集团公司固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法

中国石油天然气集团公司固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法中油计字2003518 号第一章 总 则第一条 为加强固定资产投资项目可行性研究（以下简称“可行性研究” ）管理，规范可行性研究工作程序，提高可行性研究工作质量，根据国家有关规定，特制定本办法。第二条 可行性研究管理包括项目可行性研究（含预可行性研究） 、评估、论证和审批四个环节。第三条 本办法适用于中国石油天然气集团公司（以下简称“集团公司” ）所属全资子公司、控股子公司和直属企事业单位（以下简称“企业” ） 。第二章 可行性研究的原则第四条 可行性研究的原则（一）科学规范的原则。可行性研究要遵守国家有关法律法规和集团公司规章制度，科学决策，规范管理。（二）严格程序的原则。可行性研究要严格遵循 “先咨询后论证，先论证再决策”的程序要求，依照规定程序开展项目论证工作。（三）分级管理的原则。可行性研究根据企业不同类型和项目性质实行分级管理，企业要严格按项目管理权限开展可行性研究工作。（四）集体决策的原则。重大固定资产投资项目决策，按照民主集中制的原则，由领导办公会集体讨论的方式通过。第五条 规划计划部门是可行性研究工作归口管理部门。第三章 项目可行性研究第六条 项目可行性研究的目的：通过对拟建项目相关的自然、社会、技术、经济资料的调查分析与预测研究，提出并比选可能的投资方案，论证项目投资的必要性、技术的适用性、条件的可能性、经济上的盈利性及项目投资的风险性，为项目投资决策提供全面、系统、客观的依据。第七条 项目可行性研究按照研究深度分为预可行性研究和可行性研究两个阶段。第八条 总投资2 亿元的项目和新兴产业项目必须编制预可行性研究报告，并上报集团公司规划计划部。项目预可行性研究报告批复后才能进行项目可行性研究。第九条 项目预可行性研究报告以建设单位为主体组织编制，部分专业性较强的内容可向专业机构咨询。项目预可行性研究报告参照可行性研究报告编制相关规定，内容适当简化，重点说明项目建设的必要性、可行性等内容。第十条 可行性研究报告要按有关规定深度编制，下列项目必须编制可行性研究报告。（一）总投资500 万元的工程建设项目；（二）总投资200 万元的非安装设备购置项目。第十一条 项目建设单位是可行性研究报告编制的主体，应对可行性研究报告的质量负责。投资规模小、工艺技术简单的项目由建设单位组织编制可行性研究报告；投资规模较大或技术工艺比较复杂的项目，可由建设单位委托具有相应资质的专业机构编制可行性研究报告。第十二条 可行性研究报告的主要内容：包括项目背景、市场分析、技术及建设方案、QHSE评价、组织与实施、投资与财务评价、竞争力及风险分析等。具体内容依照一般工程建设项目可行性研究报告编制大纲 、 非安装设备新购项目可行性研究报告编制大纲 、 非安装设备更新项目可行性研究报告编制大纲和油气合作开发项目可行性研究报告编制大纲编制。第十三条 可行性研究报告的质量要求（一）遵循国家有关法律、法规和集团公司有关规章制度。（二）调查研究客观公正，基础资料真实齐全。（三）参数选择科学合理，计算方法规范正确。（四）内容全面、结构完整、格式规范。附图、附表、附件齐全。（五）如实反映可能存在的风险因素，提出有效的应对措施。（六）内容深度满足投资决策和编制项目初步设计的需要。第四章 项目可行性研究评估第十四条 项目评估的目的：委托项目咨询单位从市场、技术、工程和经济等角度，对项目可行性研究报告的客观性、真实性和可靠性进行评估，为投资项目决策提供咨询意见。第十五条 项目评估的分级管理（一）一般工程建设项目，总投资5000 万元的，由集团公司规划计划部委托评估，其他项目由企业规划计划部门委托评估。（二）非安装设备购置项目，原则上由企业规划计划部门委托评估，特殊情况由集团公司规划计划部委托评估。（三）油气合作开发项目，一律由集团公司规划计划部委托评估。第十六条 承担项目评估的咨询单位必须具备以下条件（一）项目评估单位必须具备法人资格和相应的工程咨询资质。（二）项目评估必须具有一定比例的注册投资咨询师。（三）承担编制项目可行性研究报告的单位，不能参与同一项目可行性研究报告的评估。第十七条 项目评估单位接到评估委托后，应及时指定项目评估负责人，成立项目组，提出评估方案，并于 1 个月内完成项目评估。