资源化再生利用示范工程项目计划书.doc

xx省废xx资源化再生利用示范工程项目计划书xx市xx物资再生利用有限公司xx再生利用有限公司xx省废xx资源化再生利用示范工程项目计划书一、 企业及项目概况：（一）企业概况xx再生利用有限公司是2008年8月6日经xx省xx市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本人民币1000万元，法定代表人xx。公司经营范围：许可经营范围：无，一般经营范围：废旧物资再生资源回收、销售（法律、法规禁止经营的不得经营、需经审批未获审批前不得经营），营业期限为2008年8月6日至2017年7月27日。主要股东及出资情况： 单位：元组织机构：公司不设董事会，设执行董事一名，由股东xx担任；不设监事会，设监事一名，由股东郭增宏担任；公司实行总经理负责制，总经理由执行董事xx兼任，公司严格按照制度规定组织生产和经营。公司下设职能部门：总经理办公室；生产管理部；材料供应部；技术开发部；销售部；质检部；财务部；保卫部。（二）项目概况项目名称：xx省废xx资源化再生利用示范工程项目xx省废xx资源化再生利用示范工程项目是以废xx资源化再利用为重点的“回收深加工再利用”的废旧资源再生综合利用的循环经济产业链条。项目位于xx市固体废物综合利用示范园区内。总投资51856万元，占地面积153333，建成废xx再生利用项目。项目建设20万吨/年废xx（包括：机械油、液压油、齿轮油、变压器油、柴油机油、汽油机油、变速箱齿轮油、方向机油、非标油、蜡油、凝析油等）再生利用设施及其配套系统。主要包括：1、20万吨/年xx预处理装置脱去废xx中的机械杂质和部分水分；2、20万吨/年分子蒸馏糠醛联合精制装置减压切割分馏。将脱除机械杂质及水分的废xx进行减压蒸馏，各侧线馏份就可以作为不同的xx原料，再分别进入糠醛精制装置，去除非理想组份；3、20万吨/年白土补充精制装置进一步精制而获得合格的基础油；4、20万吨/年xx调和装置对精制后的各种基础油加入功能剂调和后生产符合国家标准的柴油机油、汽油机油和工业机油；5、储运、环保及其它配套设施。二、项目主营产品及产品定价本项目的主要产品是0#、10#、25#、35#柴油，产量18万吨，产品定价为0.8万元/吨，项目的副产品是93#、97#汽油和润滑油的基础油，副产品的定价以0号柴油为基础随着市场波动适当调整。三、市场竞争优势及营销策略（一）竞争优势：项目将废xx再生循环回收利用，利用价值和应用市场都非常广阔。废xx循环利用不仅可以有效保护环境，而且能从很大程度上改变我国燃油供应短缺的状况。项目采用先进的生产工艺，产品达到国家相关标准，项目主要原料是回收的废xx，成本较低，在行业竞争中优势明显。（二）营销策略：针对国内外油品市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司制定的市场营销的主导方案是：首先占领省内市场，在此基础上逐步向全国市场拓展。公司顺应市场潮流，坚持两手抓：一手抓产品质量，一手抓销售，并采取提供优质服务策略。具体的营销策略：1、建立良好的营销和售后服务体系。聘任和培养高素质、懂技术、会经营的人员从事产品销售及售后服务工作。2、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。3、柴油营销的目标市场是全省的火力发电企业和煤矿，首先在xx的23家800万火力发电企业和煤矿推开。xx省电力工业在全省工业份额中比重较大，到目前为止大中型火电企业有9700万总装机容量，按每30万机组每年消耗900吨柴油计算，全省火力发电企业每年消耗柴油29万吨，煤矿用量也很大，本项目产品针对全省火电企业销售产品18万吨远远不能满足市场需要。四、项目的安全性（一）抗震性能建筑物按抗震规范要求符合gbj11-89建筑抗震设计规范和gb50191-93构筑物抗震设计规范的规定进行抗震设计，建筑物按抗震设计采取相应的抗震措施。结构地震控制就是通过调整结构的动力特性（如质量、阻尼、刚度等参数）或者提供外力反抗地震作用，降低结构的动力反应，使之满足各项性能要求。对结构实施振动控制通常需要设置一个提供控制力的辅助系统，补充的控制力既可以是被动控制力，也可以是主动施加的控制力。结构振动控制主要采用两种途径，一种是修改结构的刚度、阻尼和质量等参数以改善其动力性能；另一种则是通过外部能源施加外力反抗地震。本项目拟通过修改结构参数来增加对地震的抵抗力，地震设防等级将达到八度设防。（二）消防工程建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽8米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。全厂生产装置火灾危险性均属于乙、丙类，厂区占地面积约153333m，根据石油化工企业设计防火规范和建筑设计防火规范的相关要求，火灾按一处着火考虑，一次灭火用水量150 l/s，（折540 m/h），火灾延续供水时间，罐区不少于4小时，工艺装置不少于3小时。