应收应付款管理培训用友财务培训ppt课件

供应链基础 应收应付款管理 用友软件股份有限公司 谭世伟 2010年06月06日 自我介绍 拥有丰富的软件实施、方案管理、项目管理实践经验 ，具备企业管理与计算机双方面的扎实基础，擅长于 大项目实施与管理。 上海庭好家庭生活用品有限公司项目经理 高技国际计测器（上海）有限公司项目经理 东武橡胶（上海）有限公司 项目经理 上海大塚食品有限公司项目经理 上海电气陶瓷厂有限公司项目经理 凯利泰医疗科技有限公司项目经理 上海益达机械厂项目经理 上海分公司 EBU咨询实施部 谭世伟 现就职于用友软件股份有限公司上海分公司EBU咨询实 施部 有6年ERP从业经历；进行行业信息化项目项目实施、 项目管理等工作； 专业专长 成功项目 工作经历 课程提纲 模块概述 讲解模块的概括 应用准备 基础档案与系统选项 初始设置 期初余额 接口关系 与各模块的关系 模型与流程 常规的业务流程 功能演示 模块概述 应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单 、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行 综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账 款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周 转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等 ，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调 配，提高资金的利用效率。 课程提纲 模块概述 讲解模块的概括 应用准备 基础档案与系统选项 初始设置 期初余额 接口关系 与各模块的关系 模型与流程 常规的业务流程 功能演示 应用准备基础档案与系统选项 应用准备基础档案与系统选项 1）选择“详细核算”“ 简单核算”，业务流程 将不同； 应用准备基础档案与系统选项 2）可以设置是否启 用付款申请单以及付 款申请单审批后是否 自动生成付款单。 应用准备初始设置 我们将应收的功能结点逐一进行一下介绍，首先是设置 下的“初始设置”。 应用准备期初余额 期初余额：通过此功能，可将正式启用账套前的所有应收 业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可 对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数 据的完整性。 课程提纲 模块概述 讲解模块的概括 应用准备 基础档案与系统选项 初始设置 期初余额 接口关系 与各模块的关系 模型与流程 常规的业务流程 功能演示 接口关系应收款管理 接口关系应付款管理 课程提纲 模块概述 讲解模块的概括 应用准备 基础档案与系统选项 初始设置 期初余额 接口关系 与各模块的关系 模型与流程 常规的业务流程 功能演示 模型与流程 系统提供两种应收款管理模型，用户可以根据自己企业实际业 务情况进行选择：简单核算、详细核算。 简单核算：应收只完成将销 售传递过来的发票生成凭证 传递给总账这样的模式。 详细核算：应收可以对往来 进行详细的核算、控制、查 询、分析。 模型与流程 简单核算流程图 模型与流程 详细核算流程图 模型与流程 选择简单核算：如果销售业务以及应收账款业务不复 杂，或者现销业务很多，则可以选择此方案。 选择详细核算：如果销售业务以及应收款核算与管理 业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、 收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那 么需要选择详细核算。 提示： 该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括 期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从 详细核算改为简单核算随时可以进行，但用户要慎重 ，一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。 课程提纲 模块概述 讲解模块的概括 应用准备 基础档案与系统选项 初始设置 期初余额 接口关系 与各模块的关系 模型与流程 常规的业务流程 功能演示 课件下载地址 课件录制软件：用友课程录编系统V3.0 FTP访问地址：5