公司 经济活动分析报告 模板

附件3-8： 公司（分公司）（单位名称）经济活动分析报告编报单位： 项目经理部编报日期： 年 月 日 项目经济活动分析报告一、工程概况：一、工程概况：结构类型（框架、框筒、框剪、筒体、钢结构、网架结构等）、工程类型（工业建筑、民用建筑、商业建筑等）、工程规模（建筑面积、檐高、层高、层数（分地下、地上）等）、周边环境等。二、合同价格概况1、合同总额：2、工程计价标准和原则 ：三、工程形象进度： 按照实际进度，最好以表格形式反映。如下表：施工项目名称施工进度描述合同工期情况1#主楼桩基工程完成（未检测验收）正常2#主楼至地上五层顶板完超期3天3#裙房至屋面楼梯间完提前9天4#主楼冠梁全部完成，地下室东侧基础至地下室东侧顶板完正常差异分析：根据上表对差异进行分析和描述，并给以评价：如项工期在什么条件下可以压缩多少天，项工期采取什么措施后可以补回来，项工期是否存在业主反索赔风险，应采取什么措施规避风险等。四、工程成本：从开工至 年 月累计完成施工产值（含税） 元，实际支出总成本（含税） 元，实现利润 元，含税毛利率为 %。其中：累计人工费（扩大劳务分包、清包）盈利（亏损） 元，材料费盈利（亏损） 元，机械费盈利（亏损） 元，措施费（其他直接费）盈利（亏损） 元，专业分包盈利（亏损） 元，管理费（间接费）盈利（亏损） 元。项目总体收支情况如下图：（此部分内容做成图表形式比较直观、简洁。可根据项目实际情况选择四算、三算、二算（收入、目标成本、计划成本、实际成本），以柱状图表示合同收入与实际成本情况，科目根据实际情况科目设置。一般按照人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等科目设置）项目收入成本累计对比图0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%实际预算实际7.10%47.11%1.39%4.30%5.73%22.75%8.30%3.32%0.00%预算7.87%44.74%2.15%2.32%6.34%30.27%2.99%3.32%0.00%人工费材料费机械费其他直接费间接费分包工程利润税金财务费用 (一)成本差异分析该部分内容主要是做好分析，尽量以表格形式反映，如：1、人工费节超分析： 人工费分析表序号分包单位分包工程内容预算成本实际成本累计成本降低额预算收入累计额(元)占产值百分率(%)实际成本累计额(元)占产值百分率(%)成本降低额(元)成本降低率(%)1建筑劳务有限公司2建筑劳务有限公司3建筑劳务有限公司4建筑劳务有限公司5建筑劳务有限公司合计8,980,520.037.87%8,101,895.967.10%878,624.079.78%本工程签证部分费用甲方未最终确认，所以上述分析表中人工费收入及支出均未含该部分费用；（先按整体情况进行说明，再对分项工程盈亏进行说明）如；从上表表中看出人工费总体存在结余，原因如下：目前施工部位转换层以下所占比重大，钢筋、砼、模板用量相对较大，但劳务分包合同按整体综合包干价计算，估计到上部结构施工时，人工费结余量将会减小或者有所亏损。外架人工费亏损，原因如下：因外架合同也不分部位，全部按照一个综合单价（固定单价合同）计算，但转换层以下施工内容较少，人工费亏损，估计到上部结构施工时，人工费亏损额度会减小。纠偏措施或管理重点：加大对甲方签证办理力度，控制分包合同外签证。2、材料费节超分析：制表时，对几大主材（钢筋、砼、砌块等）进行分析，如果周转材料是自购时也应进行分析（如模板、架料等），分析表中还要加上量的结余分析，分析表略。如：根据上表可以看出本期钢筋预算收入7608.5吨，实际用量7446.63吨，节约161.87吨，累计节约161.87吨，综合节约率2.13%（含桩基用钢筋）。本期C15、C20、C30、C35、C40、C45砼预算收入量为41634.64M3，实际耗用情况为39958M3，综合节约率为4.03%。差异原因分析：钢筋：根据工程实际，合理组织9米及12米原材进行合理搭配；帮扎间距按正公差控制等。 砼： 整体来看是砼强度等级转换部位控制不好，高标号砼多用，而低强度砼存在节约等现象。 周转材料（模板及木方、架料等）纠偏措施或管理重点：钢筋：继续根据工程实际用料合理进料，控制好钢筋制作环节，减少废料率等。砼：加强施工过程中不同规格砼施工面的控制，降低高标号砼超耗情况的发生率；加强GBF空心管间距的控制，减少砼浇捣量；加强构件尺寸和标高控制；加强材料进场验收，随时随机抽查，确保材料供应商按照合同供应量供料等。周转材料（模板、木方、架料等）：提高周转材料的使用次数，降低材料成本；对于租赁的架管、扣件根据施工进度进行备料，在使用过程中精心计划，努力提高使用效率，不需用的及时组织清退，杜绝浪费和不必要的损失；积极同甲方协商因转换层施工增加我方周转材料超常规投入使用的问题；加强对劳务分包的管理力度，严禁浪费等