年产100万米预应力混凝土管桩项目可行性研究报告.doc

常州市xx混凝土构件有限公司年产100万米预应力砼管桩可行性分析报告2011年3月第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称: 年产100万米预应力混凝土管桩生产项目(2)建设性质: 二期建设项目(3)项目建设单位: 常州市xx混凝土构件有限公司(4)项目实施单位: 常州市xx混凝土构件有限公司 (5)项目法人代表: (6)项目单位联系地址: (7)项目建设地点: (8)项目建设规模及建设内容: 年产100万米预应力混凝土管桩，项目占地约10亩，主要建筑物为：标准化钢结构生产厂房建筑面积6000 m2，辅助生产用房605 m2。以及厂区绿化、原材料堆场、管桩成品堆场、环保消防设施、强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资2000万元，其中固定资产投资1477.2万元，含直接土建工程投资200万元，设备购置费1177万元,绿化及环保设施费54万元，原材料堆场、管桩成品堆场及工程建设其他费46.2万元，工程建设其它经费100.305万元,土地租金50万元；流动资金422.495万元。(10) 资金来源：企业自筹融资。1.1.2项目实施单位概况常州市xx混凝土构件有限公司位于长江三角洲，经济繁荣，科技发达，风光秀丽，人杰地灵的江南名城-常州市。人文地理位置得天独厚，地处常州市西门卜弋镇，北临长江黄金水道，沪宁铁路、京沪高铁，沪宁高速公路，312国道，南边紧靠常金公路省道，西有宁杭高速公路，享誉全国的大运河支流扁担河穿镇而过，水陆交通十分便捷。 xx公司是常武地区第一家生产先涨法预应力混凝土管桩的专业化企业。现有注册资本560万元，拥有固定资产3000余万元，占地面积120余亩，员工150余人，其中各类专业技术人员30余名，凝聚了一批勇于创新，追求卓越，反应快捷，服务一流，具有相当实力的技术和管理队伍。 公司现有生产设备先进，自动化运作程度高，制作工艺成熟，各种监测控制设备完备。本企业生产能力强，配有一组混凝土搅拌站，四条混凝土喂料线，年生产管桩计100万米。公司生产的各种规格管桩在国家建设总局苏州混凝土制品研究院和江苏省建设厅新技术推广站的指导帮助下，严格按照gb13476-1999的国家标准进行了检测，各项技术质量指标均符合标准要求。 “质量第一”“诚信第一”“客户的满意是我们的追求”为xx管桩的经营理念，在企业不断发展壮大的同时，坚持以人为本，全面提高员工综合素质，为客户提供质优价廉的“xx管桩”，提供及时、周到、全面、高效的服务。xx公司竭诚欢迎新老客户精诚合作，共创伟业，同铸辉煌。 1.1.3项目预期目标（1）通过扩大产业年增产100万米预应力砼管桩生产项目建设，促进常州环保新型建筑材料稳定供应。（2）通过年增产100万米预应力砼管桩生产项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。（3）提高常州市xx混凝土构件有限公司企业综合开发经营水平，使之为全市社会发展发挥更大作用。（4）改善常州旅游城市环境，提高建设工程质量工艺水平。1.2主要技术经济指标简表年产100万米管桩生产项目技术经济指标表项目工程或费用名称单 位数 量单价或费率占比%备注一 项目用地1厂房建安工程费m260005.992辅助用房工程费m26051.143成品及原料堆场m2660084.444厂区道路绿化m245008.44二生产能力规模 1350-500预应力砼管桩万米100三建设总投资单 位数 量单价或费率金额(万元)备注一直接建设工程费1477.20 （一）土建工程300.20 1厂房建安工程费m26000300180.00 2辅助用房工程费m260533020.00 3成品及原料堆场m266007046.20 4厂区道路绿化m2450012054.00 （二）设备购置万元1177.00 a、1砼拌合机套23876.00 2实验检验计量设备套0.00 3预应力管桩钢筋生产套33090.00 4管桩砼灌注机套32060.00 5预应力管桩模具套602120.00 6管桩、墙蒸汽压力蒸养釜套18585.00 7配套装载机台12626.00 8配套挖掘机台900.00 9管桩装卸吊行车、吊车台520100.00 10喂料生产线套41040.00 11压模灌注机套41040.00 12预应力管桩模具套1003300.00 13散装水泥储料罐座32060.00 14电气设备（含变压器）座18080.00 15生产辅助工具批13030.00 16蒸汽锅炉套15050.00 17环保除尘、污水处理20.00 二工程建设其它费100.305 1建设单位管理费元1.00%1.265 按相关规定费率取值 项目前期费按0.50%取值 2设计费元一2.50%31.625 3勘察费元一0.40%0.00 4工程监理费元一1.00%1.265 