粘豆包加工项目.doc

一、合作社基本情况(一)合作社概况哈尔滨阿城区亚沟粘豆包专业合作社，是在阿城区粘豆包生产协会基础之上，于2009年2月注册成立的。粘豆包作为东北传统的风味名点，是满族人的祖先女真人的美食，具有上千年的历史。它色泽诱人，香粘可口，以其特殊的口感和丰富的营养享誉大江南北，受到广大消费者的喜爱。 亚沟镇作为女真族的金源故地，多年以来农民家家冬季都生产粘豆包食用、销售，具有生产加工粘豆包的传统，早在1999年就被中国农学会特产经济专业委员会授予“中国粘豆包第一镇”的美誉。1996年，亚沟镇全店村农户自发成立粘豆包生产协会，生产加工销售粘豆包，借助“中国粘豆包第一镇”这一品牌优势，粘豆包加工作为一个绿色产业，已成为全店村农民的主要增收方式，是亚沟镇的特色支柱产业。哈尔滨阿城区亚沟粘豆包专业合作社，正是在粘豆包生产协会基础上，由原协会人员自发成立的农民专业合作社。亚沟粘豆包专业合作社注册时有成员6名，注册资本100万元，其中哈尔滨天一生态农副产品有限公司为牵头企业，出资75万元，占出资总额的75%，农户谢淑云、孙广兴、赵亚龙、宋丽梅、刘国华各出资5万元，分别占出资总额的5%。合作社成员现发展为51户，拟入会成员55户，主要分布于哈尔滨市阿城区亚沟镇全店村、吉祥村、亚站村等。收益分配方式：弥补亏损、提取公积金后的当年可分配盈余，按合作社成员与本社的交易量（额）比例进行返还，返还总额不低于可分配盈余的60%。返还后的剩余部分按出资额多少进行分配。合作社设生产技术部、财务管理部、销售信息部。各项管理制度健全，实行理事长负责制，经济上独立核算，每个会计年度须经社员大会审议年度财务状况及收益如何分配。合作社法人代表葛红东，男，40岁，企业管理专业大专学历。葛红东同志从2004年开始从事亚沟粘豆包的生产经营工作，具有丰富的管理和销售经验。由于经营管理有方，合作社生产规模不断扩大，社会美誉度不断提升。现在，合作社正向规模化、产业化方向发展。葛红东同志诚实守信，社会反响好，无破产、银行欠资等行为。（二）运营状况1.主业发展情况。主导产品生产及销售、盈利情况。哈尔滨阿城区粘豆包专业合作社的主要产品是亚沟粘豆包、粘糕及青贮粘玉米、大煎饼等成员自产的农产品。 销售情况：合作社粘豆包生产是阿城第一家取得省技术监督局QS生产许可的厂家，合作社主产品“笨磨坊”牌亚沟粘豆包是全国唯一一个获得国家绿色食品认证的产品。几年来，经过不断的开拓市场，“笨磨坊”牌亚沟粘豆包已走出黑龙江，远销北京、上海、广州、西安、太原、天津等地，得到了广大消费者的认可。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2009年度，合作社营业收入150万元，其中产品成本112.96万元，管理费用4.14万元，利润总额32.9万元。资产总额217.4万元，其中固定资产75.5万元，流动资产141.9万元；负债4万元，所有者权益213.4万元，其中实收资本100万元，资本公积80.5万元，未分配利润32.9万元。二、项目立项背景（一）必要性分析发展农产品加工既是提升农业经济效益的关键举措,也是促进区域经济发展新的增长点。许多发达国家都把农产品加工业作为国民经济的基础产业、支柱产业和战略产业。目前,世界的农产品加工业正在向精深型、食品型和规模型的方向发展。粘豆包是东北传统的风味名点，色泽诱人，香粘可口，营养丰富。而阿城亚沟镇被中国农学会特产经济专业委员会评定为“中国粘豆包第一镇”以来，阿城亚沟粘豆包也逐渐被广大消费者所认可。阿城粘玉米、粘豆包具备一定的市场优势。但亚沟粘豆包生产一直是一家一户家庭小作坊式生产经营方式，还没有真正形成产业化经营。哈尔滨天一生态农副产品有限公司作为一家具有一定规模，对粘豆包的生产及发展起引领作用的龙头企业。掌握了制作粘豆包等系列粘食的全部核心工艺，并有专业技术人员指导生产，经过几年的市场运营，公司产品在黑、吉、辽三省已有一定市场并远销到北京、内蒙古、河北、天津、上海等地。以哈尔滨天一生态农副产品有限公司为龙头的阿城区亚沟粘豆包专业合作社联合亚沟粘玉米种植、粘豆包加工农户100多户生产销售亚沟粘豆包，有效组织了亚沟粘豆包生产加工、销售等环节，真正将“亚沟粘豆包第一镇”这张特色品牌打造好，使亚沟粘豆包这一特色产业企业在龙头企业的带领下形成规模化、产业化。