金蝶KIS工具-KIS专业版升级工具.docx

金蝶KIS工具-KIS专业版升级工具KIS专业版升级工具这个工具只能在专业版的服务器端使用，主要用于KISV7.X系列的升级使用，用户新建一个账套后，这个工具可以将KISV7.X的账套数据导入新账套，并直接使用。工业版或者购买了KIS财务、业务产品，可升级到KIS专业版。如果是财务、业务一体化应用的账套，升级后账套也是同一个。如果财务业务是分账套应用的，升级后也只能是两个账套独立使用。只用了标准版（迷你版、总账报表、2000XP）的用户（只有财务账套数据），可以升级KIS专业版，升级后可再启用业务部分。差价升级，收取产品差价。只用了业务版的客户（只有业务账套数据），账套可以直接升级为KIS专业版，升级后的账套只能继续使用业务部分，不能再追加启用财务部分。如果需要财务业务一体化应用，需要从新初始化。差价升级，收取产品差价。加密升级，升级后的产品采用并发用户加密机制，KIS产品部建议：升级后客户并发用户数等客户原购买所有产品站点数的总和。由于KIS专业版既可以支持软加密，也可以支持硬加密。所以升级后的加密方式根据客户需要确定。1.1.1升级版本范围蓝色背景表格中的版本可以直接使用“金蝶KIS专业版升级工具”来进行升级处理白色背景表格中的版本必需升级到蓝色背景表格中对应的某个版本后，再通过升级工具来升级。序号标准版MINI版专业版0标准版7.0之前版本工业版7.3之前版本1标准版7.0总账报表7.0工业版7.32标准版7.3总账报表7.3KIS7.4专业版3金蝶2000XP金蝶2000迷你版KIS7.5专业版4KIS7.4标准版KIS7.4迷你版5KIS7.5标准版KIS7.5迷你版6KIS7.6标准版KIS7.6迷你版7KIS7.5小企业专版1.1.2升级工具操作说明1、在【开始】【程序】【金蝶KIS专业版】【工具】【账套管理】中新建一账套；2、打开KIS专业版升级工具【开始】【程序】【金蝶KIS专业版】【工具】【系统工具】【辅助工具】【KIS专业版升级工具】；3、升级工具操作：登录目标数据库即：新建的专业版账套。选择源账套即第一步所新建的账套。点击“升级按钮”，执行升级过程。需要注明的是往来按钮的作用，这是用来调整往来数据的，主要应用于以下情况，7.X账套中，客户和供应商是通过往来单位统一管理的，也就是说所有客户和供应商都放在往来单位核算项目中，在升级到9.0后，需要在这里确定，原来挂往来单位的科目在9.0中核算项目是挂客户还是挂供应商，如果不指定，系统会将所有原来挂往来单位的科目更换为挂客户，因此需要用户指定挂供应商的科目，同时，系统会将原来所有往来客户均升级到9.0账套中的客户和供应商中，用户在使用新账套后，可以重新按照客户和供应上进行分别管理。升级完成后，浏览升级日志，如果有错误提示，请保存升级日志。升级完成后，登录升级后的账套，进行数据验证。包括数据是否完整性，一致性，功能正确性，运行稳定性。检查无误后方可投入使用。1.1.3升级大纲这个章节主要是就许多细节功能数据在升级后的对应设置情况，分别从基础数据、财务、业务、报表、固定资产、工资、出纳角度进行说明，请看下面列表。项目KISKIS专业版说明基础数据用户管理用户管理用户组和用户名，具体权限不升，密码清空账套选项系统参数会计期间会计期间会计科目会计科目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位一个计量单位对应设为一个计量单位组，组里只有这一个计量单位，换算系数设为1，组和计量单位名称相同。