沿海地产投资(中国)有限公司流程文件出差管理规定.doc

沿海集团 作业规则 人力资本模块沿海地产投资（中国）有限公司流程文件文件类型作业规则文件名称出差管理规定文件编号HR402目前版本2007-1版发布日期20070401修订记录版本修订时间修订内容1.02005.102.02006.12编制人：李季日期：20070401审核人： 李霆、奚维华日期：20070401审批人：流程审议小组 （组长：韦桂清）日期：20070401目录1. 总则21.1目的21.2出差定义21.3 适用范围21.4 出差管理部门22. 出差审批程序22.1 地区公司出差审批程序22.2 集团总部出差审批程序33. 出差费用支出规定34. 出差费用报销规定45. 出差考勤及报告46. 特殊情况的差旅费报销规定56.1 异地应聘人员56.2 专家顾问56.3 新员工报到的差旅费56.4 员工异地调动的差旅费56.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费57. 其他61. 总则1.1目的为规范出差程序，加强出差费用控制，特制订本规定。1.2出差定义“出差”是指由于工作需要，从公司所在地城市，至另一异地城市进行公干的行为，根据距离远近和是否可以当日返回，分为短途出差和长途出差二种：短途出差：二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用。长途出差：二地距离较远，客观上无法当日返回，而发生异地城市的交通工具费、住宿费、生活费等差旅费用。 1.3 适用范围本规定适用于沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称集团）及下属合作、合资的子公司和所属管理的公司。1.4 出差管理部门总部管理部门：人力资本经营部是集团职员出差的管理部门，负责制定相关制度并对职员出差进行管理。地区公司管理部门：地区公司人力资源部是地区职员出差的管理部门，负责遵照集团制度对地区公司职员出差进行管理。2. 出差审批程序2.1 地区公司出差审批程序（1）职员出差前应通过“审批流程”填写出差申请审批单，部门负责人、副总由地区总经理审批，其他员工由部门负责人审核，地区总经理审批。地区公司总经理2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。（2） 职员将审批后的出差申请审批单报人力资源部、财务管理部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务；（3）未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。2.2 集团总部出差审批程序（1）副总裁、总裁助理出差，3天以内出差报总裁备案，3天以上出差报总裁审批。职能部负责人出差，2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。总部职员出差前应通过“审批流程”填写出差申请审批单，职能部门负责人审批；（2）总部所有员工将审批后的出差申请审批单报人力资本经营部、计划财务部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务；（3）未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。3. 出差费用支出规定（1）经审批同意的出差，可以依据相关标准报销差旅费。（2）差旅费内容有：机票车船费（含飞机、铁路、船舶、长途汽车费）；住宿费；生活补贴（含出差地的市内交通费、通讯费、洗衣费等出差地所发生的正当费用）。（3）差旅费报销票据：须依据合法票据，在规定的级别标准内实报实销，不可用非出差城市、或非差旅费发票报销领取差旅费。（4）差旅费各项支出标准如下：（5）出差地如果属集团指定的特约供应商服务范围内，则应根据级别标准选择入住协约酒店，并在指定购票点购票，如个人原因而不能遵从特约供应商安排的，则只可以报销不超出协约酒店同等标准的金额。（6）出差地公司有宿舍的，应入住公司宿舍；出差时间预计超出一个月的，即使无宿舍，也应临时租赁宿舍（是否临时租赁宿舍，由出差地行政部门判断确定，并提供证明）。（7）参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不可报销生活补贴。（8）陪同领导（非直接负责人）、或是客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门负责人确认批准。4. 出差费用报销规定（1）出差原则上不办理预借款，出差回来后报帐付款；出差不具备网银结算条件城市时，可以预支差旅费借款。（2） 出差人员有预支借款者，应在出差返回后二周内办理出差费用报帐手续，凭合法票据填写差旅费报销单，按规定权进行审核、审批后报帐。无正当合理理由超出三月未报帐，财务有权拒绝办理。员工在离职前须结清所有财务借款和差旅费报销。（3）差旅费借款超出二周未报销，或个人欠款金额超出规定标准（总部标准8000元）时，财务有权拒绝再借款；超出三个月未报销，财务部门应通知人事部门从工资中扣款。（4）出差人员填写差旅费报销单据时，应就“出差日期”、“出差事由”、“出差人员”、“出差地”等诸项内容填写完整，否则财务人员有权拒绝办理报帐。（5）存在多人一起出差的，应由出差负责人（或授权人）集中统一报帐。（6）出差员工超标准支出的差旅费用，除特殊情况特批外，一律按照公司相应标准报销，超出部分由出差人个人承担。5. 出差考勤及报告（1）职员出差期间的考勤由出差地人力资源部（或人力资本经营部）负责监督；（2）职员按计划完成出差任务后，应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明，并报部门负责人或直接上级审阅；（3）职员出差超出一周，应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况6. 特殊情况的差旅费报销规定6.1 异地应聘人员除公司发出邀请和约定支付费用外，应聘人员（含异地）前来公司所在地所发生的交通工具费用不予报销；由公司邀请并由公司支付费用的交通工具费用，计入“人员招聘费”专项业务费用预算。6.2 专家顾问公司所聘请外脑（专家、技术人员），前来公司的交通工具费用，应与合同或协议费用一并归入专项业务费用预算，并在计划内根据合同协议内容，计入该业务的费用中。6.3 新员工报到的差旅费新员工（含实习生、试用期员工）前来公司报到，除特别约定以外，所发生的交通工具费用不予报销；事先约定并经过公司同意，报到员工可以报销普通标准（硬座或硬卧）的火车或汽车费用，超出标准的费用个人自理，该费用计入人事部门“专项业务”开支中。6.4 员工异地调动的差旅费：公司安排的员工异地调动、或借调时，可以依据级别规定标准，报销赴任交通工具费用和未安排宿舍前的酒店住宿费用，但不可以报销任职地出差生活补贴。6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费：地区公司内部员工来往二地之间：如果公司已提供住宿条件，则应