山东省农村信用社企业信用等级评定所需资料清单(经纬)

山东省农村信用社企业信用等级评定所需资料清单 一、企业概况 （一）企业需提供的有关注册、资质等文件（复印件） 企业营业执照正副本、组织机构代码证书、税务登记证 （国税、地税）、开户许可证、贷款卡、贷款卡年检证明、进出 口业务许可证、法人代表（董事长、总经理）身份证、3 年的财 务报表（如果 2010 年第一季度参与了评级。2011 年评级只需 提供 2010 年 12 月 31 日的财务报表）、验资报告、公司章程、 有关专利证书、有关资质证明、有关经营许可和认证等。 （二）企业需填写的有关附表资料 1、企业概况及重大变更事项，填附表 1； 2、主要股东及股权构成，填附表 2； 3、主要下属机构，填附表 3。 二、业务领域 企业需提供的有关文字材料 （一）主营业务范围及所属行业（产业）； （二）企业所属产业发展前景、该产业在区域经济发展中 的地位、国家和地区的产业政策，企业在该产业中的地位、 竞争能力。 三、企业素质 （一）企业需提供的有关文件（复印件） 从股东得到的具体支持及可能得到的支持(有关资金和 业务支持，股东会议决议等)，从政府得到的具体支持（政府 有关资金支持、政策扶持等方面的文件）。 2 （二）企业需填写的有关附表资料 1、企业高管人员素质简况，填附表 4a； 2、企业职工素质简况，填附表 4b； 3、产品技术与生产条件，填附表 5（a、b）。 四、经营管理 （一）企业需提供的有关文件及文字材料（复印件） 1、公司和主要股东（法人）简介、法人治理结构（公司章 程）、机构设置（组织结构图）、经营管理制度（生产管理、质 量管理、安全管理、资金和财务管理、投资管理、计划和绩效 考核、分支机构管理、供销管理等方面的相关制度和办法）、 经营历史、经营计划及近两年工作总结； 2、采购、生产、销售方面的情况介绍； 3、对外提供担保、资产抵押、质押等或有负债情况、诉 讼或其他重大经济纠纷情况。 （二）企业需填写的有关附表资料 1、主导产品概况，填附表 6； 2、在施或计划实施重大经营项目情况，填附表 7。 五、财务资料 （一）企业需提供的有关文件（复印件） 经注册会计师审计的前三年年度财务报表和本年度截 至上月底的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表及其 补充资料）及财务报表的附注说明。 （二）企业需填写的有关附表资料 1、应收、应付账款明细表，附表 8 ； 2、长、短期借款明细，填附表 9； 3、本年度其他数据，填附表 10； 3 4、预测数据，填附表 11。 附表 1 企业概况 单位：万元 企业名称 鄄城县鲁玉化工有限公司 机构代码 55522963-4 注册地址 鄄城县经济开发区（鄄十一路南段路东） 注册时间 2010 年 5 经营地址 鄄城县经济开发区（鄄十一路南段路东） 注册资本 50 经营范围 二甲醚生产、销售 法人代表 孙鲁红 主营业务 二甲醚生产、销售 所属产业 化工 基本账户开户行 中国工商 银行鄄城 支行 账 号 1609002809200080785 贷款卡号 3717260000059738 联 系 人 联系电话传 真 邮政编码 274600 网 址 E-mail 重大变更事项 注：对于重大的注册资本和股东的变更， 请另附资料。 附表 2 主要股东 单位：万元 % 股东名称 注册资本 投资时间 投资金额 投资方式 持股比例 法人代表 主营业务 孙鲁红 26 2010.5 26 货币 52 王江永 孙鲁斌 24 2010.5 24 货币 48 注：对于自然人股东， “注册资本”、 “法人代表”和“主营业务”不需填列；“投资方式”是指“ 货币”或“实 物”。对于重要的法人股 东，除填列上表外，请另外提供详细的文字资料。 