费用报销申请 书范文(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医 疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼 215 室 时间：每月 15 日、每月 21 日 上午：8：3011：30 下午：14：3017：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理 赔办公室 时间：每月 16 日、每月 22 日 上午：9：0011：30 下午：14：3017：00 说明： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 1、如遇节假日，报销日期自动 往后顺延至节假日后的第一、第二工作 日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的 材料受理地点、时间为： 地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列 相关材料： 门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在 200 元以上的，需 提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的， 需提供事故性质、原因、伤害程度等有 关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 件； 2、加盖住院部印章的出院小结、 住院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化 验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的， 需提供事故性质、原因、伤害程度等有 关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面 申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印 件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供 安徽师范大学家庭经济困难学生认定 表复印件。 温馨提示：参保学生因病就医需 注意： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 1、只有使用医保范围内的药品 才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。 四、可登陆校医院网页 /site/hospital/，查看相关医保政策： 安徽师范大学在校学生医疗保险政策 宣传提纲 芜湖市城镇居民基本医疗保险 大学生参保政策宣传 关于部分调整 2014 年度芜湖 市市区居民基本医疗保险有关政策规定 的通知 规范大学生基本医疗保险省级 调剂金申报审核有关工作办法 芜湖市城镇居民基本医疗保险 不予支付和支付部分费用的诊疗项目与 医疗服务设施 平安保险公司为我校参保学生承 担的保险责任及提供的服务 关于记录员、编录员培训及相关 费用申请书 公司领导： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 陈某、陈某、李某、蔡某 4 人已 于 2014 年 7 年 23 日完成编录员、记录 员培训课程，并通过考试成绩及格。本 次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟 零陆拾陆元整，特申请公司予以报销此 费用，请领导审批为荷。 特此申请！ 申请人：陈某 二 o 一二年十一月十五日 费用报销制度及报销流程 总则 一、为了加强公司内部管理，规 范公司财务报销行为，合理控制费用支 出，特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度 及公司的实际情况，分别说明报销相关 的借款流程及各项支出具体的财务报销 制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。 第一条：借支管理规定 一、出差借款：出差人员凭审批 后的出差申请表按批准额度办理借 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 款，出差返回 5 个工作日内办理报销还 款手续。 二、其他临时借款，如业务费、 辅助材料费、办公费、周转金等，借款 人员应及时报帐，除周转金外其他借款 原则上不允许跨月借支。 三、各项借款金额超过 5000 元 应提前 35 天通知财务部备款。 四、借款销账规定：借款销帐时 应以借款申请单为依据，据实报销，超 出申请单范围使用的，须经主管领导批 准，否则财务人员有权拒绝销帐；借领 支票者原则上应在 5 个工作日内办理销 帐手续。 五、借款实行“ 前款不清，后款 不借”原则，员工在财务部有借款余额 或上次借款尚未归还或核销的，除非有 特殊情况，否则不允许再次借款；费用 报销时，应先归还借款，当年 12 月 31 前的借款尚未核销的，如无特殊情况， 一律从工资或奖金中扣回。 第二条：借支流程 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 一、借款人按规定填写借款单 ，注明借款事由、借款金额、支票或现 金。 