内控管理办公室职能和工作标准

内部控制管理办公室：主要工作职责：负责企业经营计划、综合计划、经济活动分析、格证中部分、营销、综合统计、系统修订、管理过程控制、权限管理等工作。内部控制管理事务所是公司加强公司内部管理提高经营质量的临时机关。原生产计划部的营销、综合统计、财务监查部的经济活动分析功能被划分为内部控制室。具体业务划分从成立之日起执行。附件：内部控制管理办公室功能和工作标准部门功能主要工作内容工作标准一、负责公司管理计划管理1.开发相关系统和业务流程l神华福建公司符合电力管理系统要求，公司实际结合2.组织和报告公司的“1 4”业务计划，准备和报告公司的年度、季度经营计划l协调通信，平衡位置，在合理范围内实现与财务预算的无缝对接3.公司的年、季度、十天(日)经营计划的划分已经下达l平衡、调整公司的生产和运营活动，最大限度地满足公司人员、财务和物质资源的合理使用4.公司年度和季度业务计划完成情况分析l分析并找出差距，以便继续提高公司的生产和运营指标。5.调整年度和季度生产和运营计划l及时跟踪计划完成情况的检查、摘要分析，以实现计划调整的充分基础和可靠数据6.组织公司年度运营大纲和月度综合计划，每月综合工作完成监督检查。l符合实际要求的严谨科学，以最低限度的标准确保董事会下达的年度生产和运营目标的完成；保证在每月5日之前发出本月公司综合计划任命书。通过每月监督检查和流程控制，控制年度整合计划项目完成率95%第二，负责公司营销1.开发相关系统和业务流程l神华福建公司控制系统要求，结合公司的实际2.公司运营成本和收益分析l电力市场，根据公司运营情况分析公司经济活动，节约能源，提高竞争力，完成利润目标3.制定公司的营销战略，制定相关的实施计划l开展市场调查，了解系统内各发电站的运营、运营和电网变化情况，根据发展市场的需要提出公司的经营战略和目标建议，为公司领导经营战略决策提供及时可靠的依据，维护网络内部单位，制定社会电力需求，根据公司实际情况进行报价计划。4.建立和维护该单位基本数据和市场基本数据和信息的存储库l及时收集、分析、整理、存档和信息存储库部署5.调整电价审批、调整、执行工作并完成相应的审批程序l与上级电力公司和政府部门联系、协调、取得市场份额6.年度购销合同、脱硫、脱硝价格补偿合同l与政府部门、地方电力公司密切联系、协调，以实现市场份额和电价7.分割和发行公司的营销目标l根据市场情况、单位运营情况及时调整，完成营销目标8.追踪、催电报表，做好结算相关的调整工作l联系电气结算部门，保证结算及时无误第三，负责公司经济活动的分析1.开发相关系统和业务流程l神华福建公司符合电力管理系统要求，公司实际结合2.组织公司经济活动分析，报告公司经济活动分析资料l各部门经济活动分析负责人根据需要完成经济活动分析资料，合格率达100%。及时百分百报告公司的经济活动分析资料3.中央管理成本分析和控制l采取控制措施，防止出现大规模超量计划成本，并完成入库管理成本分析4.实施经济活动分析会议确定的工作l根据公司的生产和运营情况定期组织公司的月度、季度和年度经济活动分析会议5.组织与同行业先进企业的标杆管理工作寻找l差距，不断改善公司的生产和运营指标，逐步达到国内外同类单位的先进水平第四，负责公司的综合统计1.开发相关系统和业务流程l神华福建公司控制系统要求，结合公司的实际2.建立公司统计网络l公司的统计网络清晰明确，有助于综合管理。3.总结公司的月度、季度、年度各种综合统计报告l定期收集、总结、分析公司各专业统计资料，确保各种统计报告及时完整，资料准确、拒绝、遗漏、不实、不实、不实、不实。4.整理和存档统计报告，编写公司综合统计年鉴l每月生产统计报表绑定、存档四、公司“双节”的管理责任1.开发相关系统和业务流程l根据神华福建公司相关文件要求与公司现实相结合2.指导、监督和检查执行“双额附加双节”工作l根据公司整体部署检查、监督、指导3.“双节”结果的组织评价l根据“双额外双节”实施规则进行评估五、负责公司系统、流程、许可路径管理1.开发相关系统和业务流程l根据神华福建公司相关文件要求与公司现实相结合2.公司系统和新华福建能源公司系统对接，系统本地化l根据公司的整体部署