中央预算单位银行帐户管理系统.doc

黑龙江省大正电子信息有限责任公司 中央预算单位银行账户管理系统V2.0中央预算单位银行账户管理系统预算单位版使用手册黑龙江省大正电子信息有限责任公司2004年10月目录1特别说明51.1 财政分配码51.2 单位级次51.3 用户管理及权限分配51.4 原系统数据导入51.5 系统时间设定51.6 系统获得51.7 机器配置61.9 安装步骤62 系统工作流程62.1 预算单位本单位业务流程62.2预算单位汇总工作流程83系统功能介绍83.1 总体功能83.2菜单介绍84系统业务操作114.1 系统登陆114.2导入以前信息114.3基础信息维护144.3.1使用单位信息设置144.3.2所辖预算单位信息设置154.3.3用户管理设置164.4开立账户业务操作184.4.1填写录入开立申请表184.4.2复核开立申请表204.4.3打印开立申请表214.4.4导入下级单位上报数据224.4.5上报开立申请表数据234.4.6回读校验开立申请表上报数据254.4.7导入财政批复信息274.4.8录入一级/基层单位财政批复信息284.4.9查看财政批复信息294.5账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作304.5.1录入账户备案/变更/撤户备案表304.5.2复核账户备案/变更/撤户备案表324.5.3打印账户备案/变更/撤户备案表334.5.4上报账户备案/变更/撤户备案表344.5.5回读校验账户备案/变更/撤户备案表364.5.6导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表384.5.7维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息404.6账户年检业务操作424.6.1录入年检申请表424.6.2审核年检申请表434.6.3打印年检申请表444.6.4导入下级预算单位年检申请表454.6.5上报年检申请表474.6.6回读校验年检申请表494.6.7维护年检审核表514.7预算单位上级主管单位变更备案业务524.7.1录入主管单位变更备案表534.7.2复核主管单位变更备案表534.7.3打印主管单位变更备案表544.7.4上报主管单位变更备案表554.7.5回读校验主管单位变更备案表574.7.6导入下级单位主管单位变更备案表594.8预算单位其他单位信息变更备案业务操作614.8.1变更内容614.8.2变更备案方法614.8.3单位名称变更通知书624.9银行账户批量变更备案业务操作624.9.1业务说明624.9.2业务操作624.10零余额账户批量变更备案业务操作644.10.1业务说明644.10.2业务操作644.11导出银行账户情况列表业务操作654.11.1业务说明654.11.2业务操作654.12综合查询664.12.1账户综合查询664.12.2到期账户查询674.12.3条件综合查询684.13统计报表694.13.1账户申请情况694.13.2开户备案情况704.13.3变更备案情况714.13.4撤户备案情况724.13.5账户年检情况734.13.6分部门银行账户审批情况总表744.13.7分类型银行账户审批情况总表754.13.8分部门审批类银行账户批复情况明细表764.13.9分部门备案类银行账户情况明细表774.13.10分部门零余额账户情况表784.13.11银行账户到期情况明细表794.13.12银行账户情况列表804.14数据维护824.14.1本单位信息维护824.14.2所辖预算单位信息维护834.14.3预算单位信息变更处理844.14.4账户用途维护854.14.5单位性质维护864.14.6 单位所属行业维护884.14.7 导入账户类型信息884.14.8 账户名称限制内容维护904.14.9 年检处理原因维护914.14.10备案处理原因维护924.14.11财政分配码虚拟码生成器934.14.12系统初始化954.14.13用户管理964.14.14操作日志984.14.15 数据备份1004.14.16数据恢复1004.14.17原系统开立数据维护1014.14.18原系统备案数据维护1024.15系统1034.15.16显示工具栏1034.15.17打印机设置1034.15.18屏幕锁定1044.15.19用户切换1044.15.20修改口令1041 特别说明1.1 财政分配码每个中央预算单位由财政部门确定一个财政分配码。没有财政分配码的中央预算单位请向上级主管部门或所在地区财政专员办请示，申请财政分配码。财政分配码一级预算单位长度为3位，基层预算单位长度为10位，其中基层预算单位财政分配码前两位是所在地区财政专员办编码。1.2 单位级次中央预算单位分为一级预算单位（例如中华人民共和国科技部），二级预算单位（黑龙江省科技厅,），三级预算单位（哈尔滨市科技局,），四级预算单位（）,基层预算单位（）。预算层次为八级。1.3 用户管理及权限分配软件系统安装后，自动生成一个操作用户，用户名为“系统管理员”，没有密码。以系统管理员身份进入系统后，可建立新的操作用户或者删除已有操作用户。系统管理员可重新设定操作用户的权限。