某鞋业集团公司分销零售实施解决方案

0泉州宝峰鞋业有限公司分销零售项目分销零售系统业务解决方案建立日期20100430修改日期20100506文控编号宝峰项目经理日期用友项目经理日期版权声明本泉州宝峰鞋业有限公司分销零售系统业务解决方案所有权属于用友软件股份有限公司。其所涉及的内容和资料只供授权宝峰公司使用，在没有取得版权所有人的书面同意前，购买方不得将本文件或内容全部或部分复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本泉州宝峰鞋业有限公司分销零售系统业务解决方案内容的最终解释权属于用友软件股份有限公司。文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录分销零售系统业务解决方案1文档控制2目录3一、方案概述7二、泉州宝峰鞋业有限公司系统结构图8三、泉州宝峰鞋业有限公司组织结构图9四、系统功能总体结构图10五、公司共用系统参数1151系统参数设置11511参数建议配置11512应收应付类型13513档案编码规则1452参与当前可用量单据1553账套参数1554成本参数18六、档案设置1961档案内容1962档案说明23七、泉州宝峰鞋业有限公司业务解决方案2471采购订货入库解决方案24711采购订货入库业务流程图24712采购订货入库业务适用范围25713采购订货入库业务流程说明25714采购订货入库业务流程岗位职责分配26715采购订货入库业务中打印单据及报表2772采购退货解决方案28721采购退货业务流程图28722采购退货业务适用范围28723采购退货业务流程说明29724采购退货业务流程岗位职责分配30725采购退货业务中打印单据及报表3073采购付款解决方案31731采购付款业务流程图31732采购付款业务适用范围32733采购付款业务流程说明32734采购付款业务流程岗位职责分配33735采购付款业务中打印单据及报表3374产成品入库解决方案34741产成品入库业务流程图34742产成品入库业务适用范围35743产成品入库业务流程说明35744产成品入库业务流程岗位职责分配36745产成品入库业务中打印单据及报表3675红字产成品入库解决方案37751红字产成品入库业务流程图37752红字产成品入库业务适用范围37753红字产成品入库业务流程说明38754红字产成品入库业务流程岗位职责分配38755红字产成品入库业务中打印单据及报表3876代理商订货出库解决方案39761代理商订货出库业务流程图39762代理商订货出库业务适用范围39763代理商订货出库业务流程说明40764代理商订货出库业务流程岗位职责分配41765代理商订货出库业务中打印单据及报表4177代理商销售退货解决方案43771代理商销售退货业务流程图43772代理商销售退货业务适用范围43773代理商销售退货业务流程说明44774代理商销售退货业务流程岗位职责分配45775代理商销售退货业务中打印单据及报表4578销售收款解决方案46781销售收款业务流程图46782销售收款业务适用范围46783销售收款业务流程说明47784销售收款业务流程岗位职责分配47785销售收款业务中打印单据及报表4779直营店铺/专柜铺货解决方案48791直营店铺/专柜铺货业务流程图48792直营店铺/专柜铺货业务适用范围49793直营店铺/专柜铺货业务流程说明49794直营店铺/专柜铺货业务流程岗位职责分配50795直营店铺/专柜铺货业务中打印单据及报表50710直营店铺/专柜退回上级解决方案517101直营店铺/专柜退回上级流程图517102直营店铺/专柜退回上级适用范围517103直营店铺/专柜退回上级流程说明527104直营店铺/专柜退回上级流程岗位职责分配527105直营店铺/专柜退回上级中打印单据及报表52711特许加盟店铺要货处理解决方案537111特许加盟店铺要货处理业务流程图537112特许加盟店铺要货处理业务适用范围537113特许加盟店铺要货处理业务流程说明547114特许加盟店铺要货处理业务流程岗位职责分配557115特许加盟店铺要货处理业务中打印单据及报表56712特许加盟店铺退货处理解决方案577121特许加盟店铺退货处理业务流程图577122特许加盟店铺退货处理业务适用范围577123特许加盟店铺退货处理业务流程说明587124特许加盟店铺退货处理业务岗位职责分配587125特许加盟店铺退货处理业务中打印单据及报表59713总仓盘点解决方案607131总仓盘点业务流程图607132总仓盘点业务适用范围617133总仓盘点业务流程说明617134总仓盘点业务流程岗位职责分配627135总仓盘点业务中打印单据及报表62714直营商场专柜结算解决方案637141直营商场专柜结算业务流程图637142直营商场专柜结算业务适用范围637143直营商场专柜结算业务流程说明647144直营商场专柜结算业务流程岗位职责分配647145直营商场专柜结算业务中打印单据及报表64八、泉州宝峰门店业务解决方案6681直营店/加盟店销售业务解决方案66811直营店/加盟店销售业务流程图66812直营店/加盟店销售业务适用范围66813直营店/加盟店零售业务流程说明67814直营店/加盟店零售业务流程岗位职责分配67815直营店/加盟店零售业务中打印单据及报表6882直营专柜销售业务解决方案69821直营专柜零售业务流程图69822直营专柜零售业务适用范围69823直营专柜零售业务流程说明70824直营专柜零