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用友 nc 房地产行业 解 决 方 案 用友用友 ncnc 建筑与房地产业务部建筑与房地产业务部 二二 0000 三年九月三年九月 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 2 目目 录录 一、行业背景一、行业背景4 1、房地产业现状4 2、房地产行业特点分析4 3、房地产业管理信息化现状5 二、房地产行业面临的问题与发展趋势二、房地产行业面临的问题与发展趋势6 三、房地产行业产品应用架构三、房地产行业产品应用架构7 1、系统平台8 2、技术平台8 3、应用平台9 四、房地产行业项目管理解决方案四、房地产行业项目管理解决方案.11 1、问题分析11 2、应用解决方案12 3、应用价值26 五、房地产行业集中财务管理解决方案五、房地产行业集中财务管理解决方案27 1、集团财务管理存在的问题：27 2、房地产行业集中财务管理方案架构与目标28 2.1、财务集中管理架构28 2.2、财务集中管理应用目标29 3、房地产行业集中财务管理的实现32 4、应用价值55 五、房地产行业客户关系管理解决方案五、房地产行业客户关系管理解决方案56 1、面临的问题56 2、应用解决方案56 3、房地产 crm 各个业务模块功能简介59 4、应用价值64 六、房地产行业商六、房地产行业商业业智能解决方案智能解决方案.65 1、企业面临的问题：65 2、企业集团财务分析和绩效评估的解决方案67 3、企业集团合并报表与 iufo 汇总报表解决方案74 4、nc-bpm 的总体功能.78 5、应用价值79 七、房地产行业人力资源管理解决方案（七、房地产行业人力资源管理解决方案（e-hr）.79 1、问题分析79 2、方案概述80 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 3 2.1 系统应用分析.80 2.2 系统应用目标.80 3、方案详解81 3.1 组织发展解决方案.81 3.2 员工管理解决方案.81 3.3 员工培训解决方案.84 3.4 薪资福利解决方案.84 3.5 绩效管理解决方案.85 3.6 自助解决方案.86 4、应用价值86 八、房地产行业八、房地产行业 oaoa 系统解决方案系统解决方案.87 1、问题分析88 1、1、群体沟通效率不足88 12、管理行为规范性难以保障88 13、计划控制能力不足88 14、信息共享手段缺乏88 725、信息孤岛问题突出88 16、异地管理成本高、效率低88 2、系统应用目标89 3、系统特点89 3.1 实用性强.89 3.2 跨平台89 3.3 系统先进性89 3.4 稳固的系统安全性90 3.5 使用简单90 3.6 维护方便90 4、总体设计90 4.1 应用层次90 4.2 产品结构91 4.3 功能模块91 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 4 一、行业背景一、行业背景 1 1、房地产业现状、房地产业现状 房地产业是我国国民经济的主导产业，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地位。 经过十几年的发展，中国房地产业正处于向规模化、品牌化、低成本、规范运作的转型时 期。 随着国民经济增长从粗放型向集约型转变，房地产业的增长方式也正在由速度规模型 向总量效益型转变。房地产业也将从主要靠政府政策调控向依靠市场和自身调节转变。同 时，随着 wto 各项有关条款的实施，包括房地产业在内的我国经济各方面都将发生新的变 化，主要表现是我们必须把着眼点从国内市场竞争扩大到国际市场竞争，竞争对手从国内 的企业扩大到国外的企业，竞争规则从国内规则变为国际规则。 近几年国家的相关政策也给房地产业带来了很大的影响。土地储备制度实施，“经营 性土地必须挂牌拍卖”政策的出台，使以土地为核心的房地产市场，逐渐走上了健康运行 的轨道。2003 年 6 月 13 日，中国人民银行公布了关于进一步加强房地产信贷业务管理 的通知，这份被称为“十年来央行出台的最严厉的一个措施”，也将对房地产界资本运 作带来强烈冲击。 另一方面，高速发展的房地产行业吸引了众多的投资者进入，房地产行业的区域性、 垄断性逐步被打破，竞争愈演愈烈，利润丰厚、缺少竞争的局面一去不返。虽然竞争可以 导致优胜劣汰，提高行业技术和服务水平，但同时也带来了成本增高、营销费用加大、利 润下降的问题。 2 2、房地产行业特点分析、房地产行业特点分析 房地产业是公认的上下产业链长，专业性强，数据量大，投资周期长，风险程度高的 资金密集型行业。它具有如下行业特点： 房地产开发企业的生产经营活动对象是建筑商品，与其他行业的商品产品相比较 具有固定性、专门性、单件性、复杂性、长期性等特点。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 5 房地产开发业务流程大致分四个阶段:决策立项，前期开发，工程建设与房屋销 售阶段。项目环节多，涉及的单位人员多，开发过程中的不确定因素多。 房地产行业按照业务类型可以划分为五种形态：房地产开发、房地产经营、房地 产中介、物业管理、房地产行政管理。 