5项目前期费元一0.40%5.06 6招投标代理费元一0.40%0.00 7工艺、施工图审查费元设计费2%3.09 8人防异地费元10元/m20.00 9环境影响评价费元8.00 10土地使用费元10亩5万元50.00一、二部分合计1577.505 三预备费元422.495 只计基本预备费一、1合计26.78%422.495 四建设总投资合计2000.00 万元13可行性研究结论（1）常州市xx混凝土构件有限公司第一期工程已成熟实现年产100万米预应力混凝土管桩生产能力,实施第二期预应力混凝土管桩工程项目建设，符合常州市城市总体规划、常州市预应力管桩产业发展规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。工艺技术合理，工程方案适合，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。（3）项目估算总投资2000万元，其静态投资回收期为2.5年，总投资利润率40.02%，资本金利润率73.86%，财务净现值800.42万元0。说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属国家商品砼推广项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1常州市概况(1)区位及城市性质常州位于美丽富饶的长江三角洲中心地带，地处江苏省南部，北携长江，南衔太湖，与上海、南京等距相望，沪宁铁路、沪宁高速公路、京杭大运河均穿城而过。常州还是季子故里，近代工业发祥地，现代装备制造城，银领摇篮，科教名城。 (2)自然条件、地形地貌常州地处长江下游三角洲苏南平原，地貌类型属冲击平原，境内地形复杂，山区平圩兼有。东临太湖，北枕长江，西倚茅山丘陵，南接天目山麓。市区有京杭大运河横贯其中，全境水网纵横交织。境内地势西北略高，东南略低，是全省最复杂的地形地貌地区，形成了丰富多样的自然生态。 (3) 人口与社会经济天宁区面积约67平方千米，人口约38万人。钟楼区面积约71平方千米，人口约35万人。戚墅堰区面积约31平方千米，人口约8万人。新北区面积约439平方千米，人口约45万人。武进区面积约1061平方千米，人口约96万人。金坛市面积约976平方千米，人口约54万人。溧阳市面积约1535平方千米，人口约78万人。2010年，全市实现地区生产总值（gdp）2518.7亿元，按可比价计算增长11.7%。分产业看，第一产业实现增加值91.6亿元，增长4.7%；第二产业增加值1429.7亿元，增长10.8%；第三产业增加值997.3亿元，增长14.1%。产业结构得到明显优化，三次产业比重结构由上年的3.7：58.1：38.2调整为3.6：56.8：39.6，服务业在全市经济总量中所占比重比上年提高1.4个百分点。全市按常住人口计算的人均生产总值达到56861元，按现行汇率折算超过8000美元；按户籍人口计算的人均生产总值达到70103元，按现行汇率折算超过10000美元。 地方财力持续增强。全市地方一般预算收入首次突破200亿元大关，完成215.9亿元，比上年增长16.6%；地方一般预算收入占gdp比重达8.6%，比上年提高0.4个百分点。 农业农业生产形势稳定。据初步统计，全年实现农林牧渔业总产值160.8亿元，比上年增长7.3%。粮食总产量达到114.2万吨，比上年增加0.8万吨，增长0.7%。稻麦油单产再创历史新高，全市水稻单产616.1公斤/亩，比去年提高17.2公斤，高出全省平均水平81.1公斤，连续七年位列全省第一。 工业工业生产逐步回升。工业经济增长提速、效益趋优、投资扩大的特点。全年完成规模以上工业产值5978.7亿元，比上年增长15%，其中轻工业完成产值1326.5亿元，增长9.9%；重工业完成产值4651.5亿元，增长16.5%。全市民营规模以上企业完成产值3592.4亿元，比上年增长16.1%，其中私营工业完成产值3018.3亿元，增长28.3%；外商及港澳台商投资企业完成产值2127亿元，增长20.4%。规模以上企业全年实现利税446.8亿元，利润273.9亿元，分别比上年增长20.4%、23.7%。规模经济成效明显，全市产值超亿元企业达939家，比上年增加71家，其中超10亿元企业由上年的66家增加到73家。 旅游业旅游业加快发展。全年实现旅游总收入282.4亿元，比上年增长20.7%；接待国内游客2342.8万人次，国内旅游收入262.3亿元，分别比上年增长15%和22.1%；接待入境游客30.6万人次，旅游外汇收入2.9亿美元，分别比上年增长3.9%和6.5%。 居民收入2010年，居民收入稳步提高。城镇居民全年人均可支配收入23751元，比上年增长10%；人均消费性支出15961元，比上年增长6.6%；居民恩格尔系数（食品支出占全部消费支出的比重）33.7%，比上年下降0.1个百分点。