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XX 机关财务科工作总结 XX 机关财务科工作总结怎么写，以下是聘才网小编精 心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! XX 机关财务科工作总结 时光如水，岁月如歌，转 眼间，年已经过去一半了，在市局党组的正确指导和 各部门负责人的通力合作下，财务科认真完成所有财务核 算及收支工作，对各单位财务指标进行考核，分析及监督， 对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。 在编制预算、资金安排上做到量入为出，具体情况汇报如 下： 1、坚持学习，不断提高工作能力。年初我们制定了科 室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合 的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识， 树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设 “在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸 收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。 引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、 加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 2、明确分工，落实工作责任制。根据省局党组提出的 三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务 工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保 又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工 作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律 要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责 任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与 团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 1、上半年财务收支情况全系统实现收入 103 万元，占 年度预算 26%，比上年增长-44%;其中：市局收入万元，占 年度预算%，比上年增长-%;全系统实现支出万元，占年度 预算的%，比上年同期增长%;其中:市局支出万元，占年度 预算%，比上年同期上升%;县级局支出万元，占年度预算% ，比上年同期上升%; 2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及 对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务 总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了 制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进 行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都 是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用 技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了 报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。 4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据 年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了 全系统日常工作的正常运转。 5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国 家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现 代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了 新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检 查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产 清查打下了基础。 6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服 了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对 20年的 会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会 计档案归档工作。 7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在 办理有关手续，预计今年年底能动工新建。下半年工作任 务认真与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。 XX 机关财务科工作总结 1、进一步加强日常财务工 作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。 我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订 凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务 报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定 了银行存款管理制度 、 票据及财务印鉴的管理制度 、 会计档案保管制度等，将内控与内审相结合，每月终 结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。 2、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策， 严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、 季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决 策及时提供了财务信息。 3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。 其中主要完成了 XX 年度国有固定资产的上报工作，填制固 定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理;结合 11 年度 的财务决算，认真系统地编报了我 XX 年度的专项经费的预 算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把 11 年人员经 费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。 4、加强二级库房的管理，建全出入库的手续。改变以 往二级库房单方出入库，而财务手续短缺的情况。起到了 专人管理、财务监督的作用。 5、为配合工会开展工作，我们申请开立工会账户，按 月及时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会 财务管理制度，为工会正常开展工作提供了资金保障。 6、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作 人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了 全员聘用制。为配合人改的不断完善，按中心及所属地的 相关要求，我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理 了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名 职工设立了各项基金账户，做到人员基础资料详实、基数 提取核对准确，按不同业务设立备查账，做到存款准确、 对账及时。 7、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班，努力 学习新知识、新业务，使我们的财务基础工作更加规范， 同时也提高了工作效率。 2 机关财务科工作总结行政单位出纳，与企业、事业单 位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往 来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。 1、货币资金核算。日常工作内容有： (1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关 现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭 证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必 须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方 可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收 讫” 、 “付讫”戳记。 (2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支 票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必 须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规 定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。 逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票， 必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要 立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给 任何单位或个人办理结算。 (3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕 的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并 结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月 末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余 额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银 行存款余额，不准签发空头支票。 (4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有 价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银 行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条” 抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短 缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取 走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码 的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 (5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印 章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的 各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和 空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用 注销手续。 (6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务 的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办 理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款 被拒付时，要通知有关部门及时处理。 2、往来结算。日常工作内容有： (1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项 的结算业务。 现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单 位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手 续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算; 根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各 种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要 抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付 账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用 金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销 手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销 手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款 项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、 应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制 度，加强管理及时清算。 (2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以 外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账， 根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终 要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 3、工资核算。日常工作内容有： (1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计 划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的 支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥 发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。 (2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、 工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款 项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险 金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、 奖金汇总表，填制记账凭证，经