消防流程：自 备 井 市政来水 消防水池 泵站 消防水管网。消防设施的设置1、地下式消防水池总有效储水量10m10m2.8m3.1416=880 m（圆的）。2、地下式消防水池总有效储水量16m16m4m=1024 m(方的)。3、半地下式消防水泵房2间，泵房内共设2台水泵，1用1备。4、消防值班室一间，内设消防控制盘和火警电话。5、消防泵选用强自吸型xbd8.4/150-zx ，数量1台，流量432720m/h，扬程8676m，配电机型号y355-4，功率220kw；备用泵选用强自吸型柴油机泵xbc8.4/150-xz，数量1台，流量540m/h，扬程84m，配柴油机功率220kw。6、根据石油化工企业设计防火规范规定，厂区设环状消防供水管网，供水能力为150 l/s。管网上设地上式消火栓，为火灾时消防人员或岗位操作人员应急使用。7、生产装置内甲乙类设备平台及塔联合平台设置消防竖管及平台箱式消火栓。泵区、塔区、冷换区、压缩机区相关位置设轮式或便携式灭火器。8、装置、单元内含油污水系统在建筑物出口、设备出口、围堰出口第一口井及管沟排水连接井均设置水封设施，罐区内排出第一口井设置水封及隔断措施，装置及单元排至厂区系统支干管设置水封井，在厂区含油污水总干管设置水封设施，相间距离不大于300 m，以防止油气及火源串通，预防火灾、爆炸事故的发生，并分段控制火灾，防止火灾蔓延。9、小型灭火器材的设置：根据需要，按规范规定设置小型灭火器。10、泡沫灭火系统由10套10吨低倍数泡沫罐、32个pc8泡沫产生器、100个pc16泡沫产生器、100吨采用抗溶性水成膜泡沫灭火剂的泡沫液及空气泡沫枪等系统组成。（三）安全管理1、防火安全责任制 建立逐级防火安全责任制。 建立逐级消防工作组织。 制定管理目标，逐级落实责任制。2、防火安全培训 对职工进行上岗前的防火安全培训，考核合格后方可上岗。 进行职业教育，从事消防作业的职工须经过培训，并取得消防作业资格证书。 定期进行防火知识教育和灭火技术训练。了解所从事作业的消防知识，正确掌握消防器材的使用和保养。3、防火安全管理 经常进行防火安全检查，及时制止违章行为，防止火灾隐患，确保安全。 重点部位要定人、定点、定责，建立必要的奖惩制度。 定时进行安全巡视，发现问题，及时报告，及时采取措施，及时处理。 消防设施、设备和器材要有专人负责管理维护和定期检修，确保其完好、有效。 制订应急方案、灭火方案，应对突发事故。建立健全的组织工作制度，使其具备报警迅速、组织有效、抢救人员和物品方法得当、保护自己和现场的能力。 场区设置明显的防火安全警示标志。4、防火安全 工作人员应了解其物品的危险特性，有其相应的灭火措施。 工作人员应了解其物品燃烧后可能引起爆炸或产生有毒气体的潜在危险，及其相应的自我保护措施。 场内严禁一切明火。 场区设置的各种安全警告标志禁止擅自改变位置或挪做它用。五、环境污染与保护项目主要污染物和污染源是废水、废气、废渣和噪声。项目的废水包括含油废水生产废水及生活废水三种；废气包括锅炉烟气、加热炉燃烧重油排放的烟气、油气和其它废气；废渣包括白土精制装置的废白土渣、污水处理场的活性污泥和原料预处理过滤下的固体机械杂质；噪音主要是生产装置的加热炉锅炉机泵运行的噪声和低中频气流噪声。（一）污水的处理全厂废水采用装置预控、全厂清污分流、分类处理的处理方式。动力站等排放的生产废水污染物含量少，滤去悬浮物后不进污水处理场直接外排。各生产装置产生的含油污水经收集后排进污水处理场处理，处理达到二级排放标准后排放。工厂含油污水和生产废水经工厂给排水系统的废水管网收集送进污水处理场进行处理达标后排放。由于工厂地面或多或少有一定的油污，因此前期雨水必须进入污水处理场隔油，所以设计污水处理能力为30吨/时。非雨期工厂总生产污水量不到5吨/时。1、设计基础数据 设计处理水量：30t/h(考虑前期雨水量，不下雨时6t/h)； 各装置废水排放量见下表：各装置废水排放量一览表（ 单位：t/h）序号装置名称新鲜水循环冷水循环热水含油污水生产废水生活用水备注1预处理-蒸馏联合装置018021.22白土精制装置0.20.23调和装置0.10.14循环水场1.2已蒸发5锅炉房20.26空压站10.17地面冲洗0.5地面冲洗8初期雨水（最大时）16下雨时9生活污水1.5合计3.518.321.5总计25.3 进水水质和处理后污水水质见下表：进水水质和处理后污水水质一览表序号项目单位进水水质排放指标排放水质备注1ph6969692codcrmg/l3001201203bod5mg/l6030304石油类mg/l10020010 65硫化物mg/l3.01.01.06挥发酚mg/l7氨 氮mg/l2850508氰化物mg/l9悬浮物mg/l2000150 1002、处理流程及流程说明 污水处理流程 调节罐 含油污水格栅沉砂提升水池提升一级隔油二级隔油一级气浮二级气浮缺氧生化(并可好氧运行) 好氧生化沉淀池过滤部分用作工业用水重新使用/部分排放 污泥处理流程油泥、浮渣、剩余活性污泥污泥池提升浓缩罐外运 污油处理流程污油污油池提升脱水罐污油罐沉降脱水加热炉燃烧3、流程说明 污水处理流程系统的含油污水，通过沉砂池及格栅去除污水中的泥砂，去除其中漂浮物后入提升水池，再经污水泵提升至调节水罐自流入平流隔油池。