会计核算一般实行分级核算和管理，分为集团和项目部两级，集团公司实行独立 核算，是汇总核算单位，项目部实行内部独立核算，单独计算工程成本和盈亏。 房地产开发企业对于商品房的销售，一般采取较为灵活多样的销售收款办法，如 预收购房定金、一次收款、分期收款、按揭贷款等。 因此，房地产企业（集团）的管理，不仅涵盖一般的企业管理，而且突出强调了对项 目的管理。 3 3、房地产业管理信息化现状、房地产业管理信息化现状 企业内部信息化程度普遍提高企业内部信息化程度普遍提高 房地产企业较为重视自身的信息化建设，包括企业对外和对内网站的建设、内部局域 网络、内部办公自动化系统和建立在总部的数据中心的建设。 这些信息化基础设施的建设，相当于企业的神经网络，将为房地产企业的升级扩张提 供良好的物质基础； 业务软件化加快业务软件化加快 由于房地产行业区域和垄断性强、利润丰厚、缺少适当的竞争，大多数业务还停留在 手工处理的阶段，这不仅效率低，而且成本非常高。近年来随着竞争的加剧，大多数房地 产企业内部的多个业务单元也陆续实现了业务的软件化，用软件替代传统的手工处理方式， 加快了业务处理的信息化和速度。 但这种业务软件化的趋势也是值得担忧的，因为各个业务单元的信息化并不代表整个 部门或企业的信息化，这只会在企业内部形成越来越多的信息化孤岛，为将来业务的整合 和信息系统的整合制造人为的障碍。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 6 二、房地产行业面临的问题与发展趋势二、房地产行业面临的问题与发展趋势 房地产业近几年开始进入新一轮的发展期，在国家实行货币化分房政策之后，消费需 求开始逐渐增加，特别是住宅建设受到重视，企业效益趋好。在行业发展向好的同时，企 业也面临一些新的问题： 1、 项目开发利润持续下滑 在销售面积增加的同时，国内房地产企业的利润却仅仅增加甚少，表明项目开发利 润在下降。 2、 传统操作流程导致成本居高不下 长城地产、深万科、亚泰集团这样业绩优良、管理完善的房地产公司在多年致力于专 业化经营的过程中，也无法迅速扩大市场份额、实现规模开发效应，这主要有房地产开发 地域性的原因，但更主要的是传统操作流程导致成本居高不下，目前还没有有效的手段来 降低。 3、 企业内部基础管理较为薄弱，不够规范 房地产行业发展时间较短，行业积累较少，行业内的企业由于行业发展较快，行业利 润较高，企业对内部管理并不是十分重视，基础管理较为薄弱，不够规范； 通过对上述问题的综合分析，为了有利于房地产企业的资本经营和规模化，集团化的 实现；未来中国房地产开发企业的发展至少有以下几个趋势，即规模化、民营化，制度化、 差别化、品牌化，战略化等。 1、规模化。未来中国房地产业竞争加剧，将导致房地产开发企业向规模化、集团化方向发 展，逐渐出现一批执市场之牛耳的“房地产航母”。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 7 2、民营化，目前民营房地产开发商已经在市场基础好、发育快的地区如广州、深圳等地迅 速崛起，“后发而先至”，并逐步从市场的“少壮派”向“实力派”转变。 3、制度化。制度化是企业发展规模化，民营化的制度基础和保障，加强企业内外制度的建 设是中国房地产开发企业下一步发展的重点，加入世贸则加速了这一进程。 4、差别化。目前中国城镇居民已处在一个从追求“量”向追求“质”转化的时期，研究消 费者行为偏好，开发适销对路的产品，研究细分市场，形成自己独特的他人无法模仿复制 的产品特征和竞争优势，将是未来中国房地产开发企业必须认真思考的一个主题。 5、品牌化。品牌化是产品差别化的进一步深化。品牌是一个企业的实力、产品质量、管理 水平等指标的综合体现，是核心竞争力和综合素质的外部表现。 6、战略化。未来中国房地产开发企业发展的一个显著趋势是，一个房地产项目的开发将不 再是一个独立的事件，再也不能仅核算这一单生意的成本和收益，而要将之放入企业的长 远发展战略中去考虑，考察这一项目对今后的项目开发以及企业长远发展的影响。因此， 未来开发商所进行的将不仅仅是产品的竞争、企业的竞争，而更重要的是企业家战略眼光 的竞争。 未来中国房地产开发企业将按照现代企业制度的基本原则，加强房地产企业内部管理 制度、激励制度、用人制度、财务制度等的规范化，企业的内部运行和组织管理都将进一 步向规范化、制度化方向发展。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 8 三、房地产行业产品应用架构三、房地产行业产品应用架构 用友 erpnc 房地产行业解决方案是北京用友软件股份有限公司向市场交付的房地产 企业全面应用解决方案，是在先进的企业管理思想和管理理念指导下，借助于 internet 平 台，针对中国房地产企业管理的现实需求和管理发展的要求，为房地产企业提供的一套完 整的“协同商务，集中管理”的解决方案、软件产品和应用服务。 用友 erp-nc 房地产行业解决方案，采用平台化和组件化的设计思想，通过对房地产 行业应用与需求的抽象，充分考虑行业的特点，在系统中实现了业务流程、审批等的自由 灵活配置，极大的适应了房地产企业跨地域快速发展、企业管理能力快速复制、组织多变 的要求。 