城市建设集团有限公司制度

城市建设集团有限公司城市建设集团有限公司 规规 章章 制制 度度 二二 一四年三月一日一四年三月一日 目目 录录 总经理岗位职责 1 副经理岗位职责 2 办公室工作职责 3 政策处理科工作职责 4 工程建设科工作职责 5 投资经营科工作职责 6 资产管理科工作职责 7 财务室工作职责 8 会计岗位职责 10 出纳岗位职责 11 文书岗位职责 12 财务管理制度 13 档案管理办法 17 印章使用管理办法 19 办公用品使用管理办法 21 工程管理制度 23 考勤管理制度 25 1 总经理岗位职责总经理岗位职责 一 认真执行落实有关法律 法规 政策 文件精神 和规章制度 二 主持公司全面工作 确保各项机制的正常运行 保证各项工作任务及时 足额地完成 三 组织制订年度工作计划 并监督落实情况 四 组织召开经理办公会议和重大决策的组织审议 对各项工作作出决策 五 坚持民主集中制原则 发挥领导班子作用 六 健全财务管理 严格财经纪律 确定经济使用范 围 搞好增收节支 开源节流工作 七 加强队伍建设 抓好机关作风建设 效能建设和 廉政建设 八 完成上级领导交办的其他工作任务 2 副经理岗位职责副经理岗位职责 一 认真执行落实有关法律 法规 政策 文件精神 和规章制度 二 协助经理做好公司的各项工作 参与公司工作计 划的制订和重大事项的决策 三 对分管工作过程中发生的重大事项及时向经理反 映 并提出建议 当好参谋和助手 四 完成分管工作的目标任务 对分管科室工作进行 督查 对出现的问题及时处理解决 五 抓好分管科室内部建设 并做好与其他科室之间 的沟通协调工作 六 完成上级领导交办的其他工作任务 3 办公室工作职责办公室工作职责 一 认真执行 落实有关法律 法规 政策 文件精 神和规章制度 二 协助领导做好调查研究 负责起草各项规章制度 和工作计划 总结 做好制度和计划执行监督工作 三 协助领导做好各科室协调工作 处理好日常行政 事务工作 发挥桥梁纽带作用 做到上通下达 积极完成 各项综合服务工作 四 负责起草文稿 收发文件 档案管理和保密工作 负责本公司印鉴的保管和使用 五 协助局里做好人事管理 绩效考核 职工工资福 利和教育培训等工作 六 负责会务 对外接待 车辆管理等后勤服务工作 七 落实财产管理制度 备足备齐必备的办公用品 做好登记造册和仓库保管工作 八 落实财务制度 严格财经纪律 做好财务工作 九 做好来信来访和人大 政协提议案答复和宣传工 作 十 搞好科室内部队伍建设 加强与各科室的联系和 团结 十一 完成领导交办的其他工作 4 政策处理科工作职责政策处理科工作职责 一 认真执行落实有关文件精神和规章制度 学习掌 握国家有关土地 拆迁的法律 法规 政策 努力提高政 治素质和业务水平 二 负责城市规划区内因规划 建设需要的拆迁补偿 安置等工作 制订拆迁工作计划 三 协助国土部门 做好规划区内的道路及其它建设 用地的土地征收工作 四 负责制订拆迁补偿安置方案和政策 为上级领导 提供调研数据和切实可行的建议 五 负责企业和私人建房用地选址工作 六 协助做好市政配套设施建设用地的土地报批等工 作 七 做好拆迁补偿安置 土地征收各项资料的归档 保管 保密工作 八 搞好科室内部队伍建设 加强与各科室的联系和 团结 九 完成领导交办的其他工作 十 负责工程建设中因土地等问题的协调处理工作 5 工程建设科工作职责工程建设科工作职责 一 认真执行 落实有关法律 法规 政策 文件精 神和规章制度 2 负责工程建设和工程计划工作 制定年度建设实施 方案 3 负责建设工程方案设计和预 决 算编制 工程项目 的招投标管理工作 四 依法签订工程承包合同 并报档案室备案 五 负责建设施工图审查 施工许可 建设监理 质 量监督 工程造价以及竣工验收备案的管理工作 六 负责建设工程管理工作 抓好工程施工现场管理 