有限公司仓库管理制度.doc

xxxx有限公司仓库管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范公司仓库的物料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，较准确到做好各项目成本决算，特制定本管理制度。第二条 适用范围 适用于公司仓库的物料管理和文具管理。第二章 管理职责和目标第三条 仓库管理职责（一）服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公；（二）按工作流程规定，正确验收物料入库，正确填写入库单，正确记账；（三）按工作流程规定，正确发出物料，正确填写出库单，正确记账；（四）按工作流程规定，进行仓库盘点；（五）经常打扫仓库，保持仓库干净整洁，达到卫生要求；（六）经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便；（七）落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作；（八）严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发料规定，坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，坚决维护公司财产安全和公司利益。第四条 管理目标（一）及时、准确的维护仓库管理系统，明确划分仓库区域，物料标识清楚，出入库记录连续、字迹清晰；（二）做好仓库物料的收、发、存放管理，严格按流程要求收发物料；（三）及时反馈物料的短缺或过量等异常情况；（四）对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向有关部门报告存货情况；按要求定期填制并提交各种申请表；（五）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。第三章 物品出入库、借用作业流程及仓库安全防护第五条 物品入库作业流程送货单/发票验货入库填写物品入库单更新库存盘点表复核（一）送货单/发票必须在收到送货单/发票后才可以进行验收入库操作，避免缺或无凭证入库的情况出现；与申购单核对物品来源、收货人、物料名称、规格、数量、单价等内容。（二）验货1、送货员/采购员和仓管员双方在场的情况下方可验货，且要与实物进行核对；2、首先对货物进行外观检查，看有无受潮、破损、变形等现象；3、核对货品名称、规格、型号、标志、数量、发货单位等，如有不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并报告采购人员及总经理处理；4、如不能确定物料验收标准，应及时通知相关负责人到场验收以确保货物质量；5、如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。（三）入库1、验收过关的物料方可入库，入库后物料摆放要做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”，既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。2、对未按要求采购、验收不合格、超出申购单数量要求的产品或物料需进仓的，需获经理批准，且在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。（四）填写物品入库单在对货物进行清点后如实填写“物品入库单”，并与送货单/发票进行核对，核对无误后送货员/采购员和仓管员双方在“物品入库单”上签名。（五）更新库存盘点表在电脑上及时更新“库存盘点表”，当天的进仓数据必须当天处理完毕。（六）复核（三）入库。或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员；核员正常物料、产品混合堆放。格、数量、单价、上述工作都完成后，由仓管员或指定人员进行复核，要求必须是对实物进行清点复核，不允许只看单不看货的复核。第六条 物品出库作业流程物品领料单填写物品出库单出库更新库存盘点表复核（一）物品领料单仓管员审核“物品领料单”内容，是否经过批准、是否有所领取物料、数量是否足够等；正常情况下需有正规、经批准的“物品领料单”才予以领料；如遇特殊紧急情况，需在经过领导同意后方可领料，且需补回“物品领料单”。（二）填写物品出库单整理出所需领取物品，再次清点核对后如实填写“物品出库单”，双方核对无误后在“物品出库单”上签名确认。（三）出库物品在“物品领料单”和“物品出库单”填写完整的情况下方可出库，一边出库，一边再次核对数量、名称等内容。（四）更新库存盘点表在电脑上及时更新“库存盘点表”，当天的进仓数据必须当天处理完毕。（五）复核（三）入库。或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员；核员正常物料、产品混合堆放。格、数量、单价、上述工作都完成后，由仓管员或指定人员进行复核，要求必须是对实物进行清点复核，不允许只看单不看货的复核。第七条 物品借用作业流程如需借用仓库物品，借用人在经过领导后许可后至仓管员处办理借用手续，仓管员在如实填写“物品借用表”，双方核对无误签名后方可出借物品；归还时，仓管员清点归还物品无误后将出借物品入库，如实填写“物品借用表”，双方核对无误后签名确认。第八条 仓库安全防护（一）防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品；2、仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。灭火器材要求摆放地点固定且容易找到；3、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患；4、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防电话119。（二）防水防潮湿1、仓管员应时常关注仓库的屋顶、墙壁、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿，发现隐患，必须立即报告，要求维修或防护；2、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。（三）防盗1、仓库必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人看守，每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗；2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由指定人员管理，严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面，放假超过7天时，由仓管员负责把仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。（四）防过期变质1、仓库在日常发货时，必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货，仓管员要对每批货物的生产日期做到心中有数，必须在货物即将到达保质期的前两个月以书面形式报告上级领导，请求处理意见，严防货物超过保质期而变为废品。（五）安全用电1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，其他人员不得实施以上操作；2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器；3、仓管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患；（六）仓库环境卫生1、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患；2、经常整理仓库物资，及时归类归位；货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”；既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。第四章 盘点检查第九条 物品盘点检查是指对仓库保管的物品进行数量和质量检查，以清点库存物品的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量。通过盘点要求做到：库存物品数量清、规格清、质量清、账卡清、确保库存物品的准确性。（一）盘点检查的内容1检查物资实存量与账、卡的数字是否相符；2查明库存物品的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮湿、虫蛀等情况。3检查有无超过保管期限及长期未使用的积压物品，并查明积压原因。（二）盘点方法1. 仓库管理人员针对日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物品时，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将物品领料单保存。在盘点时，通过它查对该批物品发放数量与物品领料单及实存数是否相符。并将相关数据填写在“库存状况明细表”中。2盘点时间 每月月底做月盘点，每年7月初做年中盘点，每年12月31日做年终盘点。3所需表格：“库存状况明细表”（如附件五）第五章 附则第十条 本制度由人力资源部起草，公司领导核准，最终解释权属人力资源部。第十一条 本制度由行政部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。第十二条 本制度经总经理批准后生效执行。 总经理： 二一二年八月二十二日 附件一物 品 入 库 单 日期： 年 月 日序号进货单位品名型号数量进货单价总金额质量标准结算方式备注进货量实点量量差合同现款 送货人： 收货人：附件二物 品 领 料 单领料部门： 日期： 年 月 日序号物品名称规格单位请领数量实发数量用途备注 核准： 领料人： 附件三物 品