大型现代物流公司及鱼加工基地迁移项目可行性研究报告.doc

大型现代物流公司及鱼加工基地迁移项目可行性研究报告一 项目名称： 大型现代物流公司暨鱼加工基地迁移项目二 项目承办单位： *食品有限公司三 项目负责人： *四 项目拟建地点： *五 项目性质: 新建六 主管部门： *摘 要本项目建设内容为项目企业与*食品集团公司合资引进先进的物流业同时原鱼肉原料加工基地迁移到本项目拟建地,用地共200亩，建筑占地面积90000平方米,总建筑面积100000平方米, 物流面新建大型仓库、露天堆场、大型停车场、网络调度、管理办公室；水产加工基地新建设3500吨冷库、加工车间10000平方。项目总投资6420万元，其中申请银行贷款2500万元，企业自筹资金1420万元，引进外资2500万元。项目引进国外先进物流业，不仅可以有力的提升行业的技术工艺水平，而且有效的利用了当地丰富的资源优势，项目单位财务状况良好，拥有稳定的销售渠道。项目实施后，对促进当地农业增效、农民增收具有重要现实意义。.第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况*食品有限公司成立于1998年，位于凝积着悠久渔文化的中国六大渔港之一“石浦港”畔的*，是加工园区第一家水产品加工落户企业。公司占地面积7610平方米，建筑面积5346平方米，冷冻库量2500吨。拥有冷冻水产品、切割水产品、蒸煮、腌制加工等一系列生产线，生产设备齐全，检测手段先进，具有很强的生产能力和新产品的开发能力。“以质量为生命、诚信立天下”是本司始终坚持的经营理念，“拓新务实、优质高效，至诚服务、追求卓越”是公司的质量方针。经过不懈努力，已顺利获得自营进出口权、HACCP体系认证、美国FDA注册、ISO22000：2005国际质量体系认证、农业龙头企业、执行卓越绩效管理体系、县成长型工业企业等殊誉。目前经营产品主要有即食鱼肉罐头半成品、冻鲐鱼等水产品。公司产品原料主要来源于东海的海捞水产品。产品销往马来西亚、泰国、日本等国家和地区，在他处加工成金枪鱼肉罐头。截止到2009年12月31日，公司资产总额为2356万元，其中，固定资产原值1261万元。2009年实现销售收入8000万元，实现净利润554万元，资产负债率为41.19%，销售净利润率为6.92%，净资产收益率为15.07%，企业财务状况良好。1.1.2项目建设内容项目名称：*食品有限公司大型现代物流公司暨金枪鱼肉生产新建项目建设性质：新建建设地点：*建设规模：年产值2596万元的现代大型物流和金枪鱼肉年产能力5,000吨。主要建设内容：物流面，总用地面积为180亩，仓库 17000平方米，停车场用地面积39999平方米，露天仓储20000平方米，附属用房14000平方米。冷库面，建设3500吨冷库和冷库配套加工车间，总用地面积为20亩,总建筑占地面积7000平方米，总建筑面积10000平方米,新建污水处理设施。1.1.3项目建设方案引进意大利先进的生产设备和加工工艺，在原有生产能力的基础上，新建冷库、和加工车间，扩大现有的生产规模。建设期：2年项目产品国际市场主要销往东南亚、欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等国家和地区，公司形成了“公司+基地+农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。 11.4投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资6420万元，其中固定资产投资总额5533万元，铺底流动资金887万元。资金来源：项目申请银行贷款2500万元，企业自筹资金1420万元，引进外资2500万元。11.5主要经济技术指标经测算，本项目物流面主要经济技术指标见表1-1。表1-1主要经济指标表注：即使将本项目风险系数加大到50%（实际上不可能）再加上项目开始营运后第四年起每年应纳33%所得税额，投资回收期也不会超过五年，现列表说明如下： 总收入 总支出 风险系数 所得税率纯收入 第一年 2596万元 614万元 0.5 0 991万元第二年 2596万元 614万元 0.5 0 991万元第三年 2596万元 614万元 0.5 0 991万元第四年 2596万元 614万元 0.5 33% 664万元第五年 2596万元 614万元 0.5 33% 664万元合计 4301万元回收期 小于五年（五年纯收入4301万元大于总投资3962万元） 注：五年的收支均按不变数计算还未计算增长因素。 