数数据据库库优优化化引引擎擎数数据据库库优优化化引引擎擎 oracleoracle、sqlsql- -serverserver、db2db2 跨跨平平台台快快速速部部署署技技术术跨跨平平台台快快速速部部署署技技术术 unixunix、linuxlinux、win nt/xp/2000win nt/xp/2000 ncnc核核心心技技术术平平台台核核心心技技术术平平台台 j2eej2ee、xmlxml、n n- -tietie、数据总线、控制总线、中间件、组件化技术数据总线、控制总线、中间件、组件化技术 ncnc应应用用平平台台应应用用平平台台 预警、流程配置、审批流、动态会计、报表与建模工具、参数配置、预警、流程配置、审批流、动态会计、报表与建模工具、参数配置、guigui配置配置 集集中中集集中中 财财务务财财务务 集集中中管管理理、协协同同商商务务集集中中管管理理、协协同同商商务务 企业个性化解决方案企业个性化解决方案 系统平台系统平台 用友用友 uapuap平台平台 房地产房地产 行业方案行业方案 个性化方案个性化方案 商商业业商商业业 智智能能智智能能 项项目目项项目目 管管理理管管理理 人人力力人人力力 资资源源资资源源 客客户户客客户户 关关系系关关系系 管管理理管管理理 oaoa 系系统统系系统统 数数据据库库优优化化引引擎擎数数据据库库优优化化引引擎擎 oracleoracle、sqlsql- -serverserver、db2db2 跨跨平平台台快快速速部部署署技技术术跨跨平平台台快快速速部部署署技技术术 unixunix、linuxlinux、win nt/xp/2000win nt/xp/2000 ncnc核核心心技技术术平平台台核核心心技技术术平平台台 j2eej2ee、xmlxml、n n- -tietie、数据总线、控制总线、中间件、组件化技术数据总线、控制总线、中间件、组件化技术 ncnc应应用用平平台台应应用用平平台台 预警、流程配置、审批流、动态会计、报表与建模工具、参数配置、预警、流程配置、审批流、动态会计、报表与建模工具、参数配置、guigui配置配置 集集中中集集中中 财财务务财财务务 集集中中管管理理、协协同同商商务务集集中中管管理理、协协同同商商务务 企业个性化解决方案企业个性化解决方案 系统平台系统平台 用友用友 uapuap平台平台 房地产房地产 行业方案行业方案 个性化方案个性化方案 商商业业商商业业 智智能能智智能能 项项目目项项目目 管管理理管管理理 人人力力人人力力 资资源源资资源源 客客户户客客户户 关关系系关关系系 管管理理管管理理 oaoa 系系统统系系统统 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 9 根据房地产行业的特点，突出了集中财务和项目管理的应用，同时它又是一个集成的、 全面的解决方案。 1 1、系统平台、系统平台 用友 erp-nc 产品支持多种操作系统和多种大型数据库。 2 2、技术平台、技术平台 采用 ejb、用友中间件、组件技术、移动计算等技术，采用 b/s 结构。 3 3、应用平台、应用平台 3.13.1 参数设置平台参数设置平台 通过参数设置平台可设置系统所有的参数，实现集团参数的逐级分配，集团企业可以 控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用，以达到集团应用的目的。参数分 为： 本级参数：指本公司能够进行设置的参数，包括对其输入参数值，选择是否控制下级。 上级参数：指只能由上级公司设置的参数，对于下级公司来讲，上级参数只能显示， 不能做任何操作。 3.23.2 工作流程配置平台工作流程配置平台 通过引入工作流，加快流程处理速度，提高企业工作效率和企业市场竞争力，增加对 工作流程的控制，便于流程的整合，提升决策质量与正确度。 可以根据业务需要，灵活制订适合企业需要的业务流程。随着企业发展的需要，可以 修改、完善企业的系统业务流程，实现企业业务流程的动态配置。 3.33.3 审批流平台审批流平台 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 10 审批流平台按照岗位职责和分工设置相应的审批流程，按照预定的审批流程自动进行 相应的单据的流转，保证审核体系严密规范，数据信息传递安全真实。 在审批流平台进行审批流程的定义 包括定义审批的条件以及相应的审批人。审批分为有条件审批和无条件审批，有条件 审批是指在系统中设定好满足怎样的条件由哪个人进行审批，无条件审批是设定好逐级审 批的流程，也就是设置从下级到上级的一个审批过程。审批人可以是跨公司的，即上级公 司的人员可以被定义进下级公司的审批流程中。 审批流程定义好后，在业务发生时就能进行审批权限控制 系统自动将相关的审批信息以交办事务、待办事务的形式即时传递给相关人员审批。 对于审批人员来说，可以在待办事物工作区，集中对需要他进行审批的各种单据进行 审批，并标注各种批语。在待办事物工作区，提交审批的人员能够查询到自己提交的 申请目前处于什么状态。 可以进行审批代理人的设置 这样在审批人外出或者其他情况下，可以通过授权给代理人的方式来完成审批流程。 针对各系统的主要业务，均能进行审批流的定义 例如请款的审批、报销的审批、请购的审批、资产变动的审批、预算的审批等等。 3.43.4 预警平台预警平台 预警平台对重大事件或者例外事件进行及时的预警，帮助企业提高内部管理，完善内 部控制制度。