负责工程质量 安全及施工进度监督 七 搞好科室内部队伍建设 加强与各科室的联系和 团结 八 完成领导交办的其他工作 6 投资经营科工作职责投资经营科工作职责 一 认真执行落实有关文件精神和规章制度 学习掌 握国家有关土地出让 项目立项的法律 法规 政策 努 力提高政治素质和业务水平 二 负责公司投融资工作 编报汇总年度投资计划 三 负责城市建成区内土地出让等工作 四 负责城市建成区内村级 三三制 工程项目的审 批 审核和拨款补助工作 五 做好土地出让 村级 三三制 工程项目等有关 资料的归档 保管 保密工作 六 搞好科室内部队伍建设 加强与各科室的联系和 团结 七 完成领导交办的其他工作 7 资产管理科工作职责资产管理科工作职责 一 认真执行落实有关文件精神和规章制度 学习掌 握国家有关财产管理的法律 法规 政策 努力提高政治 素质和业务水平 二 负责公司土地 房产等固定资产的登记造册工作 日常管理及维护工作 三 负责对公司固定资产增减变动情况的调查核实 做好清产核资工作 四 负责对需公开招租的土地 房产做好招投标工作 做好出租管理 配合财务室收取租金等工作 五 按上级要求负责对公司接收外来资产的统计核实 以及做好资产交接工作 六 积极完成领导交办的其他工作 8 财务室工作职责财务室工作职责 一 认真贯彻执行党和国家的财经方针 政策和财务 会计准则 严格按照国家有关的现金管理和银行结算制度 规定 办理银行结算和现金收支业务 严格执行财务制度 努力提高政治素质和业务水平 二 做好财务预算 决算 预测等工作 三 搞好会计核算 正确 及时 完整地记账 算账 报账 及时提供真实会计核算资料 四 加强财务管理 分月 季 年编制和执行财务计 划 正确合理利用资金 提高资金使用效率 指导其他科 室搞好经济核算 五 做好资金管理 及时按规定程序 手续做好资金 回笼 及时进账 存款 保证日常合理开支需要的供给 六 做好固定资产 低值易耗品 物料用品等财产 物资的使用 保管情况的督促 检查工作 确保财产 物 资的合理使用和安全管理 七 做好干部 职工工资 奖金的核算 编制和发放 工作 八 做好各种财务资料的归档 保管 保密工作 九 做好与财政 税务 银行及相关政府机关协调与 沟通及政府文件的执行工作 十 做好财务统计 定期开展财务分析工作 及时向 9 领导提出建议 十一 积极完成领导交办的其他工作 10 会计岗位职责会计岗位职责 一 认真贯彻执行党和国家的财经方针 政策和财务 会计准则 熟练掌握会计专业知识和业务技能 严格按照 上级有关规定办事 二 认真编制企业财务计划并组织实施 搞好财务预 决算 三 做好会计核算 做到手续完备 内容真实 数字 准确 报账及时 四 负责会计账目的核对 财产的清查 做到账账相 符 账实相符 发现问题及时处理 五 及时 准确 全面地编制各类会计报表 并及时 向领导汇报 六 定期检查 分析财务计划执行情况 及时向领导 提出建议 七 按规定整理 保管会计档案并做好保密工作 11 出纳岗位职责出纳岗位职责 一 严格执行现金及有价证券的管理规定 超过限额 的现金应当天送存银行 二 熟悉银行票据结算业务 认真审核各类结算票据 严格执行银行结算制度 三 负责发放职工工资 奖金 收取有关费用及住房 公积金 养老保险费等代扣的款项 四 负责财务收支结算与报销 把好资金进出关 不 得支付不符合制度或未经审批的各款项和费用 五 及时 准确 全面做好银行存款日记账和现金日 记账工作 做到日结日清 并及时编制会计记账凭证 六 每月末需做好现金和银行日记账余额与总账及银 行存款余额与银行对账单余额的核对工作 发现问题及时 处理 12 文书岗位职责文书岗位职责 一 负责文件的打印 装订 收集 发送 资料文件 的整理 归档 保管工作 二 负责会议会务 购置办公用品 用具及财产物品 的登记 保管 领发工作 三 负责考勤和登记汇总工作 