中小企业财务核算软件简介.doc

中小企业财务核算软件简介初始部分一、安装和启用1、路径：插入光盘，在光盘中找到 setup 文件，双击安装。2、图标：在电脑开始中有：“开始=程序=中小企业财务系统=银狐财务”。在电脑桌面中有：“银狐财务”图标。二、第一次进入系统。账套： 00学习账套 用户名：cw 密码：0000001、路径：双击开始或桌面图标，进入系统界面。2、增加账套路径：点击“增加账套”按钮，可增加多套账，但目前只显示三套账。 3、录入账套代号、企业名称、税号（或身份证号码），账套管理员、密码等，确定返回。三、开启新账簿1、路径：数据维护(输入用户名和密码)确定启用余额2、录入：按会计科目的“借方金额、贷方金额”录入期初余额。库存还要录数量。年度中间开账，则可以录入本期发生额。注意时间：如2013年1月用新账，则启用日期为2012年12月。3、同时：可进入“提折旧”“发工资”录入固定资产、职工工资初始数据。系统可自动帮助提折旧，提工资，并自动作相应分录。也可不录，手工按月作分录。四、备份/恢复/初始化1、路径：数据维护(输入用户名和密码)备份/恢复/初始化 备份/恢复2、备份：系统默认路径 D:cdataxx公司，还可备份到别的路径，如U盘。3、恢复：将外面的账套，恢复添加到系统账套中。五、修改密码1、路径：数据维护(输入用户名和密码)修改密码2、功能：可修改密码，也可增加或删除用户，也可删除工作日志。六、修复系统，启动自保程序1、路径：在电脑开始中有：“开始=程序=中小企业财务=修复”。2、操作：电脑遇有停电或不正常关机，数据遭到破坏，正常程序不能打开时启用。日常部分一、每月只作一件事，即制作“记账凭证”。1、路径：记账凭证录入凭证进入录入介面。2、操作： 1）、凭证编号：自动产生。多页的自动编分号。 2）、凭证时间：由系统确定。 3）、附件：可录入张数，可不录。 4）、摘要： 直接录入文字。 录入摘要编号，系统自动显示相应摘要。 双击摘要栏，选择摘要。 5）、会计科目： 直接录入文字。但必须和系统科目一致。 录入科目编号，系统自动显示相应会计明细科目。 双击会计科目栏，选择科目。四种特殊科目选项：存货科目（材料购入、库存商品、周转材料等等），系统提示：录入数量，登记库存。销售成本，在录入数量后，系统根据增减方向，自动计算金额填入。结算科目（银行存款、应收票据、应付票据），系统提示：结算方式选择。现金科目（现金、银行存款、备用金、其他货币资金），系统提示：现金流量选择。长期科目（如：长期债券投资、长期借款等），系统提示：录入账龄。要去掉上述四种选项：提示时选择不显示或在“会计科目”修改中去掉。 6）、借方金额：输入数据，可正数也可负数，或点击找平。 7）、贷方金额：输入数据，可正数也可负数，或点击找平。回车后增加一行。 8）、保存、删除、刷新：系统检查正确后保存。删除已有凭证，刷新当前界面。二、月末结一次账，即作“结账过账”1、路径：结账过账进入结账介面2、操作：凭证审核：列显已审和未审数据，可审可不审，不作必审要求。成本核算：工业、施工、研发企业使用，先转“制造费用”再结“生产成本”。损益结转：按月转入本年利润”。本年利润：年终将余额转入“利润分配”。利润分配：年终进行“利润分配”。提折旧、发工资：有录入资产、人员工资的，每月结账一次，或手工录入。应用部分一、日常查询。可直接查询：明细账、多栏式明细账、总账可直接查询：出纳日记账、往来明细账、库存明细账。可直接查询：出纳支票账、往来账龄、盘库调账。可直接查询：固定资产、职工工资、应交增值税明细账。二、报表查询。可直接查询：资产负债表可直接查询：利润表、利润表（年报）。可直接查询：现金流量表、现金流量表（年报）。可直接查询附表：短期投资项目表、应收账款项目表、存货项目表、固定资产项目表。可直接查询附表：应付职工薪酬项目表、应交税费项目表。