头盔项目ERP应用方案v1.0(NXPowerLite).doc

北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 1 用友软件股份有限公司广东分公司用友软件股份有限公司广东分公司 地址：广州市水荫直街东巷 3 号用友大楼 电话传真ERP 项目实施方案 项目编号： UFMHR2006 项目名称： 头盔 ERP 项目 提交日期： 2006-07-20 文控编号： UFGD2006001 版本编号： V1.0 作者: 广东用友软件 U8 咨询实施部 头盔项目组 审核人：审核人： 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 复印份数复印份数_ 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 2 文档控制 更改记录更改记录 审阅审阅 审阅人审阅人职务职务日期日期 分发分发 份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 日期日期作者作者版本号版本号备注备注 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 3 目 录 1.1.项目概要项目概要6 1.1 启用账套.6 1.2 启用功能模块.6 1.3 实施地点.6 2.2.系统初始化系统初始化6 2.1 账套信息.6 2.1.1 启用账套.6 2.1.2 数据精度.7 2.2 静态数据.8 2.2.1 部门档案.8 2.2.2 职员档案.8 2.2.3 客户分类及客户档案.8 2.2.4 供应商分类及供应商档案.8 2.2.5 存货分类及物料档案.9 2.2.6 计量单位.9 2.2.7 仓库档案.9 2.2.8 收发类别.9 2.2.9 销售类型.10 2.2.10 采购类型.10 2.2.11 工作中心.10 2.2.11 工序资料.10 2.3 期初录入.10 2.3.1 库存管理.10 2.3.2 存货核算.11 2.3.3 应收应付.12 2.3.4 固定资产.13 2.3.5 总账.13 3.3.软件应用解决方案软件应用解决方案14 3.1 总体流程.14 3.2 物料编码基本规则15 3.3 物料清单17 3.3.1 物料清单建立其他原则.17 3.3.2 ERP 系统 BOM 操作流程图.18 3.3.3 BOM 总体结构 18 3.4 销售管理.20 3.4.1 当前业务状况.20 3.4.2 系统参数设置.20 3.4.3 业务流程.22 3.4.4 流程描述.22 3.4.5 特殊需求及解决方案.23 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 4 3.5 需求规划23 3.5.1 当前业务状况:.23 3.5.2 系统参数设置.23 3.5.3 业务流程.24 3.5.4 流程描述.25 3.5.5 特殊需求及解决方案.25 3.6 生产订单及车间管理25 3.6.1 生产领料.25 3.6.2 车间工序移转25 3.6.3 生产完工入库.25 3.7 采购管理.26 3.7.1 当前业务状况.26 3.7.2 系统参数设置.26 3.7.3 业务流程.27 3.7.4 流程描述.27 3.7.5 特殊需求及解决方案.28 3.8 库存管理.28 3.8.1 当前业务状况.28 3.8.2 系统参数设置.28 3.8.3 业务流程.29 3.8.4 流程描述.30 3.8.5 特殊需求及解决方案.30 3.9 质量管理.31 3.9.1 当前业务状况.31 3.9.2 系统参数设置.31 3.9.3 业务流程.32 3.9.4 流程描述.32 3.9.5 特殊需求及解决方案.33 3.10 存货核算.33 3.10.1 当前业务状况.33 3.10.2 系统参数设置.34 3.10.3 业务流程.34 3.10.4 流程描述.35 3.11 应收款管理.35 3.11.1 当前业务状况.35 3.11.2 系统参数设置.35 3.11.3 业务流程.36 3.11.4 流程描述.36 3.12 应付款管理.37 3.13 固定资产.37 3.13.1 当前业务状况.37 3.13.2 系统参数设置.37 3.13.3 业务流程.39 3.13.4 流程描述.39 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 5 3.14 总账.40 3.14.1 当前业务状况.40 3.14.2 系统参数设置.40 3.14.3 业务流程.41 3.14.4 流程描述.41 3.15 成本管理.42 3.15.1 当前业务状况.42 3.15.2 系统参数设置.42 3.15.3 业务流程.43 3.15.4 流程描述.44 3.15.5 重点说明.44 3.16 薪资管理.44 3.16.1 当前业务状况.44 3.16.2 系统参数设置.44 3.16.3 业务流程：.45 3.16.4 重点提示.45 3.17 人事管理.46 3.17.1 总体流程：.46 3.17.2 基础设置.46 3.17.3 日常业务.48 3.18 考勤管理.49 3.18.1 当前业务状况.49 3.18.2 总体流程.49 3.18.3 基础设置.49 3.18.4 日常业务.50 3.18.5 特殊需求.52 1 1. .