SOVO公司经营计划书.doc

公司名称经营计划书 机密 公公司司经经营营计计划划书书 所所属属 系系部部 ： 指指导导 教教 师师 ： 公公司司经经理理： 团团队队成成员员： 【 联系人 】 【电话号码】 【电子邮件】 【邮政编码】 【地 址】 日期：日期： 年年 月月 日日 公司名称经营计划书 机密 i 团队成员寄语团队成员寄语 团队文化团队文化 公司名称经营计划书 机密 ii 目 录 1.0 执行摘要.1 1.1 公司概况 1 1.2 注册资本、股东股份比例及权益 .2 1.3 产品/服务描述 .3 1.4 研究与开发 .3 1.5 商业模式（盈利模式） .4 1.6 行业及市场 .4 1.7 投资与财务预测 .5 2.0 市场分析6 2.1 市场定位与目标客户 .6 2.2 市场预测（市场占有率） 6 2.3 竞争分析 7 2.4 项目 swot 分析.8 3.0 营销策略9 3.1 产品定价与销售收入预测9 3.2 地点(渠道/选址)9 3.3 促销/宣传推广.10 3.4 销售人员的激励机制.10 4.0 人员与组织机构11 4.1 组织机构.11 4.2 管理团队.12 4.3 部门/岗位职责.13 4.4 员工持股情况及人事管理制度.14 5.0 投资与财务分析15 公司名称经营计划书 机密 iii 5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具15 5.2 原材料采购计划.16 5.3 营业（成本）费用预测16 5.4 资金需求.17 6.0 风险分析与对策18 7.0 企业的愿景19 8.0 附录.20 附表 1：经营第一年利润表 .20 附表 2：第一年度的现金流量表22 公司名称经营计划书 机密 1/22 1.0 执行摘要 1.1 公司概况 公司名称公司名称 公司 公司类型公司类型 a类公司 b类公司 c类公司 其他_ （打选择） （备注：a类公司是以计算机及其相关设备的开发项目、广告设计制作项目及 陶瓷、玻璃制品的生产加工型项目等有较大额度收入的整体型项目为主要业 务领域的公司；b类公司是以零售项目及艺术品制作、摄影、翻译等较零散的 服务型项目为主要业务领域的公司；c类公司是以参加创业中心领导组织的 省级以上竞赛为主要业务领域的公司。） 注册地址注册地址及成及成 立时间立时间 备注：注册地址为sovo楼，如a11、a12座具体房间号。 负责人详细信负责人详细信 息息 提纲：姓名、性别、年龄、籍贯、学历、学位、毕业院校、政治面貌、联系 方式、主要经历等。 主要经营范围主要经营范围 公司名称经营计划书 机密 2/22 市场定位市场定位 1.2 注册资本、股东股份比例及权益 提纲：介绍注册资本及股东股份比例，并拟定出让股份量、股东权利及股东退出方式。 公司名称经营计划书 机密 3/22 1.3 产品/服务描述 产品产品/ /服务介绍、服务介绍、 产品技术水平、产品技术水平、 产品的新颖性、产品的新颖性、 先进性和独特性、先进性和独特性、 产品的竞争优势产品的竞争优势 等等 1.4 研究与开发 提纲：介绍已有的技术成果及技术水平；研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况；已经投 入的研发经费及今后投入计划；对研发人员的激励机制等。可在本计划书最后附项目技术情况 的证明文件、申请人及合伙人身份证明材料及需要提交的项目有关其他材料。 公司名称经营计划书 机密 4/22 1.5 商业模式（盈利模式） 1.6 行业及市场 提纲：介绍行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本公司竞争优势及未来 3 年 市场销售预测。 公司名称经营计划书 机密 5/22 1.7 投资与财务预测 单位：万元 总投资额总投资额投资收益率（第一年）投资收益率（第一年） % 第二年第二年第三年第三年 第一年第一年 年增长率 % 年增长 率 % 预期净利润预期净利润 （税后利润）（税后利润） 投资收益率净利润总投资额100% 预期净利润第一年：见 8.1 附表 1； 备注备注 此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“自有资金-金额”项 公司名称经营计划书 机密 6/22 2.0 市场分析 2.1 市场定位与目标客户 目标客户目标客户 2.2 市场预测（市场占有率） 公司名称经营计划书 机密 7/22 2.3 竞争分析 公司名称经营计划书 机密 8/22 2.4 项目 swot 分析 优优 势势 （strengthsstrengths） 劣劣 势势 （weaknessesweaknesses） 机机 遇遇 (opportunities)(opportunities) 威威 胁胁 （threatsthreats） 公司名称经营计划书 机密 9/22 3.0 营销策略 3.1 产品定价与销售收入预测 单位：元 产品或服务产品或服务单位单位单位成本单位成本销售单价销售单价* * 同类产品市同类产品市 场零售单价场零售单价 月均销售月均销售 数量数量 月均销售月均销售 收入收入 产品一产品一人人 产品二产品二人人 产品三产品三人人 产品四产品四人人 合计合计 *月销售增长率：_% 注 1：此表销售收入预测可设定月增长率 注 2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算 3.2 地点(渠道/选址) 单位：元 经营地址经营地址面积面积费用或成本（元费用或成本（元/ /月）月） 选择该地址选择该地址 的主要原因的主要原因 销售渠道销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择该销售方式选择该销售方式 的原因的原因 主要批发主要批发/ /零售零售 商情况商情况 注 1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中 1-12 月“管理（经营）费用场地租金”之和 应一致。 