[管理学]财务管理综合信息平台项目.doc

财务管理综合信息平台项目政府采购公开招标文件招标编号：ZZCG2008E-GK-009浙江省政府采购中心2008年8月29日招 标 目 录第一章、招标公告3第二章、投标须知5第三章、开标和评标须知11第四章、评分规则13第五章、内容与技术要求15第六章、商务条款16第七章、财务结算程序18第八章、浙江省政府采购合同19第九章、附件2346第一章 招 标 公 告 根据中华人民共和国政府采购法、政府采购货物和服务招标投标管理办法等有关法律规定，浙江省政府采购中心受浙江省环保局委托，就其财务管理综合信息管理平台开发项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商参加。一、招标编号：ZZCG2008E-GK-009二、招标内容：财务管理综合信息管理平台开发项目。具体内容详见招标内容与技术要求。三、投标方的资格要求：符合中华人民共和国政府采购法对投标主体的要求，注册资金在200万元人民币（含）以上，须提供计算机系统集成三级（含）以上资质证书和国家保密局颁发的涉秘资质证书，非本地公司须在杭州有分支机构。四、招标文件的发售日期：2008年8月29日至2008年9月9日止（双休日及法定节假日除外）。时间：上午8：30-11：00、下午15：00-17：30。地点：浙江省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）。标书售价：500元人民币，售后不退。购买标书时应出具：需提供加盖公章的营业执照复印件和法人委托授权书。联系人：陶珊珊，电话五、投标截止时间：2008年9月19日上午9时止。六、投标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。七、开标时间：2008年9月19日上午9时整。八、开标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。九、投标保证金：10000元（人民币），于2008年9月17日下午16：30时前在省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）交纳并到帐。十、项目联系人：周璇，联系电话十一、标书下载网址：。十二、此项目方案须演示，供应商演示时间为20分钟（不含专家提问时间）。浙江省政府采购中心2008年8月29日第二章 投 标 须 知一、适用范围仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。二、定义一“招标方”系指浙江省政府采购中心。二“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。三“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。三、投标方的资格要求符合中华人民共和国政府采购法对投标主体的要求，注册资金在200万元人民币（含）以上，须提供计算机系统集成三级（含）以上资质证书和国家保密局颁发的涉秘资质证书，非本地公司须在杭州有分支机构。四、投标费用无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。五、投标报价一投标报价以人民币为结算货币。二投标方应按招标文件要求认真制作开标一览表，开标时，投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。六、投标保证金一投标保证金以银行汇票、支票或现金等形式按招标公告的规定时间和地点交纳并到帐。单位名称：浙江省政府采购中心开户银行：深圳发展银行杭州市分行营业部银行账号： 11004794112101注：投标保证金以现金形式交纳的，须将现金交纳至指定银行及帐号，凭银行回单到服务台登记并领取收据。二若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。三投标截止日后，投标方撤回投标书的、中标方在供货前若违背政府采购合同条款的，我中心将没收投标保证金。七、投标有效期一投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。二特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。三投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。八、投标文件的组成商务文件包括：1、投标书（附件一）；2、开标一览表（附件二）；3、软件模块的详细功能清单、偏差表（附件三）及图片资料；项目的详细解决方案和系统安全性方案，项目实施计划甘特图等4、商务条款应对表（附件四）；5、售后服务及培训承诺；6、投标方认为需要的其他文件资料。