作为一个灵活的、自动的例外信息管理和报告工具，可以始终帮助企业了解 运行中的关键活动和事件，有助于工作流程的自动化，更快更好的进行经营决策。 在预警平台上，可以自定义预警事件、预警信息的接收者、接收方式等 针对各个系统的主要事件，均可以进行预警定义 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 11 预警事件采用插件注册的方式，因此一些二次开发的预警事件能够轻松的挂接到预警 平台，还可定期从网站下载更多的预警事件 在定义好预警条件后，预警平台采用后台工作的方式，无须人工干预，按照预定的方 式自动产生和发送各类预警信息 3.53.5 动态会计平台动态会计平台 基于动态会计平台，可以根据各种业务生产会计凭证的要求设计会计凭证模板，当业 务发生产时，系统自动生产实时会计凭证或会计凭证。企业决策者和管理者可以及时、全 面、准确的了解到企业的会计信息，真正达到财务与业务一体化。 3.63.6 数据交换平台数据交换平台 企业内部应用程序之间以及企业和企业之间应用程序的集成，通常是由企业应用集成 解决方案（eai）来完成。目前主流 eai 方案均基于 xml 技术。xml 具有简单性、开放性、 可扩展性和自我描述等特征。 用友 nc 利用 xml 技术和 soap 协议进行对外的数据交换，使得 nc 具有更强的开放性和 可扩展性。 3.73.7 二次开发平台二次开发平台 nc 提供了二次开发平台，支持基于组件技术进行二次开发，并将二次开发组件挂接到 nc 系统中。 通过二次开发平台，可以保证： 集成性-实现环境与各种不同业务应用体系的协作。 跨平台性、技术平台无关性-保证业务模型与软硬件的技术分离。 客户需求的个性化-通过二次开发，满足企业/行业的个性化需求。 二次开发平台提供的开发工具包括： 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 12 可修改的审批流和工作流、外挂功能和产品的整合、动态画面、动态报表、动态查询、 可视化的开发工具、其他工具 四、房地产行业项目管理解决方案四、房地产行业项目管理解决方案 1 1、问题分析、问题分析 项目管理是房地产企业项目驱动型组织的最重要的管理核心，但是由于缺乏必要 的技术手段的支撑，房地产企业项目管理面临如下的问题： 1)由于房地产行业本身的诸多不确定性因素，目前市场上基本没有适合房地产行 业的软件，许多企业都是手工在办公软件的辅助下进行项目管理，而项目成本 核算在财务软件中进行，缺乏一个集成的项目管理平台支持，造成信息的滞后 和失真。 2)异构系统的存在造成项目进度计划、项目预算等对项目成本管理失去了控制， 导致项目难以按预算完成。也在企业内部形成了越来越多的信息化孤岛。 3)许多企业在用财务核算软件中的项目辅助核算功能，对项目的成本费用、收入 进行归集，财务对业务的反映只能是事后的。 4)由于财务软件的限制，项目不可能进行工作任务的分解，所以财务对项目成本 的核算都是面向整个项目的，造成项目中的各个分子任务的责任人没有数据来 支持对他的考核评价，形成项目内部的大锅饭体制。 5)没有集成的项目管理平台，房地产项目开发的分析考核、过程管理、技术文档、 合同、供应商管理等形成的信息是零散的，不能做到项目之间的经验拷贝，项 目的知识管理也难以做到。 2 2、应用解决方案、应用解决方案 2.12.1、应用目标、应用目标 通过应用 nc 项目管理系统后，能够实现如下的应用目标： 1)提供一个满足房地产开发企业管理需求的项目管理集成应用平台，能对房地产 项目开发的整个生命周期进行管理。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 13 2)支持对项目进行工作分解（wbs 分解） ，所有的细分工作都有指定的责任人负责， 对所有的细分工作可以计划和跟踪其进度、编制预算、成本核算、效益分析， 从而打破项目内部的大锅饭体制。 3)wbs 构建了项目和任务的层级结构，既可以满足企业对项目进行无限细分管理， 又可以通过上级任务或项目来对整个项目进行全局把握。 4)nc 的技术架构，可以使集团企业的内部项目管理合理分工和专业化，提升专业 水准和效率，而且还能“协同商务，集中管理” ，实现规模效益。例如：集团可 以把一个项目分解成各个专业任务，然后分配给下属各专业公司，由专业公司 去管理各子任务，形成专业化的分工和协作，推行矩阵管理模式。 专业团队 项目 规划设计工程建设销售物业服务 *花园承接设计任务承接建筑任务策划、销售提供物业管理 *别墅承接设计任务承接建筑任务策划、销售提供物业管理 在集团内部就可以形成产业链。可以通过 2 个维度（项目，组织）来构建企业 的管理架构，上述各专业团队，可以是分公司、子公司、事业部等各种有独立 核算需要的组织。 5)通过成本动因，我们既可以按责任成本来构建项目核算体系，也可以按全成本 （完全吸收成本）来构建核算体系，满足企业管理的需要。 2.22.2、应用流程分析、应用流程分析 .1、房地产项目管理流程、房地产项目管理流程 房地产行业的项目管理涉及到：立项、融资、前期准备（手续、拆迁等） 、勘查设计 招投标、设计监控及费用、施工招投标、施工监控及结算、甲供材料采购及结算、楼盘销 售等。