经测算，本项目水产加工面主要经济技术指标见表1-2。表1-2主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一方案类1产品规模吨/年50002建筑面积平方米10000二项目建设投资万元24581固定资产投资万元15712铺底流动资金万元887三财务指标1销售收入万元11,390达产年2净利润万元961经营期平均3财务内部收益率%30.6所得税后4投资利润率%13.35投资回收期(含建设期)年4.50四风险评价类1盈亏平衡点%62.3%达产年1.2可行性研究报告编制依据l 建设项目经济评价方法与参数（第三版）l 建筑工程概预算指标及有关费用标准l *食品有限公司股东会决议和*食品集团公司合资议向。1.3综合评价2010年，随中国EXPO的举办，中国方兴未艾的物流业热潮更是波澜壮阔，国际物流巨鄂“挥师东进”的步伐加速，晓塘乡的经济发展必将迎来更大的机遇和挑战。本项目将策划一个利用信息和网络技术以及运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、装卸、加工整理、配送、信息等环节进行整合并进行一体化经营的新兴现代物流公司。它是按照现代物流观念对传统彼此分割的环节的整合和一体化，目的是要在尽可能低的总成本条件下实现既定的顾客服务水平，即在注意环境的情况下，将正确的货物，以正确的时间，用正确的成本，按照正确的条件，运到正确的地点。本项目建成投入使用后，可容纳迎运车辆千余辆，配套服务人员上千人，加上大面积的仓库和堆场，不仅可缓解象山地区众多大型建材、果蔬、水产品市场的货物存放和转运难的问题，而且又可以减轻这一地区的交通拥堵现象，同时还为国内外客商的介入提供了更为广阔的空间和优良的条件，也给农村从业人员造就了大量的就业机会，其社会效应和经济效应显而易见。 在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区，罐头是人们生活中不可或缺的快速消费品，“魅力三角”（美味、营养、安全）的美誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数量成正比。特别是金枪鱼肉因其低脂肪、低热量、高蛋白、高营养的特点更受现代人的喜爱。据统计2010年全球金枪鱼肉罐头的需求将增长到80万吨（50%）。而我国一直以来都是罐头生产大国，而金枪鱼罐头外销处刚起步；在国内市场和国外市场双重需求的拉动下，行业呈现良好势头，发展前景广阔。该项目所在地自然环境条件优越，是全国综合实力百强县、渔业生产先进县的地区，地处北半球亚热带季风性气候带区域。项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓，科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很强的技术优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以渔业生产基地为依托，以“订单农业”回收渔户的水产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农渔业增效、农民增收具有重要的现实意义。综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。第二章 市场分析 2.1 项目投资环境 1)、中国物流市场状况 中国仓储协会2009年3月对我国家电、电子、日化、食品等450家大中型生产企业的典型调查表明，企业自己承担物流管理的占26，全部委托第三方的仅占52，自理与委托相结合的占68.8（其中委托比例在30以下的占423，在3060之间的占365，60以上的占212）。在被调查的企业中，453的企业正在寻求新的物流代理，其中又有75的企业选择新型物流公司，219选择纯运输公司，31选择仓储企业，有643的企业希望新的物流商提供综合物流服务，286的企业希望提供干线服务，72的企业希望提供分销服务。 