二、审批流程：主管部门经理审 核签字财务经理复核总经理审批。 三、财务付款：借款凭审批后的 借款单到财务部办理领款手续。 第三条：报销的要求 一、发票的基本要求 票必须合法、真实、有效， 且发票背面或单据背面必须有经办人签 名。 发票不得涂改、挖补、大小写 金额必须相符，字迹清楚。发现发票有 误，应当退回重开或更正，更正处应加 盖开票单位公章。 票用胶水分类、整齐地粘贴 在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递 过程中丢失。 票抬头与公司名称应一致， 并具有规定印章。 财务部门有权拒 收不合法不合规的票据，应当扣留虚假 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 票据，并及时通报相关责任人。 二、报销凭证的填写要求 必须按费用报销单要求填写相 关内容。 报销事项的内容、用途说明必 须清晰准确，并注明费用归属，必要时 附清单详细说明，另报销业务招待费需 事先征得单位经理的批准，否则财务部 有权不予报销，将自行承担费用，如无 法取得发票，经办人应填写招待费事项 证明单，并归属哪个工程项目，签字证 明后交单位经理审核后交财务部方能取 得报销款。 凡是费用需要在公司和各单位 之间分摊或工程项目之间分摊的，报销 人应该根据原始凭证抬头与费用归属关 系，分别归集后，填写相应的报销凭证， 确不能归集应给予适当分配比例。 施工或生产过程中需要的辅助 材料，需事先按实际需要情况报告项目 负责人并递交材料申请单交采购部 核实后统一购买，特殊情况可自行先垫 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 资购买，但自行购买无报告无申请单的， 财务部有权不予报销。购买后的材料申 请单应留底一份财务部，以便核实。 原则上不允许报销项目负责人 与工人的就餐费用，需经得总经理批准 方能办理报销手续。 报销金额大小写必须一致，不 得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色 墨水笔填写。 财务在审核时按相关制度规定 有权去除不符合要求的票据，可以核小 报销金额；但审核金额超过原报销金额 时，应退回经办人重填或按申报金额报 销。 费用报销单分差旅费报销单、 招待费用报销单和费用报销单，差旅费 报销填差旅费报销单，其他所有费用填 费用报销单； 三、其他报销附件要求 除发票外，其他附件、报表必 须合法、合规，有相关责任人的签字审 批，业务招待费的报销报销人对应说明 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 的事项根据管理需要要求填写费用说明 清单，但费用说明清单不做为原始入帐 凭证。 差旅费报销除当天往返等特殊 情况外应当附出差审批单，汽车费用报 销应当附派车单。 四、报销的时效要求 当月费用必须当月 25 日前报 销处理完毕。 当年费用应在当年 12 月 31 日 前报销处理完毕。部分费用的发票如当 年无法取得，只能在次年 1 月取得的， 应在 1 月取得时立即办理报销；财务部 门如果账务处理允许，应进入当年费用。 申请先由公司预付支票的，经 办人应在 5 个工作日内拿回相应发票按 此报销流程办理签字核销手续，否则视 同个人借款按相关规定处理。 第四条：报销审批付款流程 一、经办人：根据本单位实际业 务需要，在费用事项发生后，按照报销 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 流程管理要求分类粘贴原始凭证， 填写报销单，交部门负责任审核。 经办人对其发生费用的真实、合理、合 法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。 二、部门负责人：按管理及责任 权限对本部门发生费用的真实性、合理 性负责审核并签字，对费用是否符 合部门计划、预算承担责任；部 门负责人可以根据事项、金额的重要性， 让部门业务主管先行审核签字，并落实 责任。对审核不通过的予以退回。 三、财务部门负责人：财务部门 负责人对报销凭证的相关内容，根据财 务制度要求、 标准进行审核；并复核报销的金 额、是否有备用金或其他借款，是否从 报销款中扣回相关借款；根据本单位的 各项具体管理制度对票据的合法、合规 性负责审核签字，对审核不通过的予以 退回。 四、单位经理、公司总经理：对 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 授权范围内所有费用予以审批，并对费 用的真实性、合理性承担责任；对 审批、审核不通过的予以退回。 经理、总经理的费用，由财务负责人审 核后，交由董事长审批。 五、董事长公司相关规定或授权， 对费用具有最终审批权，并以法人代表 身份对所有费用的真实、合理、 合法合规性承担责任。董事长的 费用由财务负责人审核。 六、出纳：审核报销单是否完成 上述签字流程，是否本人签字，对审批 签字手续不全的坚决予以退回。对 报销金额再次复核，复核金额只 能小于等于报销人申报金额，对复核金 额大于申报金额的，予以退回给经办人 重新办理。报销费用冲抵借款的部份， 出纳应开具收据；收回多余的现金，收 据中的一联应作为凭证附件。 