利用废旧轮胎再生橡胶粉商业计划书

商 业 计 划 书项目名称 利用废旧轮胎再生橡胶粉 地 址 电 话 电子邮件 联 系 人 目 录1 简介32 执行概要43 行业分析74 风险投资概述95 生产计划116 营销计划127 组织计划148 风险评估169 财务计划17一、简介（一） 企业的名称和地址R&P(Rubber Powder) 阿安特彼橡胶粉有限责任公司是一个正在提议中的公司，主要产品为各类橡胶粉，它拥有常温超细粉碎法这一先进技术，能够以最低的成本生产出各类高品质的产品。公司位于浙江杭州下沙经济技术开发区，属于长三角经济圈。北距上海约150公里，南隔钱塘江与杭州萧山国际机场相望。而且拥有下沙高教园区15所高等院校的人才支持。公司注册资金700万，年产量可达5000吨，有能力为各橡胶制品企业提供各类橡胶粉产品。（二） 企业的性质公司性质为有限责任公司，实行总经理负责制。总经理下设销售经理、生产技术经理、财务经理。（三） 融资需求陈述公司成立初期共需资金700万，其中风险投资500万，短期银行贷款200万，股本规模及结构为：公司注册资本700万，其中外来风险资金入股500万，约占71.43%；常温超细粉碎法这一专利技术折合人民币200万入股，约占28.57%。（四） 企业目标公司不仅注重短期目标，更加重视长期发展，我们将不断拓宽市场，将在全国大部分地区建立销售网点，为顾客提供最高效的服务，以产品的质量取胜，以高科技参与国际竞争，适时进入国际市场。常温超细粉碎法是一项国际领先的橡胶粉制造专利技术。公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得ISO9000质量体系认证。公司的宗旨是“绿色环保地发展社会，发展自我”二、执行概要概括介绍整个商业计划：（一） 概述废旧轮胎作为固体废弃物，焚烧和炼油，将严重污染环境；简单处理再装车上路，存在安全隐患；原始加工生产再生胶，既有污染利用率又极其低下。然而，废旧轮胎不同于其它固体废弃物，通过深加工产生的橡胶粉及其延伸产品具有较高附加值，将成为我国新的经济增长点。同时，与传统的用废旧轮胎生产再生胶相比较，橡胶粉有着不可替代的优势：没有再生胶生产所带来的污染，也没有其他任何二次污染，是真正的新型工业；产品附加值高，符合国际趋势；科技含量高，设备和产品适合国际化经营；废旧轮胎利用率100，是真正的循环利用并且可持续发展；橡胶粉可以延伸成高附加值的新型产品，并且可循环使用，而再生胶是简单的原料生产。废旧橡胶的来源极广：首先是废旧轮胎。资料表明：2002年我国废旧轮胎的生产量近6000万只，预计到2005年，我国废旧轮胎的产生量将达到近1亿只。其次是各种废旧橡胶制品及橡胶制品厂家的边角料、下脚料等等。 由于橡胶不易自然腐化，故其废胶的产量接近于上年橡胶制品的总和。其原材料可谓取之不尽，用之不竭。有关资料表明：目前，西方发达国家的废胶利用率不足25，而国内不足15，且有相当部分利用价值低劣，如小型砖瓦厂的烧砖之用，严重地污染了空气和周围农作物及生态环境。 （二） 需求预测目前，美国人均用胶量为20公斤，而我国为2公斤。因此，我国橡胶行业具有巨大的增长空间。我国于90年代开始重视这一项目的研究，并逐步生产、应用和推广，但鉴于粉体细度达不到要求，推广速度缓慢。而今有了新的粉碎设备，且在常温下，以物理剪切为基本原理进行粉碎，所得粉体细而均匀。可大批量应用于橡胶制品。根据制品的要求可掺入10%70%，甚至更高。只要应用得当，工艺合理，也可用于建筑、橡塑等行业，其用量不可低估。 随着汽车工业的发展，越来越多的废旧轮胎形成的黑色污染正在威胁着全人类的生存环境。据统计，全世界每年约有10亿只轮胎报废，其中能够得到翻新利用的只占15%20%。为此，许多国家都在千方百计为废旧轮胎寻找出路。中国是世界上第三大轮胎生产国，年产轮胎超过1亿只，仅次于美国和日本， （三） 应用范围和优越性 由于橡胶制品要求和工艺的不同，使用比例也各不相同。在轮胎制造业中，掺入相应的超细胶粉，不但不会降低制品质量，相反可提高制品的抗老化性、耐磨性和散热性，还可降低成本。在胶带、胶管制造中，由于该行业用胶量大，而制品要求一般并不很高(视具体情况而定)，故其掺入比例大，某些产品甚至可100%使用胶粉，其经济效益不言而明。