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财务计划范文 财务计划总财务计划表时间xx/3/16单位:元收入支出项目预算金额项目预算金额 一、经营收入 一、经营支出 1、书吧收入 1、销售产品成本 2、出租书收入 2、销售成本 3、其他经营收入 3、管理费用 二、补助收入 4、成本摊销 1、财政部门补助收入 5、运输费 2、农村经营管理部门补助收入 6、其他经营支出 3、其他部门补助收入 二、管理费用 四、其他收入 1、管理人员及固定人员工资 1、固定资产盘盈收入 2、办公费 2、库存物资盘盈收入 3、维修费 3、存款利息收入 4、招待费 4、其他 5、其他 五、投资收益 三、其他支出 1、投资分得利润 1、固定资产盘亏损失 2、转让或收回投资收益 2、库存物资盘亏损失 3、防汛抢险支出 4、利息支出 5、其他本年收入合计本年支出合计预算收支差额填报单位:填表人:审核人:项目盈亏平衡表固定成本金额计算方式店面租金按月计算店面装修费按24个月计算各项税收按每月计算员工工资当地工资水平/月变动成本金额计算方式水电费通信费宣传推广费物料费当月开支总计0商品毛利率48%日保本销售额（盈亏点）0.00电池、拆装工具等店面物料/月项目资产负债表编制单位200年月份单位元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投入应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减坏帐准备其他应付款应收账款净额应付工资预付账款应付福利费应收出口退款未交税金应收补贴款未付利润其他应收款其他未交款存货预提费用待转出其他业务支出待摊费用一年内到期的长期负债待处理流动资产净损失其他流动负债一年内到期的长期债券投其他流动资产流动资产合计流动负债合计长期投资长期负债长期投资长期借款固定资产应付债款固定资产原价长期应付付款减累计折扣其他长期负债固定资产净值其中住房周转金固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失长期负债合计递延税项固定资产合计递延税款贷项无形资产及递延资产无形资产负债合计递延资产所有者权益实收资本无形资产及递延资产合计资本公积其他长期资产盈余公积其他长期资产其中公益金递延税项未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及所有者权益合计项目损益表项目行次1月2月3月4月5月6月9月10月11月12月主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用营业利润加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出利润总额减所得税净利润加年初末分配利润其他转入可供分配的利润12345678910111213141516171819编制说明本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。 现金流量表会编制单位度单位元项目行次金额补充资料行次金额 一、经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动现金流量销售商品、提供劳务收到的现金净利润-收到的税费返还-加计提的资产减值准备-收到的其他与经营活动有关的现金固定资产折旧-现金流入小计无形资产摊销-购买商品、接受劳务支付的现金长期待摊费用摊销-支付给职工以及为职工支付的现金待摊费用减少（减增加）-支付的各项税费预提费用增加（减减少）-支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）-现金流出小计固定资产报废损失-经营活动产生的现金流量净额财务费用- 二、投资活动产生的现金流量投资损失（减收益）-收回投资所收到的现金递延税款贷项（减借项）-取得投资收益所收到的现金-存货的减少（减增加）-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额经营性应收项目的减少-（减增加）-收到的其他与投资活动有关的现金经营性应付项目的增加-（减减少）-现金流入小计其他-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额-投资所支付的现金-支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动- 三、筹资活动产生的现金流量债务转为资本吸收投资所收到的现金一年内到期的可转换公司债券-借款所收到的现金融资租入固定资产-收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计-偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况-支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额-现金流出小计减现金的期初余额-筹资活动产生的现金流量净额加现金等价物的期末余额- 四、汇率变动对现金的影响减现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-企业负责人财务负责人销售计划表月份人事费广告费交通费邮电费差旅费交际费书费杂志费茶饮费合计营业额预计比率一月二