陈局长2011经济分析会工作报告.doc

2011.8 第二勘探局经济运行分析会议材料加速经济发展 加快转型升级为打造具有行业竞争力的特色二局而奋斗陈 胜 奎2011年8月8日同志们： 这次会议的主要任务是：总结我局“十一五”期间的工作与经验，查找发展过程中的问题与不足，分析今年上半年经济运行情况，部署“十二五”和今年下半年的重点工作。下面，我代表第二勘探局作工作报告，请大家讨论。第一部分：“十一五”期间的主要工作“十一五”期间，全局干部职工砥砺奋进，共克时艰，成功应对复杂多变的经济形势和国际金融危机等重大挑战，办成了一系列大事，办好了一系列喜事，办妥了一系列难事，企业化改革取得重大进展,总局涿州基地面貌发生了深刻变化。一、各项经济指标快速增长。“十一五”期间，我局资产总额由2006年的17214万元增加到2010年的的26981万元，增长了56.74%；净资产由2006年的7782万元增加到2010年的14768万元，增加了89.77%；经营收入由2006年的15614万元增长到2010年的21588万元，增长38.26%，累计实现经营收入92875万元；2010年实现利润总额281万元，是2006年建局初期的28倍；成本费用利润率由2006年的067%增加到2010年的111%；2010年在职职工年人均工资收入367万元，比2006年增长105.02%，实现了翻一番的目标。离退休职工人均收入连年增加，2010年达到3.04万元。二、产业结构不断优化，产业集中度不断提升，产业发展不断迈上新台阶。通过改造、重组、整合，初步构造并形成了装备制造及加工业、建筑及相关产业和服务业三大主业板块。研制厂淘汰落后设备、盘活存量资产、优化资源配置、不断提升工艺装备水平、加强与科研院所的合作、明确发展目标，正逐步实现从加工向制造转变的产业升级；制印厂多方融资，加大投入力度，提升装备水平，拓展业务范围，站稳北京市场，自我发展能力显著提升；组建中煤百通钢筋钢网有限公司，成为我局“走出去”发展战略和股份制经营模式的成功尝试，如今，百通公司已成为我局最主要的利润来源；建筑公司通过内部工程建设，锻炼了队伍，积累了经验，为下一步“走出去”发展打下了基础；大众公司不仅牢固占据了周边市场，还通过 “吉利帝豪”和“比亚迪”品牌两个4S店的建立， 树立了“华谊汽车”品牌，成功实现了“再造一个大众”的构想；华谊楼饭店经过管理机制的改革，从依靠完成局内任务求生存到面向市场谋发展，不仅实现了经费从事业拨款到自主创收的转变，而且在涿州餐饮市场打响了“华谊楼饭店”品牌；华谊物业服务有限公司成立以后，扩大了服务范围、提高了服务能力、增强了服务意识，基地物业管理实现了从无偿供给到有偿服务的转变，“三化一型”发展战略稳步推进。 三、管理体制和机制进一步完善。二局成立以来，先后建立和完善30多项管理制度和规定，从管理、机制等方面进行深层次的改革创新，开展“管理效益年”活动，大力推行精细化管理，各项管理逐步规范完善，企业竞争实力不断增强。四、企业化改革持续推进，取得显著成效。出台了第二勘探局企业化改革实施方案，企业化改革工作全面推进，实行了三大集中统一管理，即企业资金、离退休人员和事业单位的集中统一管理；实现了三大转变，即管理体制由事业管理向事企分开管理的转变，运行机制由“等、靠、要、补”向靠市场求生存的转变和后勤管理由无偿供给向有偿服务的转变；停办了中学、幼儿园，成功分离企业办社会职能。五、基地建设取得重要进展。在涿州市开发区征购土地64亩，制定了涿州开发区煤炭地质科技产业园区、研制厂旧厂区和住宅区、基地南北院的开发建设计划，“三大功能区”的总体构想初具规模；先后完成天然气入户改造、基地供暖系统节能降耗改造和网络、通讯、电缆改造、电力增容改造等项目，基础设施进一步完善，保障能力大幅提高；完成了基地南北院3栋职工住宅楼、研制中心2栋职工住宅楼的工程建设，建筑面积5万多平方米，解决了存在已久的2栋危楼问题，382户职工喜迁新居，职工安居工程进展顺利。