资格文件包括：1、法定代表人授权书（附件五）和全权代表身份证复印件；2、投标方一般情况（附件六）；3、提供符合年检营业执照复印件（加盖公章）；4、提供符合年检的税务登记证复印件（加盖公章）；5、提供截止2008年3月底的资产负债表（加盖公章）；6、相关资质证明材料。以商务和资格二份文件分别装订、一起密封，并在封皮上注明：招标单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、全权代表姓名。投标方应另行制作一份开标一览表及相关的报价明细清单并单独密封，密封封面上标明“开标一览表”字样，装入“商务文件”正本密封袋中。除单独密封的开标一览表及相关的报价明细清单外，投标文件正、副本中仍应提供开标一览表及相关的报价明细清单。九、投标文件的签署和份数一投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。二投标文件凡需要盖章处均须由投标单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标单位应写全称。三投标方应按照“第九章附件七”的格式要求制作投标文件封面，标书正本一份，副本七份。十、投标文件的递交一如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。二招标方接受投标方标书时间于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。三投标文件的补充和修改投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。四投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。十一、无效投标发生下列情况之一的投标文件被视为无效：一在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；二由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；三仅以非纸制文本形式的投标文件；四投标方未能提供合格的资格文件；五标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；六与招标文件有重大偏离的投标文件；七投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符、投标书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；八未按规定交纳保证金的；九开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；十不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。十二、标书答疑：如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2008年9月10日上午10时之前，送至浙江省政府采购中心3楼（杭州市环城北路305号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。十三、预算价：本次公开招标有预算价，超出预算价的投标单位的最后得分以0分计。十四、投标时间及地点一投标时间：2008年9月19日上午9：00时前二投标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。十五、开标地点和时间一开标时间：2008年9月19日上午9：00时正二开标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。十六、开标时宣布开标、评标须知。十七、其他一如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，招标方有权拒绝存在此行为的投标方投标或将投标作废。二本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。三此项目方案须演示，供应商演示时间为20分钟（不含专家提问时间）。第三章 开标和评标须知一、开标一招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方全权代表必须参加。二开标时，采购中心将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件并进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”及招标方认为合适的其他内容。二、评标委员会一评标委员会由5人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购管理办公室依法抽取。