项目概要项目概要 1.11.1 启用账套启用账套 江门市头盔有限公司（工业）单一帐套，不包括供应商、客户、代理商、直营店等其 它子母公司的帐套实施。 1.21.2 启用功能模块启用功能模块 此次应用启用用友 ERP-U861 物料清单、需求规划、生产订单、车间管理、销售管理、 采购管理、库存管理、质量管理、存货核算、固定资产、应收应付管理、总账、UFO 报表。 1.31.3 实施地点实施地点 江门市头盔有限公司 2.2.系统初始化系统初始化 2.12.1 账套信息账套信息 .1 启用账套启用账套 序序 号号表表 项项 目目内内 容容 1 账套号 001 2 单位名称江门市头盔有限公司 3 账套存放路径D：UFIDAadmin 4 启用日期 2006-11-01 5 单位名称江门市头盔有限公司 6 单位地址 7 记账本位币人民币 8 企业类型工业 9 行业性质新会计制度 10 账套主管 Demo 11 存货是否分类是 12 供应商是否分类是 13 客户是否分类是 14 是否有外币核算是 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 7 编码方案编码方案 序序 号号表表 项项 目目内内 容容 1 科目编码级次 3-2-3-2 2 客户分类级次 1-2-2 3 供应商分类编码级次 1-2-2 4 存货分类编码级次 5 部门编码级次 2-2-2 6 地区分类编码级次 2-2-2 7 结算方式编码级次系统默认 8 货位编码级次系统默认 9 收发类别编码级次 1-2 10 设备档案系统默认 11 责任中心分类档案系统默认 12 项目要素分类档案系统默认 13 客户权限组分类级次系统默认 14 存货权限组级次系统默认 15 供应商权限组分类级次系统默认 .2 数据精度数据精度 序序 号号表表 项项 目目内内 容容 1 存货数量小数位 2 2 存货单价小数位 2 3 开票数量小数位 2 4 件数小数位 2 5 换算率小数位 3 6 税率小数位 2 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 8 2.22.2 静态数据静态数据 .1 部门档案部门档案 部门档案：部门可以分多级，以公司组织架构进行设置。如 部门编号部门编号部门名称部门名称 01 总经办 02 财务部 03 业务部 04 生产部 0401 一车间 0402 二车间 .2 职员档案职员档案 职员编码根据现有员工卡号设置。所有人员档案中均选择所有人员档案中均选择“业务员业务员”选项选项。如 职员编号职员编号职员名称职员名称人员类别人员类别行政部门行政部门性别性别 0001 杨东涛ERP 专员电脑部男 0002 黄华珍管理人员仓库女 .3 客户分类及客户档案客户分类及客户档案 编码规则：客户分类编码的目的是方便分类统计查询； 1 欧洲 101 2 美洲 客户档案：主要记录客户发生的销售收入、回款及欠款情况，以便分析收入、费 用及欠款情况。编码长度没有限制，最长 20 位。 客户编码：采取按客户分类+流水号的编码方式。 .4 供应商分类及供应商档案供应商分类及供应商档案 分类编码规则：供应商分类建议依所供材料性质或者所属地区进行分类，供应商 分类编码的目的是方便分类统计查询。 供应商编码采取按流水号的编码方式：供应商分类（*）+流水码（*），编码 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 9 长度没有限制，最长 20 位。 .5 存货分类及物料档案存货分类及物料档案 存货分类：可按存货属性进行分类，如成品、原料、半成品、辅料等。 存货编码说明：根据讨论的编码规则重新编制；在编制一个新的存货档案过程中， 需要几个部门共同提供信息，比如工程部提供存货编码、存货名称、计量单位、 规格型号等基本信息；采购部提供原料采购周期、供应倍数、最高进价等原料相 关信息；生产部提供产品生产周期；物控部确定存货供应政策；品管部确认是否 质检以及抽检比例和抽检方案等； .6 计量计量单位单位 根据现使用的计量单位进行设置； .7 仓库档案仓库档案 按照需求，结合对存货计价方式的需求（计价方式选择为按仓库计价时），建议 仓库编码两位。另外由于存在整包发料的情况，可以建立一个现场仓库便于入库 倒冲。 