四 做好内部服务和对外联络接待工作 五 负责印鉴的管理 使用 不得转借或代管 六 负责财产维修 管理工作 七 负责报刊 杂志的征订和分发工作 八 积极完成领导交办的其他工作 13 财务管理制度财务管理制度 一 各项经费报销及审批制度一 各项经费报销及审批制度 1 工作人员在县内出差只报车费 县外出差按财政有 关规定执行 出差一般不得包租出租车和乘飞机 特殊情 况须事先经领导同意 否则不予报销 2 县内 外差旅费科室负责人及分管领导审核 总经 理签报 3 办公用品由办公室统一配置 配置特殊物品可以经 办公室同意后由主办科室购置 统一购置的物品 办公室 应做好登记发放工作 购置大宗财产的 须经分管领导同 意后报总经理批准 4 印刷费报销 打印 复印材料的 一律在指定的打 印室打印 复印 费用每月结算一次 特殊情况下 经领 导同意可到其他打印店打印 复印 否则不予报销 5 汽油费 车辆维修费 由办公室审核登记 总经理 审批 6 手机 电话费报销按县纪委规定的限额执行 7 参加各种短期业务 职称培训等事先需经总经理同 意 参加学历教育的要从严控制 经总经理同意 其学习 费用也要在拿到学历证书后方可报销 8 医药费按有关规定实行包干 不再另行报销 9 可享受房租费的在职人员如不报销房租费 可在50 14 元 月内报销车费 10 公司日常经费开支进行调整为一万元以内由总经 理审批 一万以上十万元以内由董事长审批 十万元以上 报公司领导班子成员研究决定 除工资以外 工程项目不变 按原规定执行 11 其他报销一律按有关财政政策 标准执行 不得 擅自提高 12 出纳人员必须严格把好支出关 各项不合法的原 始凭证以及违反财经纪律的开支应不予报销 二 现金管理二 现金管理 1 严格执行国务院颁布的 现金管理暂行条例 和中 国人民银行颁布的 现金管理暂行条例实行细则 加强 对现金的管理 2 遵守结存现金限额制度 结存现金不足时 可向银 行抽取 结存现金超过限额 应及时送存银行 3 贯彻 钱账分管 原则 出纳与会计工作不得一人 兼办 如有特殊情况 临时兼管的 事后应由出纳人员重 新审查 复核 记入现金日记账 4 收付现金时必须严格审查是否符合国家的法律法规 方针 政策及财经制度的规定 对不符合规定内的出纳员 有权拒绝报销 5 现金收付必须当面点验金额 做到尾数找还清 情 15 况交待清 单据传递清 6 出纳人员必须每天核对现金数 检查结存现金情况 按月登记现金日记账 并做到日清月结 7 任何人不得挪用公款 因公需要借款的 须经总经 理签批 不得擅自出借公款 坚决杜绝白条顶库 8 严禁保留账外公款 账外设账和私设 小金库 三 票据管理三 票据管理 1 本制度所称的票据主要有银行支票 汇票 本票及 各往来款项发票 收费发票等票据 2 票据的购买 领取由财务室指定专人统一办理 并 做好收 发 销登记工作 3 有关人员使用票据后 收入应当及时结算 结算时 连同记账联 存根 现金一并上交出纳 不得挪用 对领 用的票据停止一周以上的 应及时归还票据 并办好缴销 手续 4 转账支票要有正式发票 并经分管财务领导批准后 方可办理结账 空白现金支票印鉴盖齐后不得携带外出 5 各种统一编号票据 必须按顺序使用 按要求正确 清楚填写有关内容 不得涂改 跳号 如有开错作废 应 加盖 作废 戳记 并将全部联粘在存根后 6 有关人员领用票据应妥善保管 防止丢失 被盗等 事故发生 以弄虚作假 伪造 涂改票据或玩忽职守 造 16 成票据外流 资金损失的 按有关规定追究经济责任 7 严格遵守其他相关的票据法律法规及财经纪律 四 固定资产管理四 固定资产管理 1 固定资产 低值易耗品等实行专人管理 并进行登 记造册 2 一般商品的买卖由各分管领导审批 数额巨大的要 经总经理审批同意 专控商品的购买须报有关主管部门审 批 3 工作人员调动时 必须办理好办公用品和公用家具 