售业务流程岗位职责分配70825直营专柜零售业务中打印单据及报表7183直营门店及专柜VIP客户管理解决方案72831直营门店及专柜VIP客户管理流程图72832直营门店及专柜VIP客户管理适用范围73833直营门店及专柜VIP客户管理说明73834直营门店及专柜VIP客户管理岗位职责分配74835直营门店及专柜VIP客户管理打印单据及报表7484直营门店及专柜促销活动管理解决方案75841直营门店及专柜促销活动管理流程图75842直营门店及专柜促销活动管理适用范围76843直营门店及专柜促销活动管理说明76844直营门店及专柜促销活动管理岗位职责分配76845直营门店及专柜促销活动管理中打印单据及报表7685直营门店及专柜储值卡及礼券管理解决方案77851直营门店及专柜储值卡及礼券管理流程图77852直营门店及专柜储值卡及礼券管理适用范围77853直营门店及专柜储值卡及礼券管理说明77854直营门店及专柜储值卡及礼券管理岗位职责分配78855直营门店及专柜储值卡及礼券管理中打印单据及报表7886直营店铺要货解决方案79861直营店铺要货业务流程图79862直营店要货业务适用范围79863直营店铺要货业务流程说明80864直营店铺要货业务流程岗位职责分配81865直营店铺要货业务中打印单据及报表8187门店盘点解决方案82871门店盘点业务流程图82872门店盘点业务适用范围82873门店盘点业务流程说明83874门店盘点业务流程岗位职责分配83875门店盘点业务中打印单据及报表8488门店交班与日结解决方案84881门店交班与日结业务流程图84882门店交班与日结业务适用范围85883门店交班与日结业务流程说明85884门店交班与日结业务流程岗位职责分配86885门店交班与日结业务中打印单据及报表8689门店店间调拨解决方案86891门店店间调拨业务流程图86892门店店间调拨业务适用范围87893直营店之间调拨业务流程说明87894门店店间调拨业务流程岗位职责分配87895门店店间调拨业务中打印单据及报表87九、宝峰公司其他需求解决方案8891条码使用需求解决方案88911条码使用需求解决方案描述88一、方案概述方案编写说明本分销零售系统实施解决方案的编写以经双方确认的泉州宝峰鞋业有限公司分销零售项目需求调研分析报告为依据，结合用友网络分销890软件和用友零售890软件产品的特点，在和客户沟通确认的业务流程的基础上，整合和优化系统标准操作流程，以实现分销和零售系统的应用目标。1、本分销零售系统实施解决方案应用目标1）通过流程的规范化和科学化，减少业务中的低效环节，加强内控，提高工作效率；2）优化业务流程，改善库存结构，提高库存周转率；3）规范终端管理流程，加强公司的统一管理，增强终端业务能力；4）及时有效的数据汇总分析，指导企业快速高效的做出市场决策；5）财务业务一体化。2、本分销零售系统实施解决方案应用业务范围1）泉州宝峰本部及公司所属的各个业务职能部门；2）泉州宝峰办事处下属的直营门店分销零售管理；3）泉州宝峰办事处下属的自营专柜分销零售管理；4）泉州宝峰办事处下属的特许加盟门店分销零售管理；3、本分销零售系统实施解决方案设计原则1、关注于整体流程，使用流程图帮助理解作业程序，协助宝峰对岗位实际的工作分配，具体实际业务的岗位职能工作划分由宝峰公司在实施测试环节修正制定；2、在优化后的系统中，将尽量简化流程，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业流程；3、对于现分销零售系统不能满足的客户化功能点，需在实施测试环节商讨二次开发方案商讨决定后安排二次开发时间和开发计划。于正式实施上线后安排；二、泉州宝峰鞋业有限公司系统结构图宝峰U8财务系统宝峰总部分销系统宝峰总部生产制造系统宝峰办事处（部门）一级代理商（机构）客户商务端直营店加盟店直营专柜经销商自动转账基础数据、单据协同商务协同下单对账跨部门协同机构业务协同零售数据汇总门店门店数据汇总自动转账泉州宝峰系统结构图泉州宝峰系统结构图说明泉州宝峰商贸有限公司属鞋服制造企业。宝峰现主营业务包括鞋、服装、包等产品，经营品牌“宝峰、宝人”。鞋类商品主为自主生产，少量鞋类及服装和包类产品为采购。公司营销网络遍布全国各地。目前内销有6家办事处，分别分布在广东、福建、湖北、上海、北京、东北。分销零售的产品应用模式为“总部办事处零售门店”模式，后续在推广时，未来可能会应用到“总部办事处代理商零售门店”模式。泉州宝峰内销事业部通过分销业务系统管理公司内部进销存业务，下属的直营店、直营专柜、加盟店可通过零售业务系统管理门店的进销存业务。泉州宝峰各个办事处通过分销业务系统设置部门业务协同关系处理办事处内部进销存业务。宝峰代理商通过客户商务端下单订货、到货签收。本次实施范围当中，对未来使用分销系统的办事处设置协同关系，后续的实施推广工作在此基础上完成。推广在扩展阶段可完成泉州宝峰一级代理商的机构业务协同关系。抓取到一级代理商向下级渠道的销售数据。