隔油池设有收油机、集油管、排泥阀、蒸汽消防设施。经过隔油的污水自流到一级气浮池，污水经一级气浮去除部分乳化油后，自流到二级气浮进一步去除乳化油。二级气浮出水自流入生化处理部分，该部分采用a/o生化处理流程，分为两段串联运行。第一段为缺氧段(可好氧运行)；第二段为好氧段，污泥回流量为50%100%。污水在好氧处理时，废水中的含碳有机物(bod)被好氧微生物氧化分解；有机氮通过氨化作用和硝化作用转化为氧化态氮。在缺氧段活性污泥中的反硝化细菌利用氧化态氮和废水中的含碳有机物进行反硝化，使化合态氮转化为分子态氮，同时获得除碳和脱氮效果。若不合格再返回提升水池重新处理。 污油、污泥处理流程污水处理过程中，回收的污油含水率约70%，用泵送至污油罐进行脱水，再送至工厂回炼。污水处理过程中产生的油泥、浮渣和剩余活性污泥，经泵提升到浓缩罐加药浓缩后，经干化后外运。4、污水处理场主要设备和建筑物污水处理场主要设备见下表：污水处理场主要设备一览表序号设备名称主要规格数量(台)备注1污水调节罐200m3拱顶罐1内外防腐2污油罐10m3拱顶罐1内外防腐3污泥浓缩罐4500*7100*82内外防腐4机械过滤器材gja-2503定型产品5离心鼓风机d60-1.53定型产品6收油(渣)机gt-22定型产品7圆形刮泥机zbg-162定型产品8气浮溶气罐tr-5002定型产品污水处理场主要建筑物见下表：污水处理场构筑物一览表序号构主要规格(mm)数量(个)备注1沉砂格栅井6000*2000*25001钢筋混凝土2污水提升池6000*4000*57001钢筋混凝土3隔油池9000*3000*33004钢筋混凝土4气浮池6000*4000*33004钢筋混凝土5缺氧生化池6000*4000*51001钢筋混凝土6好氧生化池6000*4000*51003钢筋混凝土7二沉池20000*48502钢筋混凝土8沉淀后提升水池5000*4000*45001钢筋混凝土9监测池6000*4000*45001钢筋混凝土10活性污泥回流池5000*4000*45001钢筋混凝土11剩余活性污泥池5000*4000*30001钢筋混凝土12油泥，浮渣池5000*4000*30001钢筋混凝土13污泥干化池5000*4000*20001钢筋混凝土（二）废气的排放和治理1、工厂烟气工厂烟气废气主要污染物为粉尘（tsp）及二氧化硫氮氧化物等。工厂烟气采用湿式石灰乳液喷雾喷淋联合除硫除尘工艺处理达标后排放。烟气经烟囱进入旋流处理器，在旋流处理器廊道内与旋流器顶部喷淋下来的碱液充分接触、湿润、反应并降温，烟气中的二氧化硫、三氧化硫和氮氧化物等酸性气体与碱反应生成中性盐类，溶于碱液中一并流回碱液沉淀循环槽，烟尘也被湿润吸附一起随碱液流回碱液沉淀循环槽。监控槽内碱液的ph值，并补充烧碱使碱液ph10，以保证对烟气中酸性气体的有效吸收。定期收集碱液沉淀循环槽内的沉淀物，将沉淀物中和干化后外运填埋。2、不冷凝气蒸馏联合装置产生的少量不冷凝气经收集后引入装置加热炉做为燃料气燃烧，其它装置正常生产和非正常生产的放空油气量极少，采取高点放空，不会对大气造成污染。3、装置漏气装置泄漏气的控制：设计中严格遵守材料选型设计规范，保证设计质量；施工严格按有关工程施工及验收规范执行；日常操作严格管理；尽可能消除“跑冒滴漏”现象，减少油气损失，保护环境。（三）废渣的治理废渣包括污水处理场的活性污泥和原料预处理过滤下的固体机械杂质、白土精制装置的废白土渣。污水处理场产生的活性污泥浮渣油泥进行浓缩脱水干化。此类污泥量小于10kg/天。原料预处理过滤下的固体机械杂质经热水脱油、脱水干化。废渣量约15kg/天。混同上述两种废渣外送砖厂制砖再利用。（四）噪声的治理在工厂的设计和建设时，对高强度噪声源采取适当的减噪措施后，厂界处环境噪声会下降。在厂界围墙内按适当的标准种植绿化隔声带，将厂界外噪声可降至55db（a）以下。（五）环境保护管理和环境监测1、环境保护管理（1）环境保护部门设置工厂设置环境保护管理部门，环境保护部门工作职能包括： 制订环境保护目标责任制。 定期检查工厂内各污染治理设施，以便及时发现解决问题，确保治理设施正常运行。 定期举行环保会议，总结和安排工作。 定期向全厂及公司领导通报环保工作。 定期与当地政府及外单位环保部门协调工作。 进行环保知识宣传普及工作，提高职工的环保意识。2、环境监测根据实际情况和环保要求设立环境监测站，或委托当地环保部门实施环境监测。环境监测的任务是： 工厂的各废水废气废渣排放点要定期进行常规监测，废气半年监测一次，重要位置须24小时连续监测。废水排放口每天监测一次，废水污染源半年监测一次。分析其中有害物质的浓度，检查是否符合国家规定的标准。 定期监测周围环境中大气水体土壤中有害物质的含量是否符合国家规定的卫生标准。 