《公司原管理制度》word版.doc

行政管理制度第一节 总则第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文件收发规定 第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，由（董事长）总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 第二条 已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。 第三条 文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 第四条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 第五条 经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。第六条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节 文印室管理规定 第七条 文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第八条 打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。 文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第九条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第十条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。 第十一条 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对特种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第十二条 严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。 第四节 电脑的使用规定第十三条 使用电脑的人员遵守公司的保密规定。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 第十四条 使用电脑的人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料， 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。 第十五条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。 第十六条 使用电脑的人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第十七条 严禁将电脑用开私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。第十八条 电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 第五节 办公用品领用规定 第十九条 公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第廿条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。 第廿一条 办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 第廿二条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第廿三条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。 第六节 电话使用规定 第廿四条 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。 第廿五条 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。第廿六条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第七节 车辆使用管理规定 第廿七条 公司车辆必须为公司业务服务，部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）根据需要统筹安排派车。第廿八条 职员因公务需要经车队安排可以派车。第廿九条 下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给办公室（车队），否则按私事用车处理。 第三十条 公司领导出差外地时，其车辆归车队统一保管（使用）。 第三十一条 外单位借车，需经办公室同意，总经理批准后由车队长安排。第三十二条 凡有配有摩托车的员工外出办事，原则上不再派车。第三十三条 车辆驾驶专人专车，专车专管。第三十四条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。第三十五条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第三十六条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第三十七条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。人事管理制度第一节 总则 第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第四条 由公司领导负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 员工的聘（雇）用 第五条 公司对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘劳动合同。 第七条 公司聘用的员工，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第八条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。第九条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由办公室负责。员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。 第十条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回。第三节 工资、待遇 第十一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第十二条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。 第十三条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第十四条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 第十五条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报经总经理批准后予提级及奖励。 第十六条 公司按照国家有关法规为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。 第十七条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第四节 辞职、辞退、开除 第十八条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第十九条 试用人员在试用期内辞职的应向办公室提出辞职报告，到办公室办理辞职手续。用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。 