农民人均纯收入11198元，比上年增长10.1%；人均生活消费支出8843元，比上年增长8.8%；居民恩格尔系数36.2%，比上年下降1.5个百分点。2.2市场现状调查常州地区现年用桩量约3000万延米以上，每年用桩量都在递增，预计一两年后年用桩量将达到4000万延米。缺口量至少1000万延米以上。2.3 产品供需预测随着常州市经济社会发展水平提高，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，新欣工业园规划蓬勃发展，新区建设速度加快，园区基础设施进一步完善，政府加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目即将落户园区，政府还加大对新农村住宅小区的规划和扶持，固定资产建设持续增加，在建设中对预应力混凝土管桩供应需求是非常旺盛的。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目建设背景（1）国家宏观经济政策背景a、坚持按市场经济规律办事，更大程度地发挥市场在配置资源中的基础作用，按照发展社会主义市场经济的要求，完善党领导经济工作的体制机制和方式，不断提高驾驭社会主义市场经济的能力，是党的十六届四中全会加强党的执政能力建设的决定要求。b、坚持“五个统筹”，走新型工业化道路，社会各项事业协调发展，积极发展现代物流业，坚持国内不同区域间开放和对外开放并举，积极寻找新的经济增长点，是落实科学发展观的要求。c、按国家土地资源保护政策，要求全国各地级市从2010年1月1日起禁止使用现场搅拌砼，强制推广商品砼；管桩从2006年开始作为较新基础处理技术在行业中推广使用。3.2 项目建设的必要性近年来，phc管桩在建筑行业的应用越来越广泛。phc管桩的全称为预应力高强度混凝土管桩，是融合当代技术和砼制品高新工艺水平的一种预制砼桩。砼强度高达c80级，单桩承载比普通砼桩高2-3倍。根据台湾、日本的调查表明，在台湾的南投、台中，日本的宫城、阪神大地震中，用预应力砼管桩的建筑物和构筑物没有造成灾难性倾覆、倒塌。phc管桩除了抗震性能好，其耐打性好、施工进度快、造价适宜、适用性广，监测简单等特点，在我国南方和江浙地区的土木建筑工程上应用甚广。因其优异的性能，在1993年已被国家建设部列为全国重点推广项目。目前phc管桩在全国范围建筑构造中已被广泛使用。3.3项目建设的可行性（1）中国预应力混凝土管桩市场蕴含着巨大商机，随着市场竞争的进一步加剧，质量、品质、实力、规模是今后市场竞争的主要制高点，谁攻占制高点，谁就有主动权，谁就有希望。 （2）该项目的实施可扩大规模和提高建设企业的产品质量档次，增强企业的竞争能力，对建设企业的产品结构调整也具有十分重要的意义。 （3）该项目所需的原材料、辅料来源充足，供应可靠，绝大部分原材料、辅料在常州及周边地区可以解决。 （4）该项目的投资方经营状况良好，业绩稳定，为该项目所需资金来源提供了保证。第四章 生产工艺及工程建设方案4.1 工艺方案设计指导思想严格遵守国家有关经济建设的法律、法规和国家的相关政策；适应项目所在地区社会、经济发展的状况，正确处理现状与发展、需要与可能的关系；符合国家及所在地区建设规划和业主公司发展的要求，充分利用现有土地资源，工艺选择成熟可靠，经济合理的常规处理工艺，避免重复建设。4.2建厂条件（一）、供电电源工厂区已建有10kv输电线路，企业只需扩容一座380kva变压器，由变压器变压后接线至新建生产线，可满足企业建设要求。（二）、给排水1生产用水就地地下深井取水。2生活用水及锅炉房用水直接从自来水管网引水。3.排水：生活废水经处理后，排到厂区污水管网经处理后再排入工业片污水管网。厂区雨水可直接排放。生产中废浆全部回收至生产中充分利用。4动力：用1台4吨的燃煤锅炉向生产线供汽。由锅炉房接管至生产线配汽间。供汽压力为1.3mpa 。生产线年耗汽16344吨，年耗煤2520吨。煤由本地采购，估价800元/吨。4.3总平面布置总图运输布置要求功能分区合理；布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证大多构筑物衔接顺畅；留有发展余地；有完整的总图布局规划；对废弃物的处理，应作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法律、法规的规定。新建厂内设有环形车道，可作消防防火和货物运输通道。厂内道路及成品堆场面层结构a、主要道路宽10m，砼路面。b 、车间引道为砼路面。c、成品堆场为碎石夯实或用混凝土找平加固。5.4工艺技术方案本先张法预应力混凝土管桩工艺将采用国内最先进的工艺技术项目，有pc钢棒，自动滚焊成笼，砼双掺技术，高压釜蒸养，电脑自动配料系统。砼抗压强度厂内控指标为c90，高于国际要求的c80。5.5环境保护管桩生产过程中使用蒸汽产生的冷凝水循环利用，生产中使用碎石产生的粉尘经水除尘后沉淀，净化处理达标后排放；对产生噪声的设备除配置消声器外，还在建筑上采取吸音和隔音措施。