二询标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。三、对投标文件的审查和响应性的确定开标后，招标方将组织评标委员会按照招标文件要求审查各投标商的投标文件。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。四、评标原则与方法一评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。二客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。三在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。四在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。五 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。五、中标通知一评标结束后，招标方将于七个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标方质疑，招标方向中标方签发中标通知书。二中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。第四章 评 分 规 则价格（30分）即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价投标报价)30技术指标及方案（50分）方案设计完整性、合理性、先进性等10分软件功能模块、技术指标参数的符合性等30分方案演示 10份售后服务、培训、供货时间（10分）维护响应、服务方式6分供货时间2分培训2分公司经营情况（10分）公司的技术力量3分公司经营业绩及经验3分公司的信誉、诚信2分标书制作2分注：评标委员会在开标前就技术指标的评标将作进一步明细。第五章 招标内容与技术需求除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。项目：财务管理综合信息平台开发项目（省环保局）要求：须提供企业在2006年以来独立完成的1个（含）以上软件系统开发项目案例的合同或验收证明或用户报告等复印件，开标时现场提供原件备查。一、项目背景浙江省环境保护局历来十分重视局系统的财务规范化管理工作，通过健全规章制度，完善内部控制流程，强化监督管理等方式，使局系统各单位的财务活动基本上能够规范有效的运行 。随着部门预算、国库集中支付、收支两条线等财政改革的深入推进，原有的会计核算型、分散型的财务管理模式日益暴露出诸多问题，越来越不适应当前财政体制改革和财务管理新的需求，主要表现在：一是财政预算缺乏有效的约束，存在年初预算不够细化、年中预算追加较多、预算执行进度较慢、项目支出管理不严等问题；二是财务监管比较滞后，目前主要采取预算执行月报制度、绩效评价、内部审计等事后方式对财务活动进行监督，由于收支信息迟缓、时效性差，不能及时、有效对下级单位预算资金的收支管理活动进行监管，不能为领导决策提供准确依据；三是财务核算缺乏统一规范，分散模式使得各单位无法形成统一的财务标准和核算口径，上级部门下发的统一标准被随意更改的现象时有发生，导致各预算单位核算数据具有不可比性，影响了财务监管的效率。四是管理成本较高，由于各预算单位会计核算软件不统一，运行维护分散，导致应用成本较高，并且由于没有统一平台，导致主管理部门和下级单位之间存在信息壁垒，造成预算、执行、核算、决算业务衔接不顺畅，加大了管理成本。五是会计信息与固定资产信息、合同信息之间缺少协同性。虽然内部控制制度对会计、固定资产管理与合同管理等岗位之间的业务流程、工作职责进行了规定，但由于执行不到位，缺少强制制约措施，导致各类业务信息不一致。这些问题的存在，影响了财务管理的规范和效率。近几年，环境保护问题作为人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，得到各级政府和社会民众高度重视。随着公共财政制度的不断完善，财政部门着力财政支出结构的优化，加大了财政支出对民生领域的倾斜力度。环保领域的政府投入也不断增加，同时对环保投入的绩效水平提出了更高的要求。因此，适应目前的社会经济的发展形势，利用先进的信息技术手段和管理思想，规范财务管理活动，提高财政资金的绩效水平，已成为浙江省环境保护局财务管理的工作重点。二、 项目基本情况集中财务管理综合信息平台由省环保局计划财务处具体组织实施，管理范围包括局机关、环境执法稽查总队、省固体废物管理中心、省环境监测中心、省海洋监测站、省辐射环境监测站、省环境宣教中心、省环境信息中心、省环境工程技术评估中心九家行政事业单位和所属的公司，以及省环境科学学会、省环保产业协会二家社会团体，涉及行政事业、工会、企业、基建、社团等多种会计制度，近三十个账套。