第廿十条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。 第廿一条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室办理辞职手续。 第廿二条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第廿三条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第廿四条 公司对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经办公室核实，领导批准后，通知被辞退的员工到办公室办理辞退手续。第廿五条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。第廿六条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。第廿七条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第廿九条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五节 奖惩制度 第卅十条 给予奖励的方法有两种：经济奖励、行政奖励。1.经济奖励包括奖金、奖品。2.行政奖励包括嘉奖。以上两种奖励可分别执行，也可合并执行。第卅二条 员工有下列事件之一者，颁发奖金200元，奖金随工资发放，嘉奖通报全公司。1.工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务者。2.领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。3.及时发现非本岗位职责范围的工作隐患或事故，并报告给相关人员排除问题的员工。4.经公司鉴定为产生良好效益的合理化建议提案者。第卅三条 员工有下列事件之一者，颁发奖金400元，或发放超额部份纯利的5%25%，奖金随次月工资发放。1.超额20%50%完成上级下达的业务任务者。2.对维护公司财产安全、荣誉、塑造公司形象方面有较大贡献者。第卅四条 员工能超额等于或大于50%完成上级下达的工作任务者，发放超额部份纯利的20%45%。第卅五条 惩戒的方式有两种：经济处罚与行政处分。1.经济处罚分为罚款、扣发奖金、降低工资。2.行政处分分为警告、降级、降职、撤职、开除。以上两种惩戒可分别执行，也可合并执行。第卅六条 有下列行为之一者，予以警告，可罚款50100元左右。1.不能按时完成重大事务，又不及时复话，但未造成损失者。2.因失职造成事故，情节轻微者。3.未经批准擅自离职者。4.故意损坏公司办公物品者。5.多次本部门空调、灯、所有用电设备（传真机除外）下班后未关电源或未锁好门的，本部门主管和相关责任人视为违纪当事人。6.未经总经理批准，就以公司名义发出邮件或其它信件者。第卅七条 员工有下列事件之一者，视情节予以开除并扣除当月工资。1.玩忽职守，致使公司蒙受重大损失者（必要时并负赔偿责任）。2.对同事暴力威胁、恐吓、或相互殴打，损害团体秩者。3.故意透露或出买公司秘密造成较大损失者。4.伪造、变造或盗用公司印章，严重损害公司权益者。5.造谣惑众或利用公司名誉招摇撞骗，致使公司名誉受损者。第卅八条 员工被处罚时，根据其直接上级领导责任大小，给予该直接上级连带责任处罚。第六节 附则第卅九条 公司属下部门的人事管理，均适用本制度。第卌十条 本制度由办公室负责执行。办公室可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。考勤制度 第一条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 第二条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。上下班时间为上午8：3012：00，下午2：006:00。 第三条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。 第四条 各部门应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。 第五条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任、部长、下属公司经理（含主持全面工作的副职）请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第六条 员工请假到国外（含港、澳、台地区）旅游、探亲、访友，一律需报总经理批准。 第七条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给 予行政处分。连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。 第八条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 第九条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 第十条 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。 第十一条 员工病假期间只发给工资。第十二条 公司经总经理批准、决定，下属公司、部门决定加班工作、生产的，加班1日增发给1日工资或安排补休1日；加夜班的，3个夜班按1日计。加班要填写加班单，由经理签字后生效，交由管理部门记录考勤，每个部门要按花名册做加班表，记录加班时间。 第十三条 员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人进行监督、检查。财务管理制度第一节 总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条 公司及下属公司、部门的财务工作，都必须执行本制度。第二节 财务机构与会计人员 第五条 公司及下属独立核算的公司、部门设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第六条 会计的主要职责是： 1.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告； 2参与投资、重大经济合同的可行性研究； 3.负责编制会计报表，主持清查财产； 4.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 5.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。 第七条 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第八条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 第九条 各级主管必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第十条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司领导报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第十一条 财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等， 移交交接必须监交。第三节 会计核算原则及科目报表 第十二条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 第十三条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 第十四条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。 第十五条 合资所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。 