手工账套5-1.xls

现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款低值易耗品 60630252996493550001931337 261130003250000993700000 962088627184138420005909 9752300001264 834200 664321500004408 95244 31939140 8040001099 35100025952 3508 05450000200010000002608 1 15400002800000518086 87201500 101391 9246393345000050000000 1736 815325605400001134300032500006204108 15701900 1 527 227184132150000库 存 商 品待 摊 费 用长期待摊费用 683990000360 3955215000040 7927370000030 1565 242 8408 51925000 7700532000000 75060630固 定 资 产累 计 折 旧应 付 帐 款 12252012553200005000000201500 200000406000 2000000 43107605320000 预 收 帐款长 期 借 款其他应付款 61180251037076 6113000200000 15683911 12602696 6619655906 13435145 3410462886 818400000 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 1040001040001096964 5932344 3 30877911713706 59372937 721237076 其他应交款 54848 2346617 22实 收 资 本 1040001040000032908 9427970 33518086 87611551 25 主营业务收入主营业务成本 21939 2918646 89627451 58 18346 5430577 56 12231 03 3516 21补贴收入 54848 23807112383606 192621479 63 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 2698674 42 营业外收入 3516 21利 润 分 配 2702190 630 开发成 本管 理 费 用借贷 19250010969 6571934896 1171934896 11 60630840 201254970 97 5000003144 15 50000855 050 66815 81000 0172806643 8860001765 73 34200627 86 1740956 58527 2 1939140683259521565 2 077008408 5 7081299 38750 开发间接费用1225 1742 3236400 1108 95 34600 0 500000 50000 66815 8 17280 88600084330 31 1740956 58营 业 费 用 3261052 3837451 2707927 本 年 利 润 1770 33000 0 所 得 税 42697 盈 余 公 积财 务 费 用 472 开发间接费用 472 低值易耗品 长期待摊费用 应 付 帐 款 其他应付款 实 收 资 本 补贴收入 利 润 分 配 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款低值易耗品 233994317160192290005470000333000061200004202839 472050000 186989892000021789011200006027000432502839 47 520000126608600001577371 3952000050000 3601 02980005755 353200000 1771 9323700005025 15 1764540800001413 45 101160 5316400001157921 660 432 6400000118000987700061200007496089 472052839 47 4240547000010000库 存 商 品待 摊 费 用长期待摊费用 60017080195500000 168910002000 320000070002000000 11200001800000 1400000504 20 6500004000 30固 定 资 产累 计 折 旧应 付 帐 款 62 52000000 3200000800000 93250 964000 0 0 2800000 预 收 帐款长 期 借 款其他应付款 27868335500000600000 4190000264000 36898415979819 082025090923025373 71967898100000 839700055000000 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 104000104000818932 55348841 65 17341731668356 25357911 53964000 其他应交款 40946 6317442 08实 收 资 本 1040001040000024567 9810465 251157921 66518244 9 主营业务收入主营业务成本 16378 666976 83207297 96 15547 3525912 25 10364 9 补贴收入 40946 6443354 332686157 091475650 37 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 741637 34 营业外收入 518244 9利 润 分 配 207297 96 25912 25 15547 35 10364 9 1519004 70 开发成 本管 理 费 用借贷 1180008189 3256242767 9556242767 95 1000004811 58 9200008320 3611 55 1099 35 1000 01865 11 603 12 17645 432 6 4240 600 1689 036400 1138000 开发间接费用 1735 91 1168 81 34600 0 100000 83018 63 营 业 费 用 10000037504 72010000 本 年 利 润 12660 33000 0 所 得 税 055660 盈 余 公 积财 务 费 用 636 7 开发间接费用 636 7 低值易耗品 长期待摊费用 应 付 帐 款 其他应付款 实 收 资 本 补贴收入 利 润 分 配 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款低值易耗品 272118339194295500039000001345000713800010002765 07 1863605950000210000452000014020003960000111 77 3325131700057570001339 2 21332600006000000314 1 2400752000553131 672300000 1217 93189000034 6 3605248000400 3781 853960000302747000110980002302765 072765 07 105034 93391942973库 存 商 品待 摊 费 用长期待摊费用 2237 59000002000 4003000000899992 5 550045200001527675 57 1220575700019000 400005226 840 405 624717 0500 328 941413 45固 定 资 产累 计 折 旧应 付 帐 款 785 826000001960000 1780 651360000 0 812300000 409 128460 10240000 0 1960000 预 收 帐款长 期 借 款其他应付款 27761836000000144000 1555000100000 45847884997039 21 31832139 96 28482794 683180605280000 241400060000000500000 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 1078001078001220899992 