“系统管理员”用户可以将“系统管理员”字样修改成真实的姓名。1.4 原系统数据导入在预算单位版的安装目录中找到数据转换工具图标。1.5 系统时间设定 本软件每张表中的日期都是自动填制的，取的是系统的日期，为了保证表中日期的准确，要求系统的日期必须为当前时间。1.6 系统获得由黑龙江省大正电子信息有限责任公司提供下载软件，下载地址/，下载密码：password。1.7 机器配置操作系统：Windows 98 / 2000系列相关软件：Microsoft Office Word /Excel 1.9 安装步骤（1）安装程序所在的磁盘目录或安装盘中，安装预算单位版程序。按照提示，逐步操作，直到完成。（2）点击“开始”、“程序”菜单中，有 “中央账户管理/预算单位单机版/中央账户管理预算单位版”的执行菜单，点击该菜单，启动系统。2 系统工作流程2.1 预算单位本单位业务流程-104- 取得单位（自身、上级、一级）的财政分配码、设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限填写本单位或代填下级单位的账户开立申请表，提交给领导复核账户开立导入下级单位开立申请表查看修改下级单位开立申请表，提交领导复核领导复核开立申请表打印本单位开立申请表分单位或合并导出申请表电子数据校验导出的申请表电子数据将打印的申请表和电子数据送交上级主管单位或财政部门，接受审批。审批后，得到财政部门批复书信息。导入财政批复信息或人工录入财政批复信息填写本单位或代填下级单位的账户变更备案表，提交给领导复核账户变更导入下级单位变更备案表查看修改下级单位变更备案表，提交领导复核领导复核变更备案表打印本单位变更备案表分单位或合并导出备案表电子数据校验导出的备案表电子数据将打印的备案表和电子数据送交上级主管单位或财政部门，接受审核。审核后，得到财政部门的备案审核处理意见通知书。人工录入财政审核结论填写本单位或代填下级单位账户年检表，提交给领导复核账户年检导入下级单位年检申请表查看修改下级单位年检申请表，提交领导复核领导复核年检申请表打印本单位年检申请表分单位或合并导出年检表电子数据校验导出的年检表电子数据将打印的申请表和电子数据送交上级主管单位或财政部门，接受审查。审查后，得到财政部门年检结论通知书。人工录入财政审查结论2.2 预算单位汇总工作流程上级预算单位接收下级开立数据领导复核下级数据打印开立申请表合并上报开立数据回读校验上报数据接收下级备案数据领导复核下级数据打印备案表合并上报备案数据回读校验上报数据接收下级年检数据领导复核下级数据打印年检表合并上报年检数据回读校验上报数据3 系统功能介绍3.1 总体功能完成预算单位申请表的开立、上报、财政批复信息的导入，备案表、年检表的录入、上报、维护，及上级主管单位和其它信息的变更处理。3.2 菜单介绍账户开立功能介绍录入一级单位开立申请表录入一级单位开立申请表的相关数据复核一级单位开立申请表复核人复核申请表打印一级单位开立申请表打印一级单位的申请表录入基层单位开立申请表录入基层单位开立申请表的相关数据复核基层单位开立申请表复核人复核申请表打印基层单位开立申请表打印基层单位开立申请表导入下级单位上报数据接收下级单位上报的开立申请表的数据上报开立申请表数据生成上报专员办的申请表的数据 回读校验开立申请表上报数据回读校验生成的上报数据 导入财政批复信息接收专员办批复的财政批复信息录入一级单位财政批复信息手工录入一级单位财政批复信息 录入基层单位财政批复信息手工录入基层单位财政批复信息 查看财政批复信息查看导入的财政批复信息账户备案 录入账户备案/变更/撤户备案表录入备案表中的相关数据 复核账户备案/变更/撤户备案表复核人复核备案信息 打印账户备案/变更/撤户备案表打印备案表数据上报账户备案/变更/撤户备案表生成上报专员办的备案表数据回读校验账户备案/变更/撤户备案表回读校验上报的备案表数据导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表接收下级单位上报的备案表数据 维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息维护专员办的备案审核信息 录入主管单位变更备案表填写主管单位变更备案信息 复核主管单位变更备案表复核主管单位变更备案信息 打印主管单位变更备案表打印主管单位变更备案表 上报主管单位变更备案表生成上报专员办的主管单位变更备案信息 回读校验主管单位变更备案表回读校验上报的主管单位变更备案信息 导入下级单位主管单位变更备案表接收下级单位上报的主管单位变更备案表 银行账户批量变更备案对某一单位某批账户的批量变更数据 零余额账户批量变更备案对零余额账户的批量变更备案账户年检 录入年检申请表录入年检申请数据 审核年检申请表审核人审核年检数据 打印年检申请表打印年检上报数据 导入下级单位年检申请表接收下级单位上报的年检数据 上报年检申请表生成上报年检数据 回读校验年检申请表回读校验上报的年检数据 维护年检审核表维护年检审核数据综合查询 账户综合查询对账户进行相应条件的查询 到期账户查询统计某一时间段到期的账户 条件综合查询按各种条件对账户进行综合查询 账户申请情况统计各个月份各类型账户开立情况 开户备案情况统计各个月份各类型账户备案情况 