CO-CCA-005_成本中心计划操作手册.doc

nupc项目用户手册文档编号：成本中心计划成本中心计划创建者: 版本：v1.0生效日期：nupc项目用户手册co 模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名赵海涛co关键用户束忠辉co 顾 问分发给相关人员 姓名模块业务角色1 目标本文件描述了成本中心计划的修改、显示过程。2 流程描述制订成本中心成本费用执行计划，分成两个阶段，第一阶段为制订计划阶段：首先由预算会计根据下达的正式执行预算分解到各成本中心，编制年初计划明细表，作为年初计划版本，经过分管领导审批，若审批不通过，则返回上一步重新编制成本中心计划，直到审批通过后，在系统中上载年初计划版本，再复制年初计划版本到计划执行版本，然后下发到各成本中心；第二阶段为计划执行阶段，当正式执行预算发生变化时，如预算追加、转回、转储，或者分管领导批示更改计划，则需要修改计划执行版本；期末根据计划和实际对比，出具相关的管理报表。3 操作步骤作业号co-cca-005操作部门/人员财务部/预算会计sap菜单路径1、会计-控制-成本中心会计-计划-成本和作业输入-更改、显示2、会计-控制-成本中心会计-计划-计划编制帮助-复制-复制计划到计划3、会计-控制-成本中心会计-环境-期间锁定-更改sap业务代码1、kp06、kp072、kp973、okp13.1 输入成本中心计划（kp06）在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，字段名状态输入值说明版本必填00：计划/实际-版本（年初计划版本）10：计划版本20：计划执行版本从期间必填1填写计划期间从几月开始终止期必填12填写计划期间从几月结束会计年度必填2006填写该计划实行的年度成本中心选填11200000填写起始成本中心到选填11209102填写结束成本中心或组选填填写成本中心组（与成本中心二者必填其中之一）或组选填成本要素选填4101000099填写起始成本要素到选填5801000000填写结束成本要素或组选填填写成本要素组（与成本要素二者必填其中之一）点击成本中心后按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，选择，点击按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，字段名状态输入值说明成本要素必填401010100输入成本要素计划固定成本必填1100000输入计划值分配必填10、人工分配1、平均分配2、同前分配3、按百分比分配4、分配值到下列无值期间5、复制值到下列无值期间7、按照期间中的天数分配11、带计划作业数量的分配计划固定消耗量选填分配选填0、人工分配1、平均分配点击成本要素后按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，选择，点击按钮，进入下一屏，在红色圆圈所在位置输入计划值，然后点击分配后按钮，进入下一屏，选择，点击按钮，进入下一屏，按以上步骤将该成本中心所有成本要素计划输入，以下为完成后界面，点击按钮，进入下一成本中心计划录入窗口，按照上一成本中心计划录入方式，将剩余所有成本中心计划录入。屏幕左下脚显示，表明操作完成。3.2 统计指标计划成本显示（kp07）在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，字段名状态输入值说明版本必填00：计划/实际-版本（年初计划版本）10：计划版本20：计划执行版本从期间必填11填写计划期间从几月开始终止期必填11填写计划期间从几月结束会计年度必填2006填写该计划实行的年度成本中心选填11200000填写起始成本中心到选填11209102填写结束成本中心或组选填填写成本中心组（与成本中心二者必填其中之一）或组选填成本要素选填4101000099填写起始成本要素到选填5801000000填写结束成本要素或组选填填写成本要素组（与成本要素二者必填其中之一）输入项必填自由各成本中心、成本要素的选择与更改操作中步骤一致。点击按钮，进入下一屏，正确显示各成本中心计划。3.3 复制成本中心计划（kp97）在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，字段名状态输入值说明成本中心选填20000800到20009200填写成本中心编码成本中心组选填填写成本中心组版本必填0到100：计划/实际-版本（年初计划版本）10：计划版本20：计划执行版本期间必填1到12填写计划期间会计年度必填2006前的钩调上代表测试运行，点击按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，将前的购调掉，点击按钮，进入下一屏，表明成本中心计划从0版本（年初计划版本）成功复制到10版本（计划版本），重复以上操作，将成本中心计划从10版本（计划版本）成功复制到20版本（计划执行版本）。3.4 成本中心计划版本锁定(okp1)