第十六条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 第十七条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 第十八条 公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 第十九条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。 第廿条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下： 1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据； 2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据； 3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据； 4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。 第廿一条 公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。 第廿二条 公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。第四节 资金、现金、费用管理 第廿三条 财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第廿四条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第廿五条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第廿六条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 第廿七条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 第廿八条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 对违反规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。 第廿九条 应建立资金回笼情况的跟踪制度。对到期的应收资金，财务人员应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 第卅条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 第卅一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 第卅二条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 第卅三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第卅四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。 第卅五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经公司领导批准后才能报销。 第五节 会计凭证和档案保管第卅六条 必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。第卅七条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第卅八条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第卅九条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。 公司凭证制度第一条为加强公司的凭证资料录入工作，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的以旧换新凭证管理制度。(二)建立健全凭证资料整理录入管理的各种规章制度，检查监督凭证录入整理纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)凭证录入工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。(五)凭证录入工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行相关纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。(六)对有关机构及财政、环保部门了解，检查凭证录入整理工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司凭证录入整理组隶属于公司财务部，由管理者、凭证录入员和凭证整理工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理凭证相关事务，必须遵守本规定。第五条管理者负责组织本公司的下列工作：（一）执行公司章程和决议，主持编制公司的相关计划，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项资料录入、整理等活动，考核整个系统的凭证资料成果，对总经理负责并报告工作；（二）与客户进行凭证资料的核对与修改，建立起良好的沟通渠道；（三）负责全系统的凭证资料的流动与归档；（四）与相关机构及财政、环保部门进行沟通，准时向向相关部门提交有关信息；（五）每月向环保局提出补贴申请，保证公司资金流的平稳；（六）编制资料人员工资、奖金、福利方案；（七）监督全系统的凭证资料收取、管理、录入和整理；（八）监督全系统的资料人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；（九）对人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；（十）负责搞好全系统资料人员的培训工，断提高人员的素质和业务水平；（十一）承办公司领导交办的其他工作。第六条凭证录入员的主要工作职责是： （一）按照国家以旧换新凭证管理制度的规定，认真谨慎检查每张以旧换新凭证，确保每张凭证填写完整准确； （二）按照国家以旧换新凭证录入系统的规定，认真谨慎录入凭证信息，不得随意。确保录入信息的准确无误，降低相关风险。并且录入情况必须与拆解车间拆解情况相一致。（三）对于违反相关纪律和制度的事项，必须拒绝录入或拒绝执行，并及时向上级部门报告。（四）定期进行工作总结，及时向管理者提出合理化建议，当好公司参谋。 （五）对于违反相关纪律和制度的事项，必须拒绝录入或拒绝执行，并及时向上级部门报告。（六）妥善保管以旧换新凭证和其他资料。 （七）完成管理者交付的其他工作。第七条凭证整理员的主要工作职责是： （一）按照国家相关规定，认真谨慎将录入信息与原始以旧换新凭证进行核对、整理和归类； （二）按照国家相关规定，认真谨慎对相关信息进行记录、汇总；（三）妥善保管以旧换新凭证和其他资料。 （四）积极配合银行做好对帐、报帐工作。 （五）配合资料录入员做好各种凭证处理。 （六）完成管理者交付的其他工作。第八条录入情况与时间必须与拆解车间拆解情况相一致。第九条以旧换新凭证和其他相关资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条凭证工作人员办理凭证事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证录入系统。凭证工作人员都必须在其所完成的凭证上签字。第十一条财务工作人员应当会同管理者定期进行凭证清查，保证凭证收退记录与实有凭证数相符。第十二条管理者应根据凭证录入记录编制运费补贴申请表报送客户，进行双方核对。定期将相关申请补贴资料报送环保局，以便相关部门进行审核。同时定期向相关部门报送公司拆解情况，以便相关部门及时了解公司情况。