通过对房地产行业的需求抽象形成如下图示： 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 14 售售楼楼及及客客户户关关系系管管理理项项目目管管理理流流程程模模块块 项项目目管管理理公公共共模模块块 合合作作伙伙伴伴 管管理理 招招投投标标管管 理理 项项目目规规划划项项目目预预算算前前期期准准备备工工程程管管理理 甲甲供供材材料料 售售楼楼管管理理 客客户户关关系系 管管理理 合合同同管管理理文文档档管管理理项项目目融融资资 资资金金管管理理采采购购管管理理oa 项项目目成成本本 总总账账 勘勘察察设设计计 质质量量管管理理 项目管理流程说明： 1） 房地产项目的主业务流程包括项目规划、项目预算、前期准备、勘察设计、工程 管理、售楼管理、和客户关系管理等。如果在工程建设过程中，某些大宗材料由 甲方提供，还需要对甲供材料进行管理。 2） 在前期准备、勘察设计、工程管理、售楼管理（销售代理、广告代理等） 、甲供材 料等需要进行招投标管理；在进行招投标之前，需要有合作伙伴的管理。 3） 在项目规划管理中，需要完成项目的机会研究、项目构思、目标设计、方案策划、 可行性研究及投资策划。通过以往项目的经验和历史数据，以及同行业的资料， 对项目的成本、收入、投资回报等进行估算。对于可行的项目要完成项目立项， 任务分解、进度计划等工作。 4） 项目立项后，需要对项目进行预算。依据项目的合同、项目的进度计划、项目所 投入的资源等编制项目预算。项目预算既可以是总预算，也可以明细到最细节的 每个任务，视企业的管理需要而定。 5） 在前期准备中，对前期准备工作制定计划，办理相关手续文件。根据前期准备工 作计划，可形成前期准备的费用预算。 6） 在勘察设计阶段，主要是完成设计的招投标管理，设计的进度跟踪、验收、和质 量管理。 7） 工程管理主要完成工程项目招投标管理(包括：招标文件管理、中标通知管理、投 标中标单位管理)；施工合同；工程进度的监控；工程费用的管理（包括工程款结 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 15 算、工程款支付，监理费用的管理） ；以及工程质量的管理；合同及工程变更的管 理。 8） 甲供材料的管理：采购计划；甲供材料的招投标管理；采购合同、订单管理；甲 供材料的质量管理；甲供材料的款项支付等。 9） 售楼和客户关系管理主要完成：销售方案的管理；广告代理商的招投标管理；销 售佣金的管理、销售费用的管理、内部认购（楼花管理） 、意向客户管理（来人来 电管理） 、房屋销售流程（小定管理、认购管理、购房合同、收楼管理、入住管理、 贷款管理） 、收退款管理、业主管理。 10）在这些主流程中，都要进行成本费用的归集、质量的管理、文档、项目资金 管理。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 16 .2 房地产项目管理功能模块结构关系房地产项目管理功能模块结构关系 立项及进度计划 项目立项 wbs分解 项目进度计划 分配资源 资源管理 定义工作日历 定义资源类别 定义资源 查询资源 合同管理 定义合同类别 定义合同模版 录入合同 合同审核 合同变更管理 查询合同 项目文档管理 定义文档类别 文档维护 文档存档 文档借阅管理 文档查询 项目预算 编制预算 分解预算 汇总预算 审核预算 预算调整 预算控制 预算预警 项目成本 定义成本动因 归集成本动因 项目单据管理 项目成本分配 项目成本结转 项目进度管理 实际进度维护 进度跟踪 工程结算 项目风险管理 monter carlo 项目状态管理 状态定义 项目状态维护 项目状态查询 质量管理 定义质量项 定义质量标准 录入实际质量 质量查询 项目报告 项目进度报告 项目成本报告 项目统计表 成本绩效分析 进度绩效分析 项目质量报告 项目资金管理 资金进度计划 资金结算管理 甲供材料管理 采购管理 合作伙伴管理 合作伙伴维护 合作伙伴评估 历史交易分析 招投标管理 招标管理 投标管理 业务模块说明： 资源管理：资源管理： 资源管理功能包括： 1)自定义资源类别及成本。 2)自定义资源工作日历。 3)资源增加、减少、记录资源变更情况、资源费率，资源工作日历的维护。 4)资源领出、资源退回跟踪项目/任务使用资源状况。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 17 5)通过查询全面反映项目中资源的使用和流动情况，为项目资源的合理分配和购置提供 决策依据。 6)提供从其它系统获得资源。在集成应用时，可以从人力资源系统获得人力资源，可以 从固定资产系统获得机器设备资源，可以从存货系统获得原材料。 项目合同管理项目合同管理 合同是项目的最重要的控制文件，合同的进度、标的、资金支付条款、质量条款等 牵涉到项目的资金、进度、质量要求，是项目管理的依据，合同管理的成功与否，是项目 成功与否的必要条件。 合同管理主要功能包括合同类型、合同信息维护、合同变更管理、合同违约索赔管 理、合同的解除与终止、查询分析等 1）用户可以依据实际管理需要进行自定义，增加合同类型，如施工合同、设计合同。 2）可以完成合同的录入、保存、废止、审核、变更、冻结、解冻、终止及查询等功能。可以 维护合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记等。 1. 