监理及业主篇IPES系统用户手册.doc

广东同望科技股份有限公司 ipes 用户手册用户手册 （监理及业主篇）（监理及业主篇） 版本号版本号 2.1 更新日期：2012-03-08 广东同望科技股份有限公司 第 2 页 共 34 页 目录目录 使用说明使用说明5 1. 施工合同施工合同.5 1.1 首页 .5 1.1.1 待办事宜.5 1.1.2 中间计量审核.5 1.1.2.1 单条修改及查看.6 1.1.2.2 批量审批.8 1.1.3 中间支付申请审核10 1.2 合同管理 .11 1.2.1 合同登记.11 1.2.2 合同清单登记.11 1.2.3 计量单元划分.12 1.2.4 零号台帐.13 1.2.5 暂定单价调整.13 1.2.6 合同拨款登记.15 1.3 变更管理 .16 1.3.1 变更令.16 1.4 计量支付 .21 1.4.1 价格调整指数.21 1.4.2 撤消终审.21 1.4.3 合同违约.22 1.4.4 价格调整指数.22 1.4.5 价格调整.23 1.4.6 中期支付.23 1.5 甲供材 .23 1.5.1 总体计划.23 1.5.2 月计划.24 1.5.3 批次计划.24 1.5.4 材料签收.24 1.5.5 材料使用.24 1.5.6 扣回甲材材料款24 1.5.7 综合查询24 1.6 质量管理 .24 1.6.1 标段质量单元划分24 1.6.2 工程停工.25 1.6.3 工程复工.26 1.6.4 质量评定.26 1.6.5 质量巡检.26 广东同望科技股份有限公司 第 3 页 共 34 页 1.6.6 质量事故登记.27 1.6.7 质量检查.28 1.6.8 质量检查复核.29 1.6.9 质量整改台帐.29 1.6.10 质量归档.29 1.7 计划进度 .30 1.7.1 标段形象清单.30 1.8 综合查询 .31 1.8.1 计量支付.31 1.8.2 变更查询.31 1.8.3 项目查询.31 1.9 其他 .32 2. 监理合同监理合同.32 2.1 监理支付 .32 2.1.1 标段计量期.32 2.1.2 合同支付项.32 2.1.3 中期支付证书.34 广东同望科技股份有限公司 使用说明使用说明 本篇主要是针对监理及业主的审核、审批业务。 1. 施工合同施工合同 1.1 首页首页 1.1.1 待待办办事事宜宜 特别说明：所有的审核、审定工作都是从“待办事宜”中入手！ 具体需要审核及审定的业务包括：变更意向、变更申请、清单计量、计日工计量、材料计量、 动员预付款、索赔、迟付款利息、奖罚金、暂定金计量、单价调整补差、中期支付（含报表） 、甲 供材料总量计划、月计划、批次计划、材料签收、开工申请、中间交工、年计划、月计划、月进度、 独立阶段计划、独立阶段完成等。 1.1.2 中中间间计计量量审审核核 现按“中间计量”为例（除“中期支付（含报表） ”外的业务的审核与审定工作是一样的就不 多叙述） ，点按“中间计量申请第 2 期” ，进入审核界面： 广东同望科技股份有限公司 第 5 页 共 34 页 注：系统提供主要属性（凭证编号、工程划分、计量总金额）的列名点击排序功能（鼠标变成 手形状时，即可点击进行排序） 。 1.1.2.1 单条修改及查看单条修改及查看 1、通过标签中、通过标签中“ ”变成变成“”：表示该业务已被查看。 2、点按每条清单后的、点按每条清单后的“”：即可查看到各岗位对这条清单审核情况（“执行人”及“执行 状态” ）： a、 “数据对比”是指各执行人之间的数据审核对比情况：需勾选相应的执行人，再点按“数 据对比”： 点按“明细对比”中“” ，可查看此计量单详细对比情况： 广东同望科技股份有限公司 第 6 页 共 34 页 b、 “全部废除”：指废除该批计量单。 