特级企业信息化考评实地核查介绍.ppt

特级资质企业信息化实地核查 杭州新中大软件股份有限公司 徐关潮 * 特级资质企业信息化应用情况自查 特级资质信息化动态跟踪 2010.10.30 2007.10.18 2007.3.13 “建市200772号”通知 建市资函【2009】178号 2009.7.30 建市【2007】241号 建市2010210号 2011年3月实地核查细则附件3信息 化实地核查表培训，企业试评 4月18日信息化实地核查评分标准小 范围征求意见，专家培训，调整 5月3日，主要对财务核查对象再次调整 6月8日，海南海口专家二期培训 考评原则 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 工程概况 序号专家提问考评标准记录信息 1查XX项目 工程概况 ，请安排 人去拿该 项目总承 包合同原 件 核查该项目的基本信息， 至少包括：项目名称、合 同开工时间、合同竣工时 间、实际开工时间、工程 基本情况、业主名称、设 计单位、监理单位，如缺 少任意一项或以上8项数 据不全，则扣1分。 （1）核对检查项 （2）记录业主信息：用于核查总承 包合同中业主信息 （2）记录项目经理等项目主要人员 ，用于人力资源检查 （3）记录合同开工、合同竣工、实 际开工，用于进度核查 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 总包合同 序号专家提问考评标准记录信息 2查XX项目 总承包合 同 核查该项目的总承包合同 信息、业主信息，至少包 括：业主名称、通讯地址 、联系人、联系电话，如 缺少任意一项或以上4项 数据不全，则不满足本项 要求； （1）核对合同原件：业主信息，包 括：业主名称、通讯地址、联系人、 联系电话，如缺少任意一项或以上4 项数据不全，则不满足本项要求，扣 1分 3查合同主 要条款 （1）记录合同范围 （2）记录总合同中甲供材料、甲供 设备等情况 （3）记录合同付款约定信息：付款 频次，依据等 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 投标、合同审批执行 序号专家提问考评标准记录信息 4查该项目 的投标文 件 按企业在建项目信息化使用情况 汇总表随机抽取任意1个在建项 目，核查该项目的投标文件电子版 （经济标文件、技术标文件，电子 版不在系统中，但一定能展示出来 内容），如缺少任意一项，则不满 足本项要求；扣1分 （1）经济标数据与合同数据 核对 （2）查技术标数据：查项目 范围、工期、主要施工机械 、劳动力计划、主要材料信 息 （3）查投标审批 5查总包合 同审批流 程 综合能力：工作流，详见合同、成 本、物资管理的核查要求（3分） 查合同审批，只有审批后的 扫描件不符合合同审批要求 6查总包合 同计量结 算信息 查总包合同计量结算信息， 用于大致核对项目施工进度 信息 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 施工进度 序号专家提问考评标准记录信息 7查该项目 的进度 按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，核查 该项目的月度横道图或网络图（细度至 少到分部分项且仅时间刻度至少到周） ，以上任何一项不满足要求，则扣除“进 度管理”全部分数，扣5分，本模块余下 内容不再核查。 （1）查是否到分部分项 （2）记录正在做的工作 （3）查时间刻度至少到 周，更新周期至少到月 （4）大致估计材料、人 工投入 8查计划进 度与实际 进度对比 分析 核查该项目的实际进度与计划进度对比 情况（仅核查时间与工作内容关系的进 度），如无对比，则扣3分，本模块余 下内容不再核查； 进度计划与实际进度完 全一致直接扣3分 9说明进度 风险以及 风险处置 核查该项目的进度风险预警功能，提示 或显著标识进度异常情况，须有相关说 明，如无该功能或数据不全，则扣1分 。 是否有进度风险预警， 是否有风险分析及处置 措施，没有则扣1分 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 月度物资消耗 序号专家提问考评标准记录信息 10查该项目 月度或季 度物资消 耗报表 核查该项目的月度或季度材料消耗报表 ，如无材料消耗表或物资消耗与实际进 度不符，则扣2分； （1）查物资消耗种类是 否与进度相一致，如地 下工程应该有防水，结 构工程应该有钢材和混 凝土等 （2）记录物资的月度或 季度消耗数据 （3）查开工累计消耗量 自查情况及结果： 4382550 7795448 72226 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 核对物资消耗与成本 序号专家提问考评标准记录信息 11查该项目 月度成本 中材料成 本数据 物资管理：在系统中与对应月份或季度 实际成本情况对比，如不合逻辑，则认 定成本管理和物资管理有违诚信原则， 则扣除成本管理10分，物资管理6分， 共计16分，本模块余下内容不再核查。 成本管理：核查该项目某月份或季度实 际成本情况，与对应月度或季度物资消 耗情况对比，如不合逻辑，则认定成本 管理和物资管理有违诚信原则，则扣除“ 成本管理”全部10分，“物资管理”全部6 分，共计16分，本模块余下内容及“物资 管理”模块不再核查。 （1）对应物资大类的当 月或季材料成本数据 （2）核对物资消耗数据 （3）查商品砼有无库存 数据可判定为不合格 自查情况及结果： 钢材：51.238万 木材：11.113 商砼：38.435 机械：2万，6万九 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 入库出库 序号专家提问考评标准记录信息 12查该项目 XX月入 出库单据 ，说明物 资入库依 据 按企业在建项目信息化使用情况汇 总表随机抽取任意1个在建项目，在 系统中核查该项目的入出库（收发料 ）单据，入库（收料）物资必须依据 采购计划或物资分供合同，不满足本 条要求，则扣2分。 综合能力：检查该项目的1个物资分供 商情况，其分供合同情况，合同履行 情况及其物资入出库情况是否关联， 检查以上情况与进度、成本情况是否 相符，不关联或不相符扣1分 （1）入库单据 （2）出库单据，出库量对比 消耗表，少于消耗的判定不 合格 （3）入库依据：计划或合同 均可，无采购计划扣2分 （4）查计划数与入库数对比 表或合同结算与入库对比 13查物资计 划及计划 审批流程 核查该项目的物资计划，并核查物资 计划流程记录，如不具备该功能或数 据不全，则扣2分（含物资计划1分， 物资管理流程1分） （1）月度采购计划，大致核 对进度所需物资是否一致， 无采购计划扣2分 （2）采购计划审批信息 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 物资合同及供应商 序号专家提问考评标准记录信息 14查该项目 相关的物 资采购合 同 核查该项目的分供合同内容，至少包括：合 同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如 缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣3分 ，本项余下内容不再核查； 查合同基本信息，文 本信息，查合同中关 于支付方式的约定 15查该供应 商信息 核查该项目的分供商信息，至少包括：分供 商名称、通讯地址、联系人、联系电话，如 缺少任意一项或以上4项数据不全，则扣1分 。 查分供商信息记录， 信息不全扣1分 16查分供合 同结算 核查该分供合同的结算功能，不具备该功能 或数据不全，则扣2分 用支付约定核对真实 的结算信息 17查分供合 同签订评 审流程 核查分包和分供评审流程，并核查合同评审 流程记录，如不具备该功能或数据不全，“ 合同管理流程”分数，则扣1分。 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 成本管理 序号专家提问考评标准记录信息 18看一下 XX项目 成本管理 的细度 1、按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，在系统中 核查该项目的成本分类的细度（即直接费比 仅有“工、料、机”更详细），否则扣除“成本 管理”全部分数，则扣10分，本模块余下内 容不再核查； （1）了解核算细度 （2）了解核算周期 （3）了解核算维度 ，比如对群体项目和 单体项目是否存在管 理差异 19看一下该 项目当期 成本 2、核查该项目的实际（月度或季度）当期 成本或开累成本情况，如无法体现或数据不 全，则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分 ，本模块余下内容不再核查。 （1）记录月度或季 度中主要材料（比如 钢材、商品砼、水泥 、模板等）、人工费 结算、设备费用、专 业分包等数据 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 核对专业分包数据 序号专家提问考评标准记录信息 20如果有专业 分包数据： 核对一下专 业分包业务 发生数据 核查该分供合同的结算功能，不具备该 功能或数据不全，则扣2分 查当月或当季专业分 包结算数据，核对成 本数据 21查专业分包 合同数据 按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，核查该 项目的分包合同内容，至少包括：合同 基本信息、合同文本电子版或扫描件， 如缺少任意一项或以上2项数据不全，则 扣3分 查分包合同信息 22查专业分包 商信息 核查该项目的分包商信息，至少包括： 分包商名称、分包专业、通讯地址、联 系人、联系电话），如缺少任意一项或 以上5项数据不全，则扣1分。 查专业分包商信息， 数据不全扣1分 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 核对人工费数据 序号专家提问考评标准记录信息 23核对一下人 工费业务发 生数据 核查该分包合同的结算功能，不具备该 功能或数据不全，则扣2分 查当月或当季专业分 包结算数据，核对成 本数据 24查劳务分包 合同 按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，核查该 项目的分包合同内容，至少包括：合同 基本信息、合同文本电子版或扫描件， 如缺少任意一项或以上2项数据不全，则 扣3分 查分包合同信息 25查劳务分包 商信息 核查该项目的分包商信息，至少包括： 分包商名称、分包专业、通讯地址、联 系人、联系电话），如缺少任意一项或 以上5项数据不全，则扣1分。 查专业分包商信息， 数据不全扣1分 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 核对材料费数据 序号专家提问考评标准记录信息 26查材料费 业务数据 ，月度或 季度均可 核查该项目某月份或季度实际成本情况，与 对应月度或季度物资消耗情况对比，如不合 逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信 原则，则扣除“成本管理”全部10分，“物资管 理”全部6分，共计16分，本模块余下内容及 “物资管理”模块不再核查。 