编号编号仓库名称仓库名称货位货位计价方式计价方式仓库类型仓库类型 01 原材料仓无移动加权平均普通仓 02 半成品无移动加权平均普通仓 03 成品仓无全月加权平均普通仓 04 辅料仓无移动加权平均普通仓 05 车间仓库无移动加权平均现场仓 .8 收发类别收发类别 收发类别是仓库日常出入库业务中所有的出、入库方式，如 收发类别编码收发类别编码收发类别编码名称收发类别编码名称 1 入库 101 采购入库 102 产成品入库 103 委外入库 104 盘盈入库 2 出库 201 材料出库 202 销售出库 203 委外出库 204 盘亏出库 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 10 .9 销售类型销售类型 销售类型编号销售类型编号销售类型名称销售类型名称出库类别出库类别是否默认是否默认 01 普通销售销售出库是 .10 采购类型采购类型 采购类型编号采购类型编号采购类型名称采购类型名称入库类别入库类别采购默认采购默认委外默认委外默认 01 普通采购采购入库是 02 委外加工委外入库是 .11 工作中心工作中心 按照车间设置工作中心，对应具体的部门档案； .11 工序资料工序资料 根据计件工资核算需要，建立明细的工序资料；根据生产管理需要，每个车间建立一 道大工序，建立物料工艺路线时，只按车间选择各道大工序，不具体道明细工序； 2.32.3 期初录入期初录入 .1 库存管理库存管理 1、 于【库存管理】-【初始设置】-【期初库存】录入期初余额。 2、 录入时，先选取仓库，点击菜单栏“修改” ，对存货数量、单价进行录入。 3、 库存期初可以只录数量，也可以数量、单价一并录入。 4、 如存货核算系统先录入，库存期初可通过“取数”功能直接从存货核算系统取入。 5、 库存期初录入完毕后，必须对库存期初进行审核（建议使用批审功能） ，库存数 据方可生效。 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 11 .2 存货核算存货核算 1、 如库存管理系统已录入期初，则存货核算系统期初可直接从库存管理系统“取数” 。 2、 如库存管理系统期初未录入单价，需于存货核算系统期初补单价，成品、半成品 的单价指相应成品、半成品的成本价。 3、 同时需录入相应的存货科目编码。如取数之前，已定义好存货科目，则取数时系 统会自动将存货科目取出，无需手工录入。 4、 存货核算系统期初录入完毕后，必须与库存系统进行“对账”作业，直至对账成 功为止。 5、 同时，必须对存货核算系统期初进行“汇总”作业，如下图，检查各存货科目余 额与总账期初余额对应科目余额相平。 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 12 汇总结果如下： .3 应收应付应收应付 应收管理 1、 录入各客户期初应收余额。如下图 2、 各客户期初应收余额录入方式：发票、应收单 3、 如各客户期初应收余额需明细到不同商品，则需录入发票(下图中单据名称选取 专款专用发票或普通发票)；如各客户期初应收余额无需明细到不同商品，只录 入余额即可，则录入应收单(下图中单据名称选取应收单)。 4、 各客户期初应收余额有正、负向之分，如有需要可以录入客户应收余额负向。 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 13 应付管理：应付管理系统期初录入方式与应收管理系统完全相同。 .4 固定资产固定资产 1、将开账月的期初结存固定资产情况录入系统，在固定资产中作为原始卡片录入，需 要录入资产名称、原值、使用月份、开始使用日期、已使用月份、已计提折旧、使用部门 等信息； .5 总账总账 1、 开账月的期初(上一个月期末数据)录入系统，需录入“期初余额” 、 “累计借方” 、 “累计贷方”数据。若同时启对应收应付系统，则“应收账款” 、 “应付账款”科 目期初余额直接引入，无需录入。 2、 期初录入完毕，需对账并试算平衡。 注意：有下级明细科目的需要在按照明细科目录入；应收应付相关科目从应收应付 中引入期初；有项目辅助核算的科目要按照项目明细录入期初；有外币核算的科目要分别 录入本位币和外币期初结存金额； 3.3.软件应用解决方案软件应用解决方案 3.13.1 总体流程总体流程 江门市鹏程头盔有限公司总体业务流程图 生产部成本管理总账存货核算应收应付品管部业务部物控部采购部仓储部工程部 物料清单 客户分类存货分类 计量单位 存货档案 客户档案 供应商分类 供应商档案 质检方案 销售订单 价格管理 需求规划 采购计划 排产 生产订单 可用量 请购单 采购订单 到货单 到货退回单 采购普通发票 采购结算 质检 来料报检单 来料检验单 来料不良品处理 合格 采购入库单 生产订单 否 是 合格 不合格 模拟调拨 材料出库单 产成品入库单 销售出库单发货单 发货退回单 普通销售发票 产品报检单 产品检验单 合格 产品不良品处理 不合格 合格 应付单据审核 应收单据审核 收款单录入审核 核销 付款单录入审核 核销 期初结存期初余额期初余额期初余额 原料仓单据记账 制单处理 产成品成本分配 产品仓单据记账 期末处理 生成凭证 直接材料 直接人工 制造费用 成本计算 成本设置 外部凭证 填制凭证 凭证审核 出纳签字 记账 转账生成 结账 标准工序 物料工艺路线 生产订单 工序计划 工序转移单 3.2 物料编码基本规则 经过双方项目组成员及项目负责人进行深入的研究、分析及综合评估，总结 出比较符合管理需求的半成品编码基本原则，明确了每个生产运作流程哪些环节 适合使用编码进行管理，哪些环节适合使用工序管理。 至于详细的编码规则由工程部根据剧本原则再进行进一步的整理及完善。 