项目污水处理，污水按照相应规范要求设置化粪池净化后排入市政管网。认真搞好环境绿化、美化工作项目建设完成后、要按照当地要求、种植有地方特色的本地树种，努力营造一个四季常长青的优美环境。第五章 财务经济分析评价 5.1 财务评价基础数据及参数选取我们从企业投入角度，选择投资利润率、投资回收期和经济净现值三个基本参数进行分析。5.2 财务评价及方案效益估算、投入的资金收益计算一、收入部分（1）按市场预测进行社会销售，市场预测价计算：预应力砼管桩按300-500市场销售价95-195元/m计（2）固定资产折旧后的残值回收部分，按市场预测进行自主经营，10年经营期满，考虑固定资产固定资产折旧后的残值不计。二、支出部分 为项目建设总投资：2000万元，其中固定资产投资1477.2万元，流动资金总数422.495万元，每年周转四次，需流动资金422.495/4=105.736万元。、财务评价有关指标基本计算一、 投资利润率为：各种规格、型号、品种管桩主要原材料理论用量价格表规格型号300*70a300*70ab300*70ab400*90a400*90ab500*100a500*100ab500*120a500*120ab500*125a500*125ab长度1010101010101010101010水泥170.479170.4791244.6295.426295.4265423.551423.551482.8476482.848580580单价0.540.540.540.540.540.540.540.540.540.540.54金额92.058792.0587132.084159.53159.5303228.717228.717260.7377260.738313.2313.2矿粉73.062573.06246104.829126.611126.6113181.522181.522206.9347206.935145145单价0.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.35金额25.571925.5718636.690144.31444.3139763.532663.532672.4271472.427150.7550.75黄砂397.616397.6157570.492689.036689.036987.865987.8651126.1661126.171044.91044.9单价0.0490.0490.0490.0490.0490.0490.0490.0490.0490.0490.049金额19.483219.4831727.954133.762833.7627648.405448.405455.1821555.182251.200151.2001石子660.747660.7469948.0281145.021145.0211641.611641.611871.4321871.432028.32028.3单价0.0580.0580.0580.0580.0580.0580.0580.0580.0580.0580.058金额38.323338.3233254.985666.411266.4112195.213295.2132108.5431108.543117.641117.6414黄石合计1058.361058.3631518.521834.061834.0572629.472629.472997.5982997.63073.23073.2单价0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7金额0.740850.7408541.062961.283841.283841.840631.840632.0983192.098322.151242.15124外加剂5.535045.5350357.941579.591779.59176913.751613.751615.6768715.676913.713.7单价1.981.981.981.981.981.981.981.981.981.981.98金额10.959410.9593715.724318.991718.991727.228227.228231.040231.040227.12627.126主筋18.8430.1225.1235.1449.4250.270.655.2277.6649.970.6单价5.715.665.715.665.665.665.665.665.665.665.66金额107.576170.4792143.435198.892279.7172284.132399.596312.5452439.556282.434399.596螺旋筋9.29.312.913132727.126.426.524.925单价5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2金额47.8448.3