等财产的移交手续 五 其他五 其他 1 财务室要做好财务统计工作 并按季认真编写财务 分析 如实反映账目情况 2 各科室要做好相关的财务档案管理工作 17 档案管理办法档案管理办法 为加强对本公司的房屋拆迁 工程建设 财务 文书 等档案资料的管理 收集 整理工作 有效地保护和利用 好档案 逐步实现保管的规范化 标准化 结合本办实际 特制订本办法 一 基本原则一 基本原则 档案工作的基本原则是 集中管理与分散管理相结合 以集中管理为主 即已整理 立卷 归档的档案由办公室 集中统一保存 并由专人负责管理 其他尚未归档的文本 资料由各科室负责保存 管理 待形成归档条件后 工程 资料暂时由工程科管理 因为档案室未建 二 档案的收集 整理二 档案的收集 整理 一 收集范围 凡是本公司工作活动中形成的 已经办 理完毕的 具有保存价值的文字 图表 声像等不同形式 的资料和文件 以及国家规定的应当立卷归档材料 如来 往文件 报告 协议书 合同 会议记录 会议纪要 决 定 工作计划 工作总结 统计 工程预决算 施工图 设计图纸和工程立项 招投标 竣工验收 拆迁等有关文 18 件材料 二 在档案整理过程中 档案管理员应按照自然形成 保持历史联系的原则和归档要求特征及资料内容进行分类 归档 并按资料形成的时间系统排列 做好案卷装订 编 号 存放工作 三 档案的查阅三 档案的查阅 一 查阅档案要履行查阅手续 填写 档案查阅审批 表 并经同意后方可查阅 二 外来人员调阅档案只限在档案室内查阅不得外带 如需复印档案内容的 则由档案管理人员负责复印 公司 内借档人不得转借 拆卸 调换 污损所借的档案 因工 作原因需要复印的 需征得办公室负责人同意 三 档案管理员应及时催还已到借阅期限的档案 经 核查无误后 归入档夹 并将档案查阅审批表留存备查 四 档案管理员应定期擦拭档案架 维护档案清洁 以防虫蛀腐朽 做好消防等档案安全工作 19 印章使用管理办法印章使用管理办法 为了加强对本公司印章的制发 改正与废止 使用及 管理 特制订本办法 一 印章的刻制 改刻与废止一 印章的刻制 改刻与废止 一 本公司印章的刻制 改刻与废止议案由办公室向 经理办公会议提出 且必须在议案中将新旧印章种类 名 称 形式 使用范围及管理权限加以说明 二 印章的刻制由办公室负责 同时需要更换或废止 的印章应由印章管理人将旧印章交还办公室负责人 并按 规定作相应处理 三 印章在遇到遗失 损毁 被盗的情况时 各印章 管理人应及时向办公室负责人汇报并说明原因 由办公室 根据实际情况并经领导同意后 及时按有关手续处理 二 印章的保管 使用二 印章的保管 使用 一 每个印章由专人负责存放 保管 不得随意出借 并保证印章的安全和完好 印章的出借必须事先经办公室 负责人同意 二 印章的日常使用 需填写 公司印章使用审批表 20 以下简称审批表 并征得科室负责人和分管领导的同意 后 连同需盖章文本一并交由印章管理人 三 印章管理人员在印章使用过程中 必须严把使用 关 在仔细检查审批表是否征得同意 需盖文本与审批表 内容是否一致后 方可使用印章 同时应做好印章使用的 编号登记工作 四 如遇紧急特殊情况 未填写审批表或有关领导出 差在外 确需使用印章的 可经办公室负责人审核同意后 使用印章 五 如印章管理人需请假的 事先应将印章交给印章 代理管理人负责保管和用印 事后印章代理管理人应将审 批表交印章管理人保存 并做好印章使用登记工作 六 常规对内用印或需要再次用印的文件 事先与办 公室负责人取得联系后 可省去填写审批表的手续 21 办公用品使用管理办法办公用品使用管理办法 为了加强对办公用品的日常管理 规范办公用品的采 购 保管 使用 控制办公用品的费用支出 按照有关规 定并结合本公司实际 特制订本办法 一 办公用品的采购一 办公用品的采购 一 凡是公司内所需的办公用品一律由办公室负责统 