以下是公司车间管理运作整体流程，它将为建立物料清单及料品编码提供基 本原则。 生生产产车车间间整整体体运运作作流流程程 原原材材料料 冲冲床床 外外发发加加工工外外发发加加工工 原原材材料料EPS车车间间 缝缝纫纫车车间间 （四四车车间间) 原原材材料料 组组装装车车间间 （五五车车间间） 3B车车间间（ 贴贴花花） 3C车车间间（罩罩 光光） 发发外外电电镀镀/ 喷喷漆漆 是是否否贴贴花花 Y N A、 B、 是是否否销销售售 销销售售 一一车车间间/注注 塑塑 二二车车间间/水水 磨磨 3A车车间间（ 打打底底漆漆） 一一车车间间/注注 塑塑 二二车车间间/水水 磨磨 发发外外迷迷彩彩 发发外外加加工工 壳壳体体/配配件件 二二车车间间/水水 磨磨 3A车车间间（ 打打底底漆漆） Y N 原原材材料料 是是否否发发外外 N Y C、 D、 是是否否发发外外 裁裁床床 N Y N 以下是根据每个生产环节不同运作流程分别总结这几天大家讨论编码时应遵循的基本 原则及制定编码规则时应的注意事项： 1.流程 1： 组组装装车车间间 （五五车车间间） 3B车间（ 贴花） 3C车间（ 罩光） 是否贴花 Y N 一车间/注 塑 二车间/水 磨 3A车间（ 打底漆） 是否发外 N Y 发外电镀/ 喷漆 原则： 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 16 1.1临时委外的采用特殊处理方式。特殊处理主要包括：订单下达、领料、入库、 应付帐款及成本处理。 1.2如果注塑半成品发外加工，则水磨车间及发外半成品需增加编码管理；如果注 塑半成品不需要发外加工，则水磨车间不需要增加编码且水磨加工及其他加工 均使用工序管理。 2.流程 2： 组组装装车车间间 （五五车车间间） 3B车间（ 贴花） 3C车间（ 罩光） 是否贴花 Y N 发外加工 壳体/配件 二车间/水 磨 3A车间（ 打底漆） 原材料 原则： 2.1 发外加工品需增加半成品编码管理。 2.2 除了以上增加编码外，其他加工方式使用工序管理。 3.流程 3： 组组装装车车间间 （五五车车间间） 一车间/注 塑 二车间/水 磨 发外迷彩 原则： 3.1注塑车间增加半成品编码管理；水磨车间增加编码管理；发外加工增加编码管 理。 4.流程 4： 原原材材料料 冲冲床床 外外发发加加工工外外发发加加工工 原原材材料料EPS车车间间 缝缝纫纫车车间间 （四四车车间间) 组组装装车车间间 （五五车车间间） 是是否否发发外外 裁裁床床 N Y N 原则： 4.1EPS 车间增加半成品编码；冲床或裁床如果需要发外的则需要增加半成品编码， 否则无需增加编码。 4.2缝纫车间完工的最终半成品增加半成品编码，完工后入库组装车间另处进行组 装。 5.流程 5： 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 17 组组装装车车间间 （五五车车间间） 原材料是否销售 销售 Y N 原则： 5.1如果有配件直接销售或采购的，则需需要增加编码；反之无需增加编码。 5.2取消仓库组装，直接发两种原材料给组装车间让组装车间自己进行组装。 其他说明： a)考虑到编码的数量较多问题，建议颜色、码号等可以考虑使用结构自由项处理， 即“存货编码+结构自由项”解决，这样减少了编码数量，会提高计算机处理效率， 但是在操作时会稍微繁琐一些。 b)现有编码 i.建议去掉“-”等特殊符号，同时也不要使用其他特殊书号； ii.料品编码的一般规则：首码（1）+大分类+中分类+小分类+型号+规格+颜色+ 流水码；编码位数一般 6-10 位比较好用。 iii.关于规格、型号、颜色、码号、裁片等如果不使用自由项处理，是否考虑可 以纳入编码规则中，尽量减少流水码为数。一般通过前面的一系列分类，流 水码保持在 2-3 位较为合适，如果流水码超过 3 位则编码不易管理，容易造 成一物多码或一码多物现象； iv.编码不可有变量的属性的定义；尽量简短易用； v.不建议数字和字母混合使用，最好全部使用阿拉伯数字； vi.编码必须具有唯一性；长度尽量要求一致，如果有所长度一致无法做到，至 少同一大类保持一致。 vii.编制编码时需考虑：BOM 结构、成本单元、库存管理、是否存在半成品直接 销售或采购、由于某种加工停止需要入库者、生产排程、使用者的管理程度、 系统处理的管理成本投入及产出等因素综合考虑是否需要增加编码或者 BOM 结构。 c)成本核算： i.分别建立六个成本中心进行成本核算计分析，即注塑车间（一车间） 、二车间、 3A 车间、3B 车间、3C 车间、EPS 车间（六车间） 、缝纫车间（四车间） 、组 装车间（五车间） 。 ii.成本可以按照成本中心进行查询和分析各个订单每个工序的成本状况。 3.3 物料清单 3.3.1 物料清单建立其他原则物料清单建立其他原则 原则一: 物料清单涉及的所有料品应为库存品； 原则二：对于不需控管的半成品一律设置为虚拟件； 原则三：所有BOM的准确率应大于98%； 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 18 原则四： BOM资料若有变更或料品的前置时间有变更，一定要做“累计前 置时间推算” 原则五： BOM父阶、子阶若有变，则要做BOM低阶码推算和物料清单逻辑 检查。 