六、党的建设和企业文化得到加强。局党委以实现持续稳定发展为主线，围绕企业化改革，加强形势任务教育，加强思想政治工作，组织开展了解放思想大讨论、学习实践科学发展观、创先争优和创建学习型党组织等活动；不断加强党员队伍建设和阵地建设，充分发挥党组织“围绕中心、推动发展、凝心聚力、促进和谐”的积极作用；出台了第二勘探局企业文化建设实施意见，明确了企业文化建设的目标、步骤和总体思路，“重情守信，和谐关爱”的企业理念初步形成；积极承担政治责任和社会责任，参与抗震救灾工作，开展爱心助学活动；响应国家节能减排号召，采用节能降耗工艺，发展新能源产业；致力改善民生，建立职工收入正常增长机制，帮助困难职工改善生活条件，确保职工共享改革发展成果；大力推进基地建设，维护总局涿州基地稳定，为总局统筹规划、科学决策、快速发展提供了有力支撑。过去的五年，是第二勘探局在艰难中起步的五年，是调整、规划、理顺的五年，是奠定发展信心和发展基础的五年，是极不平凡、极为关键的五年。五年里，我们无惧资金短缺和发展环境的复杂，积极探索生存发展之路；五年里，我们不畏产业基础羸弱和专业人才的匮乏，大胆创新，勇于实践。我们不仅实现了事企分体运行，鼓励企业勇闯市场，还保持了职工队伍和总局涿州基地的和谐稳定；我们不仅构建了三大主业板块，还培育了湖南中煤百通钢筋钢网有限公司这样的新的经济增长点；我们不仅加强和完善了原有产业，还向高端地勘装备制造和新能源领域进行了拓展；我们不仅完成了对制印厂涿州分厂和北京分厂的资源整合，还站稳了北京市场，打响了“中煤印务”品牌；我们不仅出资参与了海外矿业开发，还实现了地勘项目的从无到有，在地质勘查及其延伸业进行了有益尝试；我们不仅投资3000余万元用于基地基础设施的改造和环境的美化，还有力推动了物业管理“三化一型”的进程；我们不仅解决了两栋危楼的问题，让382户职工喜迁新居，还对基地南北院进行了整体规划，基地面貌不断发生变化；我们不仅成功剥离了企业办社会职能，还通过公开招聘、竞争上岗对原中学、幼儿园分流教职员工进行了妥善安置；我们不仅培养和锻炼了一支年轻、活力、富有事业心和责任感的干部队伍，还向总局总部及总局系统各单位输送了大批人才。这些成绩的取得，是总局正确引领、关心支持的结果，是第二勘探局统揽全局、科学决策的结果，是局属各单位领导班子认真落实、扎实工作的结果，是全局广大干部职工团结一心、努力工作的结果，也是广大离退休老同志和职工家属理解、支持的结果。在此，我代表第二勘探局、第二勘探局党委，向上级领导、向局领导班子成员、向全局各级领导干部、广大职工、家属和离退休老同志表示最衷心的感谢和最诚挚的敬意！第二部分：2011年上半年工作进展情况一、经济指标完成情况1经营收入完成情况。上半年实现经营收入14555万元，同比增长67.16%；完成年度预算的55.43%，实现了“时间过半任务过半”。2利润总额完成情况。上半年全局累计实现利润总额49万元，同比增长58.06%；成本费用利润率为0.28%，同比提高0.02个百分点；应收账款周转率为2.85次。3职工收入情况。上半年职工平均收入15492元，同比增长3.3%。二、上半年主要工作1、装备制造主业建设稳步推进。上半年，研制厂明确提出从加工向制造转移的发展思路，首次确立了以精密地勘装备制造为目标，以金属结构加工为依托，以冶金设备生产为补充的产业发展格局。我局与中国地质大学合作研制的浅层声频震动钻机工作进展顺利。5月中旬，中国地质大学与研制厂进行了钻机技术与图纸的交接，声频振动钻机装配工作正在紧张进行，目前正进行试钻。