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管理学院实训指导书 项目一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。项目内容:一、核算体系的建立(一启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。 (二增设三位操作员:(权限操作员001 黄君香,002 张晶,003王平。权限用户 (三建立账套信息:(账套建立1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为3102256437218小结:这里的帐套号为:321 3.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄君香” 4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。 5.编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,小结:这里的编码方案一定要注意准确的填写,而且修改的时候只能从后往前修改的数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确这个表格是自动生成的。如果没有的话,可以在后面的数据精度里面填写 (四分配操作员权限:(权限权限操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限 二、各系统的启用:(一启动企业门户,以账套主管身份进行注册。 小结:给自己设置帐套主管权限,拥有所有权限。密码为321 编号001这里的操作员一定要填写001,不能跟前面的混淆。(二启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。 小结:启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。注意时间为6月1号三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。(一定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部 小结:定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部。注意编号。在填写编码的时候,填写0101时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01(二定义职员档案:李平(属业务一部、王丽(属业务二部 (三定义客户分类:批发、零售、代销、专柜 小结:编码规则一定要按照提示的规则,不可以随便设置编码规则。注:默认值为“是”LSGS 利氏公司代销315452453 招行763 注:如上图增加了客户档案点保存,然后在点银行进行设置。 小结:默认帐套.如想找到别的分类,得先把所属分类里的01删除,在查找。否则将只有01这个分类。要先把前几步做好,保存后,在点修改,才能在选择银行,否则“银行”为暗色,选不了。小结:定义客户档案,根据表中信息仔细输入信息,注意分清楚是批发还是专柜、代销 (五定义供应商分类:原料供应商、成品供应商 (六定义供应商档案: 小结:注意供应商所属的分类,不能出现错误。蓝色的字体为必填的项目。 小结:别录错公司是原材料供应商还是成品供应商(七定义存货分类:原材料主机芯片硬盘显示器键盘鼠标产成品计算机外购商品打印机传真机应税劳务 小结:规则一定要按照提示的编码规则,不可以随便设置编码规则。子目录中的编码都是有一定的规则的。填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。(八定义计量单位: 操作步骤:分组编号(01名称(无换算组关系无换算率 小结:一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位 小结:当心数据录入,特别要当心每个存货的具体用途,存货属性千万不能出错,否则后面的业务勾选不了。货属性要选择,否则会影响之后的日期。选择计量单位时,把主计量单位后面的单位删除,在选择,否则将找不到所有的计量单位。(先是单位(台,要先将台删了,才能在进行选择其他单位。每一存货的存货属性一定要选择正确,对后面影响很大。(十设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来” 小结:一定要选择资产“客户往来”。应付帐款,预付帐款设为“供应商往来” 小结:一定要选择负债定要选择“供应商往来”。 (十一选择凭证类别为“记账凭证”(十二定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算 小结:在定义结算方式现金结算,支票结算,汇票结算后一定要鼠标点击下一行然后退出则无法保存。“是否票据管理”一定不可以选上。注:是否票据管理不用打钩。(十三定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为765848980000 小结:银行账号为76584898,但是设定是12位,所以要先在收付结算银行档案里面修改银行账号的位数为8位。 小结:仓库属性是移动平均还是全月平均一定要对好,原料仓库,成品仓库是移动平均,外购品仓库是全月平均。这里会影响到后面是否可以生成凭证。 (十五定义收发类别:正常入库采购入库产成品入库调拨入库非正常入库- 盘盈入库其他入库正常出库销售出库生产领用调拨出库非正常出库盘亏出库其他出库 小结:入库为收,出库为发(十六定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库” 小结:“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”(十七定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库” 小结:经销、代销都要记得定义销售类别。项目二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。项目内容:一、设置基础科目:操作导向:业务供应链存货-初始设置科目设置存货科目 小结:分期收款发出商品科目为:1291;委托代销发出商品科目为:1261.在产成品设置中要加上如图上的设置,在后面会用到。(二根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目 小结:在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目,名称。 小结:采购入库中还要在填写:暂估科目名称:物资采购(1201。(三设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置操作导向:财务会计应收款管理设置初始设置1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为21710105 2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。 小结:现金结算对应科目1001,支票结算对应科目1002,汇票结算对应科目1002。