原则六：半成品直接用于销售或采购； 需要管控生产排程或成本单元者。 3.3.2 ERP 系统系统 BOM 操作流程图操作流程图 物料清单逻辑 检查 物料清单维护 物料工艺路线 维护 低解码推算 存货档案维护 新产品/新物料 开始 是否存在料品 代号 是否使用工序 管理 物料清单数 据 物料清单查询- 多阶 物料清单查询- 单阶 子件用途查询 结束 Y N N Y 工工 程程 部部 注意方面：注意方面： BOM 资料中包含了产品的组成结构和生产中会发生的一般废品和损耗率，需 要制造部门按规定及时提供给技术部，保证 BOM 资料的完整及时； 建立物料清单是特别须注意分析该物料是否使用工序管理还是使用半成品料 品进行管理。如果需要使用工序管理，则需要先维护物料工艺路线；如果使 用半成品编码管理，则无需进行物料工艺路线维护，直接进入“生产制造 物料清单物料清单维护”进行维护物料清单资料。 3.3.3 BOM 总体结构总体结构 第一种情况：第一种情况： 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 19 成品头盔 原料组件缝纫半成品 包装材料组 件 发外电镀品/ 喷漆 水磨半成品 注塑半成品 注塑原材料 贴花工序 发外加工 冲床半成品 原材料布 发外加工 原材料布 EPS原料 EPS半成品 罩光工序 第二种情况：第二种情况： 成品头盔 原料组件 发外迷彩半 成品 缝纫半成品 包装材料组 件 发外加工 冲床半成品 原材料布 发外加工 原材料布 EPS原料 EPS半成品 原材料 水磨半成品 第三种情况：第三种情况： 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 20 成品头盔 原料组件缝纫半成品 包装材料组 件 注塑半成品 注塑原材料 贴花工序 冲床半成品 原材料布 发外加工 原材料布 EPS原料 EPS半成品 打底漆工序 水磨工序 罩光工序 3.43.4 销售管理销售管理 .1 当前业务状况当前业务状况 目前在欧洲、美洲和亚洲共有 20 多个经销商，每个经销商有多个发货地址（各经销商 的销售网点可能重叠） ；不作销售预测，没有国内业务；销售发货后就开票确认收入； .2 系统参数设置系统参数设置 A、普通销售必有订单，有超订单发货控制，销售生成出库单； B、发货单参照订单，退货单参照订单，发票参照发货单； 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 21 C、不允许超可用量发货； D、销售价格取自价格管理，在客户价格中录入客户各产品报价； 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 22 .3 业务流程业务流程 销售业务流程 仓储部财务部业务部 客户意向 销售订单 销售发货单 普通销售发票 销售退货单 红字普通销售发票 产成品入库单 销售出库单 红字销售出库单应收单据审核 收款单录入审核 洽谈 审核 审核自动生成 审核自动生成 核销 .4 流程描述流程描述 1、客户分类和客户档案 在基础档案中将现有客户资料录入系统，以后新增客户随时录入系统； 2、价格管理 在销售管理设置客户价格中，设置每个客户各产品的报价（可以批增） ，后期价格 进行调整时直接进入客户价格中进行修改，系统会产生一条调价记录； 3、销售订单 接到客户订单，经各级批准后录入系统销售订单，需要录入客户、发货地址、存货、 数量、单价、预发货日期，订单保存后进行审核； 4、销售发货单 待生产部根据销售订单生产完毕后，需要销售部开具发货单通知仓库发货，发货单参 照销售订单生成（发货仓库根据客户档案中设置的发货仓库自动带出，客户档案中未设置 则需要手工录入仓库） ，发货单保存后进行审核自动生成销售出库单； 5、销售退货单 客户退货时，需要开具销售退货单（选择退货仓库） ，退货单参照销售订单生成，审核 后自动生成红字销售出库单增加库存； 6、普通销售发票 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 23 业务部填制发货单仓储进行发货后，财务部根据发货单生成销售发票（生成时审核单 价） ，并对发票进行复核； 如果在财务部填制销售发票后客户发生退货并填制销售退货单后，需要根据退货单生 成红字销售发票；如果是在财务部填制销售发票之前填制销售退货单，系统根据发货减去 退货后的数量开具销售发票； .5 特殊需求及解决方案特殊需求及解决方案 1、销售订单审批流程，希望从接到订单就由业务员录入系统文员审核录入是否错 误部门经理审批合同条款陈总批准整个流程在系统中记录； 解决方案：设置销售订单审批流，审批级次分为三级，只有三级都审批后销售订单才 打上审核标识；但是走审批流就需要各位审批人要能够随时进入系统进行审批，不然就会 造成订单不能及时审核，后续工作无法开展。 