同时，加强了与中煤装备技术研究院、中煤北京煤机厂、钢铁研究总院等单位的合作，不断增强创新能力。7月22日，挂牌成立了冶金设备分厂，装备制造的整体实力得到提升。2服务业实现新拓展。为扩大规模和开拓市场，进一步增强我局在汽车销售服务领域的整体实力和市场竞争力，我局投资了两个新品牌“吉利帝豪”和“比亚迪”，成立了涿州中煤华谊汽车销售服务有限公司,并于2011年5月28日举行了涿州中煤华谊汽车销售服务有限公司开业暨上海大众汽车涿州销售服务有限公司十周年庆典。目前，“吉利帝豪”和“比亚迪”正在对涿州及周边县市进行市场布局和持续渗透，开业以来销售业绩良好，随着影响力和知名度的提高，市场份额会逐步扩大。华谊楼二期改造扩建后，完善了服务设施与服务功能，上半年通过强化内部管理，拓宽剧组和婚宴接待，开辟了新的经济增长点，经济效益迈上了新台阶。3研制厂土地置换工作正紧张进行。为加快装备制造主业建设，盘活现有土地资源，我局提出了研制厂“跳出去”发展的思路，即将研制厂生产厂区迁至开发区新厂区，将南院老厂区进行土地置换，置换收益全部用于装备制造主业建设和解决历史遗留问题。为此,我局成立了局、厂两级领导及相关部门负责人组成的研制厂南院土地开发项目领导小组，对研制厂土置换工作进行监督与指导。目前，此项工作正有序推进。4地勘项目从无到有，进展顺利。2010年下半年，我局与北京中冶投资有限公司合作，申报了蒙古国南戈壁省9141X区块调查与评价国家国外风险基金勘查项目，2010年9月份获得国家批准，今年2月我局正式着手项目的实施。项目的设计、遥感解译工作已经完成，今年5月,我局组织人员到蒙古国对项目进行了实地踏勘，下半年将进行野外地质工作。到目前为止，项目进展顺利。5深化企业改革，构建局级大公司运行体系。局级大公司已于2010年年底注册完成，今年上半年，我局进一步理顺了局级公司和所属企业的管理关系，建立和完善了企业制度。按照现代企业职能配置原则，制定印发了中煤地第二勘探局有限责任公司总部（第二勘探局机关）内设机构、职能和人员编制实施方案，机构精简、人员优化、职责明确、办事高效、运转协调的新的公司管理体系正在构建之中。截止到7月底，公司总部（局机关）工作人员招聘工作已经结束，新招聘人员已基本到位。6基础管理工作进一步规范。制度建设。在广泛征求各方面意见的基础上，经过多次修改完善，编制完成第二勘探局“十二五”发展规划；针对重大项目投资、重大资金使用和重要合同签订，进一步健全了制度，加强了风险管理；结合“小金库”复查与整改工作，进一步加强了防治“小金库”长效机制建设。财务管理。一是加强资金集中管理，拓宽了融资渠道；二是加强资金监管，有效预防了资金风险；三是强化重大事项管控，认真履行重大财务事项备案管理，财务管控更加规范，管控能力和水平明显提高，防范了经营风险；四是圆满完成2010年度财务决算工作，并获得年度决算三等奖；五是积极组队参加总局信息化会计大赛。我局获总成绩第7名，并获得优秀组织奖，杨明婷获得总帐会计个人比赛第1名；被国资委、国资委团委授予“中央企业技术能手”、“中央企业青年岗位能手”称号。安全生产管理。调整了安委会，明确职能划分。开展了2011春季安全生产设备管理互检活动，通过几个单位的互检，查找了不足，交流了经验，强化了意识，安全隐患得到有效治理。进一步加强对重点工程安全生产的监督与管理，局安委会对南北院居民楼楼体外墙保温工程进行了全程监控，确保工程质量，杜绝安全隐患。7和谐基地建设进一步深入。一是继续加大基地基础设施改造和维修力度，对公共设备、设施加强了维护和保养，确保了基地住户用水、用电、用气和居住环境的安全；二是提升和发挥中煤地社区作用，继续实施惠民工程，积极与地方民政部门联系沟通，咨询政策，争取条件，加大对社区内孤、老、病、残、困人员的帮扶力度；三是进一步加强离退休职工管理工作，保证离退休职工工资、补贴及时、足额发放，发挥华谊艺术团的积极作用，组织开展丰富多彩的文体活动，保持了职工队伍和总局涿州基地的稳定。