三、泉州宝峰鞋业有限公司组织结构图股东会董事会董事长总裁监事内审管理委员会副总裁副总裁副总裁国际贸易发展部中国事业发展部生产管理中心行政管理中心战略规划发展中心出口部开发部生产厂长华南大区东北大区华北大区华中大区品保部销售部财务部市场部开发部计划物流部人事行政部工艺部品保部设备部生产一部生产二部生管组人力资源部后勤管理部供应部财务布泉州宝峰鞋业有限公司组织结构图组织结构描述宝峰公司设有国际贸易发展部、中国事业部发展部、生产管理中心、行政管理中心、战略规划发展中心五大职能部门；中国事业部发展部下设市场部、开发部、计划物流部（物流部）、人事行政部、品保部、销售部、财务部，分别管理内销鞋品、服装、包类商品的采购、分销、内销仓的仓储保管、零售门店销售、商场专柜销售、加盟店管理和财务往来核算等业务；生产管理中心下设生产一部、生产二部、生产组、工艺部、品保部、设备部，负责整个公司的外贸和内销产品的设计和排产制造；行政部下设财务部、人力资源部、后勤管理部、供应部，负责整个公司的财务核算处理、人员管理绩效考核等；宝峰公司下设广东、福建、湖北、上海、北京、东北办事处分管处理（华南大区、东北大区、华北大区、华中大区的）相关地区销售；四、系统功能总体结构图集团综合查询子系统综合管理端系统管理端业务功能销售业务库存管理采购业务发票管理公告与预警统计查询操作员与权限管理销售分析应收分析设置工具参数和权限基本档案数据管理系统设置客户化设置价格折扣基础参数基础档案数据查询凭证生成凭证模板客户分析采购分析收付款管理机构设置系统与参数设置应收应付机构业务协同机构业务处理端期末业务业务转账端零售管理端价格管理折扣管理转帐设置价格分析库存分析通路管理工作台基本档案审批流单据设置代销业务受托业务发货管理调拨管理退货管理拆借管理通路管理客户商务端网上订单交易对账数据查询门店客户端零售开单零售收款零售退货零售退款要货申请店存盘点数据查询VIP管理基础设置数据交换统计查询系统管理说明系统管理端进行分销系统的系统管理，包括机构设置、基本档案管理、数据管理、客户自定义工具、系统参数和账套默认参数管理、操作员及权限管理等；综合管理端进行集团层次的跨机构、大区查询和管理，包括应收分析、销售分析、客户分析、采购分析、库存分析、价格分析、通路管理、综合管理端操作员及权限管理等；机构业务端进行日常业务处理以及机构业务数据查询，包括销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、统计查询、基本档案、期末业务、账套内的参数及操作员和权限管理等；业务转账端进行业务数据对财务记账及与总账系统接口问题；客户商务端提供给经销商客户进行下单以及进行应收应付款对帐的端口；零售管理端主要功能是集中创建和管理“门店档案”“营业员档案”等基础档案，对门店的价格、折扣、VIP信息、促销活动等进行统一管理，并提供报表统计分析；门店客户端主要功能是处理门店零售终端的销售和库存业务，采集零售相关的业务数据和信息，上传给分销系统的各个机构以供后续业务处理或进行数据统计分析；五、公司共用系统参数51系统参数设置511参数建议配置系统参数参数类型参数名称取值及影响性质是否可改建议设置系统启用日期年月日系统启动参数NO201053单价小数位数系统启动参数NO2商品日期管理方式生产日期、失效日期，系统按所选择的显示系统启动参数生产日期是否统一管理供应商是/否，如选择是则供应商档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看系统启动参数NO是企业经营行业标准企业、服装企业、电子企业、食品医药系统启动参数NO服装鞋帽商品价格调整商品类别级次1级/2级/末级系统启动参数NO末级销售业务是否允许补税是/否系统启动参数NO是是否启用代销申请单是/否系统启动参数NO是是否启用销售订单是/否系统启动参数NO是是否存在统计计量单位是/否系统启动参数NO是是否统一管理客户是，否，如选择是则客户档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看系统启动参数NO否系统是否支持连锁零售业务是/否系统启动参数NO是库存单据中自由项是否必输是/否系统启动参数NO是成本计算方法移动加权平均/全月加权平均/先进先出系统启动参数NO全月加权平均法商品类别权限控制方式1级/2级/末级系统启动参数NO末级类别是否启用序列号管理是/否系统启动参数NO否启动参数批号是否进行跟踪是/否系统启动参数NO否地区编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO234统计机构编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO222仓库编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO22222商品类别编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2223编码方案机构账套编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5大区编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5部门编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO222人员类别编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2人员编码的长度设定编码的位数同U8ERP系统启动参数NO5商品编码的最大长度设定编码的位数系统启动参数NO20连锁组织编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO3客户类别编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO3客