2、与经销商签订订单，按照经销商指定地址发货，经销商的最终客户将货款交给公司， 但是收到的货款可能比订单总金额多，多出部分是代经销商收款需要返给经销商，现在开 票是按照实际收款金额开票而不是根据订单开票； 解决方案：对于这种情况，建议在开票时还是按照订单金额开票，收到货款时，在收 款单中注明收款总金额中部分是应收款，部分是代收款。 3、与经销商签订合同，但是委托外贸公司办理出口业务，收款时一部分货款由外贸公 司付款，一部分由经销商付款，现在开票时也是根据收款情况分别开票； 解决方案：在系统中，发票根据必须根据订单内容开具，对于该问题有两种处理方式， 一种就是全额发票开给经销商，外贸公司交付的货款视为经销商的回款，在系统中外贸公 司只是作为发货地址出现，与往来账务不挂钩；第二种就是全额发票开给经销商，分别从 外贸公司和经销商收款并作对应的收款单，在应收中通过应收冲应收将经销商的应收款转 给外贸公司。 4、部分客户需要先支付完货款后才能发货； 解决方案：在系统中可以设置客户信用额度控制，对于上述客户，设定信用额度为 0，并做信用额度控制，系统在保存发货单时会检查客户信用额度，超过信用额度的单据不 允许保存。 3.53.5 需求规划需求规划 .1 当前业务状况当前业务状况: : 总经办根据销售订单安排主生产计划，然后车间根据主生产计划安排各车间的生产计 划，但是目前因没有相对应的料品，因此车间没有书面的车间生产排程，各车间根据主计 划大致什么时候生产完毕；采购部根据生产主计划进行物料采购。 .2 系统参数设置系统参数设置 根据实际情况在需求规划 MRP 展开之前需要设置相应的参数，具体如下： 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 24 注意点：截至天数要求大于或等于 MRP 件最长提前天数。 .3 业务流程业务流程 生产（采购）计划下达流程： 总经办生管部物控销售部 客客户户需需求求 销销售售员员输输入入 文文员员复复核核 总总经经办办审审批批 手手工工排排 产产 输输入入生生产产订订单单 MRP计计划划参参数数 设设置置 MRP计计划划稽稽核核 作作业业 MRP计计划划生生成成 生生产产订订单单自自动动 生生成成 生生产产订订单单处处理理- 审审核核 生生产产订订单单处处理理- 审审核核 生生产产订订单单工工序序 计计划划生生成成 打打印印生生产产 计计划划 生生产产订订单单工工序序 计计划划维维护护 采采购购计计划划下下达达 经经理理审审核核 结结束束 需求规划查询 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 25 .4 流程描述流程描述 1.销售部接到客户订单后输入系统，然后通过系统审批刘进行逐级审批。特别说明经过 总经办审批通过的销售订单为正式需要尽心赶排生产计划的订单。 2.总经办根据自己审批的销售订单进行主生产计划即成品生产计划排程，然后将手工牌 号的生产计划通过“生产订单手工输入”的方式输入系统。 3.生管部接到总经办的计划后进行 MRP 核算，同时确认半成品及各个工序的“生产计 划” ，需要确认的信息包括生产什么、什么时候生产、生产多少、哪个部门生产等基本 信息；确定好相关信息后打印生产计划及工序计划并下达给相关部门。 4.物控部接到总经办的计划后，可以根据生管部核算的结果进行采购计划的下达，同时 也可以进行 MRP 核算，然后根据核算结果进行确认并下达采购计划。 .5 特殊需求及解决方案特殊需求及解决方案 1.生管部输入生产整合订单如何与销售部的销售订单进行关联。 解决方案：生管手工输入生产订单时按照销售订单的明细项进行输入系统，在输入生 产订单时可以参照选择销售订单从而进行关联，但注意输入的开工日完工日是总经办整合 后的开工日及完工日，而不是销售订单的预计完工日。 3.3.6 6 生产订单生产订单及车间管理及车间管理 .1 生产领料生产领料 具体方案见仓库管理：领料作业。 .2 车间工序移转车间工序移转 车间统计每天将每个生产订单每个工序的完工数量通过“生产订单工序移转”输入系 统。如下图： .3 生产完工入库生产完工入库 具体方案见仓库管理生产完工入库业务流程。 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 26 3.73.7 采购管理采购管理 .1 当前业务状况当前业务状况 目前由物控部根据生产排程情况，考虑耗材表和仓库库存制定采购计划，采购部根据 采购计划寻找供应商，拟定采购合同交由供应商确认金额和交货期；供应商按照合同送货 后由物控部办理收货，向品管部报检，经品管部检验后，根据检验结果作相应处理； .2 系统参数设置系统参数设置 A、普通采购必有订单；允许超订单到货及入库；允许超计划订货； B、采购订单价格取自供应商存货价格表； 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 27 .3 业务流程业务流程 采购业务流程 采购部质检部仓储部财务部物控部 需求规划 采购计划请购单 采购订单到货单 到货退回单 采购发票 质检 采购入库单来料报检单 来料检验单 不良品处理单 合格 应付单据审核 付款单录入审核 核销 否 是 合格 不良 .4 流程描述流程描述 1、供应商分类及供应商档案 采购部将现有供应商档案录入系统，以后新增的供应商随时在系统档案中增加； 2、供应商存货价格表 如果各供应商提供的原料及其价格相对稳定，可以在系统业务供应链采购管理 供应商管理供应商存货价格表中进行设置；点击过滤进入该界面后，点击“增加”按钮， 选择供应商、存货，点击“增行”按钮录入对应价格，可以根据不同采购量制定不同价格； 3、请购单生成 在物控部执行需求规划产生采购计划后，采购部在采购管理请购请购单中，点击 增加按钮，在表体点击右键选择拷贝 MRP 计划生成，请购单保存后进行审核； 4、采购订单录入 采购员根据请购单进行询价，与供应商签订采购合同后，将合同录入系统采购订单， 点击增加按钮，选择供应商，在表体点击右键选择拷贝采购请购单，确认采购单价、计划 到货日期后进行保存审核； 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 28 5、采购到货单生成/报检 供应商将原来送达后，办理采购到货单进行接收，到货单中点击增加，在表体点击右 键选择拷贝采购订单生成，对于需要质检的原料，在采购到货单中点击“报检”按钮自动 生成来料报检单传递到质量管理； 6、采购退货 对于供应商送达的货物，经质检部检验不合格确认需要退货部分，在采购管理采购 到货到货退回单中，点击增加按钮，在表体点击右键选择拷贝采购到货单生成； 7、采购发票生成/采购结算 供应商送达的原料经检验合格办理入库后，在采购管理采购发票普通采购发票中， 点击增加按钮，在表体点击右键选择拷贝采购入库单生成，并在采购发票保存后点击“结 算”按钮自动结算； .5 特殊需求及解决方案特殊需求及解决方案 1、要求能够随时查询某张生产订单对应的物料采购情况； 解决方案：在采购订单表体增加一列表体自定义项，录入对应生产订单号，在采购订 单执行统计表中，按照生产订单号过滤，就可以查询出该订单对应各种物料采购订单执行 情况。 3.83.8 库存管理库存管理 .1 当前业务状况当前业务状况 目前仓库分为 A 仓和 B 仓，分别管理原材料、辅料、半成品和产成品等；各种物料在 仓库的存放位置固定；单独设置一个待处理仓库处理不合格品，统一办理其他出库单处理； 零配件销售先从材料仓调拨到成品仓再发货； .2 系统参数设置系统参数设置 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 29 .3 业务流程业务流程 仓储业务流程 品管部业务部物控部采购部仓储部 销售订单 需求规划 采购计划请购单 采购订单 到货单 到货退回单 质检 来料报检单 来料检验单 来料不良品处理 合格 采购入库单 生产订单 否 是 合格 不合格 模拟调拨 材料出库单 产成品入库单 销售出库单发货单 发货退回单 产品报检单 产品检验单 合格 产品不良品处理 不合格 合格 期初结存 其他出库单 盘点单 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 30 .4 流程描述流程描述 1、仓库档案 根据实际仓库进行设置，选择仓库计价方式； 2、收发类别 对仓库所有入库和出库业务进行划分，方便以后统计以及财务分类进行财务处理（要 按照编码规则） ； 3、采购入库单生成 供应商送货后办理到货，根据存货是否需要质检进行划分 A、不需要质检，直接在库存管理入库业务采购入库单中，点击“生单”按钮，选 择采购到货单，选中对应到货单，点击“显示表体”按钮显示到货明细，选中本次入库的 存货，录入入库仓库，进行生单； B、需要质检，在到货单中进行报检，质检部进行检验，检验合格的存货，在采购入库 单界面点击“生单”按钮右边的下拉框选择检验单，选择检验合格的存货生单； 4、材料出库单生成 生产车间根据生产订单办理领料，仓储在库存管理出库业务材料出库单中，点击 “配比”按钮，选择生产订单及领料对应的产品，点击“显示表体”显示生产该产品所需 物料，选择本次出库物料，点击确定，在配比出库单界面点击“生单”按钮自动生成材料 出库单； 5、调拨单录入 需要将物料在不同仓库之间转移时，录入调拨单，保存后进行审核； 6、产成品入库单生成 车间生产完毕后进行报检，经质检合格的仓库在库存管理入库业务产成品入库单中， 点击“质量”按钮，选择检验合格的产品生成产成品入库单； 7、销售出库 业务部办理销售发货单并进行审核后，系统自动生成销售出库单减少库存； 8、盘点处理 仓库可以在月末对仓库进行盘点，选择盘点日期、账面日期、盘点仓库，点击“盘库” 按钮，系统自动带出该仓库账面结存情况，在表体中根据实盘数量修改盘点数量，盘点单 审核后自动调整账面数量； .5 特殊需求及解决方案特殊需求及解决方案 1、部分物料比如油漆和布匹等，由于包装的不可分割，在发料时不能按照生产需求数 量出库，只能整包装出库； 解决方案：对于该部分存货，在存货档案MRP 页签中，指定供应类型选择“入库倒 冲” ，车间领用该存货时，办理调拨单，将整包装存货从原料仓调拨到现场仓（需先建立仓 库档案，仓库属性选择现场仓） ，等用到该存货的产品完工入库时，系统会自动根据耗材表 数量从现场仓出库，月底对现场仓进行盘点，盘点差异系统会自动办理出库分配到当月使 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 31 用到该存货的各种产品中去。 