随着中国入关进程的加快,越来越多的外国物流公司看好了中国物流市场,并将在近期内采取措施进入中国。 继新加坡美集物流公司与上海、沈阳两家大型运输企业达成合资、合作协议,共同开拓中国物流市场之后,江苏省首家与美国BALLY(百利)国际营销机构合作的企业百利物流南京公司最近也正式投入营运,它的三大营销手段百利物流电视专栏、百利物流大型交易网、百利物流导购手册也同时与南京市民见面。 今后外资的攻势将越来越强劲。而经营基础薄弱的国内流通业也相继出现淘汰竞争。所有这些情况表明,中国物流业现代化的举动已经刻不容缓。 2.2 *物流市场状况 伴随着经济的高速增长，*物流业迅速发展。主要表现在以下几个方面： 一方面是物流业从无到有，发展到现在的柑桔、蛋类、蔬菜类专业物流。二方面是物流基础设施日益完善。海上水路运输便利，陆路交通处在宁波半小时圈内。 同时，*物流业也存在以下几个问题： 第一是第三方物流发展滞后。受“小而全，大而全”的影响，不少企业习惯自办物流，专业化、现代化的第三方物流发展缓慢，阻碍了物流成本的降低和物流效率的提高。 第二是“条块分割”影响了物流资源的优化配置。由于运输仓储等设施分属不同部门管理，加之企业之间协作配合不够，使物流整体系统全程化优势难以充分发挥。 第三是物流专业人才不足和信息平台建设滞后，使物流业的标准化、信息化进程滞后，服务内容、服务质量和服务效率都不能适应国民经济发展的客观需要。 2.3 项目背景 *拥有鸡饲养量65万羽，是浙江省较为集中的禽蛋养殖区域，海淡水养殖面积为6000多亩，已形成柑桔、蛋鸡、葡萄、名贵水产品等四大主导产业，每年的销售量稳定。周边区域如水产品和工业产品物流量巨大。目前，物流的企业规模太小,一、二辆车，一个店面就是一家物流公司，完全形不成产业合力。还没有一个具有仓库、堆场等良好条件的现代物流企业。 这样物流状况已成为严重制约城市经济发展的瓶颈，更远远不能满足建材行业和现代物流日益增长的需求。迫切需要有一家现代物流公司做好他们的后勤保障。 同时随着我国加入WTO，高科技的模式，高水准的管理，是企业站稳市场的先决条件。因此，为了改变晓塘物流的落后现状，使晓塘物流赶上沿海地区的先进水平，因势力导利用宁波生产资料过饱和的物流能力建立一个与之配套的具有现代化管理水平的集仓储、配送、运输一条龙服务的现代物流公司尤其重要。 项目区位于*。*居象山半岛的中南部，位于东临石浦港，西接岳井洋。东北遥对舟山市普陀区的六横岛和宁波市北仑区的梅山岛；隔三门湾与台州市的三门县相峙；西连宁海县，境内有215、216、311省道经过。海上交通便捷。沿海南线等道路的相继建成，极大地促进了象山境内交通条件的变化。象山港大桥已经国家发改委批准将建成，通过沿海高速同三复线，与在建的杭州湾大桥及象山三门湾大桥相连，将彻底改变象山半岛处于交通末端的地位。届时，实现象山进入宁波半小时、杭州和温州二小时、上海三小时的交通圈。陆上，海上交通十分便利。因此，本项目选点在象山县晓塘乡台宁头进行建设非常适宜。 2.4 市场定位 （一）形象定位 90年代以后的世界经济，基本进入了第三产业时代，满足商品数量早已不成问题，而如何将生产出来的商品及时销售给消费者，尽快回收成本是主要矛盾，能解决这一主要矛盾的重要手段之一就是现代物流。后来人们又发现，仅有现代化物流还不够，必须有现代信息技术、资金后盾和商业机会支撑，只有把物流与商流、资金流、信息流有机地组合，使供应商、制造商、分销商、零售商乃至用户有机地组合，形成一个最佳、最优化的系统，即由多个环节组成一个有效供应的“链”，才更有效、更保险。 从以上状况分析得出，本案策划的物流公司将以新兴现代物流公司的形象，出现在公众面前。 针对物流系统中的主要活动包括客户服务、需求预测、库存控制、订货购货、备件服务、退货服务、分捡包装、运输、装卸、仓库以及信息与通讯等。公司将采全新的高科技手段，提供服务。包括采用电子数据交换系统(EDI)把远程通讯、计算机和数据库有机地融合在同一系统中，进行数据交换和信息资源共享，从而实现大范围远程物流管理；使用全球卫星定位系统(GPS)，通过多个通信卫星对地面车辆、船舶等进行精确的测定和跟踪，随时查询货物的所在位置，以便大大地提高物流服务水平；此外，在物流管理中使用TPS(事务处理系统)、MIS(管理信息系统)、DDS(决策支持系统)以及条码、射频、电子标签等新技术，进行管理。 