变更备案情况统计各个月份各类型账户变更备案情况 撤户备案情况统计各个月份各类型账户撤销备案情况 账户年检情况统计各年各类型账户年检情况统计报表 分部门银行账户审批情况总表按部门分类对银行账户审批进行统计 分类型银行账户审批情况总表按类型分类对银行账户审批进行统计 分部门审批类银行账户批复情况明细表按部门对审批类银行账户的批复进行统计 分部门备案类银行账户情况明细表按部门对备案类银行账户情况进行统计 分部门零余额账户情况表按部门对零余额账户进行统计 银行账户到期情况明细表统计预算单位账户到期的详细情况 银行账户情况列表统计银行账户的相关信息数据维护 本预算单位信息填入本预算单位的相关信息 所辖预算单位信息填入所管辖的预算单位信息 预算单位信息变更处理对预算单位相关的信息进行变更处理 账户用途维护对账户用途数据进行维护 单位性质维护接收财政部的单位性质数据 单位所属行业维护对单位所属行业的数据进行维护 导入账户类型信息接收财政部的账户类别数据 账户名称限制内容维护对账户名称限制内容进行数据维护 年检处理原因维护对年检处理原因数据进行维护 备案处理原因维护对备案处理原因进行维护 财政分配码虚拟码生成器生成财政分配码 用户管理填加删除用户及授予权限 操作日志对所作的所有操作进行记录 数据备份备份已录入的数据 数据恢复恢复原有数据 预算单位行业性质批量变更对预算单位的行业性质进行批量变更 系统初始化清空系统数据 原系统开立数据维护维护原系统开立数据 原系统备案数据维护维护原系统备案数据4 系统业务操作4.1 系统登陆点击开始程序中央账户管理预算单位单机版中央账户管理预算单位单机版，显示如下图（4.1）所示，点击【确定】按钮，进入本系统。4.1系统登录窗口 注：系统管理员是系统默认的用户，无登录密码。4.2 导入以前信息在预算单位单机版的安装路径中找到数据库转换工具，然后双击如下图：注：进行数据转换时，中央账户一期软件与二期软件必须在同一台机器上同时运行。点击【连接】提示连接成功，【开始转换】为可操作的。点击【开始转换】系统自动进行数据转换，然后显示下图：此时点击【下一步】显示如图界面：再点击下一步，显示完成界面，点击【完成】结束数据转换工作。4.3 基础信息维护4.3.1 使用单位信息设置在首次进入系统时，首先要进行使用单位信息设置。在本模块中也可以对使用单位的基本信息进行添加、修改（除财政分配码以外的信息）。其操作流程如下：从“数据维护”菜单中选择“本预算单位信息”， 操作界面见图4.3.1图4.3.1使用单位维护窗口在信息栏中录入相关信息，点击【保存】系统提示“单位信息保存完毕”，点击【OK】即完成使用单位信息的录入。4.3.2 所辖预算单位信息设置可进行所辖预算单位的增加和删除，以及所辖预算单位相关信息的修改。从“数据维护”菜单中选择“所辖预算单位信息设置”，操作界面见图4.3.2图4.3.2 所辖预算单位信息窗口添加单位：在左边的单位树中选中单位，点击【新增同级】或【新增下级】，录入预算单位信息，点击【保存】即可。修改单位信息：在左边的单位树中选中要修改信息的单位，点击【修改】，在弹出确认修改窗口中选择【是】，录入单位的新信息后，点击【保存】即可。 删除单位：在左边的单位树中选中单位，点击【删除】，系统提示“确实要删除此预算单位？”， 点击【是】即可。注：在“所辖预算单位信息维护”菜单中【新增同级】、【修改】与【删除】是针对本使用单位所辖的下级预算单位进行的操作，本使用单位在“所辖预算单位信息维护”菜单中仅能进行【新增下级】操作。4.3.3 用户管理设置 可以对用户及用户的权限进行添加和删除。从“数据维护”菜单中选择“用户管理”如图4.3.3 图4.3.3 用户管理窗口点击增加用户如图4.3.31图4.3.31 增加用户窗口增加用户：在图4.3.31 增加用户窗口相应的对话框中录入信息，点击【确定】，提示成功，增加用户操作完成。删除用户：在图4.3.3中， 先选中某一用户，再点击【删除用户】，提示成功，删除用户操作完成。 设定权限：在图4.3.3中， 选中某一用户，点击【设定权限】，显示图4.3.32，在菜单名称中选中某一菜单项，然后在功能明细中选中所要授予的权限，再点击【授权】，即可完成权限设定功能。图4.3.32设定权限窗口4.4 开立账户业务操作4.4.1 填写录入开立申请表预算单位填写开立申请表的相关信息。从“账户开立”中选择“录入一级/基层预算单位开立申请表”如图4.4.1：图4.4.1填写录入开立申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要填制账户的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备填写申请表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未提交申请表”中将显示新申请表字样，双击新申请表，或单击新申请表再点击，下面将会显示一张新的申请表，在表中将相关信息录入之后点击【保存】，则新申请表录入完成。2、添加账户：点击【添加账户】系统会自动在原表中增加一行，录入相关信息后保存即可。3、删除账户：选中要删除的账户，点击【删除账户】，然后进行保存即可。4、完成录入之后，选中“未提交申请表”窗口中的批次号点击，该批次号则进入“已提交申请表” 窗口中。