8党的建设和精神文明建设不断加强。一是深入开展创先争优活动，继续推进学习型党组织建设；二是坚持党管干部原则，进一步完善了选人用人机制；三是通过开展宣传思想工作，引导干部职工自觉践行社会主义核心价值体系；四是加强企业文化建设，推动精神文明建设的深入开展；五是扎实推进反腐倡廉建设，坚持抓好党性党风党纪教育，抓好“三重一大”决策制度和党风廉政责任制的落实，完善反腐倡廉的组织协调机制，加强效能监察，形成监督合力，确保反腐倡廉建设扎实有效开展；六是认真做好新形势下党的群众工作，进一步加强对工青妇和统战工作的领导，发挥好工会组织的桥梁、纽带作用，为加快我局经济发展、促进基地和谐稳定发挥了积极作用。今年是中国共产党建党90周年，局党委开展了纪念建党90周年系列活动。召开纪念建党90周年及创先争优表彰大会，分别表彰了先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，24名新党员入党，按期完成20名预备党员的转正。举办了以“永远跟党走”为主题的红歌演唱会，组织党员开展党史知识答题、征文比赛等系列活动。“七一”前夕，全局各级党组织组织全体党员、入党积极分子赴延安、西柏坡、李大钊纪念馆等革命圣地参观学习，接受革命传统教育。三、上半年经济运行中存在的困难与问题一是全局经营收入、利润总额总量不大，各单位经济发展不均衡；二是一些工程项目没有按期完成，北院一号楼改造工程、华谊楼二期改造工程和开发区产业园区建设工程还未能如期实施；三是基础管理存在薄弱环节，特别是一些制度的执行力不够，管理机制还需要进一步完善；四是产业结构调整还没有到位，一些新的经济增长点的效益尚未显现；五是后勤物业管理和离退休人员补贴负担较重，给推进后勤物业社会化管理、维护稳定增加了特殊的难度和压力；六是资金匮乏，投入不足，科技创新能力较差，现有产业发展质量还没有得到有效提升。第三部分：“十二五”时期规划目标环境分析宏观环境：从国际看，世界各主要经济体的经济复苏速度低于预期，贸易壁垒现象加重，部分国家和地区局势紧张，战乱不断，国际能源资源与大宗商品价格持续走高，全球经济发展环境依然复杂，不确定、不稳定因素较多；从国内看，上半年中国经济增长较为稳定，但通胀压力依然明显，中央货币紧缩政策保持不变，劳动成本持续上涨。随着政策刺激效应的消退，市场的配置机制逐渐发挥作用，经济过热的情形基本结束，通胀与增速同时出现放缓的趋势。从对我局的影响来看，一方面紧缩的货币政策、劳动力成本的持续上涨、国家基础建设投资放缓以及国家出台的限购、限价等政策，对我局的主业发展产生了不同程度的影响；另一方面，以上因素加上国家相关产业政策的调整，导致了各行业新一轮的“洗牌”，原有经济格局势必发生变化，这为我们的“进场”创造了机会，对于带动我局加大改革创新力度、加快经济结构调整和发展方式转变，将起到一定的促进作用。政策环境：随着分类推进事业单位改革实施指导意见的下发，全国范围内的事业单位改革开始正式推进，截止到2015年，将在清理规范基础上完成事业单位分类，在5年目标之下，事业单位被划分为三类，一是“参照公务员类”，即承担政府职能的事业单位划入政府序列；二是“自收自支”类，即从事生产经营活动的事业单位将被推向市场；三是“财政补贴”类，即公益性事业单位，将从人事管理、收入分配、社会保险、财税政策和机构编制等方面推进，采取“管办分离”等办法完善治理结构。简单说，事业单位分类改革，就是将承担行政职能的变为行政机构；将从事生产经营活动的转为企业，推向市场；保留从事公益服务的事业单位。