3.93.9 质量管理质量管理 .1 当前业务状况当前业务状况 目前基本所有物料（除化工原料外）都经过品管检验，原料到货后物控部填到货单， 交给品管部检验，品管部将检验结果填写在到货单对应栏目；主要检验项目包括外观、颜 色和性能检验； .2 系统参数设置系统参数设置 .3 业务流程业务流程 质检业务流程 品管部物控部采购部仓储部 质检方案 需求规划 采购计划 请购单 采购订单到货单 到货退回单 质检 来料报检单 来料检验单 来料不良品处理 合格 采购入库单 生产订单 否 是 合格 不合格 产成品入库单 产品报检单 产品检验单 合格 产品不良品处理 不合格 合格 返工 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 32 .4 流程描述流程描述 1、质检基础档案设置：根据实际使用情况设置，各名称含义看帮助介绍； A、检验标准设置 B、检验项目设置 C、检验指标设置 D、检验方案设置 2、来料检验单处理 供应商送货后，物控部办理采购到货单，需要质检的物料在采购到货单中进行报检， 系统自动生成来料报检单，质检部在报检单中选择物料进行检验，并将检验结果录入来料 检验单中； 3、来料不良品处理 对于检验合格的仓储办理入库，在来料检验单中确认为不良品的，需要在来料不良品 处理单中，确认处理办法； 不良品原因需要先到基础档案其他原因码档案中设置； o退货：在不良品处理单审核时，系统会将确定的退货的不良品数量返给到货单，在 采购/委外系统，可以参照到货单，生成到货退回单，退回给供应商。 o降级：可以应用于所有的检验类型，表示当前的存货虽然不合格，但可以降价可以 降低等级使用。则可以选择不良品处理流程为降级。在来料检验时，通过降级可以 实现对供应商提供的货物降价、扣款的处理。在产品检验时，可以实现对产品区分 等级品的处理。 o分拣：出现在抽检时，已经判定本批不合格，但是由于某种原因，需要使用本批存 货，则需要对当前待的存货一个一个进行检验，挑出合格的使用，则可以选择不良 品处理流程为分拣，系统会再次生成一张报检单，此时报检的检验方式为全检，进 行再次的检验。 4、产品检验单处理 产品报检后，在产品检验单中，点击增加选择报检产品生成产品检验单，将检验结果 录入检验单，保存后进行审核； 5、产品不良品处理 操作流程同来料不良品处理单； .5 特殊需求及解决方案特殊需求及解决方案 1、各种存货的抽检比例不同，由公司内部制定； 解决方案：在存货档案质量页签，设置每种存货档案的抽检比例。 2、原料检验时，根据抽检部分合格率判断整批材料是否合格，抽检出来的不合格品不 单独处理；产品检验时，根据抽检合格情况判断整批产品是否合格，抽检出来的不合格品 必须返工； 解决方案：在来料检验单中，样本不合格品处理方式选择“不处理” ，产品检验单中， 样本不合品处理方式选择“作为不良品处理” 。 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 33 注明：关于质量管理模块，从功能上来说系统都能够满足企业业务需求，但是正如在培训注明：关于质量管理模块，从功能上来说系统都能够满足企业业务需求，但是正如在培训 过程中物控部经理所提出来的，质量管理在一定程度上会影响物流的顺畅，比如部分原料过程中物控部经理所提出来的，质量管理在一定程度上会影响物流的顺畅，比如部分原料 到货后车间急需领用，但是品管又不能及时检验，这就是确保质量和确保进度之间的冲突。到货后车间急需领用，但是品管又不能及时检验，这就是确保质量和确保进度之间的冲突。 所以这部分流程需要公司项目组进行探讨后确认，看质检部分工作是否不经过系统或者只所以这部分流程需要公司项目组进行探讨后确认，看质检部分工作是否不经过系统或者只 选择部分重要物料在系统中体现。选择部分重要物料在系统中体现。 3.103.10 存货核算存货核算 0.1 当前业务状况当前业务状况 目前财务部使用用友 U821 进行存货核算，按照存货分类设置存货科目，按照收发类 别设置对方科目；当月单据记账后生成凭证传递到总账；按照仓库进行核算，计价方式选 择移动平均法； 0.2 系统参数设置系统参数设置 北京用友软件股份有限公司广东分公司 咨询实施部 34 0.3 业务流程业务流程 存货核算业务流程 总账会计存货会计成本会计仓储部 采购入库单 调 拨 单 其他出库单 其他入库单 材料出库单 产成品入库单 销售出库单 原料仓正常单据记账 材料费用 制造费用 直接人工 产成品成本分配 结算成本处理 成本计算 审核 生成 半成品正常单据记账 产成品正常单据记账 期末处理 生成凭证 记账 凭证审核 填制凭证 出纳签字 外部凭证 0.4 流程描述流程描述 1、结算成本处理 原则上采购入库单记账前先在采购管理中生成采购发票并进行采购结算，如果先对采购 入库单记账再生成采购发票并结算的话，需要执行结算成本处理； 2、原料仓正常单据记账 当月单据录入完成后，先选择原料仓单据