第三章 投资概算及财务分析3.1 项目投资 本项目总占地面积：200亩。包括：大型仓库、露天堆场、大型停车场、网络调度、管理办公室。其中20亩用于冷库迁移用地。 其中：仓库 17000平方米 ， 用地面积25亩，造价：300元/（含水电安装）共计造价为510万元。 停车场用地面积50亩，其中大型停车场26666平方米，用地40亩，小型停车场13333平方米、用地20亩，造价：50元/，共计造价200万元。 道路、绿化46000平方米，用地面积70亩，造价：40元/共计造价：184万元。 露天仓储20000平方米，用地面积30亩，造价：30元/共计造价：60万元。 职工宿舍、招待所、驾服人员公寓、办公用房、职工活动室、职工食堂约3333平方米，共用地5亩。 宿舍、招待所、驾服人员公寓，建楼房五层，建筑面积12000平方米， 办公室、食堂房屋建三层，建筑面积2000平方米，造价600元/，合计造价840万。 物流基地联网调度、服务用微机26台，扫描仪3台、打印机6台、复印机3台，共计32万元。 建设总投资：1872万元（不含征地费） 1、 工程费用：1794万元 2、 设备费用：32万元 3、 不可预见费用：46万元 征地费用：2090万元 2000项目总投资：3962万元 本项目建设期（即项目全部完工投产）为两年。该项目水产加工面将建设冷库、污水处理池、加工车间厂房、道路管网、给排水等等，新建总面积为10000平方米。经估算，土建工程费和新置冷库制冷设备费合计为1571万元。流动资金用于生产启动时原、辅材料购置、燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营管理费用等。经估算，项目需要流动资金2996万元，铺底流动资金887万元。项目建设总投资固定资产投资总额+铺底流动资金 1571万元+887万元2458万元所需资金部分由企业自筹1420万元，向银行贷款2500万元，引进*集团公司的资金2500万元，建成营运后，预计三至五年内可收回投资。3.2 收益情况财务分析 ：1、停车场：根据目前周边市场收费情况保守计算，基地2.6万平方米的大型停车场，日均停放量为800辆次，（5Y货车面积约18，8T货车面积约29，按800辆静态停放，仅占停车场面积的40%，约1.6万）收费按300元/月/辆计：车收入应为：288万元。基地13333平方米的小型停车场（停微型货车），日均停放量为1380辆次，收费按120元/月/辆计：年收入应为198万元。 2、露天货场（不含吊装服务）：收费按20元/月/计：2万平方米货场年收入应为480万元。 3、库房（含部分装卸服务）：收费按42元/月/计：17000平的库房年收入应为854万元。 4、招待所、驾服人员公寓：收费按60元/月/、使用率按月80%计，10000平方米年收入应为576万元。 5、其它网络、调度服务，打印、复印、货场、装卸服务，年收入保守计算200万元。 总收入：2596万元。 税、费测算 1、营业税费为5.7%，总收入25965.7%=148万元， 2、房产租赁税为库房、招待所的收入（854万+576万）55%12%=94万元， 3、办公房房产税为460万70%1.2%=3.9万元， 4、基地员工按100人算，人均年收入（含费用）1.2万元共120万元，水电、设施维护费50万元，合计170万元， 5、年折旧费3962.8万元20年=198万元/年， 总计为：613.9万元。 年收入净值：1585万元总收入-总支出扣除风险系数20%，净收入等于总收入减总支出乘以80%：（2569万-614）80%=1585万元 第四章 公司服务策略4.1 物流服务全程化 全程服务（Total Logistics）的服务理念是现代物流的主要特征，它强调提供从原材料资源供应与采购、到生产加工、再经过市场销售最终达到消费者的物资周转全过程的服务，提供不仅包括仓储、运输等基本物流服务，还包括物流咨询及系统方案设计等其他增值服务，是一种全过程、全方位的服务。 4.1.1 与电子商务互为支撑 随着nternet的日益普及，电子商务的应用呈现迅猛增长之势。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流配送的巨大需求，推动了物流业的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展。