第十八条 项目评估的主要内容：包括建设项目的必要性、可行性；市场预测；建设规模和产品方案；工艺、技术、设备方案；厂址选择及系统配套条件；QHSE 评价；节能、节水措施；建筑工程方案和标准；外部协作配合条件和配套项目；投资估算和融资方案；财务评价；不确定性分析和风险分析；项目综合效益评价；对项目综合研究后的总体评价报告等。第十九条 项目评估报告的质量要求（一）符合国家产业政策、集团公司发展战略和企业产业定位。（二）调查研究客观公正，基础资料真实齐全。固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法（三）内容全面，论据充分，结论明确。（四）明确项目存在的风险，并提出建议解决方案。（五）充分参考每位专家意见，避免评估意见和结论的片面性。（六）既要体现各专业评估结论，也要体现项目总体评估结论。第五章 可行性研究论证审批第二十条 可行性研究论证审批的一般程序（一）对上报的项目进行初步审查。（二）根据审查意见委托评估。（三）项目评估完成后，规划计划部门在充分听取建设单位、评估机构、相关部门及其它各方意见的基础上，提出项目初步论证报告。（四）项目初步论证报告提交主管领导或领导班子会议进行决策。（五）项目决策后，规划计划部门根据决策意见办理项目批复手续。第二十一条 根据分级管理原则，由集团公司审批的项目包括：（一）鼓励类项目中：1.一般工程建设项目。特级企业总投资5000 万元的工程建设项目；一级以下（含一级）企业总投资3000 万元的工程建设项目。2.装备购置项目。总投资2000 万元或需要总量调控的非安装设备购置项目。3.其它项目。包括各类合资合作开发项目、使用集团公司投资项目。（二）集团公司未上市企业投资方向指导目录中的限制类项目。第二十二条 项目论证报告的依据为：项目可行性研究报告、项目评估报告、业主单位意见、相关部门的意见、环境评价报告及批复文件等。第二十三条 项目论证报告的主要内容包括：项目概况、业主意见、评估报告意见、相关部门意见、总体论证初步建议等。第二十四条 项目批复内容一般包括：（一）项目名称和建设规模；（二）主要工程内容及工艺技术；（三）项目投资及资金来源；（四）项目环保要求；（五）设备材料采购及施工单位选择等招标规定；（六）项目建设周期要求；（七）项目管理及运营要求等。第六章 附 则第二十五条 本办法由集团公司规划计划部负责解释。此前有关规定与本办法不符的以本办法为准，本办法与国家有关法规不符的以国家法规为准。第二十六条 本办法自印发之日起施行。固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法附件：1.一般工程建设项目可行性研究报告编制大纲2.非安装设备新购项目可行性研究报告编制大纲3.非安装设备更新项目可行性研究报告编制大纲4.油气合作开发项目可行性研究报告编制大纲（发文日期：2003 年）固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法附件 1一般工程建设项目可行性研究报告编制大纲一、总论（一）项目背景1.项目名称；2.承办单位概况（新建项目指筹建单位和依托单位的情况，技术改造项目指原企业情况，合资项目指合资各方情况）包括：项目承担单位名称、企业性质、法人代表/负责人、组织结构、人员、资产负债、生产经营、技术实力、市场地位等；3.可行性研究报告编制依据；4.项目提出的理由和过程。（二）项目的范围说明项目的范围，列出项目主要单项工程一览表。（三）项目概况1.拟建地点；2.建设规模与目标；3.主要建设条件；4.项目投入总资金及效益情况；5.主要技术经济指标表。主要包括：生产规模、产品方案、主要原材料燃料动力年消耗及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗、三废排放量、运输量、全场（厂）占地面积、定员、年开工时间、项目总投资、建设投资、建设期利息、铺底流动资金、年总成本、年销售收入、年利润总额、财务内部收益率、投资回收期、盈亏平衡点、借款偿还期等。（四）问题与建议二、市场分析（一）行业分析1.行业性质（1）行业生产要素配合比例：资本密集型、技术密集型、劳动密集型；（2）市场竞争程度。判定完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。2.市场竞争现状。同类生产企业的生产技术水平高低，经营特点和生产规模，主要技术经济指标，市场占有率，以及市场集中度等市场竞争特征现状。包括对相同产品的竞争状况、替代型产品可能产生的影响。3.行业竞争结构分析。4.