3、点按、点按“”逐条对中间计量单进行修改逐条对中间计量单进行修改： a、用户可对框格中的量进行修改，修改后记得点按“保存” 。 b、点按“设置标签设置标签”中的倒三角，界面显示： 当用户遇到 “有问题”或是“不确定”的计量单时，都可进行标识，选定后，此界面的左上 角会有相对应的提示，当用户发现自己标错标识时，即可选定“清除标签” ，就可还原。 c、点按、点按“上一页上一页”及及“下一步下一步” ，即可对“上一条计量单”或“下一条计量单”进行修改 （注：，对某条中间计量细目进行了修改后，再点击上一页 、 下一页时，系统提示用户保存） 。 d、点按“” ，可对此条计量单新增清单；点按“”可删掉相应的清单。 广东同望科技股份有限公司 第 7 页 共 34 页 e、点按“” ，即弹出： 点按“确定”即可将本计量单进行废除（此条中间计量单将回归于上报者的未上报栏中） ，且 不影响其他计量单。 1.1.2.2 批量审批批量审批 1、发送发送：用户在审核过数据后，点按“发送” ，将数据（当上报人一次性上报的一批的计量单 的时，那这里就是对一批进行发送；如果上报人是一条条进行上报的，那这里也只仅对一条）发送 给下一个审核人（系统有记忆的功能，上次选定的人下次就可不需要再选）进行审核，已发送过的 数据不能再修改。 2、退回退回：就是不认可这份数据，将数据退回给发送人。只要点击了“退回”是相当于操作了 “取消审核” ，即此时生成证书或报表，没有本岗位的数据。 系统提供“全部退回”及“部分退回” （勾选相应的计量单进行退回）的功能，用户根据自己 的需要使用此功能。弹出界面： 用户填写意见后点按“确定” ，弹出数据发送成功的界面，再点按“确定” ，此界面自动关闭。 3、结束审批结束审批：只有在个人权限里有终审权限的用户，才有此功能键（见个人事务中的个人权 限） 。 系统自动选定上报者系统自动选定上报者 广东同望科技股份有限公司 第 8 页 共 34 页 点按“审批结束审批结束” ，弹出界面： 用户填写意见后点按“确定”后，弹出成功的界面，再点按“确定” ，此界面自动关闭。 如果上报人是一次性上报一批计量单时，那这里的审批结束也是针对一批计量单的；如果上报 人是一条条进行上报的，那这里审批时只针对一条。 如果用户审批结束后又要废除此中间计量单，那需到“计量支付”“中间计量”“具体的 中间计量单后”中点按“” ，对此中间计量单进行废除。或者到“计量支付”“中间计量” “撤消终审”对当前用户审批结束后的数据进行撤消。 如果当上报人一次性上报的一批的计量单的时，那这里废除也会一批废除；如果上报人是一条 条进行上报的，那这里也只仅对一条。 4、废除废除：对该份数据完全不认可，直接废除到第一上报人处。 系统提供“全部废除”及“部分废除”的功能，用户根据自己的需要使用此功能。弹出窗口： 点按“确定”即可废除相应的计量单；点“取消”返回原界面。 广东同望科技股份有限公司 第 9 页 共 34 页 注：废除审批结束的数据，要求操作人同时具有废除权限和审批结束权限；废除过程中的数据， 只要有废除权限即可。 1.1.3 中中间间支支付付申申请请审审核核 “结束审批、发送、退回”与“中间计量审核”中的“结束审批、发送、退回（全部退回） ” 的作用是一样的，就不再重复叙述。 1、查看明细：可查看到相关章节中的清单计量情况（计量数量、计量金额） 。 2、报表册：点按报表册可查看本岗位上该期的相关报表数据。 广东同望科技股份有限公司 第 10 页 共 34 页 1.2 合同管理合同管理 1.2.1 合合同同登登记记 由于合同登记中的“合同条款”涉及到计量时的参数，故纳入到系统管理员篇了，监理及业主 可以进行审核，认为没有问题后，要对合同进行锁定： 点按“” ，锁定后发现数据有问题时，可对数据进行解锁： 点按“”即可解锁。 