注意：账户到期日应录入账户的到期时间，如果为长期则不用填写。4.4.2 复核开立申请表 对录入人员填写的申请表进行复核。从“账户开立”中选择“复核开立申请表”如图4.4.2图4.4.2：复核开立申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要复核的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备复核申请表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未复核申请表” 窗口中将显示没有进行复核的申请表的批次号。 2、双击申请表的批次号或单击申请表的批次号再点击，下面将会显示一个含有待复核的申请表账户信息。3、填写复核意见。复核方法有两种：一种是点击【复核通过】，将申请表中的审核意见一栏全部置为“同意”；另一种是直接在复核开立申请表中根据账户信息逐条选择复核意见。4、点击【保存】之后，若所有的账户都复核通过，该张申请表的批次号自动转入“已复核申请表” 窗口中；若该张申请表中有账户未通过复核的账户，该张申请表仍在“未复核申请表” 窗口中，待录入人员进行修改。注意：取消复核过的申请表只需先选中申请表批次号并将表打开后，点击【取消复核】后，点击【保存】，该申请表批次号就从“已复核申请表” 窗口中自动转入“未复核申请表“窗口中。4.4.3 打印开立申请表 将已完成的申请表直接用打印机打印或将表格导出到Excel表格再进行打印。从“账户开立”中选择“打印开立申请表”如图4.4.3图4.4.3：打印开立申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要进行打印申请表的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备打印申请表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未打印申请表” 窗口中将显示没有打印过的申请表的批次号。 2、双击申请表的批次号或单击申请表的批次号再点击，下面会显示一个将要打印的申请表账户信息。3、点击【打印】,进入预览界面预览，再点击打印机图标开始打印，最后点击【关闭】回退到打印开立申请表界面，点击【退出】即完成打印工作。 4.4.4 导入下级单位上报数据 接收下级单位上报的开立申请表。 从“账户开立”中选择“导入下级单位上报数据”如图4.4.4图4.4.4：导入下级单位上报数据窗口点击【选择目录】如下图：1、 选中文件所在的具体路径后点击【确定】，“导入文件列表”中就会显示上报开立文件的文本文件。2、 选中该文件，若为多个文件，可点击【全选】，再点击【预览】,右侧将显示选中的上报文件的相关信息。3、 若对于上报数据进行修改，点击【修改】后，可对导入文件进行修改。4、 点击【保存数据】提示成功，导入下级上报数据操作完成。4.4.5 上报开立申请表数据将复核过的申请表导出，上报给上级单位或专员办。从“账户开立”中选择“上报开立申请表”如图4.4.5图4.4.5上报开立申请表数据窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要上报的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备上报申请表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未上报申请表” 窗口中将显示申请表的批次号。2、双击申请表的批次号，或单击申请表的批次号再点击按钮，下面将会显示一个要上报的申请表账户信息，点击【生成上报数据】显示如图所示界面：选中A盘，点击【确定】提示导出成功,再点击【关闭】即完成上报工作。 4.4.6 回读校验开立申请表上报数据回读校验生成上报的申请表数据。从“账户开立”中选择“回读校验开立申请表上报数据”如图4.4.6图4.4.6回读校验开立申请表上报数据窗口点击【选择目录】如下图：1、选中文件所在的具体路径然后点击【确定】，回读校验文件列表中就会显示上报开立文件的文本文件。2、点击该文件，再点击【预览】右侧将显示上报文件的相关信息。3、点击【自动校验】提示成功，再点击【退出】完成回读校验上报数据工作。4.4.7 导入财政批复信息接收财政批复信息。从“账户开立”中选择“导入财政批复信息”如图4.4.7图4.4.7：导入财政批复信息窗口点击【选择目录】如下图：1、选中文件所在的具体路径然后点击【确定】，导入信息列表中就会显示批复书的文本文件。2、 选中该文件，再点击【预览】右侧将显示批复书的相关信息。3、 点击【保存数据】提示成功，再点击【退出】完成接收批复数据工作。4.4.8 录入一级/基层单位财政批复信息手工录入一级/基层单位财政批复信息。从“账户开立”中选择“录入一级/基层预算单位财政批复信息”如图4.4.8图4.4.8录入一级/基层单位财政批复信息窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要录入财政批复信息的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入财政批复信息的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未录入批复信息申请表” 窗口中将显示该申请表的批次号。