行业的进入和退出壁垒分析。（二）市场现状项目产品近期（至少五年）内的市场供需总量及其地区分布情况。1.国际和国内市场的供应现状。项目产品国际、国内市场生产能力（含已有和在建装置） 、总固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法产量及地区分布，主要生产企业生产能力、产量、品种性能及质量水平。2.国际和国内市场需求现状。项目产品国际、国内市场的消费总量、地区分布，主要消费群体及消费比例，对产品品种性能和服务质量的要求，消费用途、消费倾向等。3.国内进出口现状。项目产品目前和一定历史时期的进出口总量、品种性能质量、进出口国别和地区、贸易方式、进出口量变化分析等。（三）市场预测1.项目产品所处的生命周期阶段。项目产品处于产生、成长、成熟、衰退中的哪一个阶段；对产品的可替代产品和潜在替代品进行分析，预测其发展趋势和对项目产品供需的影响；由于技术改进引起的产品升级换代甚至淘汰等情况对项目产品供需的影响。2.产品市场需求容量的分析与预测。综合项目产品消费数量、消费结构以及今后发展趋势等诸多因素，预测今后五年和项目生命周期内项目产品在国内的需求数量及分布变化趋势。内容包括：有效需求状况、潜在需求状况、需求的增长速度。3.生产能力及其发展状况。企业综合生产能力和各产品的生产能力，拟淘汰的和有效的生产能力，正在兴建及拟建企业的潜在生产能力，生产供应的增长速度。4.市场供需平衡分析。根据项目产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口品种和目的地，以及供需预测数据，分析项目产品在我国未来的供需变化趋势和发展前景及空间。5.相关行业对项目产品市场供求关系的影响。（四）项目产品与主要原材料价格的分析和预测对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，预测项目评价期内项目产品的销售价格和主要原材料及辅助材料的采购价格变化趋势。1.历史价格。合理周期（至少五年）内，项目产品与原材料的国际市场价格和国内市场价格，以及原料的进口到岸价格和产品的出口离岸价格。2.分析价格变化过程及变化规律。价格的合理性，最高价格和最低价格出现的时间和原因，有无垄断或倾销等情况，不同类型项目产品价格形成机制。3.分析价格影响因素。分析市场变化、运输方式、运输距离、技术进步、各种税费、各种政策等对价格的影响。4.项 目 产 品 的 销 售 价 格 和 原 材 料 、 燃 料 的 采 购 价 格 的 确 定 及 依 据 。 价 格 预 测 不 应 低 估 投 入 品 的 价格 和 高 估 产 出 品 的 价 格 。 充 分 竞 争 性 产 品 的 价 格 应 按 国 际 市 场 价 格 预 测 。（五）目标市场的分析与预测（1）市场细分。依据地理位置进行细分、行业细分、规模细分、产品细分。（2）目标市场选择。市场细分后，根据细分的市场确定目标市场，对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析，选择稳定可靠的主要用户。（3）目标市场的供需与发展前景的分析和产品市场空间预测。三、建设规模及产品方案（一）建设规模1.建设规模方案比选；固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法2.推荐方案及其理由。（二）产品方案1.产品方案构成：产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标；2.产品方案比选；3.推荐方案及其理由。四、场址选择（一）场址所在位置现状1.地点与地理位置；2.场址土地权属类别及占地面积；3.土地利用现状。（二）场址建设条件1.地形、地貌、地震情况；2.工程地质与水文地质；3.气候条件；4.城镇规划及社会环境条件；5.交通运输条件；6.公用设施社会依托条件，包括：水、电、汽、暖、路、讯、生活福利等；7.防洪、防潮、排涝设施条件；8.环境保护条件；9.法律支持条件；10.征地、拆迁、移民安置条件；11.施工条件。（三）场址条件比选1.建设条件比选；2.建设投资比选；3.运营费用比选；4.推荐场址方案；5.场址地理位置图。五、技术、设备、工程方案（一）技术方案1.技术方案选择。 （从原材料及燃料来源、工艺流程、技术来源、物耗能耗、产品质量、环境保护、工艺风险分析等方面比选）2.