该平台借助计算机网络和现代信息技术，使各项财务管理制度和内部控制制度得到有效的执行，与财政厅的预算管理系统、国库集中支付系统、资产清查系统实现无缝衔接，单位内部的会计核算、资产管理、合同管理等业务系统能够有效集成，使各项业务之间能够有效的协同控制，各项财务统计信息得到充分共享。该平台通过构建集中财务监管模式，逐步形成体现自身特色的管理监控方式，达到对直属单位财务预算、会计核算、资产及经营状况的监控。上级单位能够实时查阅、了解下级单位的预算执行情况、资金运用情况、经营指标完成情况、以及其他各类财务、经营数据，并能对各类数据进行对比分析，为及时、全面掌握各个单位的财务状况，经营指标完成情况等提供可靠依据，从而提高财务管理的科学性、有效性及整体管理水平。该平台以资金预算和资金支出为主线，以会计核算及资产、合同、票据等日常财务管理工作为基础，以监督控制为重点，强化预算管理、资产管理、经营目标管理、绩效管理等职能，确保预算编制科学合理性、资金使用高效合规、国有资产保值增值，从而不断增强环保部门的自身能力，全面完成全面环保工作任务。三、 项目的主要内容以“规范、高效、实时”为核心，建立统一规范的财务的门户化管理网站；实现预算、核算、决算一体化；建立系统化合同管理体系；建立全面资产管理体系；建立实时监督管理体系。（一）建立统一规范的财务的门户化管理网站实现一个平台、一套产品、一组硬件环境，局系统各单位共享使用，有效地避免各单位重复投资，降低总体管理、维护成本。 集成涵盖预算、核算、合同、资产、决算、规章制度等信息，通过网络连接部署在主管部门的数据库，实现集中存放、集中设置、集中管理、资源共享，全面提高自动化程度、提升全系统财务工作管理水平。建立财务信息查询系统，根据不同权限和需求，向主管部门和单位的领导、管理人员、操作人员提供不同层次的财务信息和业务信息，如政策法规、管理制度、资金预算、预算执行、固定资产、各类财务报表、财务分析报告等。这些信息能以图文并茂的形式展现。（二）建立预算、核算、决算一体化从省财政厅用款计划管理系统中导入指标形成预算。国库集中支付凭据自动生成会计凭证。核算时对预算进行控制，超预算的支出实时提醒。系统能自动生成决算报表，降低财务人员工作量。（三）建立系统化合同管理体系对各种现有合同进行电算化管理。对到期合同提供预警提示。能与会计核算系统的合同到款信息实现联动。对合同提供要素自由组合的动态查询和统计。（四）建立全面资产管理体系实现资产购置、处置的程序管理。实现资产的日常动态管理。能与会计核算系统的资产变动信息实现联动。（五）建立实时监督管理体系主管部门能够实时监控局系统各单位的预算执行情况、资金收支情况、资产变动情况、合同履约情况和财务异常情况，可以穿透查询所有单位每一笔资金的使用情况。提供可自定义的多种财务指标，可进行本单位不同时期、多个不同单位的比较分析。对单位的资产负债状况、收入支出状况、预算执行状况、财务效益状况、资产运营状况、偿债能力状况、发展能力状况、运行效率等方面进行全面分析，并出具表文兼备、图文并茂的年度、中期、季度、月度分析报告，分析结果可以保存Word文档、PowerPoint文档，以备进一步分析研究。领导终端能够便捷地提供简洁、实用的财务统计信息。省环保局集中财务管理综合信息平台系统基本模块框架图浙江省环境保护局集中财务综合管理信息平台帐套组织结构图ATM专网实时网络通讯系统（ATM公网）集中存储四、项目建设总体要求 4.1软件体系架构根据项目现有的软硬件配套设施以及网络情况，为了降低系统升级、维护对软件用户造成的影响，软件要求采用B/S结构，即数据库、服务器集中存放在省中心机房，用户客户端无须安装软件使用浏览器直接访问。4.2规范性软件必须符合国家和省政府制定的相关财务法规要求，保证业务数据与国家和省财政厅接口的一致性。4.3实用性软件在规范性的基础上，要求实用、方便，符合环保系统使用人员的实际使用环境。4.4可靠性软件在使用过程中，保证在任何环节出问题下数据都能可靠正确，并能稳定运行。4.5安全性软件本身要充分保证安全，需要实现严密的用户安全体系。4.6开扩展性软件要求具备灵活性高，可扩展性强，可以方便扩展新的应用系统。4.7中间件要求为提高系统效率，保证系统正常、稳定运行，要求供应商负责配置满足本项目功能要求的中间件，要求和系统匹配。五、系统功能需求1、账务处理系统 1.1会计科目：系统中应该按照政府收支分类改革，预制功能科目，系统预制事业、行政、企业等会计科目，同时可以根据需要自行增加基建、民间非盈利组织、工会等多套会计科目。主管部门可以强制设定局系统各单位的公共会计科目，各单位可以设定公共会计科目的下一级明细科目。1.2辅助核算项：辅助核算项用于对账务数据进行更细致的核算统计。系统需要支持系统辅助核算项和单位辅助核算项，对于主管局需要汇总和分析的辅助项可以通过系统辅助核算项下发给基层单位，既减少基层单位的工作量又满足主管局汇总需要，对于个性化的辅助核算项通过单位辅助核算项基层单位自行增加。