掌握工厂内治理设施的实施及其运行效果。 对可能出现的高危害排放点，容易造成污染事故的设施，进行特定目标的警戒监测，以便发现问题后尽快采取措施，尽可能缩小危害的影响。 在发生严重事故时，进行应急监测，为采取的治理措施提供依据。 建立污染档案监测数据档案，为工厂环境保护的改进提供真实的环境背景资料。3、工厂绿化工厂在生产过程中以及原料进厂和油品储运过程中，会排出多种有害气体及粉尘烟尘等，还会产生不同程度的噪声。这些有害污染物不仅损害工作人员的身体健康，影响产品的质量，甚至会威胁到生产安全。工厂绿化不仅可以对有害气体及粉尘烟尘等有效吸附和抑制，而且，具有一定规模的合理绿化对美化工厂净化空气改善环境均具有十分重大的意义。 净化空气：绿色植物的光合作用可吸收二氧化碳释放氧气，它们对低浓度的有害气体具有一定的吸收能力。植物茂密的叶片有较好的减尘滞尘作用，某些植物还能分泌杀菌素，起到抑菌杀菌的作用。所有这些都可在一定程度上净化空气，改善大气质量。设计推荐了相应的植物品种。 减弱噪声：噪声波经过林带时，一方面噪声波造成树叶的微振而消耗了声能，另一方面由于树叶对声波的多方向反射而使其减弱，从而起到较好的减噪效应。 调节气候：植物可截留降水，保蓄水份；树木可遮挡阳光，降低气温；因此说可以对气候有一定的调节作用。 监测污染：指示植物对大气污染有敏感的反应，在工厂厂区种植敏感植物即可及时简便地监测大气污染程度。 美化环境：合理良好的绿化能为人们创造一个优美的工作环境。工厂绿化设计包括行政区绿化和生产区绿化两部分，绿化总面积46000，占厂区总面积的30%。行政区绿化可采用园林式绿化，配置绿化植物，发挥其净化防尘隔噪及美化环境的作用。环境绿化一览表（亩）植物名称植物型号植物单位株数（从）单价金额（万元）樟之松2米高株1200.078.40金叶榆树胸结8公分高2米株7000.017.00多头丁香从从300.0090.27删柏1米高墙每100米1000.0323.20油松2米高株800.064.80合计-24（六）环境保护专项投资环境保护专项投资系指环境保护设施的投资。根据建设项目环境保护设计规定中的规定划分环境保护设施。环境保护专项投资估算见下表： 环境保护专项投资一览表 项 目 投 资（万元）排水管网83污水处理场244烟气治理设施70废渣治理设施57消音设施75绿化1656 合 计 2185六、原料来源渠道xx的种类主要分为工业xx和车用xx。废xx的来源主要是各工业企业机械设备换下来的油品，如机械油、液压油、齿轮油、变压器油等，以及各种车辆换下来的柴油机油、汽油机油、变速箱齿轮油、方向机油、非标油、蜡油、凝析油等。xx省全省的废xx量约为390万吨，临近的内蒙、河北、陕西四省份的废xx量也很大。如此多的废xx中，过去只有小的作坊经简单处理作为燃料油，也有的经简易脱水、沉降、过滤和吸附再生后降级使用，这些小的作坊已被政府取缔。此项目是周边地区唯一一家拥有现代生产规模的废xx处理企业。本项目是针对xx及其周边省市充足的废xx资源而确立的20万吨/年xx加工规模，并充分考虑铁路运输1000 km以内，公路运输500 km以内，运价均控制在吨成本240元以内。本项目所需废xx主要来源是xx省内，因此原料来源距离生产地点较近，而且原料有保证并足以支撑项目设计产能；项目选址地处于晋、冀、蒙、陕四地的交叉带，工业配套设施完善，水、电、气供应稳定，完全可以满足项目生产需要。七、项目投资和财务预测（一）项目总投资项目总投资由固定资产投资和流动资金两部分构成。本项目总投资为51856万元，其中固定资产投资47356万元（详见下表），营运资本4500万元，主要项目包括存货、现金、应收账款、预付账款等流动资产项目扣除应付账款、预收账款等流动负债项目后的余额，其中存货应占流动资产的60%以上 固定资产投资估算表 单位：万元序号名称单价数量金额11万立方储油罐（包含土建）119089,52025千立方储油罐（包含土建）58063,48033千立方储油罐（包含土建）340103,40041千立方储油罐（包含土建）180472055百立方储油罐（包含土建）120448062百立方储油罐（包含土建）80432071百立方储油罐（包含土建）6042408主体设备（核心部件）132001套13,2009蒸馏塔、分馏塔、催化塔（包含土建）12301套1,23010调制罐308240序号名称单价数量金额11过滤槽25615012地罐191426613冷却器451567514半成品罐25410015加热炉48733616卸油罐1546018锅炉3013019行吊2012020生产楼、办公楼1881.21,881.221空压机2.541022发电机2024023汽车衡1611624配电柜2812825监控设备195119526阀门0.05810005827油泵0.98605928电缆28028029油管（无缝钢管）法兰、弯头等17601,76030油罐车352070032各种电控开关10033其他50034消防投资507734-1其中：消防车56422434-2消防道路及平台9834-3消防给水系统、水池、泵房、管道防腐等87034-4泡沫灭火系统及泡沫消防站162034-5移动设备（消防车、机动消防泵）人员及装备85034-6消防器材及防火堤32034-7消防自动报警控制联动系统及消防通信系统98034-8厂区消防设施运行及维护系统（每年）11535环境保护专项投资218535-1其中：排水管网 8335-2污水处理场 24435-3烟气治理设施 7035-4废渣治理设施 5735-5消音设施 7535-6绿化 165636合计 47356（二）资金筹措：资金筹集总额为51856万元。