推荐工艺方案确定（1）生产方法（包括原料路线、化学反应式） ；（2）工艺流程叙述；（3）工艺技术来源及技术使用权限（需引进国外技术的，应说明理由） ；（4）主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图、物料消耗定额表。（二）主要设备方案固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法1.主要设备选型；2.主要设备来源（进口设备应提出供应方式） ；3.技术改造项目原有设备利用情况；4.推荐方案的主要设备清单（具备设备询价条件） 。（三）工程方案1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案；2.特殊基础工程方案；3.抗震措施方案；4.建筑安装工程量及主要材料用量估算；5.技术改造项目原有建、构筑物利用情况；6.主要建、构筑物工程一览表。六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1.主要原材料的品种、质量与年需要量；2.主要辅助材料品种、质量与年需要量；3.原材料、辅助材料来源与运输方式。（二）燃料供应1.燃料品种、质量与年需要量；2.燃料供应来源与运输方式。（三）编制主要原材料、燃料年需要量表七、总图、运输与公用、辅助工程（一）总图布置1.平面布置：列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2.竖向布置：（1）场区地形条件；（2）竖向布置方案；（3）场地标高及土石方工程量。3.技术改造项目原有建、构筑物利用情况；4.总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物及设备等的位置） ；5.总平面布置主要指标表。（二）场内外运输1.场外运输量及运输方式；2.场内运输量及运输方式；3.场内运输设施及设备。（三）公用辅助工程1.给排水工程：（1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案；固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法（2）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施。2.供配电工程：（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷） ；（2）供电回路及电压等级的确定；（3）电源选择；（4）场内供电输变电方式及设备设施。3.通信设施：（1）通信方式；（2）通信线路及设施。4.供热设施；5.空分、空压、制冷、采暖、通风设施及综合布线系统；6.维修设施；7.仓储设施；8.道路；9.绿化；10.其他。八、节能、节水措施（一）能耗（含水耗）指标分析1.项目能耗指标（1）分品种实物能耗总量、综合能耗总量；（2）单位产品综合能耗、可比能耗情况。2.能耗分析（1）列出单位产品能耗；（2）主要工艺能耗指标，并做国内、国际对比分析。（二）节能（含节水）措施1.节能主要措施；2.节能效果分析。 九、环境影响评价（一）场址环境条件1.地表水、空气、声学质量现状；2.周围环境质量分析；3.执行环境标准。（二）项目建设和生产对环境的影响1.项目建设对环境的影响；2.项目生产过程产生的污染物对环境的影响。（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（五）环境影响评价固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法十、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全保护1.影响劳动安全因素分析；2.有关安全保护标准；3.安全防护措施；4.采用安全生产和无危害的工艺和设备。（二）工业卫生措施方案1.影响职工健康因素；2.卫生保护措施；3.职业病防护和卫生保健措施。（三）消防设施1.火灾隐患分析；2.防火等级；3.消防设施。十一、组织机构及人力资源配置（一）组织机构1.项目法人（项目组）组建方案； 2.管理机构组织方案和体系图；3.机构适应性合理性分析。（二）人力资源配置1.生产作业班次；2.劳动定员数量及技能素质要求；3.员工工资福利；4.劳动生产率水平分析；5.员工来源及招聘方案；6.员工培训计划。