5216559 15 9925788867086 55222189 691024000 其他应交款 565209 4910827 96实 收 资 本 1078001078001220026012 66496 7743354 33279730 25 主营业务收入主营业务成本 17341 734331 18111892 1 8391 9113986 51 5594 61 补贴收入 43354 3324814 472375642 87855185 66 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 216559 15 营业外收入 222189 69利 润 分 配 40000 10827 96 6496 77 4331 18 0 279730 25 40000 111892 10 13986 51 8391 91 5594 61 880000 13 开发成 本管 理 费 用借贷 19000100055888797 0955888797 09 84608670 87 2746104283 07 950000832 800003377 850 1099 35 03325 2400 244 48 360 2133 72 2237 5 400 037500 1332070 开发间接费用 553131 67 973 45 1648 13 35400 0 274610 80000 67863 84 营 业 费 用 354610591153 2502133 本 年 利 润 5500 34900 0 所 得 税 042533 盈 余 公 积财 务 费 用 3710 96 177 6 开发间接费用 3533 36 低值易耗品 长期待摊费用 应 付 帐 款 其他应付款 实 收 资 本 补贴收入 利 润 分 配 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款低值易耗品 23479343792194354700115000002130000614400010002000000 145919105016 9339000048800001339 22783 07 1600000645018100004600000314 11600000 5050003792194510000129 77 75183904000884963 0227000 119525100002000 3867 9617300004717 050 1476 094880000122539 472130000614400029783 073602783 07 1394 446000007998 7库 存 商 品待 摊 费 用长期待摊费用 1205100001413 45 1200129 77 1862000 7751740706 58 3615400000 711000000000 3840固 定 资 产累 计 折 旧应 付 帐 款 64 8 40 230 36 5 2588500 12700000 200预 收 帐款长 期 借 款其他应付款 270263411500000740706 58 4330000258850 40938534447812 382248089423786729 34145919100000 115000000 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 107800107800120496289 4351631 7 361507178553334081 79360774 121099556 58 其他应交款 24814 4717581 59实 收 资 本 1078001078003735014888 6810548 95122539 477295 95 主营业务收入主营业务成本 9925 797032 632918 38 218 88364 8 145 92 补贴收入 024814 4717946 38977725 13740566 54 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 0747568 99 营业外收入 7295 95利 润 分 配 364 8 218 88 145 92 0 2918 38 0 758512 920 开发成 本管 理 费 用借贷 400004962 8946309967 6446309967 64 1000001000 38403377 850 20000007136 3 99926 93862 4 772751099 35 01065752000 505000200 75186450 119522083 74 498 48 1394 4 1200 0 2952086 9307751 开发间接费用71 1784 2237500 977 61 35400 0 99926 93 77275 106575 77587 41 营 业 费 用 283776 9338161 83034900 本 年 利 润 186 0 所 得 税 035086 在建工程财 务 费 用 371 3 00 开发间接费用 371 3 低值易耗品 长期待摊费用 应 付 帐 款 其他应付款 实 收 资 本 补贴收入 利 润 分 配 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款低值易耗品 583958328418823380009153728 65478000046800001339 2500000 958854577 84000005470000190000314 12783 07 3639 411490004450000129 77 588 54900004900001000 273000608765300 3978 932233117610000 99816 934680000650000 143254700008000497000046800002783 07502783 07 1367445000015000库 存 商 品待 摊 费 用长期待摊费用 13649000015488 20048 2 416 240 1751250 1000310 5654717 0500 8621413 45固 定 资 产累 计 折 旧应 付 帐 款 63051276836 56500000 14190 08110000 10694 33 269195 73 129 770 20000610000 70000预 收 帐款长 期 借 款其他应付款 6177583900000070000 5180000 67984373237517 7719308882 21927062 821107854 68000090000000 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 1026001026006305599908 15567879 15 13145437610938 49582644 0170000 其他应交款 29995 4228393 96实 收 资 本 1026001026006305017997 2517036 37269195 7389392 7 主营业务收入主营业务成本 11998 1611357 5835757 08 2681 784469 64 1787 85 补贴收入 29995 4132863 581510037 791308536 54 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 65000 1207311 07 营业外收入 89392 7利 润 分 配 35757 08 4469 64 2681 78 65000 1787 85 1341400 1200 开发成 本管 理 费 用借贷 8000 30047364800 7847364800 78 1548815000 960003377 850 2730001099 3509 102000013327 68 0500000862 4 10694 33 1000 577 8 2847 18 588 5 2154 2 01432 32244881367 开发间接费用136 1020000153728 65200 792 23416 2 1824 731751 324001000 565 1020000862 37500 96000 1312000 103057 58 营 业 费 用 1408000188745 61032700 本 年 利 润 0 所 得 税 032700 在建工程财 务 费 用 369 2 00 0 开发间接费用 369 2 低值易耗品 长期待摊费用 应 付 帐 款 其他应付款 实 收 资 本 补贴收入 利 润 分 配 