会计凭证LSMW导入操作手册

会计凭证导入操作手册-lsmwLSMW-会计凭证导入操作手册1 登录界面执行事务代码LSMW显示如下界面：输入项目（project）、子项目（subproject）和对象（object），点击创建按钮（）输入相应的描述，点击执行按钮或F8（）进入分步操作界面，项目（project）、子项目（subproject）可以选择系统内已有的，对象（object）需要新增。2 操作界面2.1维护对象属性（Maintain Object Attributes）选择标准批量直接导入（standard batch/direct input），并且在对象（object）中维护“0100-财务单据”，在方法（method）中维护“0000”，点击保存（），后退。2.2维护源结构（Maintain Source Structures）点击创建（）定义凭证抬头源结构，见下图：选中凭证抬头源结构，点击创建（）定义凭证行项目源结构，见下图：选择较低层次（lower level）： 点击确认（），完成源结构维护：点击保存（），并退出。2.3维护源字段（Maintain Source Fields）由于财务会计凭证的导入不是通过录屏方式导入，所以源结构的字段需要用户自行维护，用户可以根据系统标准选择导入会计凭证需要的字段。通过以下方式查找字段点击上图中的对象预览（object overview）出现下图：选择列表（list）或表格（table）显示会计凭证的字段，包括凭证抬头字段（表BKPF）和行项目字段(表BSEG)：对于显示结果也可以保存为EXCEL（路径：系统列表保存本地文件），由于系统中的表字段很多，并且从翻译为中文的字面意思也不容易确定具体的字段内容，为了方便查询到所需要的字段，可以在凭证录入界面（事务代码F-02）使用F1查看需要的字段名，然后在上图中或保存为EXCEL中查询该字段信息，维护源字段需要的信息有字段名、类型、长度、描述。收集完需要的字段后执行“2.3维护源字段”。分别选中会计凭证抬头和会计凭证行项目，点击内容（）维护需要的相应的凭证抬头字段和行项目字段。l 会计凭证抬头字段：l 会计凭证行项目字段：根据所导入凭证内容需要可以增加如WBS、订单、特别标识等字段。由于导入会计凭证时需要导入一个抬头和多个行项目。所以在外部文件和系统中需要给出凭证抬头和行项目的标识。 定义凭证抬头标识选中会计凭证抬头（DOCUMENTHEAD）,点击创建按钮（）定义标识字段：输入抬头标识字段名、字段描述、长度和字段值，确认。 定义凭证行项目标识选中会计凭证行项目（DOCUMENTITEM）,点击创建按钮（）定义标识字段：输入行项目标识字段名、字段描述、长度和字段值，确认。点击保存（），并退出。注：凭证抬头和行项目中都需要手工加入“KEY”字段，作为系统导入时管理抬头和行项目数据的依据。2.4维护结构联系（Maintain Structure Relations）将定义的源结构（凭证抬头和凭证行项目）与系统中的表结构进行关联将上图中的“BGR00”、“BBKPF”与源结构“DOCUMENTHEAD”关联；“BBSEG”与源结构“DOCUMENTITEM”关联。选中“BGR00”，点击，选择“DOCUMENTHEAD”进行关联：“BBKPF”和“BBSEG”的关联方法相同。关联结果如下：2.5维护字段映射和转化规则（Maintain Field Mapping and Conversion Rules）将维护的源字段与系统内凭证表字段进行对应设置。将维护的源字段与系统内凭证表字段进行的方法有两种。一种是选择某一系统中的字段，然后点击与源结构字段对应；第二种为点击“ExtrasAuto-Field Mapping”由系统根据源字段与系统字段的名称自动对应，如下图：选择“NO Confirmation”。对应结果如下图：对应完成后，点击保存（），并退出。2.6维护字段值、转换、自定义事务（Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines）该步骤不操作，直接跳过。2.7指定文件（Specify Files）在执行此步操作前，需要用户先制作好导入用的外部TXT文件，用户可以先在EXCEL文件中整理，整理好后复制到TXT文本中。Excel中整理时需将抬头和行项目分两个sheet整理。形成两份TXT文档制作外部文件后，执行“2.7指定文件（Specify Files）”操作。选中上图的“Legacy Data”,点击创建按钮（）；或者双击“Legacy Data”：第一个选项下一个导入文件只能被一个structure使用，第二个选项下则可以被多个structure使用。按照上图选中内容维护即可，维护完成后如下图：对应完成后，点击保存（），并退出。2.8分配文件（Assign Files）将“2.7指定文件（Specify Files）”中指定的文件分配给源结构（抬头和行项目）：分别选中上图中“FIDOCHEARDER”和“FIDOCLINEITEMS”,点击分配文件，分配结果如下图：点击保存（），并退出。2.9读取数据（Read Data）读取上传文件中的数据，按系统提示操作即可。退出执行下一步。2.10显示读取的数据（Display Read Data）显示文件中的数据，可检查源字段与文件中的字段对应是否正确。双击某一行可显示具体数据，检查对应关系。退出执行下一步。2.11转换数据（Convert Data）查看可以导入系统中的条目数，如果在“2.5维护字段映射和转化规则”步骤中源字段与系统字段对应有问题，则在此处会报错。点击执行：没有报错，退出执行下一步。2.12显示转换数据（Display Converted Data）显示导入系统字段内的数据，可检查源字段与系统字段的对应关系。双击某一行可查看导入系统中的字段和内容：没有报错，退出执行下一步。2.13生成批输入会话（Start Direct Input Program）将文件中的导入内容生成批处理会话。选择“Program RFBIBL00”。传输类型选择“B”,点击执行，如果文件内容有错误，或者不规范，则会提示错误信息，用户需要根据具体的错误信息查明原因，一般会提示“会计科目不存在”、“记账码和SG标识不匹配”等一些制证时常出现的问题，如果文件维护正确，则