1.2.2 合合同同清清单单登登记记 由于合同清单涉及到整个计量支付，故纳入到系统管理员篇了，监理及业主可以进行审核，确 广东同望科技股份有限公司 第 11 页 共 34 页 定没有问题后，要对其进行锁定： 点按“锁定”即可，如发现锁定后的数据有问题，则可以进行解锁： 1.2.3 计计量量单单元元划划分分 由于合同计量单元划分的工作量非常大，已经纳入承包商篇了，监理及业主可以进行审核，确 定没有问题后，要对其进行锁定： 点按“锁定”即可，如发现锁定后的数据有问题，则可以进行解锁。 广东同望科技股份有限公司 第 12 页 共 34 页 1.2.4 零零号号台台帐帐 系统自动根据“合同清单登记”模块中“合同清单量“与“计量单元划分”模块中“分解工程 量清单”进行对比，用户可以直观的监控到“投标工程量”与“施工图数量”不一致的问题，就此 形成零号台帐。 （注：“投标工程量”与“施工图数量”数量不一致存在以下二点： 1、 招标清单的量与施工图纸的量相悖： a 设计院出错； b 由于项目追求进度的同时，使得招标的量并不是施工图纸的量（可能是初步设计图纸的量） 。 2、 现实地形情况所反应的量与施工图纸的量存在差异。 ） 点按“下达” ，进入界面： 用户需填写“零号变更令编号” 、 “零号变更令名称”以及选定“生成日期” ，点按“保存” ，系 统自动生成零号台帐。在第一次下达零号变更令后，出现“再次下达”按钮：如果用户对计量单元 划分进行了修改，那么可再次下达零号变更。 注：该模块不再与变更令有时间上的关联关系，只要用户有需要即可随时下达零号变更。 1.2.5 暂暂定定单单价价调调整整 点按“新增”进入编辑界面： 广东同望科技股份有限公司 第 13 页 共 34 页 用户录入“单价调整编号” ，选择好“申报时间” 、 “调整批复日期” ，并选择好清单。 这里的需要的注意的是：选择合同清单是为暂定单价的清单选择合同清单是为暂定单价的清单： 勾选后，点按“确定”返回界面： 录入调整后单价，点按“保存”： 监理可以上报该记录给业主，也可以由业主直接下达： 广东同望科技股份有限公司 第 14 页 共 34 页 注： 如需“撤消撤消”时，点按“” ，暂定单价调整记录成功撤销后，各条清单的单价将会恢复至 调整前； 但也存在判断条件： 1、当调整后的清单已做了变更申请、变更令、中间计量、单价调整补差的话，是不允许撤消 的。 2、如果撤销下达的单价调整记录中有清单已经被用来再次进行单价调整，亦不允许撤销； 3、该业务适用于已采用清单（暂定单价）进行了计量，现用该模块对暂定单价进行修正（可 多次） ，并通过“暂定单价调整补差”将以往已计量的清单（暂定单价）进行补差； 1.2.6 合合同同拨拨款款登登记记 合同拨付款模块对各类合同进行拨付款管理，该业务模块只用于业主。 选中左侧的具体合同，点按“新增”： 业主在拨付款时，在此处进行登记即可。 特别说明：施工合同应拨付总金额是合同变更后金额；监理合同跟其它各类合同的应拨付总金 广东同望科技股份有限公司 第 15 页 共 34 页 额是合同金额。 1.3 变更管理变更管理 1.3.1 变变更更令令 点按“新增”进入界面： 录入好主表信息，也可以引用已审批“变更申请” （自动索引变更申请中工程部位及清单） ，点 按“保存” ，弹出窗口： 1、 “选择工程部位”：引自“计量单元划分”下的工程部位，对部位下的清单进行数量变更。 广东同望科技股份有限公司 第 16 页 共 34 页 勾选了相应的工程部位，会自动加载相应的清单。 2、增补工程部位：即增补“计量单元划分”下不存在的工程部位。 