（二）优势分析1、政策优势“十一五”期间，中共中央国务院提出了推进社会主义新农村建设战略布置，对强化社会主义新农村建设的产业支撑，提出了相关要求。阿城区委、区政府对农业产业化发展极为重视,出台了鼓励产业化发展一系列优惠政策,责成有关部门对产业化实施一路绿灯,通力合作,特别是对拉动作用强、示范作用大的农民专业合作社更为重视,制定了更加宽松更加自由的发展环境。2、资源优势阿城地处张广才岭与松花江平原的缓冲地带，土质肥沃，物产丰饶。所产甜粘玉米乳熟期籽粒中含糖量较高，食之味甜，成熟期晶莹剔透，其鲜穗 具有甜、黏、香的特点，吃起来绵软清香。甜粘玉米的蛋白质、脂肪含量均优于普通玉米，其淀粉含量不仅高而且易于消化吸收，营养价值较高，是一种新型绿色食品，有“水果玉米”之称。农民有较高的种植积极性,合作社基地面积8000亩,随着项目的发展,原料需求量增加,生产面积可扩大到1万亩。主要包装材料复合塑料袋和瓦楞纸包装箱,都是常用的大宗工业包装材料,当地就可生产提供。3、技术优势合作社有专业技术人员负责生产工艺和设备管理，具有多年生产粘豆包的丰富经验，将传统生产工艺与现代食品生产工艺相结合，掌握粘豆包生产的全部核心工艺。（三）市场分析本项目产品为亚沟粘豆包，属速冻食品。速冻食品加工业是90年代初新兴的食品行业,经过几十年的发展,速冻食品如今已成为大众日常消费的主要食品。2001年全国二十个重点城市速冻食品市场渗透率为52.3%,到2008年国内速冻食品市场容量达到300万吨,产值达到500亿元,速冻食品加工业将成为食品业中最具成长性的行业。随着我国社会经济水平的发展和人民生活水平的提高，人们对食品的需求也向优质化、多样化转变，而速冻粘食由于其特殊的口感及营养，无疑是消费者所喜爱的一种传统食品，得到广大消费者的认可。近年来,国内市场上低品质食品销量下降,绿色食品的市场份额迅速上升,越来越多的消费者品牌观念逐步加强,城市居民对绿色食品有着极其旺盛的需求。亚沟镇因其所处的地理位置优势，地质适宜甜粘玉米的种植，所产粘玉米品质优良，以此为原料加工生产的粘豆包香粘可口，营养丰富。阿城亚沟镇被中国农学会特产经济专业委员会评定为“中国粘豆包第一镇”以来，阿城亚沟粘豆包也逐渐被广大消费者所认可具备一定的市场优势，市场前景广阔。速冻粘食是人们普遍喜爱的农产品，老百姓十分青睐，只要内部管理得好，产品不出现技术性的问题，不会出现积压和滞销的问题，市场风险十分微小。影响技术因素主要是原料质量和产品速冻、包装入库。速冻是确保食品长期贮藏不变质的决定性因素，速冻时间掌握不到位会对产品质量造成影响。（四）合作社成员对申请项目的支持情况为申办本项目，合作社召开临时成员大会讨论项目的可行性与必要性，确定项目实施方案并形成决议。合作社成员大会决议同意申请本项目，对项目所需自筹资金，由合作社成员农户每户筹资2万元，哈尔滨天一生态农副产品有限公司筹资50万元，并马上落实。项目的收益，返还成员出资本金外暂不分配，由合作社统一使用，作为合作社生产运营、继续扩大规模及产品升级改造资金。三、项目目标通过本项目的实施，可使合作社生产的亚沟粘豆包达到年生产能力达到500吨。传统的粘豆包生产季节性强，主要集中在冬季生产，且室外温度必须在-14以下方可实现冷冻。本项目实施后，除了利用冬天自然冷冻之外，由于冷库的建成，不但可以大量贮存冬季生产的粘豆包，返季节销售速冻食品，还将粘豆包的四季生产成为可能。四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点合作社位于哈尔滨市阿城区亚沟镇全店村，占地面积4000平方米，交通运输便利。土地集体土地，使用权归合作社成员所有。2.技术路线（农艺措施）及流程生产技术主要有粘豆包制馅技术、制皮技术。制皮技术（1）选米：挑选优质粘米馇子垦粘1号。（2）去糠皮；使用专用筛子清除混合米中的糠皮，至翻动混合米无糠皮为准。（3）淘米：使用淘米机进行淘洗，使用自来水清洗至水不浑浊。（4）水筛：混合米的清除沙石、米脐子工作，将米投入水筛池，使用流动自来水筛洗。