某房地产公司全套财务表格.doc

某房地产公司全套财务表格（一） 借款单 （btcw6.1）（二） 支票领用单（btcw6.2）（三）费用报销单 （btcw6.3）（四）交通费报销单 （btcw6.4）（五）差旅费报销单 （btcw6.5）（六）财务收支计划表 （btcw6.6）（七）费用支出表 （btcw6.7）（八）信贷明细表 （btcw6.8）（九）现金提取表 （btcw6.9）（十）内部培训记录表（btcw6.10）（十一）会计交接表（btcw6.11）（十二）合同管理序列表（btcw6.12）（十三）付款记录表（btcw6.13）（十四）职工集资一览表（btcw6.14）（十五）拨款会签单（btcw6.15）（十六）资金内部调拨单（btcw6.16）（十七）财务章登记表（btcw6.17）（十八）支票领用登记表（btcw6.18）（十九）发票（收据）领用登记表（btcw6.19）（二十）住房公积金缴付封存支取登记表（btcw6.20）编号：btcw6.1 借 款 单公司名称：所属部门 借款日期 借款人借款理由借款金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥公司领导 财务总监 部门经理审 批 审 批 审 批编号：btcw6.2 支票领用单公司名称：领用部门 领用日期 领用人领用支票用途支票号码 收款单位限用日期 预计开支金额领用部门领导审批 财务总监审批财务经办人办理情况编号：btcw6.3 费用报销单公司名称： 年 月 日报销部门 经办人 附单据 张事 由用 途报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥领导审批 财务总监 费用归类项目 单据张数 金额意 见 审批意见部门负责人： 财务审核： 报销人： 编号：btcw6.4 市内交通费报销单部门： 报销日期： 年 月 日出差日期 事 由 车 费 过路过桥费 误餐补贴月 日 张数 金额 张 数 金额 次数 金额合 计报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥财务总监： 部门经理： 报销人：编号：btcw6.5差旅费报销单部门：出差人：出差事由：报销日期：出 发到 达交 通工 具单 据张 数车船费 金额途中补贴其他费用时间地点时间地点天数标准金额项目单据 金额合 计报 销 总 额 人民币（大写）小写（￥）：公司领导： 财务总监：部门领导：报销人：编号：btcw6.6 财务收支计划表（ 月内）编制单位：编制人：编制日期： 项目期初余额预计收入预计支出需筹资（结余）金额明细销售收入房租收入其他收入合计工资及附加税 金工程款日常费用其他支出合计财务总监审核：财务主任审核：项目（子）公司财务审核： 编号：btcw6.7 费用支出表编制单位： 编制人： 编制日期： 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 预算数 差异 原因 项 目 工资职工福利费职工教育经费工会经费劳动保险公积金办公费差旅费交通费业务招待费维修费电话费会务费着装费租赁费审计费税金水电费保险费车辆费用其他费用合计 信贷明细表编号：btcw6.8编制单位： 编制人：编制日期：项目名称期初金额本期增加本期减少 期末余额 贷款日期贷款期限 贷款利率 应计利息信用条件还款日期实付利息是否展期贷款银行编号：btcw6.9 现金提取申请表公司名称： 部 门 提取日期 提取人提取事由提取金额（大写） ￥ 财务总监 公司领导审 批 审 批财务经办人办理情况编号：btcw6.10 内部培训记录表公司名称：参加培训 培 训 培训 培训 培训 主讲人 记录人 记录人 员 内 容 地点 时间 学时 时间编号：btcw6.11 会计交接表公司名称： 项目 交接人 接受人 监交人 交接日期交接内容明细序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编号：btcw6.12 合同管理序列表公司名称：项目 合 同 对方 合 同 签 定 履 约 履 行 档 案 保管合同编号 内 容 单位 金 额 日 期 期 限 情 况 编 号 人 编号：btcw6.13 付款记录表公司名称：项目 款 项 合 同 付 款 付 款 累计付款 累计付款 付 款收款单位 内 容 金 额 金 额 比 例 金 额 比 例 日 期 编号：btcw6.14 职工集资一览表公司名称：项目 集 资 集 资 集 资 集 资 归 还 归 还 支 付集资员工 金 额 时 间 期 限 利 率 时 间 本 金 利 息 编号：btcw6.15 拨款会签单项目部/项目公司编号：付款金额 收款单位合同名称 合同编号 合同总金额本次拨款 累 计 累 计比 例 比 例 金 额经办部门 经办人合同履行情况：会签部门 会签意见项目经理或分管经理意 见财务总监意 见总经理意 见董事局主席意 见备 注编号：btcw6.16 资金内部调拨单 年 月 日 附件 张资金调拨原 因：金额：人民币（大写） ￥调 出 单 位调 入 单 位公 章负责人意见及签章经 手 人公 章负责人意见及签章经 手人编号：btcw6.17 财务章盖章登记表公司名称：文 件 名 称 份 数 盖 章 人 经 手 人 盖 章 时 间编号：btcw6.18支票领用登记表公司名称：银行名称：银行帐号：签发日期支票号码金 额收款单位用途支票领用人财务负责人年月日编号：btcw6.19 发票（收据）领用登记表公司名称：发票名称