第五条：报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务 工作安排，方便员工费用报销，财务部 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 将报销时间具体安排如下：财务报销： 公司财务部每周四为财务报销日。若当 月的最后一个报销日在该月的 28 日以 后，为了便于财务部集中时间月末结账， 该报销日停止财务报销。 第六条 代办及其它 一、若员工为本单位其他职员代 为办理报销或借款手续，报销人应填被 代办人，并按被代办人的职别进行 审批，同时在报销单上注明由代 办人代办。员工借款在领款时必须由本 人亲笔签字确认领款。 二、本规定自发布之日起执行。 第一部分 总则 第一条 为了加强湖南冶金有限 公司内部管理，规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员 工及总公司采购人员。 第二部分 借支管理规定及借支 流程 第一条 借款管理规定 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 出差借款：出差人员凭审批后 的出差申请表按批准额度办理借款， 出差返回 5 个工作日内办理报 销还款手续。 其他临时借款，如业务费、周 转金等，借款人员应及时报帐，除周转 金外其他借款必须在本月内结清， 不允许跨月借支，特殊情况下经 副总经理及相关部门负责人签字后可以 跨月，但必须说明跨月报销的原因。 各项借款应提前一天通知财务 部备款。 借款销账规定： 借款销帐时应 以借款申请单为依据，据实报销，超出 申请单范围使用的，须经副 总经理批准，否则财务人员有权 拒绝销帐； 借款本着“ 前款不清，后账不借 ” 的原则，借款未还者原则上不得再次借 款，逾期未还借支者转为个 人借款从工资中一次性扣回。特 殊情况由副总经理特批，对各部门违反 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 规定给予借款而造成账务混乱的，追究 财务经办人及负责人的责任。 第二条 借款流程 借款人按规定填写借款申请 单 ，注明借款事由、借款金额。 审批流程：部门主管审核签字 财务经理复核1000 元以上副总经理 审批。 财务付款：借款凭审批后的借 款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及 流程 第一条 日常费用主要包括差旅 费、电话费、交通费、办公费、低值易 耗品及备品备件、业务招待费、培训 费、资料费等，在一个预算期间 内，各项费用的累计支出原则上不得超 出预算。固定资产购置、维修保养费用 支出适用固定资产管理制度 ，银行 支出款项适用款项支付制度 第二条 费用报销的一般规定 报销人必须取得相应的合法票 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 据,且发票背面须有经办人 签名。 填写报销单应注意:根据费用性 质填写对应单据；严格按单据要求项目 认真写，注明附件张数；金额大 小写须完全一致；简述费用内容 或事由，可另附费用内容说明。 第三条 费用报销的一般流程 :报 销人整理报销单据并填写对应费用报销 单 须办理申请或出入库手续的应 附批准后的申请单或出入库单 部门负责人审核签字财务经理复核 1000 元以上副总经理审批到出纳处 报销。 第四条 费用报销时间：每周二、 周五。借支及银行支出款项不受此限制。 第五条 费用报销单据填写要求： 报销人填单：报销人应如实填写 费用报销单，报销项目栏填写费用类别， 摘要栏填写报销费用的详细 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 内容。公司秉持“ 谁经手、谁报 销”的原则，经办人即为报销人。 对原始凭证粘贴的要求：1.报销 人应按费用性质分类后将正式发票粘贴 在“费用粘贴单 ”上，且“费 用粘贴单” 须注明附件张数及金 额，报销人不得将不同种类的费用粘贴 在同一张费用粘贴单上；2.费用单据粘 贴时应折叠整齐，错落有序，便于单据 的审核和装订、保管。 对原始凭证合规性的要求：1.原 始凭证上的各要素必须填列齐全、正确。 包含客户全称、开票日期、 所购物品品名、规格、数量、单 价、金额等，且大小写金额必须一致， 不得涂改。2.发票应加盖开票单位发票 专用章或财务专用章。3.报销人在取得 原始凭证时，一定要对该原始凭证进行 认真审查，包含该原始凭证各素填列是 否齐全、正确、大小写金额是否一致、 开票单位是否盖章等。如因客户名称写 错、金额写错、以及过期发票、假发票 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 及未盖章发票导致不能报销等，后果一 律由报销人负责。 报销所需凭证： 基建项目：1.项目审批表； 2.施 工合同； 3.材料发票及施工劳务发票； 4.收、领料单； 5.项目竣工决算表 修理费：1.维修申请单；2.维修 合同；3.修理费发票；4.维修项 目清单。 汽车费用：1.发票； 2.出车记录： 货车司 机复印工厂货车行驶记录表作为 凭据。 业务招待费：1.外出就餐申请单； 2.发票；3.说明：招待客户名称、人数、 事由、金额及陪同人员姓名、人 数。 差旅费：1.出差申请单；2.发票； 3.说明：其他事由请说明。 运输费：1.运输合同；2.运输费 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 发票；3.