户编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5供应商类别编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO3供应商编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5仓库固定编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO3部门固定编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO4节点编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5节点的级次（无本参数）设定编码的位数系统启动参数NO5库存组织编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5收发类别编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO22冲应收类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲销售类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲应付类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲采购类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2统计查询时数量的小数位数系统配置参数YES2单位名称泉州宝峰鞋业有限公司系统配置参数YES泉州宝峰鞋业有限公司账龄间隔设置（天）相关报表显示方式系统配置参数YES30账龄分析范围（天）相关报表显示方式系统配置参数YES90是否允许修改商品档案采购价是/否系统配置参数YES是是否允许修改商品档案销售价是/否系统配置参数YES是是否启用商品的体积重量是/否，如是，则在销售订单、调拨出库单显示表体商品的体积和重量；如否，则不显示，且不能选商品的体积和重量单位。系统配置参数YES否销售业务补税税率默认值系统配置参数YES1700账期是否参与计算是/否系统配置参数YES是商品流向表导入时是否检查文件名是/否系统配置参数YES否代销结算是否考虑自由项是/否系统配置参数YES是代销业务是否支持负结算是/否系统配置参数YES是配置参数采购订单终止时是否自是/否系统配置参数YES是动终止协同生成的销售订单采购订单协同生成的销售订单数量是否可改大是/否系统配置参数YES否商品下发是否自动确认和启用是/否系统配置参数YES是商品的品名规格是否允许重复是/否系统配置参数YES是一个账号允许重复登录是/否系统配置参数YES否单据打印时列示自由项是/否系统配置参数YES是企业公告是否需要审批是/否系统配置参数YES是客户公告是否需要审批是/否系统配置参数YES是是否需要客户回复是/否系统配置参数YES是客户回复是否支持以企业通告方式转其他人是/否系统配置参数YES是通知公告显示完后保留天数系统配置参数YES30通知公告有回复的客户通告是否自动清除是/否系统配置参数YES是以下数据编码的基本规则简单易记（保证正确性）；符合用户的日常使用习惯，如无需优化的数据编码继续沿用；业务系统基本编码与U8系统保持一致（后续应用实施测试时应用）；512应收应付类型应收类型名称应收类型名称备注是否停用默认应收类型销售应收默认其他应收款应付类型名称应付类型名称备注是否停用默认应收类型应付账款默认其他应付款销售退货冲应收类型冲应收类型编码冲应收类型名称收款折扣折让返利调整金额货架运费帐扣费用非帐扣费用冲应付类型冲应付类型编码冲应付类型名称应付账款采购退货冲销售类型冲销售类型编码冲销售类型名称退货调整金额返利513档案编码规则数据编码内容商品类别采用2223规则，首先是成品，二级是品牌，三级是鞋、服装、包分类，三级类下细分小类；保证最小类编码号不重复。对于0单价入库0单价出库的赠品单独作为一种商品类别分别考虑。商品档案目前宝峰体系的商品编码采用1114的编码规则进行管理第1位编码代表商品分类（9女鞋、3男鞋、5童鞋、6服装、8包），第2位编码代表所采用的面料（1皮、2革、3织带、5EVA、PVC），第3位编码代表年份，第47位为商品流水号。编码长度统一为7位。本次实施范围当中，对0单价入库的赠品（A、B、C、D、E）重新进行编码管理；供应商、客户（要求在U8中的编码规则与分销中的供应商和客户编码规则一致）52参与当前可用量单据说明指定那些单据上的数量参与商品当前可用量计算，默认取系统所有的单据都参与当前可用量计算；单据名称是否参与当前可用量采购入库单是采购退货单是产成品入库单是红字产成品入库单是代销出库单是红字代销出库单是调拨出库单是调拨入库单是销售出库单是红字销售出库单是库损单是盘亏出库单是盘盈入库单是其他出库单是其他入库单是商品期初单是受托入库单是受托归还单是53账套参数参数类型参数名称取值及影响性质是否可改建议设置系统启用日期账套参数NO2010年6月4日客户信用是否分级是/否账套参数NO否列表帐表显示行数设置列表明细行数账套参数YES80对操作员启用额度控制是/否账套参数YES是机构是否支持连锁零售业务是/否账套参数YES是加盟店的默认付款方式先款后货，现款现货，先货后款；现金、银行存款；账套参数YES现