目前运营中的冷冻冷藏运输设施陈旧，大多是机械式的速冻车皮，制冷技术和工艺落后，缺乏规范式的保鲜冷藏运输车厢和温度控制设施，无法为易腐食品流通系统地提供冷链保障，造成运输过程中损耗极高，配送费用占到易腐食品成本的70，每年的冷链配送所造成的损失至少750亿元人民币。2、冷冻冷藏技术落后，管理急待加强目前国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术仍处于一个较为落后的阶段，保留着以往的老一套制冷工艺和技术，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距。虽然许多先进的全程冷藏控温运行管理制度正在逐步建立中，但由于企业不能及时使用，导致了各个环节上的信息阻塞，易腐制品在运输途中经常发生无谓的延误，进一步加大了风险。此外，专业冷链物流人才的缺乏,也是制约我国冷链物流快速发展的瓶颈。3、冷冻冷藏业尚未形成较为完整的冷链系统我国目前尚未形成完整的冷冻冷藏链，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合，缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，不可避免在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象，影响了冷冻冷藏业的资源整合与行业推动。据了解，目前中国仅有10的肉类、20的水产品和少量的牛奶、豆制品通过规范化的冷链系统流通，远远低于发达国家水平。而随着商品流通市场买方地位的日益增强，消费者的选择也越来越多，流通链也越来越长。冷链物流系统提供了一种全新的货物流通支持，充分实现了从禽畜生产、加工到销售过程中多个不同环节之间的高效无缝对接。这种全新的货物流通系统已越来越受到重视，并不断完善。这种物流系统中各个环节间的无缝对接实现了禽畜食品的卫生和新鲜，大大提高了禽畜产品的质量，必然引领新“鲜”时代的到来。冷链配送克服了热鲜肉、冷冻肉在品质上存在的不足和缺陷，始终处于低温控制下，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等病原菌分泌毒素的速度大大降低。另外，冷鲜肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少，口感好，滋味鲜美。因此，选择条件优越的地方新建肉类放心食品冷链配送项目势在必行。第三章项目建设的可行性和有利条件强平企业将投资4000万元购买国内外先进的设备，严格按照食品企业出口注册的要求和国际标准，将在全国建立现代化的生产基地10家。用国际一流的屠宰与冷分割生产线装备企业，实现现代化生产、标准化管理、信息化控制。公司一期屠宰生产线已于2007年8月18日投入生产，产品运输采用封闭式吊挂运输，杜绝了二次污染，投入建设资金近1100万元，日屠宰能力达到1000头生猪的机械化屠宰。为了顺应市场的需求，整合规范肉食品深加工，进一步带动群众增收致富，结合到企业长期发展，正开展肉类食品冷链配送工程项目，并配套建设生猪、牛、羊及家禽交易中心、肉食品相关加工车间、冷鲜产品配送中心、冷鲜冷藏库、深加工生产线、质量管理研究室、生物制药原料加工生产线、无害化处理车间和污水处理站等其他项目配套设施等。为保证肉品质量，强平公司立足本地猪源，狠抓生猪购销环节，强平公司与省内外无公害生猪产销专业集团公司紧密合作，优先收购通过无公害认证的生猪，杜绝病次猪进场。同时，在生产环节中严格按照ISO90012000质量管理体系和HACCP食品安全管理体系进行生产，加强对屠宰操作规程的规范管理，搞好屠产品卫生，确保肉品品质。由动检部门人员和公司卫、质检人员共同按照检验检疫程序，严把检疫关，一旦发现病猪，将按照生猪屠宰管理条例进行无害化处理。为进一步满足广大市民的消费需求，在相关主管部门的指导下，强平公司启动了“无公害放心肉”工程，向广大市民销售优质、安全、卫生的无公害放心肉，保证消费者的食用安全，确保“放心肉”的供应。国外自动化生猪屠宰设备始于20世纪80年代，到90年代中后期才有少数实力雄厚的国内大企业引进，制造性能可靠、能源消耗低、自动化程度高、工艺先进、安全卫生的生猪屠宰机械设备。我们开始采用的是国内的标准建设，经过到北京、山东等地考察，决定与国际接轨，采用目前最先进的欧盟标准建设，强平公司投入冷凝式蒸汽烫毛隧道、自动燎毛机和带式劈半锯，使班产15002000头自动化生猪屠宰生产线成线，符合国家“十一五”发展规划要求，适应中国市场需要，有充分的可行性第四章项目建设规模与建设内容一、建设规模项目一次规划，分步实施。