第十三条凭证工作人员对本公司实行凭证监督。凭证工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条财务工作人员发现凭证收退记录与实有凭证数不符时，应及时向管理者书面报告，并请求查明原因，作出处理。凭证工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条凭证工作应当建立内部稽核制度，并做好内部核查工作，降低出错风险。第十六条资料人员力求稳定，不随便调动。 资料人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断工作。凭证工作人员办理交接手续，由管理者监交。第十七条凡是本公司的以旧换新凭证、运费申请表和其他有保存价值的资料，均应归档。 第十八条凭证应按客户、按编号顺序每十五天装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由有关人员签名，由管理者指定专人归档保存，归档前应加以装订。第十九条运费申请表应按每间公司按时归档，由管理者指定专人保管，并分类填制目录。第二十条档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经管理者批准。第二十一条出现下列情况之一的，对凭证人员予以警告，严重者予以解聘：（一）违反凭证录入整理制度，造成凭证工作严重混乱的；（二）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿凭证的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私及泄露秘密的；（六）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。销售部管理制度一、销售部人员职责和日常管理1、组织、完成公司拆解产物的销售，销售对象必须是符合环保要求的单位。2、认真遵守公司各项管理制度。3、严守公司拆解产物价格、销售政策等机密。4、销售人员必须洁身自好，不能接受客户请吃饭、送礼等贿赂行为。5、积极配合上级对工作的安排与调整。6、销售人员在公司期间应按照公司规定的时间上下班，因工作需要而要加班的，不得无故离开岗位；有事不能到公司或请假，需向上级说明理由。7、销售人员上班期间不得玩游戏、睡觉、打牌、看电影等影响他人工作。二、销售部销售流程1、 销售部出货前填写报价通知单（签名至总经理处）。2、 报价单一式两份交至会计和出纳处。3、 销售部人员组织客户货车过空磅，过磅单须有仓库、保安、销售人员三人签名生效。4、 装货后过重磅，过磅单同样须有三个签名方生效（不在公司仓库出货的销售安排人跟车到公司过磅）。5、 销售人员和客户带过磅员单到财务处开出仓单（出仓单必须电脑打印）。6、 出仓后销售人员和客户到出纳处交货款（出仓单一式四联，会计、出纳、销售、客户各执一联）。7、 出纳对报价通知单进行核对，无误后收款。8、 出纳收款后签放行条（放行条注明货物名称及车牌号码）。9、 保安收到放行条后必须与出纳电话确认已收款后方可放行。10、 每月15号前销售部和财务部将上月销售报表交总经理处。 采购部管理制度一、 采购部人员职责1.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，讲究职业道德。2.担任公司生产所需材料的采购工作。3.担任供应商的开发、管理及维护工作。4.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。5.主动理解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早晓得，早处理。6.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。7.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。二、采购部采购流程1. 申购部门对所需物资要先到仓库查询，如果库存没有或不足时，再填报购货申请单，签名至总经理处。2. 申请单上要详细填写以下内容：申请部门、申请人、申请日期、申购物品的名称、规格型号、单位、数量、用途、要求购入的时间等。3.购货申请单必须经本部门领导、公司副总的审批签字后方可采购，大型设备必须总经理审批签字后方可采购。4. 对于突发性的急需物资，由副总直接通知采购计划员，登记后当日安排采购，但申请人必须在两天内补填购货申请单，报相关领导补批。5. 因为情况的变化，使用部门不再须要申请的物资时，必须立即通知业务部门取消物资的采购，撤销原来的购货申请单。6. 采购的物资进厂后，由仓库要通知申购部门验收，严格按入库手续办理，杜绝一切不合格物资的入库。7. 在物资办理入库手续后，由仓库通知申购部门领取，同时办理出库手续。8. 物资在使用过程中出现质量问题，使用部门要立刻停止使用，由采购部负责处理善后事宜。9. 财务部负责对采购报账手续的审核。10. 在采购使用过程中，因为任务失误给公司带来损失的，将追究相关人员的责任。车间员工管理制度1、 员工每天上班时间必须亲自打卡，不能委托他人打卡。委托他人打卡者每次罚款5元，代人打卡者罚款10元。2、 员工每天上班时间必须挂戴厂牌，未挂者不能进入工厂，并且当旷工一天来处理。若有遗失或损坏，应通知管理部门补发，每次补发扣费20元。3、 员工每次迟到、早退均需处罚，迟到、早退五分钟内扣罚10元，超过5分钟扣罚20元，超过30分钟后，扣罚30元。4、 员工请假一天，扣当天工资，无故旷工一天，扣罚三天工资，旷工两天，罚款50元并扣罚六天工资，矿工三天或三天以上的扣罚当月工资并做除名处理。5、 上班前，严禁喝酒。违者责令退出工厂生产现场，处以20元的罚款并扣发当天工资、奖金。6、 上班要集中精力搞好安全生产，平稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止，对违纪者视情节轻重扣罚30-100元。7、 员工在上班时间内不能在车间内吃东西或吸烟，不能乱丢烟火或垃圾，违者罚款50元。若烟火造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。8、 严禁上班穿拖鞋、短裤（内裤）、赤背或衣帽不整,员工在上班时间要按规定穿戴好劳保用品，如帽子、工作服、鞋、手套、口罩等。高空作业必须使用安全带。违者处以20元罚款，并责令其按要求佩带整齐后再上班。要正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材。员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全规定必须无条件服从。9、 严禁在车间与班长、车间主任争吵，相互打骂。违背者视情节严重扣发50-200元，甚至开除处理。10、 员工必须掌握本岗位上的安全操作规范，熟悉设备性能特点，规定和安全规程，熟练掌握本岗位操作规程作业。11、 设备岗位上的班组长应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修。12、 积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。13、 新员工一定要遵守制度，认真学习技术知识，尽快达到工作要求，对于不合格者，决不予聘用。14、 中午、下午和夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭操作机、照明灯等电源。仓库安全制度第一节 总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。根据公司的实际情况制定以下安全制度，仓库人员必须严格遵守 一、 根据各种成品货物和拆解后配件的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 二、 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志摆放。 三、 建立健全出入库人员登记制度。 