1.3期初余额装入：期初余额要求跟凭证地位相同，软件初始化时，具体操作人员可以不必一定要先录期初余额再录凭证，可以先录当月凭证，等空的时候再录期初余额。1.4凭证：做凭证时，可以把认为是常用的凭证保存到自动转帐库中，下次新增凭证时可以调用该凭证，可以对凭证做作废/还原、冲红、审核、销审、记账的凭证处理。凭证的录入简便快捷，完全体现科目的性质，实现成批录入；凭证审核可做大量的凭证合法性校验，如：凭证所属会计期间是否开启，凭证中各代码是否合法，凭证是否平衡，预算控制等，以防止非法凭证记入账薄。可以对凭证进行中间插号操作。对国库集中支付业务，可以自动生成会计记账凭证。1.5离线凭证：系统提供“凭证离线端”操作，当网络不通时，可以通过离线凭证做凭证，减少实时集中管理软件对网络的依赖。1.6定期处理：根据用户设置的会计科目中的期间损益的属性，自动生成结转凭证，减少用户工作量。1.7年末转帐：可以根据年底收支结转的需要，用户可以自定义结转方案，将收支类科目余额转出到相应会计科目，灵活性强。 1.8账证输出：可以随意选择查询组合条件动态输出各种账表。包括余额汇总表、总分类账、明细账、日记账、日报单、辅助总帐余额表、辅助明细帐等。凭证未记帐均能进行这些账本的查询。可以实现“余额表”联查“科目明细帐”联查“凭证”，随时可以将相关账薄导出至EXCEL，方便用户做财务分析。1.9年底账本打印：年底账本打印要求做到方便、快速。账本格式要符合财务制度规定，可以实现科目明细账的成批打印以及辅助明细帐的成批打印，要最大化减低具体操作的人员的工作量。1.10接口管理：需要同用款计划、国库集中支付、决算等系统有相关的接口。2、电子报表系统下图为局本级与一级预算单位之间，报表下发以及上传流程图： 2.1报表设计：可以对报表的种类、各种报表的显示和打印格式以及报表的取数公式进行定义。2.2报表的下发：主管单位可以把各单位相同的报表统一做成一套模板下发给下属单位，既减低了下属单位的工作量，也避免了下属单位随意修改报表格式，造成报表格式不统一。2.3报表实现方式：对设有公式的报表，既可以直接从帐务中取数，也可以手工填制数据。2.4 报表生成：报表生成可以成批生成并进行打印。2.5报表汇总：对于需要进行报表汇总的管理单位可以通过定义应报信息、汇总功能，把所有下级的上报信息全部收集汇总，并进行查询。所有报表数据的查询可通过报表查询实现。2.6报表查询：各单位对生成的报表数据进行查询、编辑，以及汇总单位对生成的汇总报表进行查询、编辑，并可以实现跨年度历史报表查询。2.7树状报表管理：报表要以树状形式展示，方便用户管理更多报表。2.8众多的取数函数：使电子报表与其他软件无缝连接，数据充分共享。3、预算管理系统3.1指标的导入：指标可以直接从省财政用款计划软件导入到预算管理中形成指标。3.2预算的控制方式：预算控制方式可以采用提示或者禁止等方式，具体采取何种方式应由主管部门设定。3.3预算跟凭证挂接：预算管理跟帐务管理的凭证挂接，通过凭证处理控制预算的支出。3.4预算账表的查看：可以查询年初预算、预算数的执行以及预算的结余数等相关预算信息。4、出纳管理 4.1收款单：可以进行日常的收款业务处理。4.2付款单：可以进行日常的付款业务处理。4.3支票管理：可以对支票进行登记管理。4.4银行对账：可以实现手工对账或者把银行格式导入出纳系统实现自动对账。4.5 报表查询：系统可以输出现金盘点表、款项日记账、出纳对账单、出纳月报表，全面查询出纳业务状况。5、票据管理系统5.1票据领用、结报管理：票据的领用可以登记票据种类、领用日期、票据号码以及票据的结报信息。5.2票据使用管理：与会计核算系统实现联动，可以通过会计核算的辅助核算项动态登记票据已使用的信息，并可以查询每一张已使用票据的具体会计凭证信息。5.3票据查询：实现票据领用、使用、结报、打印情况统计查询。5.4票据打印：轻松定制各种票据模板，实现票据打印。6、固定资产系统6.1接口：与国有资产清查系统无缝衔接，二者之间可以互导数据。6.2 资产申购：可以自定义设置流程，5万以上资产的申购需报主管部门审批。6.3 资产使用处置：可以自定义设置流程，资产出借出租及2000元以上资产的处置需报主管部门审批。6.4卡片项目：除预置的常用卡片项目，也可以根据本单位实际的固定资产管理需要自定义卡片项目，增加系统的适用性。6.5自定义资产类别：可以根据单位自身特点和管理要求，定义一套固定资产的分类标准，每个类别对应一种已定义的卡片样式。6.6自定义折旧方法：预置多种常用折旧方法，同时，也可以根据本单位业务需要自定义新的折旧方法。6.7卡片管理：资产卡片根据使用日期分为原始卡片和新增卡片，分别对系统启用前已有资产和启用后新增的资产进行管理，保证核算单位资产管理的连续性；可以实现卡片的录入、查询、采用卡片登记簿、卡片变动登记簿、折旧登记簿等方式进行卡片管理，并支持多种查询条件，细化查询结果；通过划分使用部门，可将同一批相同资产录入到一张卡片上，按使用系数分别计提折旧，以减少同类同批卡片的录入工作。