其它橡胶制品制造业，由于其制品要求的不同，可根据具体情况选择合理的工艺，掺入相应比例的胶粉，以降低成本，其效益不可低估。除以上橡胶制品制造业外，胶粉是某些建筑材料的添加剂，是防水材料的理想原料。还可将胶粉与沥青混合用于高级公路路面的铺设，也可与塑料混用制造橡塑制品。 （四） 生产方法及粉体的比较目前，生产橡胶粉有常温辊压剪切法和低温粉碎法两种。低温粉碎法是以液氮为冷却剂，促使橡胶经超低温冷却而变脆后，再进行粉碎。该法所得粉粒为50-200目，但由于液氮价格昂贵，生产成本高而无法推广。 常温辊压剪切法是目前较为普遍的粉碎方法，采用辊筒对压剪切为原理进行剪切粉碎，所得粉粒为15-35目，由于颗粒太粗，只能作为胶料含胶率填充剂，不能从根本上起到明显的补强作用，且对用量比例及使用范围有较大的局限性。 我公司引进的常温超细粉碎法是一种先进的新型胶粉生产方法。该技术采用与上述两种完全不同的工作原理，选用自然风、水冷却和合理的工作原理，所得粉体可在40-100目之间，最细度可达150目与现行粉碎法相比具有能耗低，所得颗粒细而均匀，无任何环境污染，噪音低等优点。 由于胶粉粉体形状的不同，在与新胶结合时性能也不同，采用辊压剪切粉碎，所得颗粒表面较为光滑，故在与新胶结合过程中受到一定的影响，降低了制品质量。而采用新型超细粉碎法，由于其工作原理的不同，所得粉体表面有众多的毛刺形，故在与新胶结合过程中，其性能优良。由于粉体颗粒越小，结合情况越好，新型粉碎法所得颗粒可达40-100目，故其结合效果更佳。 采用辊压剪切法，若要达到30目以上，在生产过程中受热的影响，有损于橡胶的内质。而新型超细粉碎法经风、水两道冷却，有效地控制了粉碎过程中的温度。从而保证了橡胶粉的质量。 在我国运行橡胶粉的企业中，仅有少数几家比较有规模的，其他数百家基本上处于简单劳动、小规模单项处理水平；有的甚至采取几十年前的砂轮式加工橡胶粉，既有污染利用率又极低；有的利用原始技术进行炼油，既有过程中的严重污染，而且炼出的油只能作为不合格的燃料油，造成严重的二次污染。因此，采用新型超细粉碎法，不仅可以保护环境，还可提高粉体细度，优化胶粉粉体形状，保证橡胶的原有性能，提高制品质量。三、行业分析（一） 未来展望及趋势目前，我国橡胶年产量约45万吨，而用胶量约为105万吨，年缺口量约60万吨，靠大量进口。而世界橡胶缺口也在200万吨左右。随着经济的发展和橡胶行业的发展趋势，供求矛盾将更为突出。目前美国人均年用胶量为20公斤，而我国仅为2公斤。美国现在汽车保有量约为2.6亿辆，平均每1.3人一辆；而我国却平均每79人拥有一辆车，因此美国人均用胶量远远大于我国。但是，随着我国加入WTO以及居民生活水平的显著提高，汽车将会是越来越普及的消费品。轮胎又是汽车身上磨损最厉害的部件之一。因此，我国橡胶行业具有巨大的增长空间。条件成熟时，还可扩大生产规模，获取更多的利润。（二） 竞争对手分析用常温超细粉碎法所生产的橡胶粉目数一般在40100目之间，最细度可达150目。该生产工艺具有能耗低、噪音低、所得颗粒细而均匀、无任何环境污染等优点。现在市场上出售的橡胶粉目数是常温辊压剪切法生产出来的，产品大都在1535目之间，由于胶粒过粗影响了与新胶的结合效果，限制了其使用的范围，并不具备用常温超细粉碎法的优点。（三） 市场细分目前市场上1535目的橡胶粉主要被用于橡胶化沥青、橡胶软化运动场地面、橡胶塑料赛马场跑道、刹车垫、防疲劳垫子等。而想在质量要求比较高的橡胶制品中掺入一定量的橡胶粉，从而起到提高产品质量、降低生产成本的作用，则需使用目数更高的橡胶粉，如橡胶轮胎制品、各种工程用橡胶制品等掺入的胶粉目数需在60以上。但是该档次的橡胶粉由于生产难度较大，市场上一直很紧缺，且橡胶制品厂家对其价格敏感度也一直较高。（四）行业预测本公司生产的40100目的橡胶粉主要大量用于橡胶轮胎制品。因此，轮胎生产厂商是我们最直接的客户。据统计，目前中国年产轮胎已超过1亿只，仅次于美国和日本。由于受市场上橡胶粉目数偏低这一因素的限制，橡胶粉没有被普遍应用于轮胎制造业中。假如按每生产一只轮胎掺入其质量10%的60目橡胶粉计算，则我国仅仅在轮胎制造业中就每年需要消耗10万吨左右的橡胶粉，这将是一个每年达3亿多元的市场。而我公司生产5000吨6080目橡胶粉的生产能力，远远不能满足于市场的需求。因此，还有潜力扩大生产规模。