中国煤炭地质总局属国资委管辖，在这次事业单位改革中，将被分到哪一类，现在还没有定论，但从分类划分依据和总局自身条件看，分到第一类和第三类的可能性微乎其微。这就意味着到2015年，我们一直依赖的事业经费拨款将被取消，我们将面临“断奶绝粮”的严峻考验。行业发展状况：“十一五”时期，总局累计实现经营收入251亿元，利润总额12.4亿元，分别是“十五”时期的3.8倍、10倍。特别是2010年，实现利润总额超过地勘事业费拨款1.35亿元，首次实现了真正的企业盈利。今年16月份，总局实现经营收入55.4亿元，同比增长了46.5%；利润总额3.1亿元，同比增长了87.8%。13个经营业绩考核单位中，有11家经营收入超过亿元，10家利润总额超过千万元。江苏局经营收入突破20亿元，利润总额达到1.2亿元；总公司、第一勘探局、航测遥感局、广东局经营收入比去年同期增加了1亿元以上。中煤地总公司、中化矿山局、第一勘探局利润总额比去年同期增加了1000万元以上；水文地质局、青海局、物探研究院利润总额比去年同期分别增加了772、661、396万元，增速均超过60%。这些数据，让我们清楚地看到各单位经济增长速度之快，发展势头之猛，跨越幅度之大；这些数据，也让我们更加清醒地认识到，必须以更高的目标要求自己，以更严的要求鞭策自己，以更快的速度发展自己，否则，差距就会越来越大，发展也会越来越难。总之，面对国内外复杂的发展环境、事业单位分类改革的严峻形势和总局系统各单位日新月异的发展速度，我们只有以时不我待的责任感、只争朝夕的紧迫感，脚踏实地，加倍努力，坚定不移地朝着既定目标迈进，才有可能在市场经济中求得生存，才不会被快速发展的形势所淘汰。“十二五”发展目标：“十二五”时期，我局将进一步落实科学发展观、调整产业结构、转变发展方式，按照国资委对中央企业改革发展提出的“四强”“四优”的要求，结合总局“做强做优做大、打造具有国际竞争力的一流特色央企”的战略目标，充分融入地方经济，重点围绕主业发展和基地建设两大任务,积极构建以精密地勘装备制造为主导、以建筑业和服务业为支撑的产业发展格局,大力实施“平稳转型、加快建设、提速发展”战略，不动摇、不懈怠、不折腾，努力开创经济快速发展、改革稳步推进、基地和谐稳定的新局面，全面实现企业化运作，走上自我生存、自我发展的良性轨道。产业发展目标：立足于打造总局北方装备制造中心，加快调整产业结构，转变发展方式，以技术创新带动产业升级，到“十二五”末期，装备制造业板块要形成具备较强市场竞争力的定型产品，拥有自主知识产权和一定的品牌影响力，具备较强的自主发展能力，成为总局地质勘查装备的产品研发基地，对全局经济发挥引领作用。建筑业和服务业板块，要在巩固现有规模的基础上，加大市场开发力度，狠抓精细化管理，开源节流，稳步发展，对全局经济形成有力支撑。基地建设目标：借力涿州城市化进程的不断提速、充分发挥我局的土地资源优势，加大土地开发力度，加快土地开发进程，通过整体规划、整体开发，彻底改变基地南北院和研制厂生活区的面貌，使之真正成为全国煤炭地质系统职工的生活、休闲、养老的绿色家园。经济发展指标：到“十二五”末，全局资产总额要在2010年基础上翻一番，达到5亿元；经营收入翻两番，达到9亿元；利润总额翻三番，达到2500万元；在职职工人均年收入增长两倍，达到10万元。第四部分：2011年工作目标及下半年应重点抓好的几项工作2011年，全局预算经营收入26亿元，利润500万元以上，在职职工年人均收入4万元。具体分解如下：装备制造及加工业：经营收入9100万元，利润325万元；建筑及相关产业：经营收入4000万元，利润115万元；服务业：经营收入13100万元，利润60万元。为实现上述目标，将大力推进以下工作：1.全力完成全年各项经济指标。