结算方式结算方式常用摘要凭证摘要库在凭证录入界面摘要栏F7获取核算项目核算项目往来单位、部门、职员、自定义核算项目存货地点核算项目仓库存货编码核算项目物料商品存货账务数据凭证凭证模式凭证账务处理模式凭证科目余额科目余额往来对账记录、余额）往来核销往来余额往来余额往来管理合同无不升级核算项目余额核算项目余额见注意事项财务部分第2条外币数据外币数据自动转账凭证模板不升级多栏式明细账定义不升级调汇数据调汇数据固定资产固定资产类别固定资产类别变动方式变动方式折旧方法折旧方法KIS中“不计提折旧”：如固定资产折旧方法为“不计提折旧”，升级时这样处理：默认是“平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）”，使用状况默认为“未使用（不计提折旧）”。（应该将这些固定资产单独生成一类，类别设置中选择“不管使用状态如何一定不计提折旧”选项。）固定资产卡片数据固定资产卡片历史变动数据不升级余额当前期间期初余额以前期间余额不升每期折旧数据当前期间之前不升级，但折旧凭证升级。工资数据职员类别基础资料辅助资料职员类别职员职务基础资料辅助资料职务文化程度基础资料辅助资料文化程度其他工资数据不升级业务数据购（销）货单专用采购（销售）发票业务编号生成单据号，原单据号并入到摘要中八大出如库单据八大出如库单据单据编号升级后为“期间+收发顺序号+单据号”组成单据勾稽关系工号无看客户使用中工号的具体用途，待解决凭证模版不升级存货计价方法存货计价方法存货有用“计划成本法”的账套不升级存货余额存货余额报表与分析资产负债表利润表利润分配表自定义报表资产负债表利润表利润分配表自定义报表未升级，必须由客户手工引入报表模板报表分析报表分析不升级现金流量表现金流量表不升级出纳数据现金、银行日记账现金、银行日记账银行对账单银行对账单银行对账记录银行对账记录余额余额支票1.1.4注意事项4总体部分1.KIS账套最好在刚完成月结进行账套升级。2.请在升级账套前对源账套进行备份3.由于KIS可以支持任意自定义期间，而KIS专业版只支持自然月和13个期间的会计期间定义方式，所以升级前要先检查KIS账套期间是否为自然月（12期）或者13期，如果不是，不可以升级。4.未完成初始化的KIS账套，不支持升级到KIS专业版。5.每一个KIS账套对应升级到一个KIS专业版账套，不支持多个不同年度KIS账套升级到同一个KIS专业版账套中。6.只升级KIS的用户组和用户，具体权限不升。同时因KIS和KIS专业版的用户密码均有密码功能，且算法各不相同，因此用户密码升级后统一为空，由用户再重新设置密码。7.固定资产当期已提折旧，不能做升级操作，应删除当期折旧凭证或结账到下期再进行升级8.在升级时如果客户账套中的科目余额表中会计科目是下挂多核算项目且存在会计科目缺少核算项目的情况，则在升级日志中给出提示信息，请客户注意升级日志信息，需由客户在升级后账套中自行补充完整。4业务部分1.由于KIS业务单据可以不审核，就进行后续业务处理，所以升级时先检查是否存在没审核的单据，如有，在升级日志中给客户一个说明。升级中系统自动填上默认审核人（如取制单人)和审核日期（如：制单日期）。2.KIS业务单据核销支持全部或部分核销和没核销三种状态。KIS专业版只支持全单钩稽，部分勾稽需要经过拆单来处理。所以KIS的核销关系要升级为KIS专业版钩稽关系。3.升级前检查KIS是否存在使用“计划成本法”的存货。如果有，不支持升级到KIS专业版，建议升级K/3。4.由于KIS与KIS专业版的凭证模板相差很大，内部逻辑关于无法匹配，所以不予升级。5.仓存单据的单据编号升级后为“期间+收发顺序号+单据号”组成；6.发票的单据编号放到的摘要里（如：原发票号：xxxxxx+摘要）。升级后发票的单据号为原单据的业务编号。7.多种关联取其一：如果红字入库单向上既和入库单关联，又和红字