执行日常合同的过程中如果有洽商部分，可以有痕迹对合同进行变更， 变更后以新的变更合同作为资金支付计划、实物交付计划的依据，并 对支付计划起到约束控制作用；同时合同的变更会引起资金计划的动 态联动，及时反映企业未来资金支付与筹集计划，便于掌控企业资金 风险；另外，与项目成本、项目进度的合同发生变更，同样会引起项 目成本、项目进度的动态联动，以反映动态的项目成本与进度。 2. 在执行日常合同的过程中如果需要暂时终止合同的执行，可以冻结日 常合同，冻结后的合同资金支付计划、实物交付计划同时冻结，系统 不允许冻结的合同发生支付，直到解冻为止。 3. 提供自定义合同模版创建功能。用户可以通过模版创建合同，通过调 用模板来提高合同的编辑效率。 4. 通过合同的违约索赔管理，用户可以详细记录违约索赔的内容，索赔 的金额以及实际收到的款项。 5. 与审批流平台集成，可以进行合同审批流设置，例如可以将审批流设 置成当合同本币金额超过 100 万时由主管副总审批，超过 500 万时由 总经理审批，在合同保存后，自动按审批流程在网上供相应的审批权 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 18 限人进行审批。 6. 通过在预警平台中设置预警条目，合同管理支持合同生效日期预警、 合同失效日期预警。 项目立项及进度计划项目立项及进度计划 ..1 项目立项项目立项 7. 在项目可进行管理之前，首先要定义项目，我们称之为项目立项工作。 8. 为了便于项目的管理，用户可以对项目进行归类，系统提供了用户自 定义增加项目类型的功能。比如用户对于开发的房地产项目和在建固 定资产项目要区分管理，则可以为它们设立不同的类型。用户还可以 为一个短期的市场推广活动设立成项目。 9. 不同类型的项目编码规则可以分别设立。 10. 用户可以维护项目编码、名称、类型、负责人、客户、项目目标、地 点、计划开始日期、计划完工日期、实际开始日期、实际完工日期， 项目状态等信息。 ..2 wbswbs 分解分解 1） 项目建立起来后，为了管理的需要，我们可以对项目的工作分解为越来越小的工 作元素。项目的分解结构可以自定义，可以很简单，例如列出的单一的任务以及 它的开始和结束日期；也可以很复杂，例如包括成千上万项任务和资源以及上百 以元项目预算的项目，满足企业的不同需要。 2） 另外，系统支持通过子项目或任务的分配，满足集团应用：集团项目可以由集团 统一设置，分解成相应的任务，然后在集团内分子公司进行分配，由各公司分别 核算，集团统一查询和控制，满足项目的集团应用。既可满足集中管理，也可以 满足分散经营的需要。 ..3 项目计划与进度项目计划与进度 为用户提供多种计划制订技术和工具（如甘特图等）。 项目计划和进度可以维护项目必须完成的任务的逻辑序列、要完成的活动之间的 相互依赖关系，以及活动的开始和结束时间、以及计算计划中的最长路径（关键 路径）。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 19 可以定义项目的里程碑，可以通过里程碑来形成收付款计划的参考依据。 ..4 分配资源分配资源 11. 为任务分配恰当的资源，决定了项目是否能按计划完成的关键。 12. 关联任务需要用到的资源、时间的长度，以及地点。 13. 计算资源的过度使用或使用不足，这两种情况的出现都需要对项目的 计划和进度进行重新考虑，系统提供考虑资源的项目计划和进度规划 建议功能，平衡资源的使用。 与审批流平台集成 立项工作结束后，项目可能需要走公司内部的审批流程，系统支持项目走审批流程， 只要在审批流平台设置项目的审批流程，项目立项后自动按审批流程在网上供相应的审批 权限人进行审批。 与预警平台集成 项目的计划和进度与时间息息相关，项目的开始和结束、任务的开始和结束、资源等 需要事前进行准备，只要在预警平台设置好相应的预警条件，在预警条件触发后，自动通 知相应的责任人，增强管理的时效性。 项目预算管理项目预算管理 项目预算是全面预算的一部分，受到全面预算的约束；项目预算管理功能支持项目的预 算编制、审批、预算控制、预算预警、预算调整等。 项目预算业务流程：项目预算业务流程： 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 20 项目管理部门预算管理部门 建立项目 管理档案 编制项目预算 分解预算汇总预算 审核 预算控制 预算预警 成本核算流程 预算调整 预算流程说明： 14.14. 预算编制：预算编制： 提供多种预算编制方法，用户可以编制项目预算，然后通过垂直分解，生成子项目/任 务的预算，也可以先编制子项目/任务的预算，然后汇总生成项目的预算；用户还可以编制 项目的整个生命周期的预算，并可以进一步分解到年、季、月等更小的时间维度，或先编 制年、季、月的预算，然后汇总生成项目生命周期的预算。系统支持多版本项目预算。 15.15. 审批：审批： 通过应用审批流平台，预算编制后，可以启动审批流程，项目预算自动按审批流程 在网上供相应的审批权限人进行审批。 16.16. 预算控制：预算控制： 项目预算通过审批后，就可以为该预算设立控制方案、控制关系的定义，可以灵活 地使预算控制以多种方式予以实现： 17. 钢性预算和柔性预算。钢性预算就是要按照预算严格执行，超预算就 不能通过；柔性预算则在超过预算后，给出提示信息。 18. 总额控制和分项控制。