可直接查询附表：利润分配表。可直接查询科目余额表：按一至六级科目，查询科目余额表。三、凭证调账1、路径：记账凭证录入凭证进入录入介面。2、操作：对差错凭证金额、数量、结算号、现金流量、长期账龄等内容修改。可跨年度，直接调账，方便易行。但调账后要注意损益科目结账，并且所有明细账、总账、报表数据都将变动。四、库存调账1、路径：库存账盘库调账。2、操作：对库存账的数量、单价等修改，直接调账，方便易行。但调账后，所选时间段之前的库存数量、单价都将修改为调账的数量单价。可重新建库存账。以前没建库存金额数量台账的，可用此方法重建。五、增加删除会计科目1、路径：会计科目2、路径：记账凭证录入凭证进入录入介面双击会计科目栏。3、增加同级科目、增加下级科目、修改科目，注意余额方向等3个选项。4、删除科目：注意已录入数据的科目不许删除。六、年度打账。1、路径：直接点击年账打印。2、操作：可选择任意年度或其他时间段，打出各种明细账、总账。实例部分一、库存账（进销存）管理。企业购进货物、销售货物、库存货物，账务操作如下：1、购进货物：制作记账凭证时在记账凭证的“会计科目”内，双击，弹出会计科目选项。在会计科目中，增加“库存商品”明细，按“商品名”设明细。保存。在会计科目中，选择“库存商品=商品名”，输入数量。确定。下面步骤，按正常制作记账凭证，录入借、贷金额即可。2、销售货物：制作记账凭证时在记账凭证的“会计科目”内，双击，弹出会计科目选项。在会计科目中，选择“库存商品=商品名”。此时，系统会显示商品的库存：数量、单价。自动结转成本。下面步骤，按正常制作记账凭证，计算借、贷金额录入即可。3、库存货物：点击“库存账”查询。库存明细账，显示商品的数量、单价、金额。可调阅凭证。盘库调账，显示现有数量、现有单价、借方金额。调账也可重新启用库存。二、工业生产管理。生产企业、施工企业核算方式基本相同，只是科目不同。1、购进材料、销售产成品、库存商品，制作记账凭证同上述进销存管理。2、领用材料，记入生产成本、制造费用科目。3、产出成品，结转成本。1)、路径：结账过账成本核算2)、操作：成本核算中，先结转“制造费用”，系统自动分配到“生产成本”科目。成本核算中，再结转“生产成本”，系统自动显示结转科目，金额自定 因为有在产品和半成品存在，“生产成本”，不能全部结完。3)、结转后的产成品入库为库存商品，同上述进销存管理。三、支票结算管理1、发生结算科目（银行存款、应收票据、应付票据科目）增减，制作记账凭证。2、在选择“会计科目”后，系统自动提示：结算方式，结算号，结算日期。3个选项3、显示内容。在记账凭证的“会计科目”下方，有选项数据显示。4、系统自动产生出纳支票管理明细账。四、现金流量管理1、发生现金科目(现金、银行存款、备用金、其他货币资金)增减，制作记账凭证。2、在选择“会计科目”后，系统自动提示：现金流量选项。为必选项。3、在选择“贷方金额”下面，有一个“选项”按钮，可重新选择。4、系统自动产生现金流量报表。五、往来账管理1、往来对账。按往来单位显示所有往来账目，方便对账。2、往来账龄。按应收、应付类别，分时段（3月6月）综合显示，方便查看账龄。每月作账内容及顺序一、通过“记账凭证”作账内容。1、库存明细。不需基础设置，直接增加“会计科目”的子目。2、往来明细。不需基础设置，直接增加“会计科目”的子目。3、销售明细。不需基础设置，直接增加“会计科目”的子目。4、银行存款、库存现金、应收付票据：5、长期债券投资、长期待摊费用、递延收益、长期借款、长期应付款6、“固定资产、无形资产”7、其他科目。除下面九项以外的所有账务处理。二、通过“发工资”作计提应付工资薪酬账。发放通过上述“记账凭证”作账内容三、通过“提折旧”作计提固定资产折旧账。购进等增加时通过上述“记账凭证”作账内容四、通过“应交税费”作计提税费和上交税费账。五、通过“生产成本”“施工成本”