按照大类查消耗表， 核对核查项序号为 19的成本数据 27有周转材 料消耗的 查周材的 业务数据 核查该项目的实际（月度或季度）当期成本 或开累成本情况，如无法体现或数据不全， 则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分，本 模块余下内容不再核查。 按照周材（模板、扣 件等）实际成本数据 核对业务数据 28有甲供吗 ？有甲供 的要料计 划吗？有 入库与领 料 无甲供要料计划，判 定为不合格（依据： 甲方不会采购好材料 等着您） 甲供料可以不管金额 ，不入成本 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 核对机械费数据 序号专家提问考评标准记录信息 29查机械费业务 数据 核查该分供合同的结算功能，不具备该 功能或数据不全，则扣2分 查当月或季度的机械 费，核对核查项序号 为19的机械费成本 数据 30查设备台帐按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，核查 该项目（或该企业）的设备台帐，如无 台帐记录，则扣2分，本模块余下内容 不再核查。 （1）核对序号4中 的主要施工机械 （2）可以查塔吊、 施工电梯、门式起重 机等 31查设备卡片基 本信息、维护 保养记录、维 修记录、检定 记录 检查该项 目（或该企业）的设备 台维护 、维修、保养、检定功能和记 录，如不具备该 功能或数据不全，则 扣1分。 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 安全管理核查 序号专家提 问 考评标准记录信息 32查危险 源识别 表 按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机 抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的危 险源识别功能和记录，如不具备该功能或数据不 全，则扣1分 查危险源，查 危险源预防控 制措施1分 33查安全 相关制 度 知识库：核查企业系统中的知识库，并至少有质 量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织 设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满 足，则扣1分。 查相关制度， 看制度中关于 检查频次、安 全考核的要求 ，没有的话扣1 分 自查情况及结果： 安全管理核查 序号专家提 问 考评标准记录信息 34查安全 检查、 不符合 项通知 、整改 业务 在系统中核查该项目的安全检查记录（检查记 录的频次最低为月度），如不具备该功能或数 据不全或与该项目进度情况不符，则扣6分，本 模块余下内容不再核查。 核查该项目对应的安全检查记录的安全整改功 能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣4 分，本模块余下内容不再核查。 核对安全检查频 次是否与相关制 度一致 核查检查内容是 否与实际进度符 合，不符合扣6分 35查安全 考核 核查该项目的安全考核记录，如不具备该功能 或数据不全，则扣1分 36查安全 教育培 训 核查该项目工人的入场教育记录或日常教育记 录，如不具备该功能或数据不全或培训工人数 量与实际不符，则扣1分 （1）内容与实际 进度进行核对 （2）人数与劳动 力计划人数核对 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况总包合同业主信息投标文件 月度物资 消耗 整改记录安全检查 记录 危险源识 别 安全检查 制度 安全管理 整改记录质量检查 记录 质量检查 制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际 成本 入库出库 物资合同 采购计 划 材料费 人工费 专业 分包 费 周转料 劳务 合同 专业 分包 合同 劳务 分包 商管理 分包商管 理 供应商管理 机械费 质量管理核查 序号专家提问考评标准记录信息 37查质量相 关制度 知识库：核查企业系统中的知识库，并至少有质 量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织 设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满 足，则扣1分。 查相关制度， 看制度中关于 检查频次级次 等要求，没有 的话扣1分 38查质量检 查、整改 验收 按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机 抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的 质量检查记录（检查记录的频次最低为月度）， 如不具备该功能或数据不全或与该项目进度情况 不符，则扣5分，本模块余下内容不再核查。 核查该项目对应的质量检查记录的质量整改功能 和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣5分 ，本模块余下内容不再核查。 （1）查频次 （2）核对检查 内容与实际进 度符合度 （3）查整改验 收关闭情况 39查质量策 划或创优 计划 核查该项目的质量创优计划或质量策划，要求有 电子版或扫描件，且内容详实，如不具备该功能 或内容不符，则扣2分。 无，扣2分 自查情况及结果： 其他核查业务 其他核查业务 人力资源管理 序号专家提问考评标准记录信息 40查记录的项 目人员或现 场人员信息 随机抽取现场演示人员，在人力资源系统中核实 其身份，如无法核实或与系统中有差异，则人力 资源管理扣5分，本模块余下内容不再核查； 按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机 抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的 组织机构信息、该项目某员工的人事基本信息（ 姓名、性别、出生日期、籍贯、民族、职称、参 加工作时间、工作经历或履历）、岗位信息、合 同信息、薪资信息、社会保障信息，以上信息缺 任意一项，则扣5分，本模块余下内容不再核查 无法核实或有 差异扣5分， 以下不核查 （1）记录项 目人员数及记 录信息 41查企业组织 机构，看某 工程的项目 组织机构（ 到岗位） 42查项目工资 表 检查该项目的工资表，无工资表，扣2分 核对工资表中的人员与该项目组织机构中的人员， 如果不一致，企业应拿出证明性文件进行合理解释 ，否则，扣5分，本模块余下内容不再核查 是否有，若有 ，核对工资表 与现有人员人 数及记录信息 自查情况及结果： 人力资源管理 序号专家提问考评标准记录信息 43查人员异动 记录 核查人事异动管理功能，并与人员经历或履历进 行相互验证，如不具备该功能或数据不全，则扣 5分，本模块余下内容不再核查。 记录某个人员 异动信息 查该人员薪资 变动，工作履 历变动情况 44查企业纳入 管理总人数 核查人力资源系统中企业员工数量必须达到当年 企业自有员工60%或以上，否则扣5分。 查纳入管理的 人数占比情况 自查情况及结果： 其他核查业务 档案管理与竣工资料 序号专家提问考评标准记录信息 45抽三个竣工 项目，请企 业提供合同 原件和竣工 证明文件 1、按企业近两年竣工项目信息化使用情 况汇总表随机抽取3个竣工项目，核查其 竣工证明原件，如不能提供，则扣5分，本 模块余下内容不再核查。 核对原件 46查某工程的 卷目录及卷 内目录 2、在系统中核查该3个项目中的任一项目 的工程档案（细度到卷内目录级别），如 细度级别达不到或数据严重缺失，则扣5分 ，本模块余下内容不再核查。 记录存放位置，核 对位置或找到电子 扫描件 47查在建项目 工程资料， 盒目录、盒 内目录 按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，在系 统中核查该项目的在建工程施工过程中 的工程资料管理情况（到盒内目录级别 ），如不具备该功能则扣4分。 核对目录与实际进 度符合度：参考内 容：测量资料、图 纸、施工组织设计 、施工方案、物资 检验记录，工程质 量检验记录 自查情况及结果： 其他核查业务 办公管理与文书档案 序号专家提问考评标准记录信息 48查一个发文 查一个收文 核查收发文管理功能，如不具备该功能 或数据不全，则扣1分。 记录文号 再到文书档案中查 该档案，打开该发 文内容 49查该发文的 流转过程 核查公文流转功能，如不具备该功能或数据 不全，则扣1分 查看流转记录 核查流转时间逻辑 性问题 50用个人邮箱 给我发一份 邮件 核查邮件管理功能，必须具备本企业的 邮件系统（自建、外租均可），如没有 ，则扣2分。 必须是企业邮箱， 163等邮箱不满足要 求 51查信息发布 情况及信息 接收 核查信息发布功能，如不具备该功能或 数据不全，则扣1分 自查情况及结果： 其他核查业务 财务资金管理 序号专家提问考评标准记录信息 52查企业所有 核算单位 以企业财务主管身份进入财务系统，列 出财务信息系统中的企业所有核算单位 ，按企业在建项目信息化使用情况汇 总表随机抽取1个项目，核查该项目 的月度余额表，不能列出企业所有核算 单位或无法展现该项目的月度余额表， 则扣5分，本模块余下内容不再核查。 （1）检查是否财务 集中核算 （2）了解项目部是 否独立建账 53查某项目的 月度余额表 54查企业固定 资产报表 核查信息系统中的固定资产台帐，如不 具备该功能或数据不全，则扣1分 55查企业所有 的银行帐户 并核查某帐 户银行存款 列出资金管理系统中所有银行账户，并 核查某账户的银行存款，无该项功能， 则扣1分。 自查情况及结果： 其他核查业务 综合能力 序号专家提问考评标准记录信息 56工作流3分工作流，详见合同、成本、物资管理的核 查要求 可在业务核查时查 询，重点查审批时 间合理性，节点设 置（两个节点流程 不满足要求） 57合同履行情 况核查1分 按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，检查该 项目的1个劳务分包商情况，其分包合同 情况，合同履行情况能否关联，检查以 上情况与进度、成本情况是否相符；检 查该项目的1个物资分供商情况，其分供 合同情况，合同履行情况及其物资入出 库情况是否关联，检查以上情况与进度 、成本情况是否相符，不关联或不相符 扣1分。 （1）物资消耗与 物资合同 （2）劳务合同履 行与实际成本 （3）机械合同履 行与实际成本 （4）专业分包履 行与实际成本 自查情况及结果： 综合能力 序号专家提 问 考评标准记录信息 58消息提 醒演示 1、无审批消息推送机制，则不满足本项要求； 2、如有，实地核查审批消息（界面推