6.8折旧计提管理：系统自动计提折旧，折旧数据记入折旧分配表。折旧分配表中将本期计提折旧按使用部门进行分配；并提供折旧相关的账表查询。6.9会计凭证生成：资产增加、资产变动、折旧计提等业务能够自动生成凭证；除了在单个业务审核后直接编制凭证外，系统同时允许集中批量编制凭证。即可一次选取多笔业务，系统自动按业务顺序逐笔生成凭证。6.10对账：与会计核算系统自动衔接，能够与会计核算系统固定资产月末总量进行核对，不一致时予以提醒或禁止会计结账。6.11账表输出：包括固定资产基础管理所需的账表，如固定资产台账、固定资产使用情况登记表、资产增减统计表、资产累计折旧统计表、资产总账、明细账等，也提供了多种统计和分析账表。6.12主管单位汇总表：主管单位可进行资产汇总分析，及时掌握各单位的资产状况。7、财务分析监管7.1固定表式查询：可以随时查询到所有纳入环保财务平台的行政、事业账套的“主管余额表”、“主管总分类账”、“主管明细账”等，同时可以联查凭证，具有excel表导出功能。财务主管部门可以灵活设定领导终端的固定表式，报表数据能够自动取数并生成。7.2组合条件查询：主管部门通过设置查询条件，能够从数据库直接取数自动产生局系统各单位的预算执行情况、资金收支情况、资产变动情况、合同履约情况和财务异常情况等报表，可以穿透查询所有单位每一笔资金的使用情况具有excel表导出功能。7.3统计分析功能：对于查询所得报表，通过设置公式能够自动产生结果，对不同时期、多个单位、不同时间跨度可以进行比较分析，具有图表分析功能，分析结果可以保存Word文档、PowerPoint文档。7.4领导终端能够便捷地提供简洁、实用的财务统计信息。8、合同管理8.1、合同的登记:合同登记主要是对纸质合同进行管理，实现合同类型、合同签订时间、付款时间，付款方式，付款金额、收付款单位，预警时间等登记。8.2合同的预警：对将要到期的合同进行预警。8.3 凭证信息传递到合同管理：将会计凭证中关于收款合同金额传递到合同管理系统中，实现到款信息自动登记。8.4 合同查询：支持多种方式查询，如合同类型、已收合同、未收合同、付款方式等。第六章 商 务 条 款一、付款方式货款由采购人（用户）负责支付。中标方凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票采购人处结算100%货款。操作方式详见财务结算程序。二、售后服务中标单位必须提供2年的免费维护及所有功能性升级完善（验收通过之日计时）。本项目研究开发部分成果及其相关知识产权归浙江省环保局所有。该要求投标人必须在承诺书中明确，否则当作不响应标书内容。质保期内，所有故障维护服务均为上门服务（买方另行要求的除外）。卖方须对整个系统终生提供永久性724小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为2小时。在此期间，卖方须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在1小时内解决故障问题，须在2小时（杭州市内）及12小时（杭州市外）内赶到现场解决。现场支持服务工程师必须在服务结束后，得到使用方确认后方可离开现场。投标方服务工程师应在现场服务结束后内提供现场技术支持服务报告，经使用方负责人员签字认可后方认为本次现场服务有效完成。对设计系统代码、数据库修改等系统实质性内容的修改，投标人应在8小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。三、培训投标方应投标文件中应提供培训计划书，对省环保局全部财务人员、其他有关业务人员及维护人员必须提供免费提供软件培训（含场地、会场教材、师资、食宿）。在试运行期间必须指派技术人员提供现场技术服务和问题解答。投标方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。四、安装调试及项目进度要求该项目要求在2009年1月1日投入使用: 一实施地点：浙江省省级环保系统。二实施进度：第一阶段：中标单位在接到中标通知书后3个工作日内与使用方签订合同，如因中标单位原因逾期不签，视为中标单位主动放弃中标；合同签订后10天内进一步优化需求分析，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过。第二阶段：2008年9月底前：完成系统全面实施调研工作，制定详细的实施计划，并完成所有模块的划分设计，以及主要平台支撑系统、数据库和相关硬件设施的配合，确保省局财务管理系统上线；第三阶段：2008 年11月底前，完成培训，开始试运行。第四阶段：2008 年12月底前，完成试运行确认和验收，逾期不能满足要求的使用方可没收全部履约保证金并追加违约赔偿金。三安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。四中标方免费提供中标设备的安装服务。