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文档简介

流动性解决方案短期融资,1,2,3,0,ICBC,法人账户透支管理,日间透支管理,贵企业主账户及合资企业账户均可办理日常结算业务 ICBC为合资企业提供日间透支服务 日间透支资金，日终需与贵公司主账户清算 ICBC为贵公司提供法人账户透支服务,合资公司账户,合资公司账户,合资公司账户,J公司主账户,银行透支管理,流动性解决方案短期投资,工行债市通理财产品,收益联结信托计划理财产品,超短期自动投资理财产品,珠联璧合本外币理财产品,对公外汇结构性存款,对公人民币结构性存款,资产管理型,负债型,集中支付解决方案,合资公司B,合资公司C,合资公司A,J公司总部,付款请求,付 款,收款人,YY银行,油品销售公司账户,加油站4,加油站3,加油站5,加油站6,加油站2,加油站1,集中收款解决方案,ICBC为贵公司下属加油站每日提供上门收款服务 各加油站不需在银行开立结算账户 上门收款采取封包形式 所收款项有收款行于当日记入油品公司账户 银行记账时在系统中录入各加油站代码信息，并随账户信息传递给贵公司及油品公司,目录,实 施 后,实 施 前,现金管理服务,账户分散，监控困难 资金分散，闲置与短缺并存 分散支付，无法有效控制 收款分散，资金在途时间长 账户信息滞后，信息不全面,账户集中，监控有效 资金集中管理，头寸调配高效 集中支付，控制有力 集中收款，减少在途时间 账户信息及时、全面,实施步骤,1Step：银企需求沟通 2Step：方案确定 3Step：系统开发、测试 4Step：协议商定及前期准备工作 5Step：签约、投产,目录,时间安排,全方位的培训服务， 顺畅的沟通渠道,及时地系统升级服务,服务承诺,优秀的客户服务小组,先进的网络，有效的应急措施,，总经理 总行结算与现金管理部， 联系电话：0106610 ,，处长 总行结算与现金管理部， 联系电话：0106610,，处长 总行公司业务一部， 联系电话：0106610,郭书立 ，副总经理 北京分行结算与现金管理部， 联系电话：01066410055,于洋 北京分行结算与现金管理部， 联系电话：01066410055,赵雨鹈 北京分行公司业务二部 ， 联系电话：01066410055, 支行运行管理部， 联系电话：010, 支行公司业务部， 联系电话：010, 支行网点支行 ， 联系电话：010,服务团队,结束语,中国工商银行秉承以客户为中心的服务宗旨，是您身边的银行、可信赖的银行。通过提供全面综合的现金管理服务，协助客户不断追求更
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