上半年我局经营收入按计划实现了“时间过半、任务过半”，但利润指标完成情况并不理想，任务还很艰巨。下半年，各单位要切实围绕“精细管理、提高效益”这一中心，外拓市场、内控成本、科学管理、提高工效，进一步增强盈利能力，保持健康向上的发展态势，确保全局各项经济指标的完成,并力争有新的突破。2.全力推动装备制造主业建设。加快推进与中国地质大学合作的声频钻机项目的样机试钻进度，力争下半年投放市场；积极推进与美籍华人合作开发的陆用拖曳式数字地震采集系统、与瑞典sndeq公司合作生产精密钻探设备项目，争取取得实质性进展。研制厂要加快推进老厂区土地置换工作，获得启动资金进行开发区新厂区建设，同步添置相关设备，提高生产能力和装备水平，尽快形成自我生存和发展能力。在此基础上，研制厂要充分发挥发挥产业基础优势、地域优势，多方筹集资金，加快产业升级，建立产学研合作联盟，提高产品科技含量，加强技术队伍建设，提高核心竞争能力，成为我局新的经济增长点，向着总局北方装备制造中心的目标迈进。3.尽快启动涿州基地总体规划建设工作。基地沿范阳路规划改造方案已列入涿州市统筹规划范围内，下一步要积极与地方政府及职能部门进行沟通，深入研究相关政策，集中各方力量，寻求有效途径，采取有力措施，加大土地资源开发力度，加快商业化开发步伐，尽快启动南北院改造建设工程，带动建筑及相关产业的发展，为绿色和谐基地建设提供物质基础。4.组织好大众公司和华谊汽车销售服务有限公司的运营。大众公司开业十周年以来，成功占领了涿州及周边市场，形成了较大的品牌影响力，公司要在稳固销量、稳健经营的基础上，继续扩大市场营销力度，增加一些附加值较高的服务项目，争取更大突破。中煤华谊汽车销售服务有限公司开业以来，各项工作扎实推进，下半年，要继续建立健全规章制度，规范内部管理，完善人员配备，还要进一步加大市场开发力度，提高品牌知名度和市场占有率，打好营销攻坚战，早日步入良性发展轨道。5.扩大制印厂在北京市场的份额。制印厂立足北京这一全国文化中心，加大市场开发和质量控制的力度，进一步做好成本控制，降本增效，确保营业收入持续稳定增长。待时机成熟时，可尝试通过兼并重组的方式，实现低成本扩张，扩大市场份额占有率和中煤印务的品牌影响力。6.提高湖南中煤百通公司的品牌效应。湖南中煤百通钢筋钢网有限公司开业一年,今年进入发展快车道,目前已落实合同4.3万吨，合同金额近2亿元。下半年，百通公司要积极组织生产，克服用工难题，发挥最大产能，强化安全责任，争取实现产值、利润的最大化。公司还要以此为基础，不断壮大经济实力，提升品牌形象,争取更好的经济效益。7.加强人才队伍建设。企业竞争，归根结底是人才的竟争，要树立人力资源是企业最大最重要的资源的观念，在人才队伍建设中要继续坚持内外兼修的原则。一方面, 要以调整人力资源结构为重心，通过知识与技能的培训、实践和锻炼，加大对年轻干部和各类人才的培养力度；继续推进薪酬体制改革，加大向专业技术人才、市场人才的倾斜力度，对于在科技创新、管理创新和市场开发工作中业绩突出、贡献较大的优秀人才，要敢于给政策、搭平台，制定特殊的激励政策，留住人才，用好人才，使其在推进我局经济又好又快发展中发挥更大作用。另一方面制定人才引进和管理办法，重点引进有项目、懂经营、有专业特长的领军型人才，通过“招才引智”寻求我局产业优化和科技研发的突破口。8建立健全内控制度，加强重大事项监管。随着我局投资规模、投资范围的扩大和业务活动的日趋复杂，各种风险也必将随之而来。为了防范和及早发现经营风险，减少或者避免可能遭受的经营损失，保证我局各项事业能够稳定、健康、快速发展，必须从局层面建立健全内控制度，加强对重大事项的管理。一是要建立以财会控制为核心的内控机制，做到财会人员权责分明、会计凭证完整正确、会计制