在这步做完后一定要记得退出3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”操作步骤:设置选项 小结:坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”,一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果,在之后的操作中出现错误不能执行操作,那么就必须要回到这一步进行重新设置.(如图先点编辑才能选出应收余额百分比法,否则点不出来。4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%操作步骤:设置坏账准备设置 (四设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101操作导向:应付款管理设置初始设置基本科目设置 小结:应交增值税科目为21710101, 一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果,在之后的操作中出现错误不能执行操作,那么就必须要回到这一步进行重新设置。对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。 小结:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果,在之后的操作中出现错误不能执行操作,那么就必须要回到这一步进行重新设置.二、期初余额的整理录入:操作导向:财务会计总账设置期初余额 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司. 注意:其中应收账款中华宏公司的摘要:应收期初;应付账款中兴华公司的摘要:期初应付款。注意这里一定要试算平衡,否则你就要看看录入的数据是否正确。 小结:财务会计-总账-设置-期初余额。小结:在录入的时候遇到应收账款应付账款就得输入华宏公司和兴华公司,期初余额是上个月的期末余额所以不能输错(二期初货到票未到数的录入:操作导向:供应链采购管理-采购入库-入库单2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。采购类型:普通采购入库类型:采购入库两个一定要记得填录入好后退出在设置采购期初记账操作向导:(1.启动采购系统,录入采购入库单 (2.进行期初记账 小结:点入采购系统,采购入库单,添加新的采购入库单,注意市建委5月25号,原料仓库,发货公司为兴华公司,普通采购。注意入库类别为采购入库小结:期初记账后,不能在在“入库单”中增加录入了。如要继续录入,则应点“取消记账”,才能在录入。注意这里是填制的“起初采购入库单”。(三期初发货单的录入:2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导:启动销售系统,录入并审核期初发货单操作导向:供应链-销售管理-期初录入-期初发货单 小结:启动销售系统,录入并审核期初发货单业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。小结:销售类型一定要改为经销。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。一定要记得审核。(四进入存货核算系统,录入各仓库期初余额: (1启动存货系统,录入期初余额 (2进行期初记账(3进行对账小结:这里不要对账。做完后一定要保存记账。 操作向导:启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入。与存货系统进行对账。 小结:录入期初库存:仓库,数量等都要输入正确。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。对每个仓库都要进行审核,在对账。(六应收款期初余额的录入及对账:应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。(以应收单形式录入操作向导:启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账 小结:对账看差额,为0则对账正确了。做好后先退出在刷新一下,在进行对账。差额是零表明正确。(七应付款期初余额的录入及对账:应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。(以应付单形式录入操作向导:启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。 项目三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询项目内容:业务一:供应链-采购管理-请购-请购单1.2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只,觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。需求日期为6月3日,业务员据此填制请购单。2.2003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2003/06/03。3.2003/06/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。4.2003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5.当天收到该笔货物的专用发票一张。6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。操作向导:(一在采购系统中,填制并审核请购单 小结:在选择需求日期时,必须要改日期,然后在重新注册,此时系统日期为2003年6月3日,接着根据题目选择部门和业务员。最后要保存和审核。(二在采购系统中,填制并审核采购订单 小结:在进行采购订单的时候,要改系统日期,然后重新注册,日期为2003年6月2日。(三在采购系统中,填制到货单操作步骤:供应链-采购管理-采购到货-到货单 小结:在填制到货单时,要改系统日期,日期为2003年6月3日,记得要审核。入库类别:采购入库(不能忘填最后审核。(四启动库存系统,填制并审核采购入库单 操作步骤:库存管理采购入库单小结:入库类别为:采购入库。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改(五在采购系统中,填制采购发票,并进行结算操作步骤采购管理专用采购发票 小结:可以不用自己手工填制表格,可以拷贝入库单,然后保存。制定的发票是:专用采购发票一张。一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果,在之后的操作中出现错误不能执行操作,那么就必须要回到这一步进行重新(六在采购系统中,采购结算(自动结算 (七在应付系统中,审核采购发票操作步骤:财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-采购发票点击要审核的发票 -审核(八在存货系统中,进行入库单记账操作步骤:制单处理-点要记账的单据-制单(日期6.3-保存(九在存货系统中,生成入库凭证操作步骤:存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账财务核算-生成凭证-选择-确定-选择好后-生成-保存 小结:上述各种单子填制完以后一定要审核,有要求的并生成凭证,并且填制单据的时候注意单据的时间,且采购类别,仓库不能填制错误;如果已生成凭证的单据如有错误,应一步一步反着往回修改,先取消凭证,然后取消审核,最后才能修改单据。(十账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表5.