用友erp操作流程的培训资料-TIPTOP GP 教育训练固定资产管理系统.ppt

TIPTOPGP教育训练,固定资产管理系统,课程大纲,固定资产与各模块之相关性基本数据之维护固定资产维护异动资料录入计提折旧处理固定资产盘点投资抵减管理免税数据管理银行抵押设置保险数据管理利息资本化资料维护,固定资产与各模块之相关性,应付帐款管理,固定资产,采购系统,总帐会计,人为录入固定资产资料,处分,摊提折旧,A/P立帐,1:次月2:本月3.15日以前归本月4:本月(入帐日至月底比率),参数数据维护,资产性质-1.有形资产2.无形资产3.土地4.递耗资产5.费用折旧方法-0.不提1.平均有残值2.平均无残值3.定率递减4.产出数量5.其它,基本数据维护,消防设备,次类别,设备(主类型),机器设备,折旧分摊概念,财务部100%,单一部门,多部门分摊,分摊类型管理部财务部制造部10%15%85%,折旧科目60001,折旧科目60002,折旧科目60000,财务部,管理部,制造部,单一部门折旧科目维护,多部门分摊-会计科目维护,每月需复制一笔资料,固定资产transaction缺省会计科目,生成分录否,单据性质:1.资本化2.盘点3.移转4.出售5.销帐7.重估9.调整A.外送B.收回C.移转D.模具领用E.模具归还F.折毕再提,固定资产维护流程,A/P立帐帐款资料,系统给予序号,固定资产类型-1.主件2.附属配件3.附加费用,来自前端资料,1.单一部门2.多部门,取自主类型之设置值,折旧科目取自afai080,利用该程序将底稿抛转于固定资产主档,利用群组编号作合并,固定资产主档,可以抛转方式或人为录入方式,审核,需资本化状态始能计提折旧,1.若资产属于在建工程或在验设备等属性,需验收完成始能计提折旧?固定资产可利用资本化程序作控管2.若无该特性-?资产可直接资本化,固定资产资本化作业(afat101),异动资料录入,资产部门移转作业(afat102)资产外送数据维护作业(afat103)外送资产收回作业(afat104)固定资产改良作业(afat105)固定资产重估作业(afat106)固定资产调整作业(afat107)资产报废维护作业(afat108)资产销帐维护作业(afat109)资产出售维护作业(afat110)资产位置移转作业(afat111),生成分录-?审核-?过帐-?抛转总帐,资产异动项目与功能,固定资产月底计提折旧作业流程,固定资产主档,资产异动作业,折毕再提否,折毕再提维护作业afai102,折旧报表打印,折旧分录底稿生成作业afap120,凭证抛转作业afap302,月底结帐作业afap304,自动摊提折旧作业afap300,Y,N,更新参数之现行日期,分录之编号,将期末余额转成下月期初余额,固定资产盘点作业流程,盘点卡打印,维护盘点后之数量,投资抵减管理流程,需先运行审核才能作核准动作,园区厂商需管理局核准作业,免税数据管理流程,资产免税申请维护作业afat800,开工核准作业afap800,免税核准作业afap810,免税清单afar800,免税数据管理,资产免税申请作业(afat800)开工核准作业(afap800)免税核准作业(afap810)免税清单打印作业(afar800),进口设备在台湾没有生产可向工业局申请关税减免证明免税否faj40为1.可免税者该财产编号+附号须不存在投资抵减单身,可不做,针对园区使用,银行抵押设置,固定资产抵押申请作业(afat900)抵押资产银行卷标维护作业(afap900)整批解除抵押设置作业(afap910),抵押金额不能大于账面金额审核后才可作鉴价与设置状态:1.已设置3.已解除财产编号+附号之账面价值、抵押金额、数量累加至合并编号+附号上,银行贴标行文工业局可整批生成(G),回写清偿日期与解除金额,需先审核,始能做鉴价,保险数据管理流程,保险数据管理,保险单数据维护作业(afat500)-维护保单内容(保单编号,保险额,保险标的物,保险费率)保费计算作业(afap510)-依据保险费率计算保费每月摊提保费维护作业(afai500)-设置保费分录底稿分录,可人为方式更改保费保费分录底稿生成作业(afap520)每月摊提保费分录底稿维护作业(afai501)抛转总帐(afai501-1),针对保险标的物作明细费用之分配,保费摊提分录缺省科目,分录编号,固定资产利息资本化作业流程,资产凭证抛转总帐(afap302),生成利息资本化资料文件,资料取自融资主档,融资余额=前日余额+本日余额本日还款单身数据来自短期融资中长期贷款信贷还本总积数=sum(日期别融资余额*天数)月利率=(利息支出/总积数*100)*当月天数,说明:,利息资本化计算afap550,计算来源:1.afai5502.anmi550-表头按成本之利息(月初累计金额+当月支出/2)*月利率(anmi550)实际利息该笔按成本的利息/sum(符合计算年月之按成本的利息)*利息支出(anmi550)利息资本