金零售客户默认付款方式先款后货，现款现货，先货后款；现金、银行存款；账套参数YES现金是否记录单据日志是/否账套参数YES是单据打印是否计数是/否账套参数YES是单据条码扫描是否自动增行是/否账套参数YES是单据表体是否合并行是/否账套参数YES是是否支持批量审核是/否账套参数YES是是否支持与U8供应链、制造的接口是/否账套参数YES是账套公共单据上编辑商品时，可用量是否自动带出是/否账套参数YES是销售收款是否按商品核销是/否功能参数YES是销售出库单最大可冲销售百分比（）0100（）功能参数YES100销售收款自动确认是/否功能参数YES否应收应付销售退款自动确认是/否功能参数YES否采购付款是否按商品核销是/否功能参数YES是采购付款自动确认是/否功能参数YES否采购退款自动确认是/否功能参数YES否零售上传收款单、退款单是否自动确认、核销是/否功能参数YES是销售收款确认后允许作废是/否功能参数YES否销售发票是否按商品核销是/否功能参数NO是批量开票合并方式1、客户部门2、客户部门业务员3、客户收货单位部门4、客户收货单位部门业务员功能参数YES客户部门代销结算倒扣方式不倒扣、按客户倒扣功能参数YES按客户倒扣录入销售订单时能否查询采购价选是，则在录入销售订单的商品编辑卡片中显示“最近采购价”；选否，则不显示此按钮。功能参数YES否标准订单发货时仓库分布表的排序方式1、按生产日期/有效期至排序2、按仓库编码排序功能参数YES按仓库编码排序销售单价是否允许修改是/否功能参数YES是销售单据上是否允许修改部门及业务员是/否功能参数YES是发货提前提醒天数功能参数YES0是否按收货单位进行代销结算是/否功能参数YES否直运采购订单、受托申请是否需要审批是/否功能参数YES是销售、代销发货时是否允许修改价格是/否功能参数YES是赠品参与代销结算是/否功能参数YES否销售业务销售订单是否按商品行指定计划发货日期是/否功能参数YES是采购订单入库是否严格控制是/否，若是，则采用将未入库数量带入，只可改小，不可改单价，可“复制行”，入库数量等于订单数量时为入库结束。若否，则可多于采购订单上的数量进行入库。功能参数YES否出库确认时允许修改数量若是，则销售出库单，调拨出库单在进行出库确认时，可改小数量功能参数YES是是否允许直接录入采购入库单是/否功能参数YES是受托入库是否允许直接录入是/否功能参数YES是库存业务商品批号是否严格管理是/否功能参数YES否销售出库单/代销出库单影响当前可用量的时点保存后/审核后功能参数YES保存后调拨申请审批通过是否自动分配是/否功能参数YES是调拨分配生成调拨出库单为已审核是/否功能参数YES是调拨出库单审核后下发门店入库通知是/否功能参数YES是库存单据保存时是否进行序列号检查是/否功能参数YES否与门店的调拨业务是否严格管理是/否功能参数YES否盘点确认时，实盘单未录入的商品默认为1、盘平；2盘亏功能参数YES盘亏实盘单参照盘点单时带入数量是/否功能参数YES否调拨申请控制仓库权限1、调入和调出仓库都控制2、调入和调出仓库控制一个功能参数YES调入和调出仓库都控制调拨出库控制调入仓库权限是/否功能参数YES是批量折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类别零售价级别16级代理价，单选非空。功能参数YES6级地区折扣级别1,2,3,末级功能参数YES末级有效折扣因素的选取方式设置折扣影响因素可取全部、按敏感值取前N个，取最优折扣功能参数YES取最优折扣价格管理调拨参考价可指定调拨时的参考价格。在采购价、成本价、基本价、16级代理价和最新成本价中进行选择功能参数YES基本价采购发票是否按商品核销是/否功能参数NO是采购单据上是否允许修改部门及业务员若否，则采购单据、应付单据、采购发票上部门及业务员信息为只读。若是，则可改。功能参数YES是采购入库是否价格确认是/否功能参数NO是采购业务采购订单是否按商品行指定计划到货日期是/否功能参数YES是信用余额计算依据根据收款金额计算；根据收款核销金额计算功能参数YES收款金额代销业务是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是销售订单是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是代销申请单是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是其他应收单是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是信用余额借出是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是54成本参数参数取值范围说明是否允许修改取值成本计算方法否全月加权平均法采购入库单未价格确认前是否参与成本计算是/否是否调拨业务是否参与成本计算是/否是是拆借业务是否参与成本计算是/否是是代销业务是否参与成本计算是/否是是拆装业务是否参与成本计算是/否是是盘点业务是否参与成本计算是/否是是其他出入库业务是否参与成本计算是/否是否库存调整业务是否参与成本计算是/否是是红字入库单的成本价取值成本计算得到/单据上价格是成本计算得到不参加成本计算单据及调拨入库单、拆装入库单取不到成本价时，成本价取值顺序当期出库成本价商品档案成本价是当期出库成本价商品档案成本价55协同设置协同类型是否协同价格是否变