在库存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表小结:如果做错了,要从后往前进行删除。供应链-存货核算-财务核算-凭证列表-删除供应链-存货核算-业务核算-恢复记账财务会计-应付款管理-单据查询-凭证查询-删除财务会计-应付款管理-应付单据已审核-弃审-删除供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-删除业务二:2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。操作向导:注意:重新注册系统时间为0605(一启动库存系统,填制并审核采购入库单操作步骤:供应链-库存管理-采购入库 小结:这里是采购入库。在库存管理中录入采购入库单(二在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。操作步骤:设置-单据设置-采购管理-采购专用发票-修改-完全手工编号-保存-退出采购管理-专用发票-保存现付-支票 (三在采购系统中,采购结算(自动结算操作步骤:采购运算-自动结算 小结:剩下的操作步骤:应付款管理应付单据审核 制单处理应付单据制单 存货核算业务核算正常单据记账财务核算生成凭证 业务三:2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。同时收到专用发票一张,票号为85012。另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。注意:重新注册时间06-06.操作向导:(一启动库存系统,填制并审核采购入库单操作步骤:库存管理-入库业务-采购入库单 小结:入库类别为:采购入库。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。(二在采购系统中,填制采购专用发票。操作步骤:采购管理-采购发票-采购专用发票 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。(三在采购系统中,填制运费发票。操作步骤:采购管理-采购发票-运费发票 小结:首先要在设置里面改掉才能修改发票号。步骤:设置单据设置单据编码设置采购管理采购运费发票修改完全手工编号保存退出(三在采购系统中,采购结算(手工结算小结:一定要选择按数量,分摊结算。 在手工结算中先点刷入-刷票-确定。 最后就-。 小结:先填制采购入库单和专用采购发票,在填制运费发票,假设运费数量为1,最后手工结算,选择按数量分摊费用小结:1.应付款管理-应付单据审核 2.制单处理应付单据审核制单 3.存货核算业务核算正常单据记账 4.存货核算财务核算生成凭证 小结:先填制采购入库单和专用采购发票,在填制运费发票,假设运费数量为1,最后手工结算,选择按数量分摊费用业务四:2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2003/06/06。操作向导:重新注册时间06/05(一在采购系统中,填制并审核请购单。操作步骤:采购管理-请购-请购单 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。(二在采购系统中,执行请购比价生成订单功能。.操作步骤:采购管理-供应商管理-供应商存货价格表-建昌40元-兴华35元 操作步骤:采购订货-选择好后-比价-生单,在去采购订单中审核。 假定,2003/06/06尚未收到该货物,向兴华公司发出催货函。(三在采购系统中,查询供应商催货函。操作步骤:供应链-采购管理-采购订单 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。操作步骤:供应链采购管理采购到货到货单- 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。操作步骤:库存管理入库业务采购入库单 小结:库存管理中录入采购入库单操作步骤:应付款管理应付单据审核 操作步骤:应付款管理制单处理 存货管理财务核算生成凭证 业务五:2003/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票单价为820元。操作向导:(一在采购系统中,填制采购发票(可拷贝采购入库单供应链-采购管理-专用采购发票 小结:制单时,确保开票上的日期是: 2003-06-09.如果开票的日期不对的话,就先将专用发票删除,修改时间为 2003-06-09。重新注册。(二在采购系统中,执行采购结算操作步骤:采购管理- 采购结算-手工结算 小结:在执行过滤条件的时候将过滤的限制时间改为2003-05月份的时间。先点击刷票,在点击刷入。采购结算要进行手工结算,结算前将数量改为80(四在存货系统中,执行结算成本处理操作步骤:存货核算正常单据记账-结算成本处理 小结:在选择仓库的时候只要选择“001,原材料”,选择“未全部结算完的”这个选项(五在存货系统中,生成凭证(红冲单,兰冲单操作步骤:财务核算 -生成凭证(全选-选择红冲单,兰冲单-确定-生成-对2张凭证保存。在制单之后,生成的是两张凭证,可以选择制单成批保存 (五在采购系统中,查询暂估入库余额表。业务六:2003/06/10 收到艾德公司提供的打印机100台,入外购品仓库。(发票尚未收到由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为6500元。操作向导:注意:重新注册系统时间为:2003,6,10(一在库存系统中,填制并审核采购入库单。操作步骤:库存管理入库业务采购入库单 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。库存管理-入库业务-采购入库单(单价不用录入。(二在存货系统中,录入暂估入库成本操作步骤:存货核算-业务核算-暂估成本录入(设单价为6500-保存 小结:在进行暂估成本录入过滤的时候只要选择“003,外购品仓库”(三在存货系统中,执行正常单据记账。(四在存货系统中,生成凭证(暂估记账操作步骤:存货核算-财务核算-生成凭证注意是暂估凭证第三个暂时不用做 业务七:2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器,数量202套,单价为1150元。验收入原料仓库。2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。2003/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一张,其发票号为AS4408。操作向导:(一收到货物时,在库存系统中填制入库单操作步骤:库存系统-入库业务-采购入库单 小结:此步骤中可以不用填写本币单价的(二退货时,在库存系统中填制红字入库单操作步骤:库存系统-入库业务-采购入库单注意:在采购入库单的右上角要首先选择“红字”在进行填写 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。入库单选择红字数量为 -2。(四收到发票时,在采购系统中填制采购发票操作步骤:采购管理-采购发票-采购专用发票 小结:一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。(五在采购系统中,执行采购结算(手工结算小结:在填制红字入库单时,要先选择红字,然后在填数量时填-2。填制专用采购发票时,数量直接填200。 操作步骤:应付款管理应付单据审核制单处理制单业务核算正常单据记账财务核算生成凭