公路局年度财务执行情况报告

1 / 4公路局年度财务执行情况报告各位领导、各位同志： 年是我局全面实施公路“十一五”规划重要一年。一年来，在市委、市政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下，局党委一班人厉行节约，增效创收，真抓实干，各公司、股室、站所紧密配合，共同努力，财务人员全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥了财务管理在全局管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高。我局全年财务计划执行情况良好，基本上做到了资金不留缺口，经济正常运转。 一、年度财务计划执行情况 局全年计划万元，实际支出万元，节余万元。路桥公司全年收入万元，实际支出万元，节余万元。 1、年初计划经费万元。 （1）小修保养万元， （2）工班房建设 35 万元， （3）机关万元， （4）路况调查万元，（5）路政万元， （6）离退休职工经费万元（含工资、抚恤、遗嘱补助、福利） 。 2、调整计划万元。其中：大修万元，公路铁桥 27万元，南太桥 14 万元，陈婆桥 13 万元，三湾土墩桥维修万元，06 年优化工程万元，标志牌万元，水毁 1 万元，路况调查万元，绿化万元，增补工资万元，机关万元，路赔万元。 2 / 43、计划执行情况与分析。 （1） 、年度可支配计划经费万元：年初计划万元；调整计划万元；其他收入万元。 （2） 、实际执行情况：小修保养计划万元，实际支出万元，节余万元；水毁计划 11 万元，实际支出万元,节余万元;工班房计划 35 万元,实际支出万元， (乘风工班房 07 年已完工，成本在 07 年入帐，至今已下计划 70 万元，预计 08 年待下计划 30 万元);绿化支出计划万元，实际支出万元，节余万元；路况调查计划 5 万元，实际支出万元，节余万元；离退休职工经费计划万元，实际开支105 万元，节余万元；路政公安计划万元，实际支出万元，节约 14 万元；机关（机关人员工资、办公费、小车开支、会议费、水电费）等计划为万元（其中万元用本部其他收入调整）实际支出为万元，节余万元。 （3） 、以上各项共节余万元。 二、各工地盈亏情况 长桃线大修计划万元（包括政府补贴 15 万元） ，实际支出万元，亏损万元,水泥补差正在协商中；长桃线南太路拓宽计划万元（包括政府补贴万元） ，实际支出万元，节余万元；公路铁桥计划 27 万元，实际支出万元，节余万元；危桥维修计划万元，实际支出万元，节余万元（陈婆桥已下 13 万元计划，尚未开工，成本未列入） ；S301 一、四工区计划万元，工地实际支出万元，分摊公3 / 4司管理费用万元，节余万元；S301 三工区计划万元，工地实际开支万元，分摊公司管理费用万元，亏损 2 万元；S301 路基计划万元，工地实际开支万元，分摊公司管理费用万元，节余万元。全年各工地共节余万元。 年我局用节余资金归还老账万元。但由于以往欠账过多，给我局工作带来了很大压力，严重制约了我局正常运转。局党委多次总结经验教训，从多方面下决心扭亏为盈，严格规章制度和加强财务管理，制订了一系列切实可行的财务规章制度，机关各股室实行办公、接待、用车等经费提前申报的签呈制度，逐月报帐，从严控制。严格考勤制度，严禁迟到早退，工作人员考勤情况与第 13 个月奖励工资挂钩，奖勤罚懒。设立内部食堂，来客一律安排在食堂就餐，严格接待标准，为避免浪费，节约开支做了大量工作。 总之，年度财务工作在各位领导的关心和支持下，在各股室、站所配合下，按照局党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是今年的压力更大，任务更重，我们要变压力为动力，积极