化采购订单协同生成销售订单是是销售出库单协同生成采购入库准备单是采购退货单协同生成销售退货单是受托申请单协同生成代销申请单是是代销出库单协同生成受托入库准备单是采购付款单协同生成销售收款单是借入借出单据是否协同是受托归还单协同生成代销退货单是销售订单协同生成采购订单否56档案自定义档案名称是否系统档案是否后台档案是否启用连锁组织是是是渠道档案是是是渠道规模等级是是是渠道类型是是是人员类别是是是商品档案是是是商品类别是是是统计机构是是是退货原因是是是应付类型是是是应收类型是是是终端属性是是是主题档案是是是部门档案是否是仓库核算组是否是促销时间是否是客户档案是否是客户收货地址是否是人员档案是否是运输方式是否是账户档案是否是连锁组织是是是渠道档案是是是渠道规模等级是是是渠道类型是是是人员类别是是是商品档案是是是商品类别是是是统计机构是是是退货原因是是是应付类型是是是应收类型是是是终端属性是是是主题档案是是是部门档案是否是仓库核算组是否是促销时间是否是客户档案是否是57单据审核流设置模块单据类型审核类型初审岗位采购采购订单无需审核保存后自动审核通过采购采购发票无需审核保存后自动审核通过采购采购申请单无需审核保存后自动审核通过采购红字采购发票无需审核保存后自动审核通过采购受托申请单无需审核保存后自动审核通过费用费用报销无需审核保存后自动审核通过费用费用申请单无需审核保存后自动审核通过费用费用预支单无需审核保存后自动审核通过费用广促方案无需审核保存后自动审核通过费用红字费用预支单无需审核保存后自动审核通过库存采购入库单无需审核保存后自动审核通过库存采购退货单无需审核保存后自动审核通过库存产成品入库单无需审核保存后自动审核通过库存出库调整单无需审核保存后自动审核通过库存代销出库单无需审核保存后自动审核通过库存调拨出库单无需审核保存后自动审核通过库存调拨入库单无需审核保存后自动审核通过库存调拨申请单无需审核保存后自动审核通过库存红字产成品入库单无需审核保存后自动审核通过库存红字代销出库单指定审核销售专员审核岗位库存红字借出出库单无需审核保存后自动审核通过库存红字销售出库单指定审核销售专员审核岗位库存借出出库单无需审核保存后自动审核通过库存借入归还单无需审核保存后自动审核通过库存借入入库单无需审核保存后自动审核通过库存库存调价单无需审核保存后自动审核通过库存库损单无需审核保存后自动审核通过库存盘亏出库单指定审核销售经理审核岗位库存盘盈入库单指定审核销售经理审核岗位库存其他出库单无需审核保存后自动审核通过库存其他入库单无需审核保存后自动审核通过库存实盘单无需审核保存后自动审核通过库存受托归还单无需审核保存后自动审核通过库存受托入库单无需审核保存后自动审核通过库存销售出库单无需审核保存后自动审核通过库存直接代销出库单无需审核保存后自动审核通过库存直接销售出库单无需审核保存后自动审核通过库存组装拆卸单无需审核保存后自动审核通过其他转账单无需审核保存后自动审核通过销售代销结算单无需审核保存后自动审核通过销售代销申请单指定审核销售专员审核岗位销售红字销售发票无需审核保存后自动审核通过销售借出结算单无需审核保存后自动审核通过销售年度销售计划无需审核保存后自动审核通过销售销售订单指定审核销售专员审核岗位销售销售发票无需审核保存后自动审核通过销售销售退货单指定审核销售专员审核岗位销售月度销售计划无需审核保存后自动审核通过应付采购付款单无需审核保存后自动审核通过应付采购退款单无需审核保存后自动审核通过应付冲采购单无需审核保存后自动审核通过应付冲应付单无需审核保存后自动审核通过应付其他应付单无需审核保存后自动审核通过应付商品采购返还单无需审核保存后自动审核通过应收冲销售单无需审核保存后自动审核通过应收冲应收单无需审核保存后自动审核通过应收其他应收单无需审核保存后自动审核通过应收商品销售返还单无需审核保存后自动审核通过应收收款调整单无需审核保存后自动审核通过应收销售收款单无需审核保存后自动审核通过应收销售退款单无需审核保存后自动审核通过费用年度费用预算无需审核保存后自动审核通过其他折扣分摊单无需审核保存后自动审核通过费用月度费用预算无需审核保存后自动审核通过费用费用预算变更无需审核保存后自动审核通过58零售管理系统参数设置参数名称参数值值域说明是否可改是否下发后台系统主版本号890来自后台业务系统否否后台业务系统DRP8600DRP280（网络分销2X）；1DRP860（网络分销8X）；2U8SCM（U8供应链）；3NC5X（NC供应链5X）否是企业经营行业10标准行业；1服装鞋帽行业；2医药食品行业否是商品类别编码各级长度2223商品类别编码各级长度，最多8级，最大30位否否后台系统结账日期2010/05/02后台系统结账日期,从业务系统下发否是地区档案编码各级长度234来自后台业务系统否否商品批号是否严格管理00否；1是否是是否显示批号、生产日期/有效期至10否；1是是是商品的数量小数位206是是商品的单价小数位206是是零售系统中是否显示OTC00否；1是是是允许新增条码解析规则00否；1是是否新增商品是否适用VIP卡00否；1是是否新增商品是否适用折扣卡00否；1是是否新增商品是否可销10否；1是是否零售价格表是否与商品档案自动同步10否；1是是否自动同步是否按价格表商品类别过滤00否；1是是否零售调价单是否需要审核10否；1是是否接受后台业务系统统一调价00否；1是是否接受后台业务系统商品停用00否；1是是否VIP客户档案核对后才能下发00否；1是是否VIP积分兑付单允许录入商品00否；1是；后台业务系统支持接收VIP积分兑付单时，才可以把参数值改为1，否则会导致单据无法上传。