建设内容如下（1）冷藏库3000吨，有高温库、低温库等。（2）制冷中心机房，将承担三大中心的所有制冷系统供冷（3）办公室及道路等附属工程1000平方米。二、建设内容（1）屠宰车间，按班产15002000头规模,参观走廊，副产品整理间，物料间，预冷间、冷却间和常温配送间及月台2待宰圈3分割车间，按每天300头猪的规模4急冻间、高温库5急宰间（6）无公害处理车间（7）畜禽交易大厅（8）污水处理站，其中设置油水分离，污水处理，经过预处理后，达到污水排放标准。三、配套设施（1）机修部，为三大中心服务。（2）供电站，根据三大中心的规模，确定装机容量，另外要考虑线路一备一供，初步设想35KV，高压部分一步到位，低压部分分两期实施，容量待设计时，确定装机容量后，请供电部门专门设计。（3）质量研究室，承担三大中心的卫生检测、检验。（4）行政办公区域。（5）场内道路，按消防规范要求，考虑消防间距，厂区内环通。第五章项目建设方案一、设计依据冷库设计规范GB500722001民用建筑设计通则（GB503522005）建筑设计防火规范（GB500162006）二、建筑设计冷库设有三个面积相等低温冷藏库及三个高温冷藏库、和急冻间等。三、结构设计该工程结构设计安全等级为二级，因本地区地震烈度小于6度，建筑不考虑抗震设防。主体承重结构为排架结构，参照相邻已建冷库的工程地质报告，排架柱基采用钢筋砼独立基础。屋盖均采用现浇纲筋混凝土楼盖，卷材防水、架空小平板隔热层。四、给水、排水及消防工程1供水及消防消防给水水源引用市政供水管网和原冷库区内自有机井水，为消防系统给水水源。双水流以确保消防系统供水。在冷库区建300M消防水池，以满足消防用水量，室外消防给水采用DN200环状管网供水，每间隔120M布置1组室外消火栓，消火栓规格为SS150；环状管网用阀门分段，每段内室外消火栓数量不超过5组。室内消火栓箱沿建筑物外墙布置，并尽量靠近大门，消火栓间距不超过50米，规格为SN65冷库内配10支泡沫灭火器，以备消防急需。冷库内排水主要是冲霜排水。周围设置明沟，坡度I1。在冷库内设置一条主排水沟，把排水集中汇合后排入市政给排水系统（管径DN500）。五电气设计原库区用电计算容量为70KW，新建项目的总计算容量为90KW，原库区内原有180KVA变压器一台，容量可满足原库区已建仓房和现拟建仓房的用电需要。六通风系统设计冷库采用机械压入式通风方式，设地面通风槽，通风槽由15MM厚镀锌钢板制成，上面开孔，送风强度为12M/TH。上部设4台固定式排风机，作局部通风用。4检测与计算机网络系统该系统管理计算机房设置在管理办公楼内，由人事、档案、管理系统、财务电算系统、冷储业务管理系统组成，采用局域组网方式联网，并与检测与通风控制系统相联。检测采用CW03标准配置，并与计算机网络相联。管理人员可以在办公室内观察控制现场情况。第六章项目技术工艺一、设计技术本项目的设计严格按照中华人民共和国GB500722001冷库设计规范进行设计，其生产能力为急冻100吨，冷藏3200立方米，制冷日产35吨。二、冷冻肉工艺流程产品加工后进入急冻库急冻肉温深部温度15打包成件进入冷藏储藏（库温18保存）待销售三、冷鲜肉工艺流程生猪屠宰冲洗胴体胴体消毒胴体进库预冷库胴体分割加工晾肉上架进库冷却包装入成品冷却库（冷鲜肉）运输销售冷却分一段式冷却和两段式冷却两种，区别是两段式增加一个隧道式冷去第七章生态和环境影响分析一、本项目执行的环境标准。1、废水污染物执行GB89761996污水综合排放标准一级标准COD100MG/L、BOD520MG/L、NH3N15MG/L、PH69、SS70MG/L。2、废气现有锅炉执行GWPB31999锅炉大气污染物排放标准二类区I时段标准，新增锅炉执行二类区时段标准。3、噪声执行GB1234890I类标准。昼间55DBA夜间45DBA。二、环保设施本项的污水处理站项目，采用先进的污水处理工艺来处理加工生产及生活所产生的各种废水。生产时产生的锅炉烟气，采用湿式脱硫陈尘净化措施净化。噪声的控制通过采用低噪声设备、安装设置隔音风机房，围护结构内表面隔声处理，厂区外环境之间砌筑高围墙、厂区绿化等措施来实现。本项目固体废弃物采取综合利用模式和无害化处理工艺，将其作为原料加工成有机肥料，减轻对地表水、地下水环境和空气环境造成的有机污染。三、环境保护设施投资本项目主要环保设施投资预算为100万元。四、环境的影响评估污染物通过采取各种有效的环保处理措施后，完全符合国家和地方有关环境保护标准，对周边造成的影响以得到妥善的控制。