其中：自有资金500万元，向股东借款21356万元（已到位），银行贷款30000万元。（三）财务预测与计划项目正常年份销售收入160000万元；项目的销售税金及附加费用按照现行的有关规定计算：增值税为17%，城建税7%，教育附加费3%；直接材料费：直接材料费按比例法进行估算，项目所需各种原辅材料费用按销售收入的55%进行估算；固定资产折旧：采用直线法计算，房屋、建筑物等土建折旧年限为20年；各种机器设备折旧年限为10年，残值率5%；摊销费用：无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销，不计残值；运输费：按销售收入的0.5%估算；修理费：修理费提存率按1%估算；其他管理费用：按销售收入的5%估算；其他营业费用：按销售收入的5%估算。财务预测详见后附表：1、销售收入和税金及附加估算表2、成本和费用估算表3、薪酬估算表4、固定资产折旧和无形资产摊销估算表5、预计利润表1、销售收入和税金及附加估算表序号项目单位第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1*1.1产量万吨0.00 6.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.2销售价格元/吨8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 1.3销售收入万元0.00 48000.00 80000.00 80000.00 120000.00 120000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 2汇总销售收入万元0.00 48000.00 80000.00 80000.00 120000.00 120000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 3销项税款万元0.00 8160.00 13600.00 13600.00 20400.00 20400.00 27200.00 27200.00 27200.00 27200.00 4进项税款万元0.00 4569.60 7616.00 7616.00 11424.00 11424.00 15232.00 15232.00 15232.00 15232.00 5增值税万元0.00 3590.40 5984.00 5984.00 8976.00 8976.00 11968.00 11968.00 11968.00 11968.00 6城市维护建设税万元0.00 251.33 418.88 418.88 628.32 628.32 837.76 837.76 837.76 837.76 7教育费附加万元0.00 107.71 179.52 179.52 269.28 269.28 359.04 359.04 359.04 359.04 8销售税金及附加万元0.00 359.04 598.40 598.40 897.60 897.60 1196.80 1196.80 1196.80 1196.80 2、成本和费用估算表序号项目单位第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产成本万元4852.06 36235.06 56715.06 56715.06 82315.06 82315.06 108608.06 108608.06 108608.06 108608.06 1.1直接材料费万元0.00 24000.00 40000.00 40000.00 60000.00 60000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 1.2直接燃料和动力费万元0.00 2880.00 4800.00 4800.00 7200.00 7200.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 1.3生产人员薪酬万元129.60 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 1386.00 1386.00 1386.00 1386.00 1.4其他直接支出万元0.00 3840.00 6400.00 6400.00 9600.00 9600.