只有左侧选中的是根节点，右侧才会有“添加下级节点”的功能，点按“添加下级节点” ，系 统会提供项目级计量单元划分供用户勾选： 完善资料后点按“保存”： 广东同望科技股份有限公司 第 17 页 共 34 页 添加下级节点，即可新增工程部位，点按“确定”： 用户可以在编辑框内录入“变更合同图号” 、 “起始桩号” 、 “结束桩号”并新增相应的清单。 3、 “新增清单变更新增清单变更” ，添加清单，包括合同内的清单、增补清单。 如果客户是对合同清单中存在的清单进行数量变更，那么直接在“合同清单列表”中选定 所需的清单，点按“确定”： 用户只需录入相应的“变更数量” ，点按“保存” ，系统自动将此条清单纳入“变更申请清单内 灰色的为“增补的工程部位” 广东同望科技股份有限公司 第 18 页 共 34 页 容” 。 如果客户是对合同清单中没有的清单进行变更，那么需点按“增补合同清单变更”： a、当项目工程量清单与合同清单关联时当项目工程量清单与合同清单关联时，进入界面（项目清单）： 这里所显示的为项目工程量清单中存在，而合同工程量清单中不存在的清单，选定所需的清单， 点按“确定”： 用户需录入相应的“单价” 、 “分解量” ，点按“保存” ，系统自动将此条清单纳入“变更申请清 单内容” 。 b、当项目工程量清单与合同清单不关联时当项目工程量清单与合同清单不关联时，进入界面： 点按“新增” ，进入界面： 广东同望科技股份有限公司 第 19 页 共 34 页 如果是叶子节点的清单，需勾选“是” ，反之则勾选“否” ， “是”的情况下需输入相关的清单编号、清单名称、设计量、单价等。而“否”的情况下则不 需要录入“设计量” 、 “单价” 。 操作完，点按“保存”： 再点按“提交选择增补”或是“提交所有增补”即可。 4、 “清单汇总预览清单汇总预览” ，系统自动汇总此变更令中引用的清单（如果涉及一清单多次变更，系统 自动累加） ，用户可以直观的浏览到这些清单的详细情况；“变更前数量”取合同数量加上以前累 计批复的变更令的增减数量。 5、 “上报”：走上报流程，如监理将数据发送给业主进行审核。 点按上报时，弹出“流程审核”框图： a、不可选择处理人的情况： “下一步处理人”不能选择审核人时，是因为系统管理员已经将流程固化，当审核人与实际情 况不相符时，请与系统管理员联系； 广东同望科技股份有限公司 第 20 页 共 34 页 b、可选择处理人的情况： “下一步处理人”可选择审核人时，用户只需选择需要审核的人员。 写明“填报意见”点按“确定” 。系统提示上报成功。返回界面，如图： 系统提供点击“变更令编号”栏就可预览到此编号的变更令详细内容。用户可以从“审核状态” 中看到在处理情况，在“操作”栏中系统提供了“流程监控” ，方便用户了解到审批情况。 6、点按“下达”即可下达该变更令，其他岗位上的人才能查看到该变更令。 1.4 计量支付计量支付 1.4.1 价价格格调调整整指指数数 根据 fidic 条款，系统已建立了默认的调价模式。点按“初始化” ，弹出套用 fidic 条款调价 模板： 只需在模板中按实际工程中发生的情况进行更改，如有多余的项点按“删除”按钮，就可实现。 符合工程需要后，点按“保存”按钮返回界面。 1.4.2 撤撤消消终终审审 该模块记录，拥有“审批结束”权限的人仅限撤消自己终审的那部分清单计量数据。 （前提条 件是：没有生成相应的中期支付证书之前） 广东同望科技股份有限公司 第 21 页 共 34 页 点按“”即可撤消终审数据； 点按“”即可对流程进行监控： 1.4.3 合合同同违违约约 在工程施工过程中，由于业主或承包人的原因而造成的违约，根据合同条款规定，违约要处罚 相应的罚金，以弥补造成的损失。 