第八章节能措施和能源耗用分析节约能源是我国国民经济发展的一项长远战略方针，建筑和生产的节能工作的一个重要领域。为保证项目做到合理利用能源和节约能源，该项目的建设水平将达到节能型的要求。肉类加工生产是一个用水量较大的项目，尤其是屠宰作业中烫毛、冲洗等生产操作和各个环节的卫生用水、溶气清洗等，所以增加了能耗，需要通过“三位品消耗量定量”对用水、用电、用气进行估算。要树立节能节水管理意识，加强制度建设，落实节能节水管理责任，明确相关管理结构人员职责。在职工中开展节能节水教育，制定各项节能节水措施，并落实到实处，使节能节水在生产的各个环节得以惯彻实施。一、能耗指标分析及节能措施（一）能耗指标分析1、标准一般生猪用电量为2025千瓦小时/头，用煤2024公斤/头，用气15公斤。肉制品生产可按照每生产一吨制品用气23吨，用电60千万小时。生活用电日200千万小时。2、能耗估算依据本项目生产能设计，班屠宰生猪3000头（每一日为一班，年生产200天），日生产20吨肉制品估算能耗，项目指标如下用电量生产时日78万度，年约1560万度。用煤量生产时日60吨，年约12000吨。用汽量生产时日45吨，年约900吨。（二）节能措施1、建筑围护结构、保温隔热措施采取采用先进方法达到节能建筑标准。2、采暖供热、热水及空调制冷系统规模按设计负荷设置，并设有调节控制系统。3、选用节能设备与产品，机电设备选用耗能低、效率高设备。4、采用紧凑型荧光灯、西经直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量。5、采暖、供热、供气、供水系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。按要求配装能源计量仪表。二、耗水指标分析及节水措施（一）耗水指标分析1、标准一般生猪屠宰用水量为05010吨/头。肉制品生产可按每生产一吨制品用水18吨。日生活用水量为15吨。2、耗水估算依据本项目生产能力设计，班屠宰生猪3000头（每日一班，年生产200天），日生产20吨肉制品估算。项目耗水估算如下用水量生产时日用水约2100吨，年用水42万吨。（二）节水措施1、为节约用水，空调冷却水水将采用冷却循环使用。2、空调冷水泵安装变频调速器，空调水管系统采用流量系统。3、冷藏设备采用风冷式冷凝器，解决冷冻机组冷却排放的浪费。4、卫生器具采用节水型新产品，洗手盆采用红外线感应龙头，洗盆龙头采用充气式龙头，大便器冲水采用节水型水箱等。5、根据投资情况，水的循环使用。考虑设置中水处理系统，将生活杂用废水，可作为园林浇灌、冲车、冲厕等使用。第九章投资方案项目总投资估算2100万元人民币，由企业股东自筹资金1000万元人民币，拟向银行贷款500万元人民币，申请国家项目配套资金600万元人民币。主要是部分土建、环保设备费用、肉制品加工生产线、冻库等，建设周期为6个月。安排资金2100万元。肉类食品冷链配送项目于2009年5月开工建设，至6月底已投入资金200多万元。本项目设计生产能力为班屠宰15002000头生猪，日屠宰30004000头生猪，班屠宰200400头牛羊，日屠宰400800头牛羊，预计2009年8月份完工投产。项目完工投产后，公司将加强开拓省内外市场的拓展，预计第一年生猪屠宰销售量每天可达到500700头，第二年生猪屠宰销售量每天可达到700900头，争取第三年每天达到1500头以上。第十章项目市场分析一、流动资金需要量分析由于强平公司自有资金都投入到本项目改扩建中，流动资金需通过银行信贷筹集。第一年日屠宰生猪500头，每头每斤平均收购价65元，每头平均200斤，月屠宰生猪15000头，月需收购资金1950万元，月平均周转5次，平均每次需收购资金390万元，工人工资12万元，燃料及动力（水电煤）10万元，设备维修费用及维修用备品备件等5万元，运输费用75万元，销售费用12万元，财务费用（利息）3万元，管理费用10万元，各种税收40万元。合计月需流动资金4895万元。二、效益分析（一）投资经济收益分析投资经济收益分析见下表项目单位第一年第二年第三年合计屠宰销售量头180000252000540000972000销售收入万元255603578476680138024销售收入（不含税）万元226203166767858122145材料成本（不含税）万元207082899162124111823其他制造成本（含折旧250万）万元66490015003064管理费用万元120140200460销售费用万元144180500824财务费用万元353535105所得税万元237253552587475146725净利万元71175106575262425440175现金净流量万元96175131575287425515175销售净利率315337387360从此表可见本项目的经济效益较好。