五投标方应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。五、验收一供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。二投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。三验收费用由供应商承担。六、项目的工作内容及成果文档的提交一可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供；二数据库的设计以及数据实体模型、相互关系的描述；三系统的体系架构及描述；四需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）五系统概要设计说明书六系统详细设计方案及系统测试方案设计七软件培训资料（含系统演示光盘）八数据库设计方案九程序安装维护手册十软件使用操作手册十一软件功能技术手册十二软件体系架构手册十三系统的测试分析报告十四ISO和CMMI3标准要求的其他与本系统开发相关的各类文档。七、违约责任中标单位如在规定的时间内由于本身的原因不能完成安装和调试，自逾期之日起，向使用方每日偿付合同总价百分之三的滞纳金；逾期5日不能完成项目实施的，使用方可没收全部履约保证金，并追加违约赔偿金。八、其他投标单位须提供不超过20分钟的演示。第七章 财务结算程序一、未中标投标保证金的领取自中标公告发出7个工作日后，若无其他问题，携带财税部门统一监制章的往来款收据（开给采购中心，注明招标文件编号），到采购中心服务台办理退款手续。二、质量保证金的缴纳中标方在合同签订前，须向采购中心交纳合同总价的10%金额作为质量保证金。中标方的投标保证金可自动转为质量保证金，质量保证金为合同总价金额的10%，不足部分于合同签订前补交。自货物验收合格后满12个月，若无质量问题,我中心于5个工作日内无息退还，退还手续参见本章第四条。未按规定交纳质量保证金的，我中心将没收该投标方的投标保证金。三、货款的结算货款由采购人负责支付。中标商凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算，若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。四、质量保证金领取凭“有财税部门统一监制章的往来款收据（开给本中心）、交入质量保证金凭证、质量回访单”材料到采购中心财务部办理退款手续。财务部文英；服务台迅斐第八章 浙江省政府采购合同（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定） 编号：ZZCG2008E- 确认号：甲方（使用单位）： 乙方（供应商）： 鉴证方: 浙江省政府采购中心浙江省政府采购中心经过公开招标（ZZCG2008E-GK-009），确定乙方为供货单位，经三方协商，达成以下条款。具体如下：第一条 采购商品清单及合同价格金额单位：元 商品名称配置要求数量单价总价合计合同总价：（人民币）元整注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单 2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。 第二条 质量保证乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。第三条 交货时间、地点1、乙方在合同签订后 个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。第四条 售后服务1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为 。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。第五条 验收乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位当场负责验收。合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。第六条 质量保证金合同总价的5%作为质量保证金，由乙方交入鉴证方帐户，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题索赔，由鉴证方退回供方。第七条 货款的支付详见财务结算程序。第八条 其它约定： 第九条 违约责任1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方要求按照浙江省省级财政国库集中支付管理办法规定直接发起支付申请，并要求采购办对其违规情况予以通报。 第十条 争议的解决本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的