十二、项目实施进度（一）建设工期（二）项目实施进度安排（附横线图）十三、项目招标内容内容执行建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定 （计划字2001103 号文转发的“国家发展计划委员会 2001 年第 9 号令” ） 。（一）项目招标范围说明本项目的技术来源、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料采购的具体招标范围。（二）项目招标组织形式（三）项目的招标方式（四）不招标内容申请及申请理由固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法（五）招标基本情况汇总表项目招标基本情况汇总表建设项目名称：招标范围 招标组织形式 招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额备注技术来源勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明建设单位盖章年 月 日注：情况说明在表内填写不下，可另附表。十四、投资估算（一）投资估算依据说明投资估算的范围，列出投资估算的依据，并加以说明。列出下列参数及计费方式：1.指标及费用；2.主要设备、材料价格依据；3.外汇与人民币兑换率；4.引进费用；5.基本预备费； 6.涨价预备费计取方式；7.其它。（二）建设投资估算1.建筑工程费；固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法2.设备及工器具购置费；3.安装工程费；4.工程建设其他费用；5.基本预备费；6.涨价预备费；7.建设期借款利息。（三）流动资金估算（四）投资估算表1.项目投入总资金估算汇总表；2.流动资金估算表。十五、融资方案（一）资金筹措说明项目资金筹措方式，项目资本金额、贷款额及贷款利率等。（二）分年投资计划表根据项目实施规划，编制分年投资计划与资金筹措表、建设期借款利息计算表。十六、财务评价（一）新建项目财务评价1.财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格；（2）计算期与生产负荷；（3）财务基准收益率设定；（4）其他计算参数。2.销售收入估算（编制销售收入估算表）3.成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）4.财务评价报表（1）财务现金流量表；（2）损益和利润分配表；（3）资金来源与运用表；（4）借款偿还计划表。5.财务评价指标（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率；2）资本金收益率；3）投资各方收益率；4）财务净现值；5）投资回收期；6）投资利润率。（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）6.不确定性分析（1）盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） ；固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法（2）敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图） 。7.财务评价结论（二）改扩建项目财务评价1.财务评价范围确定2.财务评价基础数据与参数选取（1） “有项目”数据；（2） “无项目”数据；（3）增量数据；（4）其他计算参数。3.销售收入估算（编制有项目、无项目、增量销售收入估算表）4.成 本 费 用 估 算 （ 编 制 有 项 目 、 无 项 目 、 增 量 总 成 本 费 用 估 算 表 和 分 项 成 本 估 算 表 ）5.财务评价报表（1）财务现金流量表（有项目、无项目、增量） ；（2）损益和利润分配表（有项目、无项目、增量） ；（3）资金来源与运用表（有项目、无项目、增量） ；（4）借款偿还计划表。6.财务评价指标（有项目、无项目、增量）（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率；2）资本金收益率；3）投资各方收益率；4）财务净现值；5）投资回收期；6）投资利润率。（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）7.