t3-第4章-用友软件概述案例数据

用友 T3 软件应用案例 第四（ 一 ）章 系统 概述 一、账套信息 1.以系统管理员(Admin)登陆用友 T3 软件“系统管理” 。 2.建立账套 (1)账套信息 账套号：007 账套名称：河南正天实业公司 启用会计期：2012 年 01 月 01 日 (2)单位信息 单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道 110 号；法人 代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007 年新会计准则；账套主 管：demo；按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次： 1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2012 年 1 月 1 日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销 存管理系统、核算管理系统。 二、设置操作员及其权限 以系统管理员(admin)的身份登陆用友 T3 软件“系统管理” ，设置操作员及其权限。 编号 姓名 所属部门 角色 权 限 001 李静 财务部 账套主管 账套主管 002 钱兑 财务部 总账管理 公用目录设置、总账权限 003 孙离 财务部 现金管理 出纳、总账 004 李震 财务部 应收款管理 应收、往来、销售、库存 005 周巽 采购部 应付款管理 应付、往来、采购、库存 006 吴坎 销售部 工资管理 工资管理 007 郑艮 仓管部 固定资产管理 固定资产管理 008 王坤 财务部 报表管理 报表管理 三、基础档案 以账套主管赵乾的身份登陆用友 T3 软件 007 账套，设置基础档案。 1.部门档案 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 采购部 - 2 - 04 销售部 0401 销售一部 0402 销售二部 0403 销售三部 05 仓管部 (二)职员档案 职员编码 职员姓名 部门名称 职员属性 01001 刘屯 办公室 总经理 01002 张蒙 办公室 副总经理 01003 刘需 办公室 管理人员 02001 李静 财务部 财务经理 02002 钱兑 财务部 会计 02003 孙离 财务部 会计 02004 李震 财务部 出纳 02005 王坤 财务部 会计 03001 朱讼 采购部 部门经理 03002 梁师 采购部 业务人员 03003 周巽 采购部 业务人员 04001 余比 销售一部 部门经理 04002 杨履 销售一部 业务人员 04003 程泰 销售一部 业务人员 04004 许谦 销售二部 业务人员 04005 周豫 销售二部 业务人员 04006 胡随 销售三部 业务人员 04007 曾观 销售三部 业务人员 04008 吴坎 销售三部 业务人员 05001 何复 仓管部 部门经理 05002 郑艮 仓管部 业务人员 (三)客户分类 客户分类编码 客户分类名称 01 本地 02 外地 0201 诚信 0202 诚实 - 3 - 0203 诚恳 (四)客户档案 编码 客户名称 客户简称 分类 开户 账号 税号 业务员 部门 01001 红光股份有限公司 红光公司 本地 交行 1234 111111 杨履 销售一部 01002 晨星股份有限公司 晨星公司 本地 交行 2345 222222 余比 销售一部 02001 黄河股份有限公司 黄河公司 诚信 交行 3456 333333 程泰 销售一部 02002 绿谷股份有限公司 绿谷公司 诚信 交行 4567 444444 许谦 销售二部 02003 青梅股份有限公司 青梅公司 诚信 交行 5678 555555 周豫 销售二部 02004 蓝带股份有限公司 蓝带公司 诚实 交行 6789 666666 胡随 销售三部 02007 紫微股份有限公司 紫微公司 诚恳 交行 7890 777777 曾观 销售三部 (五)供应商分类 类别编码 类别名称 01 央企 02 私有 (六)供应商档案 编码 供应商名称 简称 分类 开户 账号 税号 业务员 部门 01001 贝贝股份有限公司 贝贝公司 央企 招行 9876 111222 朱讼 采购部 01002 晶晶股份有限公司 晶晶公司 央企 招行 8765 222333 梁师 采购部 02001 欢欢股份有限公司 欢欢公司 私有 招行 7654 333444 梁师 采购部 02002 迎迎股份有限公司 迎迎公司 私有 招行 6543 444555 周巽 采购部 02003 妮妮股份有限公司 妮妮公司 私有 招行 5432 666888 周巽 采购部 (七)地区分类 类别编码 类别名称 01 南阳市 02 郑州市 03 信阳市 (八)存货分类 存货分类编码 存货分类名称 01 甲类商品 02 乙类商品 03 丙类商品 - 4 - 04 应税劳务 (九)仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方式 01 原材料库 全月平均法 02 半成品库 全月平均法 03 产成品库 全月平均法 (十)存货档案 存货编码 代码 存货名称 分类 单位 供货单位 存货属性 01001 A1 101 商品 01 件 贝贝公司 外购、销售 01002 A2 102 商品 01 件 贝贝公司 外购、销售 01003 A3 103 商品 01 件 贝贝公司 外购、销售 02001 B1 201 商品 02 台 晶晶公司 外购、销售 02002 B2 202 商品 02 台 晶晶公司 外购、销售 02003 B3 203 商品 02 台 欢欢公司 外购、销售 03001 C1 301 商品 03 双 迎迎公司 外购、销售 03002 C2 302 商品 03 双 妮妮公司 外购、销售 03003 C3 303 商品 03 双 妮妮公司 外购、销售 04001 YF 运费 04 元 劳务费用（ 应税劳务 ） (十一)会计科目 1.修改会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 受控系统 1121 应收票据 客户往来 应收系统 1122 应收账款 客户往来 应收系统 1221 其他应收款 个人往来 1123 预付账款 供应商往来 应付系统 1601 固定资产 部门核算 2201 应付票据 供应商往来 应付系统 2202 应付账款 供应商往来 应付系统 2203 预收账款 客户往来 应收系统 6602 管理费用 损益 部门核算 2.增加会计科目 科目编码 科目名称 科目类型 核算账类 100201 工行存款 资产 日记账、银行账 100202 建行存款 资产 日记账、银行账 660101 运杂费 损益 - 5 - 660102 广告费 损益 660103 薪资费 损益 660104 折旧费 损益 660199 其他费 损益 660201 办公费 损益 660202 差旅费 损益 部门核算 660203 折旧费 损益 部门核算 660204 薪资费 损益 660205 业务招待费 损益 660206 税金 损益 660207 修缮费 损益 660208 坏账准备 损益 660209 工会经费 损益 660210 教育经费 损益 660211 养老保险 损益 660299 其他费 损益 222101 应交增值税 负债 22210101 进项税额 负债 22210102 销项税额 负债 22210103 出口退税 负债 22210104 进项税额转出 负债 22210105 已交税金 负债 222102 应交所得税 负债 222103 应交个人所得税 负债 222104 应交营业税 负债 222105 应交消费税 负债 222106 应交资源税 负债 222107 应交城市维护建设税 负债 222108 应交土地增值税 负债 222109 应交房产税 负债 222110 应交土地使用税 负债 222111 应交车船税 负债 222112 应交教育费附加 负债 222113 应交矿产资源补偿费 负债 3.指定科目 在编辑菜单中选择“指定科目”项，将 1001 现金指定为现金总账科目，将 1002 银行存款指定为 银行总账科目。 (十二)凭证类别 类别 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转 转账凭证 凭证必无 1001，100201，100202 - 6 - (十三)结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 现金 否 2 支票 是 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 电汇 否 4 银行汇票 否 5 其他 否 (十四)开户银行 编码 开户银行名称 账号 暂封标志 001 中国工商银行 999000 否 002 中国建设银行 111888 否 (十五)收发类别 类别编码 类别名称 收发标志 1 入库 收 11