公司名称经营计划书 机密 10/22 3.3 促销/宣传推广 单位：元/月 注 1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手 段。 注 2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中 1-12 月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。 3.4 销售人员的激励机制 宣传推广费用占比宣传推广费用占比 % % 推广费用 推广方式推广方式主要内容主要内容 广告宣传 会展推广 公关活动 网络推广 优惠活动 人员推销 数据库营销 公司名称经营计划书 机密 11/22 4.0 人员与组织 机构 4.1 组织机构 公司名称经营计划书 机密 12/22 4.2 管理团队 姓名姓名年龄年龄职务职务 最高学历及最高学历及 专业专业 主要工作经历主要工作经历 优势专长优势专长 请说明与经营项目相关的 经验与专长 公司名称经营计划书 机密 13/22 4.3 部门/岗位职责 部门部门/ /岗位岗位负责人负责人职责职责 经理 经理助理 _部 _部 _部 _部 公司名称经营计划书 机密 14/22 4.4 员工持股情况及人事管理 制度 提纲：介绍员工持股情况、劳动合同、知识产权管理及人事计划。 公司名称经营计划书 机密 15/22 5.0 投资与财务分析 5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项项 目目原值原值 月折旧率月折旧率 （）（） 月折旧金额月折旧金额备备 注注 生产工具和设备生产工具和设备1.67% 办公家具办公家具1.67% 电子设备电子设备2.78% 电脑、打印机、复印 机、传真机、电话机 等 交通工具交通工具2.08%汽车 店铺厂房店铺厂房0.42%租房，此项空白 合合 计计 此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1-12 月“管 理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据 2009-06-23 颁布的 企业所得税法实施条例备注备注 此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1 月“现金流 出固定资产”项 公司名称经营计划书 机密 16/22 5.2 原材料采购计划 单位：元 5.3 营业（成本）费用预测 月销售收入月销售收入 原材料采购/进货： 销售提成（比例） % 营业税金（5）： 可变成本可变成本/费用（月）费用（月） 可变成本/费用共计： 场地租金： 宣传推广费用： 人员固定薪酬： 办公用品及耗材： 水、电、交通费： 设备折旧： 其他费用： 固定成本固定成本/费用（月）费用（月） 固定成本/费用共计： 原材料名称原材料名称数量数量单价（不超过产品成本价格）单价（不超过产品成本价格）成本成本 原材料一 原材料二 原材料三 原材料四 合计合计 备注 此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1-12 月“主营业务 成本原材料采购/进货”项 公司名称经营计划书 机密 17/22 5.4 资金需求 单位：万元 筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额金额占投资总额比例占投资总额比例 自有资金股东 % % 私人拆借亲属、朋友 % % 银行贷款 _ 银行 % % 政府小额贷款政府部门 % % 总计 % % 备注 注 1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6“总投资 额“中； 注 2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金； 公司名称经营计划书 机密 18/22 6.0 风险分析与 对策 风险类别风险类别风险内容风险内容应对措施应对措施 财务风险 市场风险 管理风险 政策风险 公司名称经营计划书 机密 19/22 7.0 企业的愿景 公司名称经营计划书 机密 20/22 8.0 附录 附表：经营第一年利润表 单位 : 元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计 平均售价 销售数量产品一 月销售额 平均售价 销售数量产品二 月销售额 平均售价 销售数量产品三 月销售额 平均售价 销售数量产品四 月销售额 一、主营业务收入 减：主营业务 成本原材料采购/进货： 销售费用销售提成 促销/宣传推广 减：管理费及 附加项目进款的 10 公司名称经营计划书 机密 21/22 减：营业费用场地租金 人员工资 办公用品 水、电费 设备及家具折旧(%) 其他费用 二、营业利润 减：所得税（25） 三、净利润 平均售价：表 3.1 销售单价；销售数量：见表 3.1 月销售数量；场地租金：见表 3.2；其他销售费用：见表 3.3；设备折旧：见表 5.1；原材料采 购/进货：见表 5.2； 注注 此表中“净利