不确定性分析（有项目、无项目、增量）（1）敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图） ；（2）盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 。8.财务评价结论十七、企业及社会效益分析（一）项目综合效益测算（编制综合效益测算表）（二）项目对本企业的影响（三）项目对所在地方社会的影响十八、风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险的对策十九、市场竞争力分析（一）竞争力分析1.竞争对手的确定。包括：现有竞争者或可能出现的潜在竞争者，如：可容易克服进入障碍、固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法具有明显协同效应的厂商，可向前一体化的供应商，可向后一体化的用户。2.与国内外主要竞争对手进行技术经济指标对比。包括：装置投资、原料及辅助原料消耗、燃料消耗、能耗、总成本、单位产品成本、产品质量性能指标、技术水平、目标市场运输费用、营销手段等。3.产品竞争力的综合分析（包括：自然资源占有、工艺技术和装备、规模效益、项目地域、能物耗指标、成本、产品质量性能、新产品开发能力、商标、品牌、人力资源等方面的优、劣势分析），编制竞争力分析表。竞争力分析表竞争对手优势劣势国内竞争对手 国际竞争对手序号 比较内容 本项目的优势劣势（1） （2） （1） （2）本项目与竞争对手对比后的优势劣势排序一 低成本竞争因素1 资源占有2 工艺技术设备3 规模效益4 区位5 能耗、物耗指标6 成本7 二 差异化竞争因素1 产品质量性能2 新产品开发能力3 商标、品牌4 人才优势5 （二）竞争战略1.竞争战略方案选择。根据项目实际选择以下适当战略：总成本领先战略、差异化战略、集中一点战略、相对低成本和差异化战略。2.企业竞争策略。根据目标市场中所处的地位，按照市场占有率的大小，可以分为市场领先者、市场挑战者、市场追随者和市场补缺者，根据每一种类型的市场占有者，选择相应的竞争策略。二十、研究结论与建议（一）推荐方案的总体描述（二）推荐方案的优缺点描述1.优点；2.存在问题；3.主要争论与分歧意见。（三）主要对比方案1.方案描述；固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法2.未被采纳的理由。（四）结论与建议附图、附表、附件：（一）附图1.场址位置图；2.工艺流程图；3.总平面布置图。（二）附表1.投资估算表（1）项目投入总资金估算汇总表；（2）主要单项工程投资估算表；（3）流动资金估算表。2.财务评价报表（1）销售收入、销售税金及附加估算表；（2）总成本费用估算表；（3）财务现金流量表；（4）损益和利润分配表；（5）资金来源与运用表；（6）借款偿还计划表。3.综合效益测算表（1）项目综合效益测算汇总表；（2）项目综合效益测算明细表。（三）附件1.项目建议书（预可行性研究报告）的批复文件；2.环保部门对项目环境影响的批复文件；3.主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议；4.项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函；5.引进技术考察报告；6.产品销售意向性协议；7.土地主管部门对场址批复文件；8.新技术开发的技术鉴定报告；9.项目有关协议。固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法603一、项目综合效益测算汇总表新建项目综合效益测算汇总表项目名称： 表 1建设阶段 运营阶段序号 项 目效益（万元） 序号 项 目效益（万元/年）合 计 合 计一 建设单位管理费 一 本项目利润二 本项目分摊 二 本项目分摊1 本项目建设管理人员工资及福利费 1 本项目生产工人工资及福利费2 本项目车间管理人员工资及福利费3 本项目销售人员工资及福利费4 本项目分摊的企业管理费用三 本项目带动 三 本项目带动企业内部单位从本项目建设中取得的 1 企业内部单位为本项目提供原材料的装置设施1 可研报告编制费2 勘察设计费3 环境评价费4 工程监理费 2 企业内部单位为本项目提供辅助材料的装置设施5 专有技术、专利费6 设备费7 材料费8 建筑安装工程费 3 企业内部单位为本项目提供动力的装置设施电循环水脱盐水冷冻水蒸汽仪表风固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法其它604 