一购买 二 各科室因工作需要购买办公用品在千元以下的 由科室汇总报办公室 经经理同意后 统一采购 在千元以 上的 须经经理办公会议商量同意后 统一采购 专控办公 用品的采购 还须报有关部门审批核准后 方可购买 二 办公用品的保管二 办公用品的保管 一 公司内常用 小额的办公用品统一由办公室负责 储备 保管 并保证办公用品的完好无损 二 所有购进的办公用品应及时入库 登记造册 审 核入账 建立台帐和使用登记制度 确保收支平衡 三 办公用品的使用三 办公用品的使用 一 日常所需小额办公用品 使用人可向办公室文书 处领用 并做好领用登记 22 二 超千元以上的大额办公用品 使用人领用时应办 理签收 移交手续 并负有对该办公用品的保管责任 三 由于原办公用品老化 损坏等原因 需要更新 领用新的办公用品时 使用人应将原办公用品移交综合科 入库 并按有关规定报财务室进行折旧或销账 四 领用的办公用品采取谁签收 谁使用 谁保管的 原则 不得擅自出借 如有非正常性缺损的 使用人应负 责赔偿 五 使用人工作调动时 应及时办理办公用品的移 交手续 23 工程管理制度工程管理制度 根据 中华人民共和国经济合同法 等文件 结合本 公司工程管理实际 制订本制度 一 签订工程承包合同由总经理签字 必须明确数量 与质量 含税价款 履行期限 方式和违约责任等要素 二 合同签订后必须存档备案 三 按合同规定支付工程进度款 如按工程进度支付 其进度由分管领导负责把关签字 四 工程发包严格按上级有关部门文件执行 设计 监理等咨询类工程在 5 万元以内的 零星工程在 10 万元以 内的 由科室提出建议 分管领导决定 设计 监理等咨 询类工程在 5 万元以上的 零星工程在 10 万元以上的 报 经理办公会议商量决定 五 工程施工过程中如出现变更 施工单位必须出具 施工联系单 变更金额在 10 万元以内的 由科室提出建议 分管领导决定 10 万元以上的 由经理办公会议商量决定 如遇特殊情况 分管领导实施后三日内报经理办公会议商 量决定 六 工程完工后 有关科室应及时组织验收 工程结 24 算应委托有资质的中介审价机构审核及 500 万以上工程报审 计局审核 七 支付工程款时必须要有施工单位开具的税务发票 由经办人 科室负责人 分管领导签字 经理审批 财务 室最终复核无误后付款 八 财务室结算入账时要附上工程竣工结算报告 工 程合同等资料 考勤管理制度考勤管理制度 25 为加强机关效能建设 严肃机关工作纪律 改进工作 作风 提高工作效率 树立机关良好形象 根据有关法律 法规和政策规定 结合我公司实际 特制定本暂行规定 一 规范考勤管理一 规范考勤管理 一 考勤签到 实行上下班人脸识别签到等考勤方式 每个工作日分上午上班时间 下午上班时间 下午下班时 间三次考勤 超过上班时间 10 分钟以上到达视为迟到 提 前 10 分钟以上时间下班为早退 二 请假办法 申请各种假期的 应事先填写 请 休 假审批表 写明原因 起止日期等内容 按管理审 批权限批准 需请事假的 由本人提出申请 经审批同意后方可离 岗 事假可以先用个人年休假冲抵 请 休假期满返岗要 及时销假 需续假的应及时办理手续 无正当理由又未办 理续假手续的 按旷工处理 因病或急事来不及事先请假 的 应委托他人代为请假或来电请假 经批准后生效 返 回工作岗位后应及时补办手续 如无正当理由又未补办请 假手续的 作旷工处理 请病假 1 天以上的须提供医疗机构相关证明 病假 15 天以上的 应当由县级以上医疗机构副主任医师以上医师 出具病假证明 经医疗机构科室主任审核后 方可进行休 养治疗 对丧失工作能力的长期病假人员 经劳动能力鉴 26 定委员会鉴定和组织批准 符合病退条件的应办理病退手 续 三 请假程序 一般工作人员请假 2 天以内 含 2 天 由科室领导批准 2 天以上 5 天以内 含 5 天 由分管领导 