因此，拟和多家电子商务公司建立战略伙伴关系，或自己开展电子商务业务。 4.1.2 物流社会化 现代物流通过对物流资源的重新组合，使原来的物流资源、物流活动从生产企业和商业企业中分离出来，成为一种社会化的资源和市场化的活动。物流活动由原来的供货方和需求方的直接联系转变为由专业化的物流公司通过市场化的交易行为，向整个社会对所有需要物流服务的企业提供这种服务，降低了制造业的物流成本。也就是说，必须大力发展第三方物流服务。 4.2 公司管理策略 加强用户服务(Custmer Service)、外协(Outsourcing)、战略合作伙伴、第三方物流(Third Party Logistics)、信息管理和网络控制是物流发展的重要趋势。毫无疑问，用户服务是物流管理的宗旨，也是未来要加强的重要方面；专业化分工使企业更加关注自己的核心产业，从而将物流活动分离出来，并委托给专业的物流公司去实施，这就是外协；在对外交易活动中，企业趋向于选择少数而稳定、并有较多业务往来的公司形成战略伙伴关系；越来越多的生产商认识到了第三方物流在其原材料和产品供销中的作用；作为促进物流发展的重要动力之一，信息和网络同时也是企业物流管理中所关注的重要方面。 4.2.1 供应链一体化 供应链管理（Supply Chain Management,简称SCM）是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构管理模式。 4.2.2 物流管理信息化 现代物流业作为一个新兴的行业，是国民经济体系中的一个重要组成部分，不仅承袭了原来的物资储运部门和企业内部物流的功能，而且还根据现代经济的要求拓展出许多新的功能，这就使得现代物流管理的任务变得复杂和艰巨，物流管理所涉及的信息量也十分庞大，反馈必须及时准确。如何利用现代化的通讯、网络和计算机技术来有效处理信息，利用信息指导物流活动和相关的商务活动，成为所有现代物流企业发展的瓶颈和前提条件。4.2.3 物流系统的规划 物流系统规划是指确定物流系统发展目标和设计达到目标策略与行动的过程。它对物流业的发展、物流设备的配置、物流用地的布局、物流企业的经营与管理模式有十分重要的意义。为此，本案设计的系统规划包括社会经济及物流调查分析、物流需求及其预测、物流用地规划、交通运输系统规划、仓储库存规划以及物流信息系统规划等。 4.3 营销策略 4.3.1横向协同物流战略。 所谓横向物流协同是指同产业或不同产业的企业之间就物流管理达成协调、统一运营机制。前者是产业内不同的企业之间为了有效地开展物流服务，降低多样化和及时配送产生的高额物流成本，而相互之间形成的一种通过物流中心的集中处理实现低成本物流的系统。从实践上来看，它往往有两种形式，一是在承认并保留各企业原有的配送中心的前提下，实行商品别的集中配送和处理；二是各企业放弃自建配送中心，通过共同配送中心的建立，来实现物流管理的效率性和集中化。不同产业之间的协调物流是将不同产业企业生产经营的商品集中起来，通过物流或配送中心达成企业间物流管理的协调与规模效益性。一般来讲，不同产业横向协同物流处理的商品范围比较广，而且从企业内部管理的角度看，更容易被接受，这主要是因为同产业协同物流由于相同类型企业的商品活动是集中进行的，因而各企业经营的情况以及商品流转的信息等易为竞争者所获得，即所谓的“企业机密的泄漏”，从而不利于企业经营战略的施展。相反，不同产业企业间的协同物流，由于相互之间分属于不同的产业，不存在直接的竞争替代性，因而既能保证物流集中处理的规模经济性，又能有效地维护各企业的利益以及经营战略的有效实施。正因为如此，如今国际上不同产业间的协同物流相对发展较快，这也是发展横向协同物流中我们不得不关注的问题。 4.3.2 纵向协同物流战略。 纵向协同物流战略是流通渠道不同阶段企业相互协调。形成合作性、共同化的物流管理系统。这种协同作业所追求的目标不仅是物流活动的效率性（即通过集中作业实现物流费用的递减），而且还包括物流活动的效果性（即商品能迅速、有效地从上游企业向下游企业转移，提高商品物流服务水准）。纵向协同物流的形式主要有批发商与生产商之间的物流协作和零售商和批发商之间的物流协作等形式。批发与厂商间的物流协作有两种形