改扩建项目综合效益测算汇总表项目名称： 表 2建设阶段 运营阶段序号 项 目 效益（万元） 序号 项 目效益（万元/年）合 计 合 计一 建设单位管理费 一 本项目新增利润二 本项目分摊 二 本项目分摊1 本项目建设管理人员工资及福利费 1 本项目新增生产工人工资及福利费2 本项目新增车间管理人员工资及福利费3 本项目新增销售人员工资及福利费4 本项目新增分摊的企业管理费用三 本项目带动 三 本项目带动企业内部单位从本项目建设中取得的 1 企业内部单位为本项目提供原材料的装置设施1 可研报告编制费2 勘察设计费3 环境评价费4 工程监理费 2 企业内部单位为本项目提供辅助材料的装置设施5 专有技术、专利费6 设备费7 材料费8 建筑安装工程费 3 企业内部单位为本项目提供动力的装置设施电循环水脱盐水冷冻水蒸汽仪表风其它固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法605盘活企业原有闲置资产项目综合效益测算汇总表项目名称： 表 3建设阶段 运营阶段序号 项 目 效益（万元） 序号 项 目 效益（万元/年）合 计 合 计一 建设单位管理费 一 本项目利润二 本项目分摊 二 本项目分摊1 本项目建设管理人员工资及福利费 1 企业原有闲置资产盘活前的维护费用维护人员工资及福利费维护需用公用工程费用房屋折旧其它2 本项目生产工人工资及福利费3 本项目车间管理人员工资及福利费4 本项目销售人员工资及福利费5 本项目分摊的企业管理费用6 本项目盘活企业原有闲置资产折旧三 本项目带动 三 本项目带动企业内部单位从本项目建设中取得的 1 企业内部单位为本项目提供原材料的装置设施1 可研报告编制费2 勘察设计费3 环境评价费 2 企业内部单位为本项目提供辅助材料的装置设施4 工程监理费5 专有技术、专利费6 设备费 3 企业内部单位为本项目提供动力的装置设施7 材料费 电8 建筑安装工程费 循环水脱盐水冷冻水蒸汽仪表风其它固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法二、项目综合效益测算明细表项目综合效益测算明细表（一）项目名称： 项目建设期： 年 表 4参加人员序号 项 目收入（万元）利润或费用（万元）效益（万元）=人数（人）工资及福利费（万元）合 计一 建设单位管理费二 本项目分摊1 本项目建设管理人员工资及福利费三 本项目带动企业内部单位从本项目建设中取得的1 可研报告编制费2 勘察设计费3 环境评价费4 工程监理费5 专有技术、专利费6 设备费7 材料费8 建筑安装工程费固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法项目综合效益测算明细表（二）项目名称： 表 5序号 项 目安置冗员人数（人）人均年工资及福利费（万元/人.年）利润或费用（万元/年）=*效益（万元/年）=新建项目一 本项目利润二 本项目分摊1 本项目生产工人工资及福利费2 本项目车间管理人员工资及福利费3 本项目销售人员工资及福利费4 本项目分摊的企业管理费用改扩建项目一 本项目新增利润二 本项目分摊1 本项目新增生产工人工资及福利费2 本项目新增车间管理人员工资及福利费3 本项目新增销售人员工资及福利费4 本项目新增分摊的企业管理费用盘活企业原有闲置资产项目一 本项目利润二 本项目分摊1 企业原有闲置资产盘活前的维护费用维护人员工资及福利费维护需用公用工程费用房屋折旧其它2 本项目生产工人工资及福利费3 本项目车间管理人员工资及福利费4 本项目销售人员工资及福利费5 本项目分摊的企业管理费用6 本项目盘活企业原有闲置资产折旧固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法608项目综合效益测算明细表（三）项目名称： 表 6本项目实施前 本项目实施后序号 项 目 单位年生产能力年产量或负荷量年负荷率=/单位成本（元/单位）本项目年需求量年产量或负荷量= +年负荷率=/单位成本（元/单位）效益（万元/年）=（-）*三 本项目带动1 企业内部单位为本项目提供原材料的装置设施2 企业内部单位为本项目提供辅助材料的装置设施3 企业内部单位为本项目提供动力的装置设施电循环水脱盐水冷冻水蒸汽仪表风其它固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法553附件 2非安装设备新购项目可行性研究报告编制大纲一、总论（一）项目背景1.