2、双击申请表的批次号或单击申请表的批次号再选择，下面将会显示一个批复书批号和账户代码为空的申请表账户信息。3、在账户信息中录入批复书批号和账户代码，点击【保存】提示成功，再点击【退出】即完成录入批复信息工作。 4.4.9 查看财政批复信息对录入的财政批复信息进行查看。从“账户开立”中选择“查看财政批复信息”如图4.4.9图4.4.9 查看财政批复信息窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要查看批复信息的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入单位的财政分配码，点击【确定】，在“已批复申请表” 窗口中将显示该申请表的批次号。2、双击申请表的批次号或单击申请表的批次号再选择，下面将会显示含批复书批号和账户代码的申请表账户信息，点击【退出】完成查看工作。 4.5 账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作4.5.1 录入账户备案/变更/撤户备案表 对有批复书的审批类账户及直接备案的备案类账户做备案。从“账户备案”中选择“录入账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.1图4.5.1 录入账户备案/变更/撤户备案表窗口 1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择待备案的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入待备案的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未备案申请表”中将显示新备案表字样，可备案信息中将显示已有账户代码的账户信息。2、审批类账户：从可备案信息中选择要做备案的账户，可多选也可单选，然后点击，上面中央预算单位银行账户备案表中将显示该账户信息，然后在现银行账户中录入银行信息。3、增加账户：点击【增加账户】，备案表中将在最后一行后新增一行。4、删除账户：选中要删除的账户，然后点击【删除账户】即可完成删除。5、变更或撤户：点击【可变更撤户信息】，选择要变更或撤户的账户，然后将相关信息录入即可。6、备案类账户：双击新备案表或单击新备案表再点击，然后在备案表中录入相关信息（除批复书批号、账户代码以外，其余项全部录入）。7、点击【保存】提示成功之后，在“未提交备案表”中形成新的备案表批次号，选中“未提交备案表”中的备案表批次号然后点击，备案表批次号将从“未提交备案表” 窗口中转到已提交备案表窗口中。点击【退出】即完成录入备案工作。 4.5.2 复核账户备案/变更/撤户备案表 领导复核录入人员对开立账户的备案。从“账户备案”中选择“复核账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.2图4.5.2 复核账户备案/变更/撤户备案表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择待复核备案的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备复核备案的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未复核备案表” 窗口中将显示备案表批次号。2、选中该批次号后，双击备案表的批次号或单击备案表的批次号再选择，下面将会显示该备案表信息。3、填写审核意见。审核方法有两种：一种是点击【批量复核】，将备案表中的复核意见一栏全部置为“同意”;另一种是直接在复核备案表中根据账户信息逐条添加复核意见。4、点击【保存】之后，若所有的账户都复核通过，该张备案表的批次号自动转入“已复核备案表“窗口中；若该张备案表中有账户未通过复核，该张备案表仍在“未复核备案表”窗口中，审核备案工作完成。注意：取消复核过的备案表只需先选中备案表批次号并将表打开后，点击【取消复核】，点击【保存】，该备案表批次号就从“已复核备案表”窗口中自动转入“未复核备案表”窗口中。4.5.3 打印账户备案/变更/撤户备案表打印账户备案/变更/撤户备案表。从“账户备案”中选择“打印账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.3图4.5.3 打印账户备案/变更/撤户备案表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要打印备案表的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备打印备案表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未打印备案表”中将显示备案表批次号。2、选中该批次号，双击备案表的批次号或单击备案表的批次号再选择，下面将会显示该备案表信息。3、点击【另存为】，将备案表以Excel表格的形式保存，再打印。