是是系统是否启用预订业务00否；1是是否系统是否启用目标管理00否；1是是否系统是否启用储值卡业务00否；1是是否储值卡使用模式11刷卡；2录入卡号是是系统是否启用礼券业务00否；1是是否59门店参数默认值公共是否允许负出库10否；1是公共是否启用联营管理00否；1是公共零售业务数据保存天数3009999公共确定提示框自动隐藏设置00不自动隐藏；11秒后隐藏；22秒后隐藏；33秒后隐藏；44秒后隐藏；55秒后隐藏公共门店数据交换前自动拨号00否；1是公共登录系统时自动日常下载00否；1是公共退出系统时自动日常上载00否；1是公共门店自动上载间隔分钟数144059999公共门店自动下载间隔分钟共销售数据上传时是否自动日结10否；1是公共销售数据日结时是否汇总10否；1是公共销售数据日结时按日期汇总10否；1是公共销售数据日结时按扣率汇总00否；1是公共下载VIP非归属店消费明细10否；1是公共门店是否启用预订业务00否；1是公共门店是否启用目标管理00否；1是公共门店销售细分目标10门店日销售目标；1营业员销售目标；2营业员日销售目标。公共门店是否启用储值卡业务00否；1是公共门店是否启用礼券业务00否；1是公共门店数据库定时备份00否；1是公共门店定时备份保留天数90非负整数公共门店定时备份开始时间1200格式为HHMM销售礼券结算时允许VIP折扣00否；1是销售零售开单时商品输入后是否直接到行10否；1是销售零售开单时商品输入支持多选方式00否；1是销售零售开单时是否允许改零售价10否；1是销售零售开单时是否可改特价标志00否；1是销售零售开单时特价商品是否允许打折10否；1是销售零售收款形式21收款员收款；2开单人收款销售最大找零金额999909999调拨允许加盟店的店间调货10否；1是调拨允许门店自行调拨的出库类型11全部；2退回上级；3店间调货；4无调拨门店调拨业务限于周边组织00否；1是调拨店存出库单是否可删改10否；1是调拨店存出库参照数量是否可改10否；1是调拨店存入库单是否可删改10否；1是调拨店存入库参照数量是否可改10否；1是盘点盘点准备时允许未入库完毕00否；1是盘点盘点准备时自动下载店存余额00否；1是盘点盘点准备单与实盘单对应关系10一对一；1一对多盘点实盘单的商品行是否可删除10否；1是盘点实盘单参照录入的默认数量11空；2账存数量盘点实盘单可录入商品的限定范围21盘点准备单；2商品档案盘点盘点复核方式00差异复核；1实盘复核盘点盘点盈亏单的日期取值00登录时系统日期；1盘点准备单日期盘点盘点盈亏单的最大行数300整数19999打印小票打印模板类型00POS打印机；1普通打印机打印零售及退货单保存时是否打印00否；1是打印收款及退款单保存时是否打印10否；1是打印票据存根联打印份数0整数09抹零是否启用抹零功能00否；1是抹零抹零前是否有提示00否；1是抹零抹零提示的默认值00否；1是抹零抹零计算对象10每行商品实销价；1整单应收总金额抹零抹零计算精度10角；1圆；2拾；3佰抹零抹零时N舍N1入40N0；1N1；2N2；3N3；4N4；5N5；6N6；7N7；8N8；9N9六、档案设置61档案内容机构档案机构是指在系统中以独立账套形式，处理自身进销存业务的总部或分子公司。根据目前宝峰公司的管理现状，将宝峰鞋业法人公司设为一个账套，在日后实施上线后，后续扩展使用时，根据实施范围和推广范围，设立各地代理商帐套；地区档案地区档案主要在建立机构、客户、供应商档案时，进行引用，同时后期的销售报表可以根据客户所属的地区进行地区销售汇总排名；计量单位档案制定分销系统使用中，商品的所有计量单位及相应的计量单位小数位数；商品类别档案制定商品分类的原则及类别的级次，按照品牌、品类、系列、款式；类别编号一级商品类别二级商品类别三级商品类别备注10自产1010宝人101010男拖101011女拖101012童鞋101013凉鞋101014靴子101015四季鞋101016休闲鞋101017世博101018彩妆鞋101019辣装101020热裤101021B2C1011宝峰101110男拖101111女拖101112童鞋101113凉鞋101114靴子101115四季鞋101116休闲鞋11外购1110宝人111010男拖111011女拖111012童鞋111013凉鞋111014靴子111015四季鞋111016休闲鞋111017彩妆包111018辣装111019热裤1111宝峰111110男拖111111女拖111112童鞋111113凉鞋111114靴子111115四季鞋111116休闲鞋111117彩妆包111118辣装111119热裤12赠品商品档案整理规范现有的所有商品信息，包括编码、价格等信息；客户类别档案整理规范现有的客户类别信息，按照代理商客户、经销商客户、直营及直营专柜对客户类别进行区分，对纳入公司信息化体系的机构设为机构类客户，公司体系外的机构设为非机构类客户，方便机构间业务协同，以及后期的销售报表可以根据客户的类别进行汇总统计；类别编号客户类别备注101直营店/专柜102加盟店103代理商104经销商客户档案整理规范现有的客户档案，包括客户编码、名称、联系人等等信息，以后由各个机构自行维护客户档案；供应商类别整理规范现有的供应商类别信息，按照外协供应商进行区分，对纳入公司信息化体系的机构设为机构类供应商，公司体系外的机构设为非机构类供应商，方便机构间业务协同，以及后期的采购情况可以根据供应商类别进行汇总统