批准 5 天以上报主要领导批准 科室负责人请假 2 天以内 含 2 天 由分管领导批准 2 天以上由公司主要领导批准 公司领导请假 2 天以内 含 2 天 报局分管领导批准 2 天 以上报主要领导批准 签批后的 请 休 假审批表 存 放办公室备案 中层及以下工作人员因公事外出 需填写 公差外出 记录单 放办公室备案 其中延期回岗的 需经复审 公司集中学习考勤实行学习点到制度 全体工作人员必 须按时参加各种学习 因故不能参加学习的 必须提前向 分管领导请假 否则作缺勤处理 四 考勤统计 考勤情况实行每月公布 接受监督 如有异议自公布之日起 2 个工作日内将情况以书面形式反 馈到办公室 逾期视为认可 出差人员自回来之日起顺延 2 个工作日 财务室根据办公室提供的考勤情况进行奖惩 二 考勤结果运用二 考勤结果运用 实行考勤制度与考核 奖惩相结合 强化考勤管理约 束机制 对不遵守考勤制度的 根据实际情况结合机关效 27 能建设及绩效考核末位惩戒暂相关规定进行处理 一 年休假 婚假 产假 护理假 丧假 探亲假 等假期 按 职工带薪年休假条例 中华人民共和国国务 院令第 514 号 和 机关事业单位工作人员带薪年休假实 施办法 中华人民共和国人事部令第 9 号 以及假期待遇 有关文件规定执行 年休假在 1 个年度内可集中或分段安 排 一般不跨年度安排 有下列情形之一的 不享受当年 的年休假 一是请事假累计 20 天以上且按照规定未扣工资 的 二是工作满 1 年不满 10 年的职工 请病假累计 2 个月 以上的 三是工作满 10 年不满 20 年的职工 请病假累计 3 个月以上的 四是工作满 20 年以上的职工 请病假累计 4 个月以上的 已享受当年的年休假 年内又出现上述第一 二 三 四项情形之一的 不享受下一年的年休假 二 工作人员假期工资待遇按 浙江省人事厅关于 机关事业单位工资制度改革后工作人员假期工资待遇的通 知 浙人发 2008 84 号 规定计发 一是病假期间工资 计发 病假超过 2 个月的 从第 3 个月起 工作年限不满 10 年的 发给本人基本工资的 90 满 10 年的基本工资照 发 病假超过 6 个月的 从第 7 个月起 工作年限不满 10 年的 发给本人基本工资的 70 满 10 年的发给本人基本 工资的 80 二是事假累计在 20 天以上 30 天以内 含 30 天 的 每天扣发本人日基本工资 50 事假累计超过 30 28 天的 从第 31 天起 停发本人基本工资 如果用年休假冲 抵事假 事假累计天数用冲抵后的天数计算 三是年休假 婚假 产假 护理假 丧假 探亲假在规定的天数内 全 部工资照发 三 实行加班调休制 加班需领导批准确认 正股 级以下 含正股级 工作人员需填写加班报告单 由分管 领导或主要领导审批 加班时间可冲抵相应请假时间 也 可调休相等时间 以半日为单位 申请调休的程序基本与 请假程序相同 需填写 请 休 假审批表 并附上加班 报告单 报办公室备案 四 公司集中学习考勤迟到者正式工 含享受正式工 待遇临时工 每次扣 20 元 无请假不参加学习的 每次扣 60 元 其他临时工减半扣款 五 考虑到工作性质和其它特殊性 每月 3 次以内 含 3 次 不得连续 无考勤记录不予处罚 当年因病 事假累计超过考核年度半年的 不参加年度考核 对事业 编制工作人员 企业编制参照执行 无正当理由逾期不 归连续超过 3 天或一年内累计超过 10 天的 及无正当理由 连续迟到 早退 10 次或一年内无正当理由累计迟到 早退 在 30 次以上的 年度考核确定为基本合格 临时工作待岗 处理 并视情况实行末位淘汰 正式工旷工或无正当理由 逾期不归连续超过 10 天 或一年内累计超过 20 天的 年 29 度考核确定为不合格 聘用单位可以单方面解除聘用合同 并书面通知受聘人员 临时工由聘用单位单方面解除聘用 合同