（5）醒发：将米投入到专用的醒发池，使用自来水浸泡，室温15-23，浸泡20-30天，每3天更换一次用水，专人看管防止腐败。（6）水磨：使用流动水进行水磨，面浆均匀细腻无粗质。（7）去水：使用卫生的白色棉布袋装运面浆，压除面浆内47%的水分。制馅技术（1）选豆：挑选优质使用豆。（2）去杂质：进行人工挑选方式去除豆内杂质。（3）清洗：使用流动自来水清洗豆子，确保豆子的清洁。（4）蒸制：使用不锈钢蒸锅蒸制，加入23倍标准食用用水，蒸至豆子熟透无褶皱。（5）干燥制馅：将蒸熟的豆子多余水分滤出粉碎成馅。生产流程馅料处理、皮料处理制馅、制皮成型速冻包装入库冷藏3.设备购置详单序号名称单位数量金额（万元）125p制冷压缩机台525232p制冷压缩机台5303DJ200型冷风机台54.24DJ120型冷风机台53.85电控箱个516冷库配套设备及配件套1257不锈钢蒸锅台158不锈钢蒸柜台17合 计1014.设施建设序号建设内容单位数量金额（万元）1冷库平方米300602生产加工车间平方米500603库房平方米500404深水井眼165厂区道路平方米600126地下供热管线米15027给排水管线米20028铺设输电电缆米15039变压器及变台套110合计1955.科技措施技术培训分为两部分，一是公司内部工人培训。采取工人入厂岗位培训。由公司中专业技术人员负责。另一部分是种植农户的培训，公司设专职技术人员，制定培训计划，印发培训资料，根据不同季节，采取不同的培训方法。为了保证原材料的品质，从粘玉米的种植到田间管理，有严格按种植技术操作规程，并对订单农户进行培训，保证每户至少有一个明白人，公司也要组织技术队伍，聘请农业专家及时进行指导，每年都要有一定的资金投入，以保证技术推广。（二）主要技术参数醒发时间与温度：室温15-23，浸泡20-30天，每3天更换一次用水，防止腐败。速冻：将预处理的食品放在-30-40的速冻间中，一般在30分钟内通过最大冰晶生成带，使食品中心温度从-1降到-5，其所形成的冰晶直径小于100m。速冻后的食品中心温度必须达到-18以下。粘豆包成品出品率需达到150%，成品损耗率低于2%。（三）项目涉及的相关环保措施本项目生产过程为物理过程，排放水中不含化学物质，对水质不会造成污染，对周围环境和空气亦没有污染。本项目生产产生的主要污染物为：废水：项目正常生产期间，每年产生生产及生活污水。噪音：制冷压缩机、除尘风机、锅炉风机及水泵等运转设备运行时产生的造音。废物：处理原料产生的废弃物，锅炉产生的煤渣，以及一定量的生活垃圾。治理方案1、废水的排放经沉降池沉淀处理后排放，可以达标。2、废气:本项目生产中使用无烟煤产生热水，成套设备本身已做了环保处理。3、废渣：主要是煤渣。做为良好的建筑材料，有建材部门回收。4、噪音：在设计时尽量选用低噪音设备，安装消音器，制成减震基础，以减少噪音污染。同时厂区搞好绿化，通过树木消音。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责区政府组成项目建设领导小组，由主管农业的副区长任组长，成员由区财政局、农业开发办、农委及项目单位等部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在区农业开发办，具体负责项目实施工作。2.运营期机构设置及人员配备运行阶段。项目竣工交付运行后机构设置如下：理事会总经理生产技术部财务管理部销售信息部2、运行模式及机构职责实行理事会领导下的总经理负责制，项目建成后设总经理1人，管理机构设生产技术部、财务管理部、销售信息部等部门，负责原料采购、生产、销售全过程。3.进度安排项目实施进度表年月2010年2011年101112123456789101112调硏论证，可硏编制筹资初设编，审，批工程设计土建，设备购置设备安装，调试人员培训，投产鉴定验收4.管理措施项目建设阶段严格按国家和省农业开发部门的要求，实行项目法人责任制、招投标制和项目监理制，确保项目建设质量和项目顺利实施。项目竣工运行后，要加强生产管理、财务管理和营销管理，合作社为独立经济实体，财务上独立核算、自主经营，在经营管理上，各部门实行联产（销）计酬，责任到人，风险共担。