公司财务工作计划.docx

公司财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提 供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工 作。下面是小编收集的公司财务工作计划，希望大家认真 阅读！ 公司财务工作计划 1 在 20xx 年的工作中，我们将 对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创 造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形 式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识， 全面提升员工整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协 调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努 力开创各项工作的新局面。 1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元;其 它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。 2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力 争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。 3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。 4、实现净利润万元。 5、委托银行扣款成功率达%。 1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场， 扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业 务铺遍全国，独占熬头。 2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类 细化管理，是行之有效的工作方法。3 月份由分公司经理分 别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施， 对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解， 明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成。 3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及 核销工作。 4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是 要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重 点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工 作。 5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式 发展.企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务 领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功 夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展， 走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推 动工作。 6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步 规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝 漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权 免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道 并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。 7.强化员工培训工作计划。 (1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工 爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家， 行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高 全体员工遵纪守法和自我保护意识。 (2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技 能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的 质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热 情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市 场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工 营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。 公司财务工作计划 2 1、搭建集团公司财务组织构 架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资， 投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿; 对帐，结帐;编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的 新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员 核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一 个更加规范、完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一， 归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核 查方便。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管 理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全 面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务 工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务 考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员 加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力， 为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使 财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分 认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理 为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事 中分析和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注 重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会 计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时， 首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替 代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账 不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错 误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传 送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据， 提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、 科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一 会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工 作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理 好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时 地为公司及相关部门提供翔实信息，为决策提供可靠依据， 当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。 公司财务工作计划 3 财务部的主要职责是做好财务 核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家 财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家 其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费 到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的 录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等 等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处 理和传递的及时性、准确性。 在经过两个月的用友 ERP 项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况 着手进行了用友 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、 库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、 部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平 时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如： 设置“存货调价单” ，使油品的销售价格按照即定的流程规 范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部 门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资 产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理 模块的初始化工作。在 x 月初正式运行 ERP 系统，并于 xx 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会 计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相 关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理 确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进 行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收 入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强 经营管理，提高经济效益。 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务 部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在 资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据 集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进 度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集 团生产经营发展的有序进行。 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实 际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计 信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部 控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员 的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做 了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领 导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前 期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各 项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、 程序有效地运行和控制。 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴 的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20xx 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了 关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对 已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的 财务自查活动。骋请了税务师事务所对 20xx 年的帐务处理 做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉税风险。 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整 个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务 人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论， 及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对 内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知 识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入 的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了 各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。 根据 20xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企 业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济 责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立 起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 20xx 年数据和 以前年度各项经营数据的基础上制定 20xx 年度各单位的成 本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一 系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效 配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 最新评论姜昭楠发表于 XX-12-07 在 XX 年的工作中， 我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成 本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多 样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰 富知识，全面提升员工整体素质、管理水平;建立办事高效， 运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水 平，努力开创各项工作的新局面。 1、主营业务收入全年净增*万元，其中每月均增 加*万元;其它业务收入全年净增*万元，每月均增 加*万元。 2、客户流失率为总客户的*%，其中：人为客户流 失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的*%。 3、全年完成业务总收入*万元，占应收款 *%。 4、实现净利润*万元。 5、委托银行扣款成功率达*%。 1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场， 扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业 务铺遍全国，独占熬头。 2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类 细化管理，是行之有效的工作方法。3 月份由分公司经理分 别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施， 对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解， 明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成 3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及 核销工作。 4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是 要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重 点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工 作。 5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式 发展.企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务 领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功 夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展， 走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推 动工作。 6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步 规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝 漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权 免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道 并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。 7.强化员工培训工作计划。 (1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工 爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家， 行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高 全体员工遵纪守法和自我保护意识。 (2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技 能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的 质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热 情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市 场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工 营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。 8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均 实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝 图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制 订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方 案，跟踪考核，以利提高。 (1)建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落 实来带动企业管理水平的提高。 一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业 管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包 括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政 管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗 位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什 么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细 则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理 基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进 一步提高企业管理整体水平。 二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、 稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资 金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理 责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求， 严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责 任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本 费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、 目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做 好做足生意，节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部 的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任， 做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监 督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营 活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用 开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度 办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维 持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有 效执行。 (2)进一步提高企业的执行力。 企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言， 就是把想干的事干成功的能力;对于企业，则是将长期战略 一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条 件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已 经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执 行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导， 而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一 定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施： 首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个 目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标 一旦确定，一定要层层分解落实。 其