4、点击【打印】进入打印预览界面，再点击打印机图标，最后点击【退出】，即完成打印工作。 4.5.4 上报账户备案/变更/撤户备案表 将备案表中的信息导出并上报给专员办审批。 从“账户备案”中选择“上报账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.4图4.5.4 上报账户备案/变更撤户备案表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择待上报备案的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备上报备案的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未上报备案表”中将显示备案表批次号。2、选中该批次号，双击备案表的批次号或单击备案表的批次号再选择，下面将会显示该备案表信息，点击【生成上报数据】显示如下图所示界面：选择A盘，点击【确定】再点击【退出】，即完成上报备案工作。4.5.5 回读校验账户备案/变更/撤户备案表 对已上报的备案表进行回读工作。从“账户备案”中选择“回读校验账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.5图4.5.5 回读校验账户备案/变更/撤户备案表窗口 点击【选择目录】如下图：1、选中文件所在的路径，然后点击【确定】，回读校验文件列表中就会显示上报备案表的文本文件。2、 选中该文件，再点击【预览】，右侧将显示上报文件的相关信息。3、点击【自动校验】，系统提示成功后，再点击【退出】，即可完成回读校验上报备案数据工作。4.5.6 导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表 上级单位导入所辖下级单位账户备案/变更/撤户备案表。 从“账户备案”中选择“导入下级账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.6图4.5.6 导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表窗口点击【选择目录】如下图：1、选中文件所存在的具体路径,然后点击【确定】，导入文件列表中就会显示上报备案文件的文本文件。2、 选中该文件，再点击【预览】,右侧将显示上报文件的相关信息。3、 点击【修改】后，可对导入数据进行修改操作。4、 点击【保存数据】,提示成功，再点击【退出】,完成接收数据工作。4.5.7 维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息 将备案情况的审核意见录入备案表中。 从“账户备案”中选择“维护账户备案/变更/撤户备案表”如图4.5.7图4.5.7 维护账户备案/变更/撤户财政审核信息窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要维护备案的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备维护备案的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未维护备案表”窗口中将显示备案表批次号。2、选中该批次号，双击备案表的批次号或单击备案表的批次号，再选择，下面将会显示该备案表信息。3、在处理结论、处理意见、处理原因中录入相关信息之后点击【保存】，系统提示成功，再点击【退出】完成该项操作。注：只有 “处理结论”是“合格”的账户，才能在“可变更撤户信息”中查到账户信息。4.6 账户年检业务操作4.6.1 录入年检申请表从“账户年检”中选择“录入年检申请表”如图4.6.1图4.6.1 录入年检申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要录入年检的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中填写准备录入年检的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未提交年检表” 窗口中将显示 “新年检表”字样。2、单击“新年检表”，再点击或双击“新年检表”，年检表表格将显示在下面。3、选择【自动填制】，系统自动将符合年检申报要求的账户显示在年检表中。4、添加账户：点击【添加账户】，系统会自动在年检表的最后一行的后面添加一新行。5、删除账户：选中要删除的账户，然后点击【删除账户】，即可删除账户。6、点击【保存】，此时“未提交年检表” 窗口中显示新的年检表批次号，选中该批次号点击，该批次号将转到“已提交年检表” 窗口中，再点击【退出】完成录入年检表操作。4.6.2 审核年检申请表审核录入人员填制的年检申请表。从“账户年检”中选择“审核年检申请表”如图4.6.2图4.6.2 审核年检申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要审核年检表的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备审核年检表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未审核年检表” 窗口中将显示年检申请表批次号。