四、风险投资概述（一） 产品公司主要产品：40100目常温超细橡胶粉，硫化橡胶粉等。年产超细橡胶粉5000吨（其中投产后第一年产量为 3000吨）。公司产品宗旨：同等价格质量最优，同等质量价格最低（二） 企业规模 公司注册资本700万。股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资青岛绿叶公司技术入股 金 额 500万 200万 比 例 71.43% 28.57%股本结构中,青岛绿叶公司技术入股占总股本的28.57%；风险投资方面，我们打算引入35家风险投资共同入股，以利于筹资、化解风险，并为以后可能的上市作准备。（三） 办公设备和员工分配办公楼配有空调、电脑、办公桌等设备。请专人建立并负责管理网络销售系统。年产3000吨员工分配情况：（单位：个）总经理副总经理销售人员技术人员检验仓库管理员财务生产工人其他1131121251共计36人年产5000吨时的人员分配情况: （单位：个）总经理部门经 理生产工人销售人员食堂财务人员网络销售员检验员仓库管理员其计60人五、生产计划（一） 工厂厂址位于杭州经济技术开发区，交通便利，环境优美，紧贴浙江最大的高教园区下沙高教园区。总占地面积3000平方米，其中生产车间1500平方米（跨度14米，高6米），仓库500平方米，食堂200平方米 。全厂共有职工和各类管理人员60人，都经过专业培训，具有良好的素质，娴熟的工作技能。（二） 制造过程常温超细粉碎法的主要生产工艺过程为： 轮胎清洗剥胎粗碎除铁粗碎除铁细碎纤维分离除杂(可根据具体要求)金属分离抽检计量包装入库贮存。（三）机器和设备机器名称数量价格（万元）功率（KW）说 明轮胎破碎机12055进料规格75012以下各类废旧轮胎及胎面（要求去除胎侧钢圈），出料规格30mm30mm轮胎中碎机21630进料规格30mm50mm，出料为1030目粗粉振动筛133中碎后的粗选纤维分离机10.53粗粉纤维分离磁选机12.63永磁双辊磁选机细碎机155250进料规格1030目，出料规格60目以上纤维分离13.52.5可调式空气分离机金属分离机10.1简易分离，因金属含量已很低筛分机117.537筛分粒度从60目 到80目包装、缝口1134自动称重、包装、缝口输送系统1210采用三种方式：输送带、风力输送及螺旋输送机电控系统125合计168.2397.5注：1要求生产车间1500平方米（跨度14米，高6米）2系统现场安装2个月3安装、调试费用为系统总价的10%六、营销计划（一） 定价由于目前国内所使用的橡胶粉目数一般在1535目之间，60目以上的橡胶粉昂贵的价格导致了橡胶制品企业望而却步。据调查，60目橡胶粉的市场价格为2200元/吨，80目橡胶粉为2800元/吨，100目的橡胶粉价格则超过了3500元/吨。如此高的价位主要是由生产难度大而引起的。我公司采用常温超细粉碎法这一先进的生产技术，大大降低了技术难度和生产成本，因此，所得产品在价格与质量上均有很强的市场竞争力。在相同目数的同类产品条件下，我公司将产品定在每吨低于市场价格250元左右的价位，并且随着生产规模的扩大，还会具有更为广阔的降价空间。从而达到以低价格高目数的产品取代现在普遍使用的目数较低的橡胶粉的目的。国内市场价格与我公司价格对照表目 数市 场 价 格本公司产品价格100目3500元/吨3000元/吨80目2800元/吨2500元/吨60目2200元/吨2000元/吨40目1500元/吨1400元/吨（二） 销售渠道为了使本公司的产品以最快的速度，最全面地被橡胶制品厂家所了解与接受，同时能及时有效地得到业务单位反馈的信息，拟采取以销售人员主动联系橡胶制品厂家为主，网上发布供货信息并时时监控需求变化为辅的销售方式。我国橡胶制品生产企业主要集中在山西、江苏、浙江、河北、河南、山东等6个省份。公司将向除浙江外的其他5省各派一位销售人员，与当地的橡胶制品生产企业取得联系，向对方提供质优价廉的橡胶粉，并与对方逐渐建立良好的业务联系。浙江省内的橡胶制品生产企业则由公司直接与其联系。同时公司将申请成为中国橡胶网的会员企业，可在此专业橡胶网站发布各类供应信息。（三） 促销促销手段主要通过对市场的运作，达到价格促销和产品宣传的目的。同时建立完善的分销网络.并且利用报纸软性广告和新闻来保持与使用厂家的亲和力，提升自己的形象，并且降低促销费用。