压缩设备项目可行性研究报告

知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 压缩设备项目可行性研究报告 投资估算与经济分析 深圳市环美康科技有限公司 二 九 年 八 月 6 投资估算及资金筹措 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 6.1 投资估算 6.1.1 编制范围与依据 本项目 工程参照国内同类工程技术经济指标以及 广东 省的有关定额、费率，估算各项工程造价。主要依据如下； 广东省建筑工程综合定额 （ 2003）； 广东省建筑装饰工程综合定额 （ 2003）； 广东省装饰装修工程综合定额 （ 2003）； 广东省安装工程综合定额 2002（ 03 计价办法） 市政工 程可行性研究投资估算编制办法（建标【 1996】 628 号）； 全国统一市政工程预算定额 （ 2000 年）； 同类工程的相关经济指标。 6.1.2 投资估算 工程总投资额按 工程费用（包括土建工程 费、 设备购置 费、 安装工程 费 ） 、其他费用 、 基本预备费 和铺底流动资金 四项 项考虑，估算值为 785.6 万元 ，具体见表 6-1。 其中： 1、 工程 费 用 估算值为 550.0 万元，包括土建投资、近期主要设备投资 及安装三 项。其中土建投资估算值 0.0 万元 （公司的厂房是租用的） 和 近期主要设备投资估算值 500.0 万元， 设备安装约 50.0 万元， 详见 投资估算 表 6-1。 2、工程建设其它费估算值为 38.5 万元 。 其中： 土地购置 费 0.0 万 元： 公司厂房为租用 ； 勘察设计费： 参照工程设计收费标准的规定，按工程费用的 2.5%计算； 建设单位管理费：按工程费用的 1.2%估算； 工程监理费：按工程费用的 1.2%估算； 工器具购置费：按设备购置费用的 1.0%估算； 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 试运转费：按设备购置费用的 1.0%计算。 3、 基本预备费按工程费用和其他费用的 7%估算 ； 4、 无 建设期利息 （项目申请地方科技无息贷款） ，铺底流动资金估算值为150 万元。 表 6-1 投资 构成 表 序号 费用名称 金额（万元） 占总投资比例（） 1 工程费用 550.0 70.01% 1.1 土建工程 0.0 0.00% 1.2 设备购置 500.0 63.65% 1.3 安装工程 50.0 6.36% 2 其它费用 38.5 4.90% 3 基本预备费 47.1 5.99% 4 铺底流动资金 150.0 19.09% 5 建设期利息 0.0 0.00% 6 总计 785.6 100.00% 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 6.2 资金筹措 本建设项目资金 由本项目业主 深圳市环美康科技有限公司 自筹 485.6 万元，申请地方科技无息贷款 300 万元 。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 7 经济、 环境及 社会效益分析 7.1 经济效益分析 根据 国家计委 建设部 颁布的 建设项目经济评价方法与参数 (第二版 )规定的评价原则，并结合本项目的特点，测算出财务评价指标。 7.1.1 项目概况 本项目投资 785.6 万元， 租用 厂房 面积 1600 平方米，现有员工 36 人，年均收入 2300 万元，实现净利润年均 630 万元。 7.1.2 财务分析与评价 7.1.2.1 年收入 年均收入 2300 万元，实现净利润年均 630 万元 ，具体见下表 。 表 7-1 经济效益预测表 生产年份 总销售收入（万） 总成本费用（万） 净利润（万） 2009 年 1000 850 150 2010 年 1500 1200 300 2011 年 2000 1550 450 2012 年 3000 2250 750 2013 年 5000 3500 1500 7.1.2.2 成本估算 该项目总成本费用包括 厂房租用费、 原材料费、燃料费、动 力费、工资及福利费、路桥收费、修理费、折旧费、摊销费和其他费用等，年均 1670 万元 ，具体见表 7-1。 7.1.2.3 财务盈利能力分析 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 针对本项目全部资金进行现金流量分析财务评价指标计算如下： 所得税 后 ： 财务内部收益率 (IRR)： 28.7% 投资回收期： 2.7 年 投资利润率： 80.2% 财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。 投资回收期为 2.7 年 ，表明项目投资能 迅速 收回。 7.1.2.4 敏感性分析 分别从收入减少 10%、固定投资增加 10%以及经营成本上升 10%三个方面对项目内部收益率和净现值进行敏感性分析。表明项目受收入的波动影响 很小 ，抗风险能力 较 强。计算结果如 下 表 所示： 敏感度计算表 变动因素 内部收益率 收入投资不变 28.7% 收入减少 10% 15.6% 固定投资增加 10% 24.9% 经营成本上升 10% 21.1% 7.1.2.5 评价结论 从以上财务评价指标来看，财务内部收益率大于同期银行利率，财务净现值表现为正值，投资回收期为 2.7 年，除去建设期 半 年，只用正常运行不到 3 年即可收回全部投资。在敏感性分析中，对收入的波动表现 不 敏感，抗风险能力强。 7.2 环境效益 环保型前移式自控地下压缩垃圾站 的开发，致力于 建设更加清洁、卫生的城市， 给人们创造一 个 更加优美的工作和生活环境，有利于人民群众的身体健康 ，带来巨大的 环境效益 。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1）、 环保型前移式自控地下压缩垃圾站 的应用 ，实现了垃圾 压缩 的机械化、无害化、密闭化，对提高环卫作业现代化水平，改善城市公用设施现状有着重要的意义。 2）、 环保型前移式自控地下压缩垃圾站 应用 后，垃圾 在转运站 过程中 产生的废气、废液 得到控制 ，避免造成二次污染 ，净化了城市环境。 3）、 环保型前移式自控地下压缩垃圾中转站具有防水、防冻和防污染功能，不占地面空间，封闭性好，经久耐用，维护费用低，是目前国内先进的垃圾中转站。 7.3 社会效益 与此同时，环境状况的改善也将带来极大的