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款低值易耗品 41608582048471380003540000525000045000001339 22770 02 2748643180002048471710025700000116 72 1673435400001100000314 1 5600 58710000833238 491000 3925 0511000004717 057080 24113540000492953 89100000 1599600004758 7750000000 2251170 841413 45595000045000005109850 022770 02 505 2517 392000库 存 商 品待 摊 费 用长期待摊费用 2400803 99468815947 99829 981561 12200000 5001000 61370 5 24930 8340 59472300 12056 50059470 8254461607固 定 资 产累 计 折 旧应 付 帐 款 820371750461607 26000 5107080 0 0 461607 预 收 帐款长 期 借 款其他应付款 4198858371750 525000026000 44357222516394 8111941525 78 12903121 65274864 70000000 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 102600102600825444212416291 35472442 9 010423722371155 09484726 42397750 其他应交款 20814 5723622 15实 收 资 本 10260010260082544421212488 7414173 29492953 8948743 2 主营业务收入主营业务成本 8325 829448 8619497 28 1462 32437 16 974 863333492 83 518086 87补贴收入 020814 5626059 311301214 94903048 81 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 0 1004413 621926679 35 营业外收入 48743 21406813 48利 润 分 配 19497 28518086 87 2437 16 1462 3 0974 86 1077528 423851579 7 开发成 本管 理 费 用借贷 397414162 9237421928 6037421928 60 71403377 85 2000003821 25 318000820 80 00 20000001099 35 87741000 029603902 23 1202183 39 2411 159 505 2 2400 2493 0820 2576735037500 开发间接费用15442 20000001698 35 1741 66 32400 14644 2000000 82097 99 营 业 费 用 050484 0105000 本 年 利 润 225 500 32700 014126 所 得 税 052551 在建工程财 务 费 用 25 5054 78 697 00 开发间接费用 4332 78 低值易耗品 长期待摊费用 应 付 帐 款 其他应付款 实 收 资 本 补贴收入 利 润 分 配 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款 63188501209471133000400000495000038600001339 23000000 7306461900202430000720000 1080000314 12770 02 10682716291783000002190000116 72 3405014400010000001000 367 553300002200056 53000000 4413 023000003300003200000 54512094712430056 5 6159 0715900001082740 28387000038600006202770 023002770 02 97529 982270000539194 85库 存 商 品待 摊 费 用 5151120000390889 58 762053900004094 08 3607 227600004792 73 75030000001413 45 1500909 09116 72 1900 1920000000 1316910 7920000固 定 资 产累 计 折 旧 120843 8622895 3000000800000 3200000160000 8210000 372 90 3397620 910 79预 收 帐款长 期 借 款 843 866451850 7680000 66564758387351 8220979134 9320850139 24 1810646 121227100 应 付 工 资应付福利费 630000应 交 税 金 1003001003003607 2521186 1616060 2 120014163475504223 7632077 77 其他应交款 26059 3130803 01 1003001003003727 2015635 5918481 81252432 0592113 55 主营业务收入主营业务成本 10423 7212321 2258995 2836845 42 7572 962763 4112621 64605 68 5048 641842 27390889 58531130 31 038680 9135408 691966407 621943635 94 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 0 1309743 99462045 15 营业外收入 92113 5569085 16 36845 42 4605 68 2763 41 01842 27 1447914 32531130 31 低值易耗品开发成 本管 理 费 用借贷 228955211 8652343080 7152343080 71 1900202524 32 6291783273 28 367 55820 80 00 10003453 53 5001099 35 001000 20000 长期待摊费用 2673 41 545 3789 03 515 7620 00750 843960 550190 应 付 帐 款开发间接费用 1316 9600001739 6137500 82100002370 04 32400 91700000 其他应付款 8750 331012 92281 58 营 业 费 用 339762036509 65030400 实 收 资 本本 年 利 润 0 补贴收入所 得 税 030400 利 润 分 配在建工程财 务 费 用 56 5 56 5 372 9 00 909 28 开发间接费用 34050 33626 62 0 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款 0000 库 存 商 品待 摊 费 用 0000 固 定 资 产累 计 折 旧 0 0 预 收 帐款长 期 借 款 0000 00 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 00 其他应交款 0000 主营业务收入主营业务成本 000000 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 00 营业外收入 0 0 0 0 低值易耗品开发成 本管 理 费 用借贷 0 000 00 0 00 00 长期待摊费用 00 00 应 付 帐 款开发间接费用 00 其他应付款 00 营 业 费 用 0000 实 收 资 本本 年 利 润 000 补贴收入所 得 税 000 利 润 分 配在建工程财 务 费 用 00 开发间接费用 00 现现 金金银 行 存 款应 收 账 款其他应收款 0000 库 存 商 品待 摊 费 用 00 00 固 定 资 产累 计 折 旧 0 0 预 收 帐款长 期 借 款 0000 00 应 付 工 资应付福利费应 交 税 金 00 其他应交款 0000 主营业务收入主营业务成本 000000 营业外支出主营业务税金及附加递 延 税 款 00 营业外收入 0 0000 低值易耗品开发成 本管 理 费 用借贷 0 000 00 0 00 00 长期待摊费用 00 00 应 付