附表 3 主要下属机构 单位：万元 % 下属机构名 称 注册时间 注册资本 持股比例 实际出资 出资方式 法人代表 主 营 业 务 注：主要下属机构是指分公司、控股子公司等。 附表 4 人员素质 a. 企业 高管人员素质简况 姓 名 年龄 技术职称 现任职务 学历 主要工作经历 4 孙鲁红 47 董事长 大专 2010 年至今， ，筹建鄄城县鲁玉化 工有限公司，任董事长 孙鲁斌 54 总经理 大专 2010-至今 在鄄城县鲁玉化工有 限公司工作，任总经理。 马法敏 40 会计师 主管会计 大专 在审计局工作，2003 年该公司成 立后任公司财务负责人 注：高管人员是指公司副总以上的人，包括董事会成 员、 总经 理、副总经理、总经济师、总会 计师、总工程师等。对公司的负责人（董事长、总经理），需要另外提供比较详细的简历，同时 提供其身份证复印件。 b. 企业职工素质简况 文化素质 职 称 年 龄 项目 中专高中 及以下 大 专 本科及 以上 初 级 中 级 高 级 30 岁 以下 30 至 50 岁 50 岁 以上 总 人 数 人数 35 10 22 23 45 比例 78% 22% 49% 51% 附表5 产品技术与生产条件 a. 主导产品技 术 技术来源 研发条件 技术质量标准 技术评价 自 主 研 发 引 进 创 新 其 它 研 发 设 备 研 发 经 费 人 员 素 质 质量 体系 认证 国际 标准 国家 标准 行业 标准 国际 领先 国内 领先 其 它 b. 生产条件 单位：平方米 万元 % 占地面积 建筑面积 技术装备 面积 账面值 所有权 属性 面积 账面值 所有权 属性 成新率 账面值 所有权 属性 成新 率 35640 租赁 6700 6700 自建 附表6 主导产品概况 单位：吨、套、件、万元、% 生产能力（吨、套、件） 实际销量 市场占有率（%）主导产品 名称 2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年 主要 市场 区域 销售 渠道 5 二甲醚纱 江苏、 上海 等地 双股线 江苏、 上海 等地 附表 7 在施或计划实施重大经营项目情况 单位：万元 年度 经营 项目 投资额 建设期 （年） 进度 情况 资金 来源 预计 收入 预计净利润 2008年 2009年 注：对于重大经营项目，需要另外提供 详细资料。 附表 8 应收、应付账款明细表 企业名称（前五位） 金额（万元） 账龄（月） 占比（ %） 应 收 账 款 企业名称（前五位） 金额（万元） 账龄（月） 占比（ %）其 他 应 收 账 款 企业名称（前五位） 金额（万元） 账龄（月） 占比（ %） 应 付 账 款 企业名称（前五位） 金额（万元） 账龄（月） 占比（ %）其 他 应 付 账 款 附表 9 长、短期借款明细 单位：万元 % 6 银行或其他 债权人名称 借入日 到期日 合同金 额 余额 年利率 （%） 担保方 式 是否“展期”或 “借新还旧”， 如果是首次借 入时间 附表10 其他数据 项 目 2008年 2009年 2010年 本 年 度 截 止 月 底 职工人数（人） 45 45 产值（万元） 650 研究开发费（万元） 10 研究开发人员数（人） 3 利息支出（生产部分）（万元） 折旧（万元） 摊销（万元） 不良资产（万元） 待处理资产损失（万元） 对外担保余额（万元） 本期已还贷款本金（万元） 本期应还贷款本金（万元） 本期应还债务本金（万元） 逾期贷款余额（万元） 本期已还贷款利息（万元） 本期应还贷款利息（万元） 本期应还债务利息（万元） 期内应偿还的长期债务本金（万元） 附表 11 预测数据 项 目 2010 年 2011 年 计划投资数额（万元） 预计