收款人收据；4.说明：所运输 物品名 称、对应的收料单、请购单号、 运输路线。 物料用品采购：1.请购单；2.收 料单；3.发票；4.送货单。5.收款收据。 食堂费用：1.原始小票；2.统计 表。 租赁费：1.租赁合同；2. 租赁费 发票；3.收款人收据。 第五条 差旅费 费用标准: 交通工具 职 务交通工具 一般员工火车硬卧 部门负责人火车软卧或高铁 总经理助理飞机 副总经理及以上飞机 差旅费标准：出差人员的住宿费、 伙食费、市内交通费、电话费实行“总 额包干、节约归已、超支不 补”的原则； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 出差地点标准 经济特区及北上广 300 元/人/天 外省省会 250 元/人/天 外省地级市、县、镇 200 元/人/ 天 本省地级市、县、镇 200 元/人/ 天 费用标准的补充说明： 差旅费中交通费与住宿费必须 提供实际发票。 特殊情况下要超过标准乘坐交 通工具的，须通过副总经理的审批，否 则只能按标准规定的交通工具价 格报销。 包干报销天数以出差之日至到 达之日为依据，算头不算尾。 出差人员由对方单位接待的补 助标准 50 元/人/天；出差外省当天能返 回的 100 元/人/天；出差省内当天能返 回的 50 元/人/天； 到长沙地区办事不享受补助，只 享受误餐补贴，且发生的交通费必须提 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 供发票实报实销。 差旅费报销必须附带经审批的出 差申请表复印件。 凡与原出差申请单规定的地点、 天数、人数、交通工具不符的差旅费不 予报销。因特殊原因或情况变 化需改变路线、天数、人数、交 通工具的，需副总经理签署意见后方可 报销。 出差人员如未经审批自行安排差 旅行程、无充分理由延长出差时间或无 差旅报告可作为佐证说明当次 出差情况的、当次所发生的差旅 费用一律由个人承担，公司不予报销。 所有出差人员在出差期间遇有节 假日的，一律不另发节假日加班费。 员工利用出差之机绕道回家办事 的，事先须经领导同意，其绕道回家办 事的一切费用由个人自理。其 回家时间应按交通票据上所列时 间从出差时间中扣除； 员工出差期间，因游览或非工作 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 需要的参观而开支的一切费用，均由个 人自理； 带车出差的，其行车期间的油料 费、过桥费、停车费等国家或地方政府 规定的应收费用可凭票据实报 销。由个人违章所造成的罚款以 及个人开支费用等一律不得报销。 在出差过程中，因业务工作需要 使用招待费，应征得副总经理同意，并 经副总经理签署意见后财务部 方可审核报销。 第六条 电话费 费用标准 报销流程 固定电话费由行政部指定专人 按日常费用审批程序及报销流程办理报 销手续，若遇电话费异常变动情 况应到电信局查明原因，特殊情 况报副总经理批示处理办法。 第七条 市内交通费报销 费用标准：据真实发票实报实 销。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 报销说明： 员工因公需要用车可根据公司 相关规定申请公司派车，在没有车的情 况下经行政人事部文部长同意后 可以乘坐公交或出租车; 市内因公公交车费和出租车费 应保存相应车票实报实销。 管理规定:为了合理控制费用支 出,此类费用由公司行政部统一管理，集 中购置,并指定 专人负责。 报销说明： 报销人先填写费用报销单，按日 常费用审批程序报批。审批后的报销单 及原始单据交财务部，按日常费用报销 流程付款或冲抵借支。 第九条 招待费、培训费、资料 费及其他费用报销 费用标准 招待费：为了规范招待费的支 出，招待费应预先填写外出就餐申请单 经副总经理批准，特殊情况下可 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 先电话审批，事后再补单。 培训费: 为了便于公司根据需要 统筹安排，此费用由公司行政人事部统 一管理，各部门培训需求应及 时报送行政人事部。行政人事部 根据实际需要编制培训计划报副总经理 审批。 资料费：在保证满足需要的前 提下，尽量节约成本，注意资源共享。 各部门在购买资料前应书面呈副 总经理批准。报销时须提供副总 经理审批的呈批件。 其他费用：根据实际需要据实 支付。 深圳市电子科技有限公司 费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务管 理工作，控制费用开支，本着精打细算、 勤俭节约、有利工作的原则，统一各部 门的报销程序及规定，现结合公司的具 体情况，特制定本制度。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 第二章 审批权限及程序 第二条 公司授予总经办、部门 经理对本制度规定范围内的费用开支项 目及限额内的审批权限。有审批权限的 部门经理的签名字样须在财务部门备案。 第三条 凡公司规定项目和限额 内的费用开支，审批程序为： 费用当事人申请。 部门经理审查确认。 总经办根据外出登记表 、 出 差申请单等的记录核对签字确认。 财务部门审核、结算。 审核未通过的费用，由财务部列 明未通过的费用项目和原因，退回部门 经理处。 各部门对财务部退回的费用单据 如有异议，报总经理审批。 