667.0867.667.6140.4140.92137.28137.8129.48130端板27.627.6445656868686888888片22222222222金额55.255.288112112172172172176176176裙边4.54.55.75.75.7101010101010片22222222222金额9911.411.411.4202020202020合计406.754470.1765578.417714.186795.0111081.471197.451171.8541303.381169.981287.665每米40.675447.0176557.841771.418679.5011108.147119.745117.1854130.338116.998128.7665辅料2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5煤5.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.62折旧2.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.23田租金0.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.66电2.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.04工资8.338.338.338.338.338.338.338.338.338.338.33利息2.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.74总计64.795471.1376581.961795.5386103.6211132.267143.865141.3054154.458141.118152.8865常州1.707751.707752.44892.957852.957854.24174.24174.834354.834354.9684.968金坛吊费0.80.81111.21.21.21.21.21.2总计67.303173.645485.410699.4965107.5789137.709149.307147.3397160.493147.286159.0545丹阳2.65652.65653.80944.60114.60116.59826.59827.52017.52017.7287.728宜兴.溧阳总计68.251974.5941586.7711101.14109.2222140.065151.664150.0255163.179150.046161.8145镇江.扬中3.16253.16254.5355.47755.47757.8557.8558.95258.95259.29.2江阴.无锡总计68.757975.1001587.4967102.016110.0986141.322152.92151.4579164.611151.518163.2865以上直接成本核算平均数为104.169元米按100万米70销货计算：700000145元米（平均销售价）=10150万元按100万米70销货成本计算:700000104.169元米=7291.83万元间接成本核算为：. 行政人员工资30名6万元人=180万元. 土地租金：50万元年. 财务费用：2000万元8（年息）=160万元. 固定资产按10年折旧计，1477.2万元10=147.72万元. 大修理费用按折旧费50计提，年大修理费用为：73.86万元. 车间管理费按大修理费50计提，为36.93万元. 销售费用按销售总额2计提，为203万元. 企业管理费按销售收入3计提,为304.5万元. 销售税费按销售收入5计提,为507.5万元年间接总成本为1663.51万元。税前利润总额：10150-7291.83-1663.51=1194.66万元/年所得税:1194.66万元33=394.24万元税后利润总额：1194.66-394.24=800.42万元总投资利润率：800.42/2000*100%=40.02%/年项目资本金投资利润率：1477.2/2000*100%=73.86%二、财务静态投资回收期：2000万元800.42万元=2.5年5.3财务可持续性分析项目建成使用期主要财务支出是维持经营的工资、原材料燃料购置、设备检修成本；公司销售财务收入按70产量销量、平均145元米计算年销售总额10150万元/年，各类成本开支总额约9349.58万元,净财务收支为：10150-9349.58=800.42万元，即净收入800.42万元/年，结果显示可以维持财务运行支持，项目具有较好的财务可持续性。5.4财务评价结论从前面进行的财务评价比较分析计算，明显可知，本项目建设运作模式具有资金投入绝对数不大、投资利润率很高、资本金利润率高，但投资回收期短