由于本产品具有低于市场同类产品价格的竞争优势，因此只要善于创造性的制造新闻，使自己的知名度在短期内迅速提高，本产品必然会受到许多橡胶生产厂家的青睐。同时，还可构筑企业策略联盟。即通过于其他行业的某个企业联盟，互相借助对方的销售渠道，使得各自的产品占领更多的市场份额，达到“双赢”的目的。（四） 产品预测本公司将对产品质量进行严格管理。公司争取在国内同行业中率先通过ISO9000质量体系认证，不断完善质量体系的建设。该套生产工艺产出的橡胶粉在40100目之间，其中以6080目为主要产品，低于60目或高于80目均为生产过程中产生的副产品。出料时各类橡胶粉的比例为：40目约占3%，60目约占29%，80目约占54%，100目约占14%。公司将以60目和80目的橡胶粉为主要产品推向市场。该类橡胶粉有取代1535目这一档次的趋势，具有巨大的市场潜力。七、组织计划（一） 管理公司管理层将由总经理、副总经理和若干部门经理构成。主要从事组织公司日常工作，计划公司生产销售目标，领导员工实现目标，控制公司整体运作等工作。公司还将建立严格的管理制度，管理工作分工明确，任何管理者不得越权行事。并实行目标管理，长时间培养企业的核心竞争力。建立合理的奖惩制度。（二） 组织成员的任务和职责公司实行总经理负责制，下设一位副总经理，三位部门经理，分别负责生产技术、销售和财务工作。总经理：全面负责公司的日常事务。副总经理：协助总经理负责公司的日常事务。生产技术经理：负责并协助总经理处理生产技术上的问题。销售经理：负责并协助总经理处理产品销售上的问题。财务经理：负责并协助总经理处理财务管理上的问题。（三） 公司战略1.初期（13年）：主要产品是6080目的橡胶粉。市场策略为替代低目数的胶粉，挤占橡胶粉市场。积累无形资产，并且收回初期投资，为扩大生产做准备。前三年产量累计约达到13000吨，实现销售收入3100万元，利润827万元。2.中期（46年）：进一步完善和健全销售网络。重点研制相关产品，拓展产品线，实行多元化经营战略。巩固、扩展橡胶粉市场。3.长期（610年）： 利用公司橡胶粉生产技术研制方面的优势，开发相关产品，扩大市场占有率。成为橡胶领域的领先者。八、风险评估（一） 评价企业弱点由于该项技术处于国内领先水平，竞争优势存在的情况下，必定会有一定的风险存在。主要风险如下：1 潜在竞争者的加入2 高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大3 企业创建初期的银行贷款风险4 竞争对手的策略的不确定性，造成应付策略上的不确定性（二） 新技术注重新技术的开发，全面掌握核心技术，使得产品的更新换代得以实现。通过加速发展生产规模、销售规模，提高产品档次与管理水平等方式，实现规模经营，使总成本领先于对手。（三） 应急计划在经营过程中，当公司出现不能实现预期目标甚至连年亏损的情况时，应立即对公司进行变革。可通过以转产、转资等方式实现变革。必要时，可将公司以被兼并或合作的形式与其他企业进行战略重组。若采用此种方式，我们推荐三角集团成为本公司的合作伙伴。三角集团是一家主要生产轮胎的大型橡胶企业，2000年以3.71亿美元的销售收入居全球轮胎公司第15位。该公司的产业结构正符合我公司的需求，被兼并或与其合作，均可实现稳定的销售收入。九、财务分析（一） 预计收入第一阶段即开始投入生产首年的收支情况：名 称数 量单 价（元）金 额（万元）备 注原材料3300吨580191.410%损耗工资36人15000人均54水电60折旧修理30运费3000吨150元/吨45税金可免包装3000吨180元/吨54共计支出434.4万元销售收入40目90吨1400元/吨12.660目870吨2000元/吨17480目1620吨2500元/吨405100目420吨3000元/吨126共计收入717.6万元产量稳定（第三年）后预计年收支情况：名 称数 量单 价（元）金 额（万元）备 注原材料5500吨58031910%损耗工资60人15000人均90水电100折旧修理50运费5000吨150元/吨75税金可免包装5000吨180元/吨90共计支出724万元销售收入40目150吨1400元/吨2160目1450吨2000元/吨29080目2700吨2500元/吨67510