四、 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 五、 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管 六、 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。（4）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（5）严禁随意动用仓库消防器材。（6）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。七、 设置独立足够的安全消防器材，严禁占用仓库消防器材。严格按用电操作规程进行操作，非专业电工不得私自接电；电缆必须埋在地面70cm以下或高出地面3m以上，配电盘要安全可靠。统一配置的配电盘必须爱惜使用，不用时随手关闭。机械操作人员根据机械管理规定定期对机械进行保养、检修和维护。十、发现事故隐患要及时向项目部反映，不得隐瞒。对能及时整改的事故隐患，自接安全生产领导通知后，立即整改，不得延误。对限期整改的事故隐患，要在限期内整改完毕，事故隐患整改要有记录，及时上交项目部备案。事故隐患整改后，要报告安全生产领导复检。事故隐患整改工作进行不力者，给予停工、重罚，直至开除处理。员工饭堂的规章制度为给员工提供一个清洁、卫生、营养舒适的就餐环境，特制定本公司员工餐厅管理条例，希望大家共同遵守：一、厨房就餐规定1、工作人员及公司招待报餐时间：如不在公司饭堂用餐的中午饭必须在10点前、晚饭必须在16点前报名增加或取消饭餐，否则每次扣10元。2、开餐时间为：中餐：12：00-13：00，晚餐18：00-19：00。3、员工用餐费用：中餐、晚餐，实行分菜制度，每份6元，其用餐费包括煤气费，油盐米菜等，如超支公司不负责报销，厨房自行解决。4、如购买厨房用具等杂物先向公司报告审批后可向公司报销。5、如公司有招待，其费用由公司负责人签名报销。6、如在饭堂用餐的员工，每餐有3元伙食补贴（在工资表可见），未在饭堂用餐的员工则没有该补贴。二、 厨房的环境卫生1、 饭堂内厨具餐后要清洗消毒，食具要一洗二消毒，切具要生熟分开用。2、 厨房每天上下午清洗一次，饭厅饭桌要清洁，餐具、杂物摆放整齐。3、 饭堂周围环境要清洁，墙壁无污斑，无蜘蛛网。4、 雪柜实行食物生熟存放，每星期彻底清洗一次，保持雪柜卫生清洁。5、 每餐剩余饭菜及时存放雪柜或处理好，隔餐食物一定要进行检查处理。6、 食品加工过程特别瓜菜一浸双洗二烫水三过冷水四煮熟，防止食物中毒。7、工作人员要注重人个卫生，衣服要保持清洁，勤剪甲、勤洗头，便后工作前要洗手等。不随地吐痰，不随便抹鼻涕，不面对食品咳嗽打喷涕，不在饭堂内吸烟。8、员工就餐完毕，饭堂人员必须对饭厅内桌面、地面擦洗干净，搞好卫生，关闭电源，方可离开。9、 严禁食品浪费，就餐人员按需取量。10、挪用、贪污饭堂公款，一经查出，严肃处理。事故防范及应急措施火灾应急措施一、火灾应急组织架构：为了统筹指挥，公司确定安保主管为火灾总指挥，负责火灾应急时的全盘指挥工作。火灾发生时安保主管不在厂内时总指挥由副总担任；节假日期间由公司安排的值班负责人担任；保安组长是火警时的副指挥，在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作；各部门负责人任现场指挥；总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场；为配合灭火抢救工作，公司特成立消防突击队，由保安员和车间的基层骨干组成。在总指挥和现场指挥的领导下进行灭火抢救的具体工作或协助消防队参与灭火抢救工作；各部门或车间在火灾发生时应随时听任总指挥的调度，参与灭火抢救工作。二、火灾发生初期的应急响应工作：在本部门（或车间）发生火灾时，在岗员工应立即切断电源，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；使用灭火器要注意以下要点：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点二米位置胶管对准火源扫射；当火势未能得到控制时，要立即通知主管和安保负责人；安保负责人接到火警后，立即通知全厂警戒并迅速调集全体员工利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作；当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时，安保主管立即安排报警119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机；同时报告给公司领导；各部门接到火警后应立即切断电源，并组织本部门（或车间）人员撤离到安全区域待命；三、火灾的灭火扑救工作：火灾应急总指挥根据现场的情况对消防突击队进行初步分工，分别成立灭火组、抢救组、后勤组等各个小组，做好消防队到来之前的辅助性工作：如火灾情况的调查、人员受困情况的初步估计、各消防设备的准备就绪、救灾道路的畅通等，并随时与消防队保持联系以汇报情况；消防队赶到时，应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队员详细汇报火灾情况，协助消防队制订灭火扑救方案；消防突击队应以“救人重于救火”，“先控制后消灭”的原则果断地协助消防队员参与灭火任务；各部门（或车间）的主管人员随时为消防队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况，为灭火扑救工作提供有效的建议，并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去，并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作，尽量减少人员伤亡。四、火灾事故的处理工作：火灾扑灭后，各部门（或车间）应立即清点本部门（或车间）的人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向领导汇报，安保做好详细的记录并存档；管理应尽快协调各部做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及以意外伤害保险的理赔工作等；安保做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。五、汞泄漏及中毒急救措施：汞的泄漏可能发生的地点为汞灯拆解区和汞灯存放区，汞灯拆解区应配有抽风装置，且抽风装置后接有活性炭吸附装置，一旦汞发生泄漏，应该启动抽风装置。对汞灯存放区应专门的存放区，不得与其它物品混存，且有防破碎措施，并在现场准备装有碘酒的喷雾瓶，一旦有破裂，应立即喷有碘酒，使空气中的汞生成难挥发的碘化汞（Hg+I2HgI2）。汞中毒的急救处理：1）口服汞中毒者，应及早用碳酸氢钠溶液或温水洗胃催吐，然后口服牛奶、蛋清或豆浆，以吸附毒物，需注意的是，切忌用盐水，否则，即有增加汞吸收的可能。 2）吸入汞中毒者，应立即撤离现场，换至空气新鲜、通风良好处，有条件的还应给氧吸入。3）有吞咽困难者，应当禁食，并口服绿豆汤、豆浆水、麻油三种物质混合的液体。注意口腔护理，对抽搐、昏迷者，应及时清除口腔内异物，保持呼吸道的通畅。 4）汞从伤口处进入人体后，应当立即停止使用汞溴红溶液。六、有机气体或液体泄露应急措施：1.异丁烷泄漏及中毒急救措施异丁烷泄露时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。防护措施：呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并马上送医院抢救。灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。2.戊烷泄漏及中毒急救措施戊烷泄露时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。防护措施：呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。急救措施：皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，然后并立即送医院处理。吸入：迅速脱离现