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 1.5制造费用万元4722.46 4759.06 4759.06 4759.06 4759.06 4759.06 4822.06 4822.06 4822.06 4822.06 1.5.1生产管理人员薪酬万元39.00 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 138.60 138.60 138.60 138.60 1.5.2折旧费万元4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 1.5.3修理费万元437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 2期间费用万元0.00 4320.00 7200.00 7200.00 10800.00 10800.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 2.1管理费用万元0.00 1920.00 3200.00 3200.00 4800.00 4800.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 2.2营业费用万元0.00 2400.00 4000.00 4000.00 6000.00 6000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 2.3财务费用万元0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3总成本费用万元4852.06 40555.06 63915.06 63915.06 93115.06 93115.06 123008.06 123008.06 123008.06 123008.06 4经营成本万元606.11 36309.11 59669.11 59669.11 88869.11 88869.11 118762.11 118762.11 118762.11 118762.11 5可变成本万元0.00 26880.00 44800.00 44800.00 67200.00 67200.00 89600.00 89600.00 89600.00 89600.00 6固定成本万元4852.06 13675.06 19115.06 19115.06 25915.06 25915.06 33408.06 33408.06 33408.06 33408.06 3、薪酬估算表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年行政管理人员70.20 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 468.00 468.00 468.00 468.00 研发人员28.08 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60 187.20 187.20 187.20 187.20 生产人员129.60 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 1386.00 1386.00 1386.00 1386.00 销售人员21.60 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 315.00 315.00 315.00 315.00 合计249.48 1315.20 1315.20 1315.20 1315.20 1315.20 2356.20 2356.20 2356.20 2356.20 4、固定资产折旧和无形资产摊销估算表项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年固定资产当年新增固定资产45637.00 固定资产原值45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 其中：建筑物1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 设备43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 当年折旧4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 其中：建筑物89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 设备4156.35 4156.35 4156.35 4156.35 4