2、单击年检申请表批次号再点击或双击年检申请表批次号，年检表信息将显示在下面。3、填写审核意见。审核方法有两种：一种是点击【批量审核】，将年检表中的审核意见一栏全部置为“同意”；另一种是直接在审核年检表中根据账户信息逐条选择审核意见。4、点击【保存】之后，若所有的账户都审核通过，该张年检表的批次号自动转入“已审核年检表” 窗口中；若该张年检表中有账户未通过审核，该张年检表仍在“未审核年检表” 窗口中，审核年检表工作完成。注意：取消复核过的年检表只需先选中年检表批次号并将表打开后，点击【取消审核】后，点击【保存】，该年检表批次号就从“已审核年检表” 窗口中自动转入“未审核年检表” 窗口中。4.6.3 打印年检申请表将已完成的年检表进行打印。从“账户年检”中选择“打印年检申请表”如图4.6.3图4.6.3 打印年检申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择待打印年检表的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备打印年检表的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未打印年检表” 窗口中将显示年检申请表批次号。2、单击年检申请表批次号再点击或双击年检申请表批次号，年检表信息将显示在下面。1、点击【另存为】将年检表以Excel表形式保存，再打印。2、点击【打印】即完成打印年检表工作。 4.6.4 导入下级预算单位年检申请表 接收下级单位上报的年检数据。 从“账户年检”中选择“导入下级预算单位年检申请表”如图4.6.4图4.6.4 导入下级预算单位年检申请表点击【选择目录】如下图：1、选中文件所在的具体路径，然后点击【确定】，导入文件列表中就会显示上报年检文件的文本文件。2、 点击该文件，再点击【预览】，右侧将显示上报文件的相关信息。3、 点击【保存数据】提示成功，再点击【退出】，完成接收数据工作。4.6.5 上报年检申请表 将已完成的年检申请表导出并上报给上级单位或中央财政部门。 从“账户年检”中选择“上报年检申请表”如图4.6.5图4.6.5 上报年检申请表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要上报年检的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备上报年检表的单位的财政分配码，点击【确定】，在 “未上报年检表”中将显示年检表批次号。2、双击年检表中的该批次号或单击年检表的批次号，再选择按钮，下面将会显示该年检表信息，点击【生成上报数据】显示如下图所示界面：选择A盘点击【确定】，再点击【退出】，即完成上报年检工作。4.6.6 回读校验年检申请表对已上报的年检表进行回读工作。从“账户年检”中选择“回读校验年检申请表”如图4.6.6图4.6.6 回读校验年检申请表窗口 点击【选择目录】如下图：1、选中文件所在的具体路径，然后点击【确定】，回读校验文件列表中就会显示上报年检表的文本文件。2、 点击该文件，再点击【预览】，右侧将显示上报文件的相关信息3、点击【自动校验】，提示成功，再点击【退出】，完成回读校验上报年检数据工作。4.6.7 维护年检审核表将专员办关于年检情况审核意见录入年检表中。 从“账户年检”中选择“维护年检审核表”如图4.6.7图4.6.7 维护年检审核表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要维护年检表的单位；或在“请输入财政分配码”对话框中录入要对年检表进行维护的单位的财政分配码，点击【确定】，在“未维护年检表” 窗口中将显示年检表批次号。2、双击年检表的该批次号或单击年检表的批次号，再选择按钮，下面将会显示该年检表信息，在年检结论、处理办法、处理原因完成情况中录入相关信息之后点击【保存】，系统提示成功，该年检表批次号由“未维护年检申请表”转入“已维护年检申请表”，点击【退出】完成该项操作。4.7 预算单位上级主管单位变更备案业务4.7.1 录入主管单位变更备案表填写预算单位的主管单位变更信息。从“账户备案”中选择“录入主管单位变更备案表”，如图4.7.1：图4.7.1 录入主管单位变更备案表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要变更的单位，并双击此单位名称；或在“请输入财政分配码”对话框中录入要进行主管单位变更的预算单位的财政分配码，这时右侧将显示该单位的原上级信息。2、在现上级主管单位信息栏中录入相关信息之后点击【保存】，系统提示成功，再点击【退出】，完成该操作。4.7.2 复核主管单位变更备案表复核录入人员填制的主管单位变更备案表。 从“账户备案”中选择“复核主管单位变更备案表”，如图4.7.2：图4.7.2 复核主管单位变更备案表1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要复核的主管单位变更的单位，并双击该单位名称；或在“请输入财政分配码”对话框中录入待复核的主管单位变更的预算单位的财政分配码，这时右侧显示该单位的变更信息。