设备购置项目名称； 2.项目单位概况；3.可行性研究报告编制依据。（二）项目情况1.购置规模及目标；2.设备主要功能及适用范围；3.项目总投资、用汇额及来源；4.主要技术经济指标表。二、市场分析（一）目标市场供需现状1.需求现状。对目标市场近三年需求总量、趋势，对设备、技术和服务质量的要求、本单位市场占有份额等情况进行分析。近三年目标市场需求情况表目标市场需求量 本单位市场占有份额序号 年份实物量 价值量 实物量 价值量备注1 202 203 20说明：填写表格时，可根据具体情况进行调整平均2.供给现状。对目标市场近三年供给状况，包括对设备、服务能力、技术和服务水平以及本单位设备、服务能力、技术水平、优势和劣势等进行分析。近三年目标市场供给情况表目标市场总体服务能力 本单位服务能力序号 年份实物量 价值量 实物量 价值量备注1 202 203 20说明：填写表格时，可根据具体情况进行调整平均固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法554（二）目标市场供需预测1.需求预测。根据市场调研、宏观环境、技术发展和近三年市场趋势等因素，预测今后五年目标市场需求量、发展前景。内容包括：现实市场、潜在市场、需求的增长速度，对设备、技术和服务质量的要求，本单位市场份额预测等。 未来五年目标市场需求预测表目标市场需求量 本单位市场占有份额序号 年份实物量 价值量 实物量 价值量备注1 202 203 204 205 20说明：填写表格时，可根据具体情况进行调整平均2.供给预测。根据技术发展趋势等因素，预测未来五年目标市场供给情况，包括对设备、服务能力、技术和服务水平以及本单位设备、服务能力、技术水平、优势和劣势等进行分析。未来五年目标市场供给预测表目标市场总体服务能力 本单位服务能力序号 年份实物量 价值量 实物量 价值量 备注1 202 203 204 205 20说明：填写表格时，可根据具体情况进行调整平均（三）服务价格分析和预测分析价格影响因素，预测服务价格及趋势。1.历史价格。近 3-5 年，国内和国际市场价格；2.价格影响因素。分析市场变化、技术进步、各种税费、各种政策等对价格的影响；3.价格预测。今后 3-5 年价格预测及依据。三、购置方案与设备选型（一）设备规模1.总量规模。本单位钻机、修井机、压裂车、地震仪、成像测井仪、大型施工机具等总量调控设备规模及能力控制目标；2.购置规模。包括设备数量、规格、服务能力。（二）购置方案1.设 备 购 置 方 案 选 择 ： 国 产 、 进 口 、 国 产 与 进 口 结 合 、 部 分 租 赁 等 方 式 的 比 较 分 析 ；2.设备购置方案确定的依据，采购方式建议。固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法555（三）设备选型1.设备方案比选（1）技术性能比较；（2）投资比较；（3）费用效益比较。2.设备方案确定（1）技术方案的先进性和适用性分析；（2）综合性能价格比分析；（3）潜在问题的改进和预防措施。3.设备配置及引进清单。包括主要设备与辅助设备及配套件的名称、规格型号、数量、产地来源等。设备配置及引进清单序号 设备名称 规格 单位 数量 国产 引进一 主体设备12二 辅助配套12三 随机备件12四 其他12四、QHSE 及节能（一）QHSE1.影响服务质量的因素、采用的质量标准及质量保证措施；2.影响员工健康的因素及卫生保护措施；3.影响劳动安全的因素、采用的安全保护标准及安全保护措施；4.设备作业过程对环境的影响评价及采取的保护措施。（二）节能及消防1.主要节能措施；2.火灾隐患分析，采取的防火等级及采用的消防措施。固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法556五、组织机构及人力资源配置（一）组织机构1.设备使用组织形式、项目负责人、管理机构等；2.保证设备发挥效益的管理方案与措施。（二）人力资源配置1.施工作业班次；2.员工数量及技能素质要求（技术支持能力及技术保障措施） ；3.员工来源；4.员工培训计划。六、项目实施进度（一）招标、技术和商务谈判、合同签订进度安排（二）设备制造、验收与交付进度安排（三）安装、调试、投用进度安排七、投资估算及经济评价（一）投资估算1.设备投资估算、引进用汇估算（以美元计算并注明兑换汇率） ；2.资金筹措方案；3.分年投资计划表。（二）经济评价1.财务