总额控制就是可以对若干项预算条目进行综合 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 21 控制，只要总额不超出预算即可；分项控制就是对每个预算条目都分 别进行控制。 19. 预算控制点：在单据保存时控制还是审核时控制预算。 20. 控制级次：在 wbs 分解后，可以设置在项目层级或子项目/任务的哪一 层级上进行预算控制。 21.21. 预算预警：预算预警： 系统支持对项目预算执行情况进行预警提示。对项目预算设置了预警条件， 与预警平台挂接后，项目执行过程中触发预警条件，则相应的预警信息就会提供 给相关责任人。例如，用户设定了某项目的广告费超过预算的 80%就对负责人进 行提示，则当该项目的广告费超过预算的 80%后，负责人将收到该预警信息。 预算调整预算调整 由于项目或合同的变更以及对项目跟踪过程中发现的预算差异,如果属于预算 制定不合理的，可以对预算进行有痕迹调整，并形成新的预算版本。 项目成本管理项目成本管理 项目成本管理是项目管理的核心之一。通过应用项目成本管理，企业可准确、及时、 全面地核算项目的成本和收入。 项目成本管理主要有如下功能： 22. 定义管理会计平台。 23. 定义财务会计平台。 24. 项目成本和收入的归集，面向项目成本（收入）单据的管理，如单据 的录入、查询、审核等。 25. 成本动因的定义：定义成本动因及其数据来源。 26. 成本动因的归集：对成本动因进行归集 27. 成本的分配：对于项目执行过程中的一些公共部分的成本，比如公共 的管理费用，在发生时难以确指到具体项目或任务的，可以先归集到 某个公共项目上，然后依据成本动因再分配到相应的项目/任务上。 28. 成本的结转：如果一个项目享受了其他项目的服务，则需要承担其他 项目的成本，项目之间需要进行成本的转移。通过成本结转，可以实 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 22 现了项目、子项目/任务、项目要素、责任中心之间数据的灵活结转。 ..1 项目成本管理集成应用模式项目成本管理集成应用模式 人力资源资产报账中心应收应付甲供材料 管理会计平台 项目成本 内部单据 外部单据 财务会计平台 总 账 动因管理 成本分配结转 项目成本既可以集成应用，也可以独立于其他业务系统使用 集成应用模式说明： 29. 通过应用管理会计平台、财务会计平台，项目成本和其他业务系统以 及财务系统可以紧密集成，实时进行项目的成本、收入的归集以及项 目利润的核算。 30. 当与其他产品（人力资源、报账中心、采购、应收应付等）集成使用 时，其他产品的数据都要先传递到管理会计平台，再传到项目成本管 理模块形成项目成本（收入）单据，所传递的项目数据受到项目预算 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 23 的实时控制。 31. 本系统也可单独使用。单独使用时，需要在本系统录入项目成本（收 入）单据。所输入的项目单据按照预算控制参数的设置，访问项目预 算，并接受项目预算控制。 32. 在项目成本系统录入、分配、结转产生的内部项目单据均可以通过财 务会计平台生成会计凭证，记入总帐系统； 33. 集成应用模式可以保证财务业务一体化。业务数据可以实时传递到项 目成本进行核算，避免了数据的重复录入。 ..2 项目成本核算业务流程：项目成本核算业务流程： 成本核算部门 外部传入 单据 审核 成本分配成本结转 输入单据 财务部门业务部门 输入单据 管理会 计平台 生成记账 凭证 财务会 计平台 财务会 计平台 预算控制 预算控制 项目成本管理主要业务流程： 34. 其它业务系统的输入的单据通过管理会计平台传入项目成本模块形成 项目成本（收入）单据，在传入过程中需接受项目预算的控制。 35. 在项目成本管理系统中也可直接输入项目成本（收入）单据，在输入 过程中需接受项目预算的控制。这部分单据可以直接调用财务会计平 台，生成记账凭证。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 24 36. 项目预算能准确及时控制项目成本。 37. 对本系统输入的内部单据和外系统传入的单据进行审核。 38. 对于项目执行过程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理费用， 在发生时难以确指到具体项目或任务的，可以先归集到某个公共项目 上，然后再分配或结转到相应的项目/任务上。 39. 为了准确地核算项目成本，系统提供了按成本动因进行分配和结转。 提供自定义成本动因设置，设置成本动因数据来源方式，满足企业项 目个性化管理需求。 40. 通过自定义动因使成本分配数据更加准确，使项目成本核算功能更加 强大，并简化了成本核算的工作量。 41. 成本分配和结转所生成的项目单据，可以通过财务会计平台，直接生 成记账凭证。 项目进度管理项目进度管理 维护项目实际进度； 通过跟踪甘特图、网络图比较项目/任务的计划进度和实际进度令进度情况一目了然。 工程结算：实际工程进度管理过程中，由甲方、乙方、监理方三方对实际工程工作量 的确认，是项目工程款的结算依据。 项目状态管理项目状态管理 1） 项目不同状态，决定了项目是否能接受成本过账以及其他的一些管理要求，例如项目 结项后，不允许再发生成本，系统将自动控制成本的过账。 