点按“新增”按钮，弹出“编辑合同违约”窗口，如图： 根据下达的违约文件填写违约编号、违约项目、违约金额、内容，点按“确定”保存后返回。 系统根据合同登记中的信息，在“违约方”中将业主与施工单位的单位名称显示出来以供业务操作 时选择。 1.4.4 价价格格调调整整指指数数 该模块位于：“中间计量计量设置价格调整指数” 根据 fidic 条款，系统已建立了默认的调价模式。点按“初始化” ，弹出套用 fidic 条款调价 模板： 广东同望科技股份有限公司 第 22 页 共 34 页 只需在模板中按实际工程中发生的情况进行更改，如有多余的项点按“删除”按钮，就可实现。 符合工程需要后，点按“保存”按钮返回界面。 1.4.5 价价格格调调整整 点按“新增” ，进入界面（价格指数来源于“计量设置价格调整指数”中）： 选择价格“调整时间段” ，根据下发文件录入“调整金额”及“现行价格指数” ，系统自动算出 综合调整系数及调整金额。 计算规定为：（现行指数/基本指数）*加权系数）1）*调整时间段的支付金额。 1.4.6 中中期期支支付付 只要在“首页待办事宜”中审批过“中期支付申请” ，系统会自动生成中期支付证书，并锁 定该期数据。 1.5 甲供材甲供材 1.5.1 总总体体计计划划 当监理、业主一一对承包商上报总体计划进行审核、审批后，业主应及时通知供应商做好材料 广东同望科技股份有限公司 第 23 页 共 34 页 储备工作。 1.5.2 月月计计划划 监理及业主对承包商上报的月计划进行审核、审批后，业主应及时的通知供应商做好供货准备。 1.5.3 批批次次计计划划 当监理及业主对承包商的批次计划进行审核、审批后，业主应立即通知供应商按已审批的批次 计划进行供货。 1.5.4 材材料料签签收收 该业务由承包商与供应商签字确认，监理及业主监督。 1.5.5 材材料料使使用用 监理及业主对承包商使用材料记录进行监督。 1.5.6 扣扣回回甲甲材材材材料料款款 该模块是主用于在承包商进度款中扣回甲供的材料款的。其扣回的金额是承包商已进场的材料 *该材料的合同单价。 1.5.7 综合查询综合查询 通过综合查询中材料月供应汇总、材料月消耗汇总、材料供应与消耗统计、月计划与消耗对比， 监理及业主能够快速掌握甲供材的使用计划、供货、收货、使用情况，这对材料的监控起到了十分 重要的作用。 1.6 质量管理质量管理 1.6.1 标标段段质质量量单单元元划划分分 由于质量单元划分涉及到各个标段，故纳入到承包商篇，监理及业主可以进行审核，确定没有 问题后，要对其进行锁定： 点按“”进行锁定，如锁定后发现数据有问题时，可对数据进行解锁。 广东同望科技股份有限公司 第 24 页 共 34 页 1.6.2 工工程程停停工工 点按“新增” ，进入界面： 必填项：编号、停工原因；选择项：停工日期。 用户依照项目的实际情况，进行一一填写。当用户需要上传附件资料时，请点按“浏览”将附 件添加进来。 点按工程停工数据列表中“” ，弹出界面： 选择需停工的工程，点按“确定”返回。 整个“工程停工”就编辑完毕，点按“保存” ，返回主界面： 点按“” ，用户可对已经添加的开工项目进行编辑，达到满意为止。点按“” ，删除此条 工程数据。 广东同望科技股份有限公司 第 25 页 共 34 页 迭代操作完毕后，用户只需在“选择”栏下选定资料，再点按“上报” ，即可将相对应的信息 上报到审核单位处，直至审批流程完毕。 1.6.3 工工程程复复工工 同于“工程停工” ，这里不做详细介绍。 注：在“工程复工数据列表”中，用户只能添加已停工的工程。 1.6.4 质质量量评评定定 中框中索引的是“标段质量单元划分”内容，而右框是依据质量评定标准要求对中框的工 程来进行详细评定。 “工程质量检验评分”在“分项工程评分”的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、 合同段和建设项目评分值。 注：1、质量评定标准只是对已开工的工程进行评分。 2、评定结果在质量报表质量评定台账中体现。 1.6.5 质质量量巡巡检检 用于登记监督部门对工程质量的巡检情况，含：各参加单位、检查人员、检查日期、检查单位、 检查结果、处理意见等信息 点按“新增” ，进入界面： 广东同望科技股份有限公司 第 26 页 共 34 页 用户根据现场实际巡查记录进行逐一录入，如需上传附件，请按“浏览”进行索引。录入完毕 后点按“保存” ，返回主界面： 用户可通过“”对已增加的记录进行修改；“”是删掉此条记录。 1.6.6 质质量量事事故故登登记记 用于登记质量事故信息，含编号、工程名称、事故性质、造成损失、原因、应急措施、处理意 见等信息。 点按“新增” ，进入界面： 广东同望科技股份有限公司 第 27 页 共 34 页 用户根据实际质量事故记录进行逐一录入，如需上传附件，请按“点击添加附件”进行索引。 录入完毕后点按“保存” ，返回主界面： 1.6.7 质质量量检检查查 用于监理、业主日常检查中进行质量问题的登记，含标题、整改编号或文号、检查日期、存在 问题、整改要求、桩号、部位。 点按“新增” ，进入界面： 针对已开工的部位针对已开工的部位 广东同望科技股份有限公司 第 28 页 共 34 页 逐一录入资料后，点按“保存” ，返回界面： 1.6.8 质质量量检检查查复复核核 当“质量检查”的内容进行施工单位整改后，会自动流向“质量检查复核”中，监理或业主只 需在“质量检查复核”界面完善“复核意见、是否完成、上传整改问题整改相关附件”即可，数据 会自动纳入到“质量整改台帐”中。 1.6.9 质质量量整整改改台台帐帐 系统提供查询的功能，用户可通过选择“标题” 、 “整改状态” 、 “整改通知书编号或文号” 、 “发 出单位” 、 “检查日期” 、 “发出日期” 、 “整改日期”来对历史记录进行筛选，能在最快的时候内找出 需要的记录。 1.6.10 质质量量归归档档 由业主或监理建立好“归档目录” ，点按： 录入目录名称，点按“保存”即可： 广东同望科技股份有限公司 第 29 页 共 34 页 承包商可以将质量相关的文档通过“新增”建立在相应的目录下。当承包商新增文件后，监理 可对该文件进行审核： 点按“” 录入相应的审核意见后，点按“审核”后，返回： 当然，业主也可以进行反审核。 1.7 计划进度计划进度 1.7.1 标标段段形形象象清清单单 由于形象清单涉及到各个标段，故纳入到承包商篇，监理及业主可以进行审核，确定没有问题 广东同望科技股份有限公司 第 30 页 共 34 页 后，要对其进行锁定： 点按“锁定”进行锁定，如锁定后发现数据有问题时，可对数据进行解锁。 1.8 综合查询综合查询 1.8.1 计计量量支支付付 “中期支付台帐、计量台帐”引自相关的业务模块。 “支付完成统计图”：以堆积图的形式，显示用户各权限标段的支付完成情况（数据来源于各 标段的最后一期中期支付） 。 “各期完成情况”：以曲线图形式，显示权限用户所选择的标段的各期完成金额趋势。 “完成支付占比”：以饼图形式，显示本权限用户管辖的各个标段的最后一期中期支付证书的 本期末金额占总金额的百分比，在各个饼区域上除了显示所占百分比外，还需显示其本期末金额。 “资金计划进度对比”：以曲线图形式，显示权限用户所选择的标段的各计算期的计划（资金 计划）与进度（计量）对比。 “章节资金计划完成”：以柱状图形式，显示某一标段各清单章，本期末计划（资金计划）与 进度（计量）的情况一览。 1.8.2 变变更更查查询询 “零号台帐”与“变更令台帐”引自