计；类别编号供应商类别备注101成品供应商102物料供应商103成品物料供应商供应商档案整理规范现有的供应商档案信息，包括供应商编码、名称等等信息，以后由各个机构维护机构内的供应商信息；人员类别档案制定分销系统中涉及的人员的类别，参照U8HR中人员类别档案规则；人员类别编码人员类别名称11在职人员12离职人员13其他付款方式档案制定在订单、出入库单据及零售付款引用的付款方式；付款方式备注默认付款方式现金默认银行存款汇兑其他结算方式档案制定在收付款单据及零售结算引用的结算方式；结算方式名称结算方式描述默认结算方式现金默认银行存款退款退货原因制定在发生销售退货、采购退货等退货业务时引用的退货原因，如产品质量原因、批量召回，合同协议退返率退返等；退货原因描述默认方式顾客不满意默认质量原因批量召回部门档案制定机构（宝峰）中，需要进行设置的职能部门档案，设立一级部门、二级部门，在系统中，人员档案只能建立在末级部门档案下；编号部门备注11销售管理部12财务部13品保部14市场部15计划物流部16系统管理17福建办事处1701福建本部办事处170202泉州火炬宝人形象店170203泉州涂门街中闽百汇专柜170204泉州嘉信茂广场专柜170205泉州津淮街直营店人员档案制定机构（宝峰）中，需设置参与业务系统的业务员；仓库档案制定机构（宝峰）中，需要进行管理的仓库档案，包括宝峰总仓、办事处仓、门店仓，需定义同属一办事处下门店仓同属一库存组织，便于日后按照仓库和库存组织进行查询；编号仓库备注11总部仓库0112福建办事处1211福建办事处仓库1212泉州津淮街直营店仓1213泉州火炬宝人形象店仓1214泉州涂门街中闽百汇专柜仓1215泉州嘉信茂广场专柜仓13总部仓库0214样品室仓15不良品仓16报废品仓信用等级档案对客户的信用进行综合分类，在建立客户档案的时候进行引用，可以根据客户的信用等级进行业务的信用控制；运输方式档案制定机构（宝峰）业务中，出入库单据等上需要进行记录的运输方式，方便日后的统计查询；运输方式名称是否默认空运快递陆运其他自提是审核岗位档案根据流转的业务单据设立审批流，建立审核岗位档案；操作员及其授权档案对操作分销系统的所有操作员进行存档，同时对操作员的授权信息也进行归档处理。62档案说明基础档案信息详细将在实施测试时汇总整理为附件。七、泉州宝峰鞋业有限公司业务解决方案71采购订货入库解决方案711采购订货入库业务流程图采购订单入库流程计划物流部财务部品保部开始维护供应商档案、商品档案采购订单录入是否修改采购订单修改/作废采购订单审核是否通过采购订单入库是否修改采购入库单修改采购订单入库审核是否通过采购入库单采购价格确认采购付款采购付款核销采购发票核销入库开票、批量开票结束YNNYYNN确认入库成本Y采购订单采购付款单采购发票采购订单终止对于订单内不合格品未入库部分不再办理入库，可进行采购订单终止712采购订货入库业务适用范围采购订货入库业务主要包括品保部在系统中分别录入供应商档案和商品档案品保部向供应商下商品采购订单品保部人员在分销系统中录入采购订单，并由内销事业部经理相关负责人进行采购订单审核操作；物流部根据供应商送达的商品做采购订单入库业务物流人员在收到供应商的商品之后，参照采购订单在分销系统中做采购订单入库操作；品保部对采购入库单做审核品保部质检核对仓管物流部实际入库商品和在系统中录入的采购入库单，并在分销系统中做采购入库单审核操作；品保部对采购入库确认品保部根据已经生成的采购入库单，确认采购入库成本；财务部对采购入库单付款核销和发票核销财务部核对已预付的采购付款单和确认采购入库成本的剩余应付款进行付款，并完成付款核销和发票核销；713采购订货入库业务流程说明品保部录入供应商档案供应商类别品保部人员在分销系统的系统管理端，通过“基本档案供应商供应商类别”功能，根据企业实际情况录入供应商类别，比如可以分为外协供应商类别，日后如果有供应商性质变更时，可再增加；供应商档案品保部人员在分销系统的系统管理端，通过“基本档案供应商供应商档案”功能，录入供应商编码、供应商名称、供应商基本信息、供应商辅助信息、供应商基本情况等内容；注意供应商类别和供应商档案在系统管理端建立完成后，要通过“数据管理数据中心数据下发”功能下发到机构帐套。品保部录入商品档案商品类别品保部人员在分销系统的系统管理端，通过“基本档案商品商品类别”功能，根据企业实际情况录入商品类别，具体分类原则参见本文档的基础档案部分；商品档案品保部人员在分销系统的系统管理端，通过“基本档案商品商品档案”功能，录入各种商品信息，建立商品档案；注意商品类别和商品档案在系统管理端建立完成后，要通过“数据管理数据中心数据下发”功能下发到机构帐套，在机构帐套内确认并启用商品档案信息，当发生商品档案价格需要修改时，可通过系统管理端直接修改，或在机构业务端进行“价格设置价格调整”中进行修改。品保部人员向供应商要货采购订单新增品保部人员根据采购计划和库存要求判断采购订货（手工判断），通过系统的“采购业务采购订货采购订单新增”，填写采购订单详细信息，描述供应商、商品、数量、要货仓库；采购订单审核内销事业部经理通过系统的“采购业务采购订单采购订单审核”功能对品保部人员录入的上述采购订单进行审核；物流部接收供应商送达的商品，检验并做采购订单入库采购订单入库物流部根据实际到货情况，通过系统的“库存业务采购入库采购订单入库”功能，参照出采购部门录入的采购订单，根据实际到货情况修改采购订单中的商品品项及数量信息，并指定入库仓库，完成采购订单入库操作；品保部做采购订单入