2、填写审核意见。审核方法有两种：一种是点击【批量审核】，将备案表中的审核意见一栏全部置为“同意”，或点击【取消审核】，将备案表中的审核意见全部置为“不同意”。另一种是直接在账户备案表中选择审核意见。3、 点击【保存】提示成功，再点击【退出】，完成该项操作。4.7.3 打印主管单位变更备案表将已完成的主管单位变更备案表打印一份。从“账户备案”中选择“打印主管单位变更备案表”，如图4.7.3：图4.7.3 打印主管单位变更备案表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择要打印变更主管单位备案的单位，并双击该单位名称；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备打印的变更主管单位的单位财政分配码，右侧将显示该单位的变更信息。2、点击【另存为】将该表以Excel表格形式保存，再打印。3、点击【打印】显示打印预览，再点击打印机图标，关闭并点击【退出】，即完成该项操作。4.7.4 上报主管单位变更备案表将领导复核通过的主管单位变更备案表上报给上级单位或中央财政部门。从“账户备案”中选择“上报主管单位变更备案表”，如图4.7.4：图4.7.4 上报主管单位变更备案表窗口1、点击左侧的【显示单位树】，然后在单位树中选择准备上报变更主管单位备案的单位，并双击此单位名称；或在“请输入财政分配码”对话框中录入准备上报变更主管单位的单位财政分配码，将在右侧显示该单位的变更信息，此时点击【生成上报数据】显示如下图所示：选择A盘，点击【确定】，再点击【退出】，即完成上报主管单位变更备案工作。4.7.5 回读校验主管单位变更备案表对已上报的主管单位变更备案表进行回读工作。从“账户备案”中选择“回读校验主管单位变更备案表”，如图4.7.5：图4.7.5 回读校验主管单位变更备案表窗口 点击【选择目录】如下图：1、选中文件所存在的具体路径，然后点击【确定】，回读校验文件列表中就会显示上报主管单位变更备案表的文本文件。2、 点击该文件，再点击【预览】，右侧将显示上报文件的相关信息。3、【自动校验】提示成功，再点击【退出】，完成回读校验上报主管单位变更备案数据工作。4.7.6 导入下级单位主管单位变更备案表接收下级单位上报的主管单位变更备案表 从“账户备案”中选择“导入下级单位主管单位变更备案表”，如图4.7.6：图4.7.6 导入下级单位主管单位变更备案表窗口点击【选择目录】如下图：1、选中文件所存在的具体路径，然后点击【确定】，导入文件列表中就会显示上报主管单位变更备案文件的文本文件。2、点击该文件，再点击【预览】，右侧将显示上报文件的相关信息。3、点击【保存数据】提示成功，再点击【退出】，完成接收数据工作。4.8 预算单位其他单位信息变更备案业务操作4.8.1 变更内容单位财政分配码，单位名称，单位国标码，单位负责人，单位地址，邮政编码，联系电话，单位性质，单位所属行业，是否汇总下级单位。4.8.2 变更备案方法从“数据维护”菜单中选择“预算单位信息变更处理”菜单，单击打开，进入预算单位信息变更处理界面。在左侧单位树中选中某一要变更的单位，打开然后在【变更后单位信息】中填入单位新信息，点击“执行变更”按钮，退出完成变更操作。再填制申请表或备案表时将显示单位新的相关信息。 4.8.3 单位名称变更通知书见4.14.3预算单位信息变更处理4.9 银行账户批量变更备案业务操作4.9.1 业务说明录入文件1、在文件模板中，填入单位国标码和原银行账号。2、文件保存，保存类型为文本文件（制表符分隔）（*.txt）。4.9.2 业务操作从账户备案中选择“银行账户批量变更备案处理”如下图4.91、选择文件。打开银行账户批量变更备案文件。2、执行变更。执行变更后可查看：本批次需变更、本批次已变更、本批次未变更、遗留未变更的账户和浏览全部信息。图4.9 银行账户批量变更备案窗口4.10 零余额账户批量变更备案业务操作图4.10 零余额账户批量变更备案窗口4.10.1 业务说明录入文件1、在文件模板中，填入单位国标码和原银行账号。2、文件保存，保存类型为文本文件（制表符分隔）（*.txt）。4.10.2 业务操作1、选择文件。打开银行账户批量变更备案文件。2、执行变更。执行变更后可查看：本批次需变更、本批次已变更、本批次未变更、遗留未变更的账户和浏览全部信息。4.11 导出银行账户情况列表业务操作4.11.1 业务说明在文本文件中录入单位名称和国标码，通过本菜单完成查询相对应的单位银行账户的详细情况。文件格式为文本文件（*.txt）。4.11.2 业务操作显示各单位银行账户的详细情况从“统计报表”中选择“银行账户情况列表”，如下图：图4.11.1 银行账户情况列表窗口 点击【读入文件】如下图：1、找到文本文件所存放的位置，然后点击【打开】，读入文件内容中将显示该文件中的内容。2、 点击【生成报表】，则下面的表框中将显示各单位银行账户的详细情况。3、 点击【导出报表】将该表格导出Excel表。 4、 点击【打印报表】将该表格打印出来，最后点击【退出】。4.12 综合查询4.12.1 账户综合查询可根据账户情况、账户类别、时间段等条件查询账