第四条 凡本制度规定的费用项 目以外及超限额的费用，一律最后报总 经理审批。 第三章 行政及营运费用管理 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 第五条办公用品及低值易耗品的 报销手续： 由办公用品使用人填写 第 1 页 共 6 页 在采购完成当天连同发票、入库 单、使用人签收的附件三天内报销。 第六条员工市外出差费用报销手 续 员工出差前应填写出差申请单 ，如需借支差旅费，同时填写“借款凭 证”，一并由各部门经理审批， 出差申 请单一联交行政部记录考勤，出差回 来后，填写差旅费报销单以此为附件。 预支差旅借款审批后到财务部办理。 借款出差人员回公司后，3 天内 应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金 额或 3 天内不办理报帐手续的人员欠款， 财务部门有权在当月工资中扣除。 差旅费应每出差一次报销一次， 不允许把几次出差汇总报销，也不允许 把市内出差与外地出差汇总报销。几个 人一起出差的，由指定负责人一起报销， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 并列明消费明细及名单。 住宿费，交通费按规定标准执行， 超标自付，如有特殊情况需总经理批准 方可报销。 第七条员工市内出差的交通费报 销手续： 所有市内出差的员工，出差的市 内交通费除出租车费外实报实销；公交 车票除二人及以上同行外均不得连号。 如因工作需要或客观原因确需乘坐出租 车的，在出租车发票背面写清原因，需 经总经办批准后方予报销。 市内出差填写费用报销单 ， 按天填单，一单一审，并由总经办根据 外出登记表确认；所有车票必须真 实、合理、合法，凡查出属不实的，一 律不得报销。超出标准的，报总经理批 准。 员工市内出差的，返回后可于 1- 2 个工作日内报销。 超过 1 个月以上的出差单据、假 票据或不符合规则的票据，财务部门不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 予报销。 财务部有权对有异议的出差费用 向员工出差居住地酒店等直接查询，如 有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 第八条 应酬招待开支报销手续 所有送礼费、业务招待费的使用 必须事先计划上报，填写业务招待申 请单 ，并经部门经理批准，如果是超 标的，由总经办批谁，在财务部设置的 有关登记本上逐项登记，对在外因公事 务需要未能提前登记的，应以电话方式 请示有关负责人，待批准后执行。 但在回来后必须补补填业务招待申请 单 ，否则，不得报销。 及时填写费用报销单 ，并注 明招待的客户姓名、事由、电话等信息， 将相关票据粘贴附后，交部门经理审核， 财务部复核，总经办核谁后予以报销。 对于超标的，由报销人自负。借支的交 回多余现金，否则，财务部有权从其工 资中扣回。 报销时，送礼费、招待费不允许 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29 和其他费用混报，应单独填报。所有报 销单据票必须是真实、合理、合法的， 凡查出属不实的，一律不得报销。 业 务招待费标准按：接待一般来客的标准 每人每餐约 30 元，陪同人员一般不超 过三人；接待高层次来客的标准由总经 办另定； 第九条车辆使用费用的报销手续 此项费用包括汽油费、维修费、 停车费、路桥费。 报销时列明起始地，停车地，总 经办根据里程数及用车记录等进行复核， 并据此在报销单签字确认。 车辆维修前提出书面报告，说明 原因和预计费用，报销时列明详细维修 项目清单，总经办根据车辆维修情况复 核，并签字确认。 第十条货运及邮寄资料费用报销： 货物运输费用采用本公司和货运 单位月结的，员工本人不得报销该项费 用；平时零星发货的运输费用，由员工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 30 本人代垫的，在办完托运手续，取得正 式合法报销单据，填写费用报销单 后，由本部门经理审核，财务部复核后 报销。应由对方公司承担的运费或因对 方公司原因造成的运费，公司不予报销。 文件、发票等邮寄费由部门指定 专人每月统一报送财务部审核后报销。 需取得正式邮寄报销票据，填写费用 报销单实报实销。 需办理备用金手续的，必须依照 下列规定： 1、具有规定的用途，期限及限 额； 2 、在规定的期限内凭费用支出 单据到财务部门报销；用现金 或支票 进行零 星采购的七天内报销；通过银行 汇款进行预付 款的二十天内报销。 3 、以上各项支出，原则上前款 不清，后款不借。 4 、对违反规定用途和不符合开 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 31 支标准的支出，财务不予报销。 第四章内部费用管理 第十一条财务部门要加强对备用 金和预付款项的管理和监督。 公司员工因公借款，必须办理借 款申请单。会计根据内容填写完整、审 批手续齐全的借款申请单，编制会计凭 证，会计、出纳、收款人必须在付款凭 证上签字。 公司预付款项，必须根据合同或 协议办理付款申请单，经财务部门审核 并报总经理批准后办理付款；付款手续 不齐备的，会计不得编制付款凭证，也 不得付款。 第十二条 财务部加强对原始费 用凭证的审核 所有费用支出均需取得真实、有 效的发票，杜绝用白条、