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算本项目建设投资300万元，其中土建工程160万元，公益设施建设35万元，购置设备101万元，技术培训费1万元，前期工作费3万元。流动资金按周转天数测算需要额，依此计算流动资金需要额50万元。流动资金筹措由合作社自有资金解决。项目投资估算一览表表8-1 序号名 称单位数量投资额(万元)中省资金市县乡配套企业自筹合 计300140.010.0150一土建工程16014010.010冷库平方米30060602生产加工车间平方米50060401010库房平方米5004040二设备购置101101125p制冷压缩机台52525232p制冷压缩机台530303DJ200型冷风机台54.24.24DJ120型冷风机台53.83.85电控箱个5116冷库配套设备及配件套125257不锈钢蒸锅台1558不锈钢蒸柜台177三公用工程35351深水井眼1662厂区道路平方米60012123地下供热管线米150224给排水管线米200225铺设输电电缆米150336变压器及变台套11010四科技措施1科技培训人次50011五前期工作费13（二）资金来源1.中央财政资金100万元，由国家在年度农业开发资金中安排。2.地方财政配套资金：省财政配套资金40万元，地方财政配套资金10万元。3.自筹资金及来源：本项目合作社自筹资金150万元，由合作社成员集资解决。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节主要用于粘豆包贮藏用冷库及生产加工车间、库房的建设。2.财政补助资金的管理项目实行财政资金报帐制度，按照国家农业综合开发项目资金管理办法及农业综合开发会计制度的要求，建立健全财务制度，项目资金实行“三专”既专人负责、专户存储、专款专用，坚决杜绝挤占挪用国家资金现象发生，使有限的资金充分发挥应有的作用，取得良好的经济效益。区农业开发办负责对项目资金使用的监管，除定期检查企业的项目资金支出外，每年都要由审计部门对项目资金使用情况进行专项审计，以确保项目资金正确使用。（四）自筹资金的使用和管理自筹资金用于土建工程建设10万元，设备购置101万元，公益设施建设35万元，科技培训1万元，前期工作费3万元。按照合作社管理法和合作社财务制度，建立专帐，按合作社财务管理制度和国家财务制度监管。自筹资金为现金部分，由区农业开发办入帐，按中省资金管理办法进行管理。六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况（1）销售收入估算：项目建成后，合作社粘豆包年产量可增至500吨，按4400元/吨计算，达产期年销售收入为4400元500=220万元。详见附表4-1。（2） 销售税金及附加本项目为农产品初加工项目，按财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知财税200881号文件规定，免征增值税。按企业所得税法实施条例第八十六条规定，免征企业所得税。（3）总成本及经营成本估算总成本估算年外购原辅材料费用132万元。水、电、煤费用年8.8万元。年工资及福利24.64万元。其他费用。按总投资0.1%提取修理费为1.76万元。折旧费按直线比例进行分类折旧，取多年平均值8.8万元。根据以上总成本分析，本项目平均总成本费用176万元，详见附表4-2。（4）利润估算本项目投资利润率=年利润总额投资总额100% =44300100%=15%该项目盈利水平较高，在财务上是可行的。2.成员增收情况参与项目农户生产环节的增收情况。包括产量、质量、价格变化等情况。3.可分配盈余及分配情况（二）社会及生态效益本项目技术手段先进，管理科学，质量安全可靠，作为一个特色品牌，实施后经济效益和社会效益都将非常明显。该项目能够增加财政收入，对地方经济的增长做出贡献。该项目的实施解决了周边农民卖粮难的问题，在增加农民收入的基础上，可直接提供就业岗位80个，为农村闲置人员或企业下岗工人提供了就业机会，增加了收入，促进了社会稳定，社会效益明显。1、壮大主导产业，促进结构调整分析 粘玉米是我省农民大量种植的一种作物，对粘玉米进行精深