2） 提供状态定义， 3） 提供项目的状态维护，查询等功能。 风险管理风险管理 风险是项目所固有的，不可能消除所有的风险。项目风险事件典型地会对项目进度、 成本和质量上的目标产生负面影响。风险管理就是尽可能地识别出风险，使他们的影响达 到最小，并准备一些应变计划，来应付实际出现的风险事件。 42. 采用运筹学、数理统计学原理，量化分析项目进度计划和预算成本完 成的百分比 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 25 43. 乐观值、悲观值、最可能值、希望值等专家经验提供分析基础，运用 pert 技术算出可按时完成项目的概率，monter carlo 风险概率分析 44. 通过定量的方式，提供风险分析功能，运用概率统计的方法科学地分 析和预测项目中存在的风险，是决策者防范和减少风险的有力手段 项目质量管理项目质量管理 45. 提供项目质量项的定义。 46. 提供各质量项标准的定义。 47. 提供项目/任务/交付成果的质量检验，交付成果技术报告、交付成果 质量报告、任务技术报告、任务质量报告全面反映、控制项目技术和 质量 00 合作伙伴管理合作伙伴管理 合作伙伴管理系统功能包括：合作伙伴维护、供应商业务冻结、合作伙伴交易历史分析、 合作伙伴评估四个部分。合作伙伴评估又分为评估基础设置、次标准分数设置、评估分数计 算、评估报告等四部分。 通过查询合作伙伴交易历史与合作伙伴评估，帮助选择最佳合作伙伴，为招投标业务 提供合作伙伴选择的决策支持。 系统可以提高企业对合作伙伴的监控与合作能力，从而保持企业与合作伙伴的最佳关 系。 00 招投标管理招投标管理 48. 投标管理包括投标估算、投标文件管理 49. 招标管理包括招标登记、发出招标公告、选定投标人、评标标准、评 标得分，评标分析。 1 甲供材料甲供材料 甲供材料管理包括项目材料采购计划、采购价格管理、采购订单管理、材料分类与维护 等功能。 50.50. 项目材料采购计划项目材料采购计划 根据项目计划与项目进度安排，可以制定项目甲供材料的采购计划，并可以根据实际进 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 26 度进行调整，此采购计划可以与资金计划衔接，以便于企业采购资金的筹集与安排，采购计 划在制定以后可以对采购业务起到指导与约束的作用。 51.51. 采购订单管理采购订单管理 包括订单的维护、审核等，订单可以根据采购合同生成，与系统的审批流集成后，可 以自由定义采购业务的审批流程，支持跨组织的审批，支持虚拟采购组织的处理，支持采 购业务的集中管理，可以最大程度的支持企业业务的拓展。 跟踪采购订单的业务状态，对采购资金进行全面的反映。 提供电子商务接口 （edi、web、e_mail） 。通过供应商评估（事前） ，价格管理（过程） ，成本分析（事后）达 到降低采购成本的目的。 采购价格管理采购价格管理 系统可以帮助企业及时了解材料的价格波动，选择最佳供应商，并对采购价格进行实 时控制，以降低采购成本。 通过采购询价、报价、比价，帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略，有效地降低 采购成本。 可以进行采购价格的分析，为采购成本的控制提供依据。支持采购询价报价比价的电 子商务 b to b 应用。 采购价格系统包括：采购询价、查询统计、价格分析三个部分。 材料分类与维护材料分类与维护 用户可以灵活设置材料的类型，甚至可以把劳务设置为一种类型，从而可以把劳务的 采购纳入到系统之中。 2 项目报告（统计分析）项目报告（统计分析） 52. 提供项目进度分析报告； 53. 提供项目成本报告：项目总账，按会计日历查询项目的收入、成本汇 总情况，并可联查项目明细账 54. 项目明细账：查询项目的收入、成本明细情况，并可联查项目单据 55. 项目统计表：查询项目成本、收入、利润综合情况 56. 使用国际标准 evms 理论，分析项目/任务成本、进度及与计划的差异 57. 通过引入项目/任务的完工比率，将挣值（ev，earned value）和实际 成本相比较分析。 用友 nc 房地产行业解决方案 v1.0 nc建筑与房地产业务部 27 58. 追踪计划预算成本、实际预算成本、成本偏差、进度偏差及综合指数 多种数学模型分析、预测项目/任务完工数据 59. 用已完工工作的预算成本/已完工工作的实际成本分析成本绩效指标 （cpi） 60. 用已完工工作的预算成本/计划进度工作的预算成本分析进度绩效指标 （spi） 61. 提供自定义查询功能。 3 项目文档管理项目文档管理 在项目管理过程中，会产生许多文件资料，比如：项目周报、项目月报、项目总结、 项目可交付物的资料备份、项目技术资料、项目的验收文档等，对于指导企业未来的项目 管理有重要意义，是项目知识管理的一个重要部分。因此我们需要对项目管理中涉及的各 类信息进行统一管理。 项目文档管理支持如下一些功能： 1)文件分类管理，系统提供自定义增加文件类别，各种文件必须按照其共性进行归类管 理。 2)文件存档 3)文件使用登记管理 4)项目文档权限管理 3 3、应用价值、应用价值 用友房地产行业项目管理方案涵盖了房地产行业项目的整个生命周期。包括项目立项 规划、项目预算，前期准备、招投标管理、勘察设计、工程管理、质量