随着强平公司规模的扩大，强平公司也可为社会提供100200人的就业岗位，且随着公司屠宰销售量的增加，生猪收购量将随之增加，也将带动遵义周边一批农户致富。因此，强平肉联有限公司的发展，不仅具有较好的经济效益，而且还将取得较好的社会效益。（二）社会效益分析1、项目对社会影响分析1）遵义强平肉联有限公司“肉类食品配送项目”将建成为遵义市乃至贵州省肉类加工行业第一个全机械化屠宰加工及无公害肉制品深加工知名企业。2）本项目建成后，将为遵义市广大市民提供安全、卫生、营养的“放心肉”、“安全肉”，并为政府“菜篮子”工程做贡献，促进当地经济繁荣与发展。3）本项目建设将为遵义市实现“强势升位”起到重要的作用。4）本项目建设可以进一步推动遵义市和贵州省的肉食品加工业发展，对相关产业的发展也将起到带动作用和促进作用。5）本项目的建设将带动遵义市及贵州省的畜牧养殖业发展，变资源优势为经济优势；促进当地农业结构的调整，延长农业产业链；促进农民增收、脱贫致富进而走上小康之路。2、项目与所在地区互适性分析1）遵义强平肉联有限公司“肉类放心食品冷链配送项目”是解决遵义市广大市民“餐桌食品安全”问题，其建设是遵义市人民政府为民办实事的项目之一，必将收到遵义广大市民的大力支持。2）本项目的建设和发展将带动遵义县经济的发展，配制地方财源，为遵义市的发展提供生活保证。3）本项目建设还可以为项目当地农村剩余劳动力转移提供一条新的门路，有效地实现农民增收、增效。3、社会风险分析本项目社会效益显著，基本不存在社会风险，但应做奥施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生社会风险。第十一章项目实施计划为加快项目建设，尽快投入使用，计划2009年9月完成扩初设计，2009年11月完成施工图设计，2009年11月2010年11月完成全部建筑施工、设备安装、人员培训等工作，在2011年时正式投入使用。第十二章项目总投资估算及资金筹措本项目建设规模为容积为3000立方，建筑面积为4000平方米的冷冻库一座，其内容包括土建工程、保温工程及设备购置安装等，建设周期为6个月。资金使用计划如下一、项目投资估算（一）、土建工程部分600万元1、基础工程30万元2、防冻通风工程15万元3、上升框架工程460万元4、装潢工程40万元5、砌体工程20万元6、材料仓库20万元7、维修车间5万元（二）、设备购置及安装费用450万元1、机械及其设备410万元，采用丹佛斯美优乐原装制冷机组、高效的菲加邦吊顶蒸发器和先进的微电脑控制系统等。2、安装材料25万元3、安装费用15万元（三）、保温工程费用300万元1、材料费用250万元2、设施费用20万元3、运输安装费用30万元（四）、水电工程费用为80万元1、变电部分30万元2、供电部分15万元3、安装部分5万元4、蓄水部分20万元5、供水部分10万元（五）、其他建设费用安排3965万元1、冷库车300万元（58台）2、装载车辆50万元（3台）3、各种运输工具、包装设施、计量设备共65万元4、升降电梯两台20万元5、消防设施20万元项目资金总投资详见下表工程估算总表单位万元序号工程费用名称工程费用其他费用备注（一）第一部分基本分布工程费1150001平场土石方及室外工程2主体工程68000（1）土建工程60000（2）水电安装工程8000变电、供电、安装、蓄水、供水）（3）保温工程30000（材料费、设施费、运输安装）3附属工程17000（道路、绿化、机房）（二）第二部分其它建筑工程费103501建设单位管理费1150（一）102勘测费1150（一）102设计费3450（一）303工程咨询费1150（一）104招标代理费5工程监理费3450（一）306征地及拆迁安置费7城市建设配套费（三）其他费用39650运输工具、升降电梯、消防设施（四）基本预备费五设备购置及安装费用45000总计210000（一）（四）二、资金筹措项目总投资估算2100万元人民币，由企业股东自筹资金1000万元人民币，拟向银行贷款500万元人民币，申请国家项目配套资金600万元人民币。第十三章招投标方案一、招标方案1、根据省政府69号文件有关规定，本建设项目的勘察、设计、监理不采用招标形式，由业主自行委托有资质的单位办理。2、本建设项目的施工采用公开