石油科技有限公司新建项目可行性研究报告

目 录 第 1 章 总 论 . 3 项目背景 . 3 项目概况 . 5 结论与建议 . 9 第 2 章 市场预测 . 11 中国汽车行业发展现状 . 11 汽车零部件市场情况 . 12 项目产品市场分析 . 15 第 3 章 建设规模与产品方案 . 16 建设规模 . 16 产品方案 . 16 第 4 章 场址选择与建设条件 . 17 场址现状 . 17 建设条件 . 19 第 5 章 技术方案、设备方案和工程方案 . 23 技术方案 . 23 设备方案 . 25 工程方案 . 26 第 6 章 主要原材料、能源供应 . 29 主要原辅料供应 . 29 燃料与动力供应 . 30 第 7 章 总图运输与公用辅助工程 . 30 总图布置 . 30 场内外运输 . 32 公用辅助工程 . 32 第 8 章 节能节水措施 . 36 耗能种类及指标 . 36 节能措施 . 38 第 1 页 共 80 页 节水措施 . 39 第 9 章 环境保护、劳动安全卫生与消防 . 39 境保护 . 39 防 . 42 动安全卫生 . 44 第 10 章 组织机构与人力资源配置 . 46 织机构 . 46 力资源配置 . 47 第 11 章 项目实施进度 . 48 建设工期 . 48 项目实施进度安 排 . 49 项目实施进度表（横道图） . 49 项目施工管理 . 50 第 12 章 投资估算与资金筹措 . 51 资估算的范围 . 51 资估算的依据 . 52 资估算 . 52 第 13 章 财务评价 . 53 目评价原则 . 53 务评价基础数据的选择 . 54 务评价 . 55 务评价结论 . 58 第 14 章 风险分析 . 59 风险因素识别 . 59 风险评估方法 . 60 风险防范对策 . 61 第 15 章 结论与建议 . 62 结论 . 62 建议 . 64 附表： 附表 1 项目总投资估算明细表 第 2 页 共 80 页 附表 2 流动资金估算表 附表 3 投资计划与资金筹措表 附表 4 销售收入与经营税金及附加估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 6 固定资产折旧表 附表 7 损益与利润分配表 附表 8 还本付息计划表 附表 9 全部投资财务现金流量表 附表 10 资本金财务现金流量表 附表 11 资产负债表 附表 12 资金来源与运用表 附图 ： 项目总平面图 第 3 页 共 80 页 第 1章 总 论 项目背景 项目名称 某某 石油科技有限公司新建 项目 承办单位概况 建设单位： 某某 石油科技有限公司 法定地址： 湘潭市 某 示范区响水乡兴隆村 注册资本： 200万元人民币 工商注册号： 法人代表： 主 要 范围： 工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的销售 。 单位概况： 某某 石油科技有限公司成立于 2011 年 5 月，由湘潭县石油有限公司全资设立，是一家专注于 工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的 生产 销售 企业 。 湘潭县石油有限公司 经营储存场地占地有 6000 ， 能储存各类油品达 1500余吨，公司经销长城、昆仑等国内外润滑油脂品牌 。 某 示范区初步形成 汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造三大特色 产业 集群， 目前，示范区已开发建成面积 15平方公里，入区企业 200家，总投资 1000亿元，已投产企 业 98家，其中有法国佛吉亚、韩国三星、日本美达王、台湾联电等世界 500强企业和吉利控股集团、中冶京诚等国 第 4 页 共 80 页 内 500 强企业。 2010 年，园区实现实现技工贸总收入 元，；工业总产值 元，增长 预计 2011 年可实现技工贸总收入 400 亿元，工业总产值 280 亿元，实现财税收入 12 亿元 。 某某石油科技 有限公司 利用 某 示范区的 工业产业 优势，新建 润滑油、润滑脂、变压器油的 生产项目， 将 成为 某 示范区内唯一一家油品品种供应齐全的专业的“润滑油超市”，以满足 某 示范区内各企业的要求，解决园区内企 业润滑油需要的后顾之忧。 可行性研究报告编制依据 与委托方签订的咨询协议； 国家及地方有关行业规范、规程、标准； 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 8号汽车产业发展政策 ； 国土资发 2008 24 号“关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知 ； 国家计委计办投资 200215 号审定的投资项目可行性研究指南（试用版）； 国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 其它相关文件、规范、规程及强制性条文。 编制范围 依据国家有关政策、法律、法规，本报告是对 某 某 石油科技有限公司 第 5 页 共 80 页 新 建 项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生 、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价等进行 研究， 得出合理、正确的结论 ， 供项目主管部门决策和业主在项目实施时参考 ， 并作为开展下一阶段工作的基础。 项目 提出的理由与过程 湘潭 某 示范区是长株潭城市群国家“两型社会”综合配套改革试验区的示范区。 某 示范区有先进的人文理念， 某 示范区基础设施建设齐全，水陆交通便利，区位条件优越。建园以来， 某 示 范区坚持走科学发展之路，以成为 国内外知名的高新技术产业园区，能为入园的企业提供良好的发展条件。投资人湘潭县石油有限公司经营的油品品种齐全、品质保证、价格实在、服务一流，能为 某 示范区内各企业提供其所需要的油品。目前， 某示范区有二十多家企业已将其纳入企业的油料配套管理的范畴，并建立了很好的业务合作关系。 某某 石油科技有限公司入驻 某 示范区，将成为示范期内唯一一家油品品种齐全的专业润滑油提供商，新建项目的润滑油脂生产线能够进一步满足园区企业所需要的润滑油， 实现产品的就近配套，有利于开发更大更宽的市场。 项目概况 拟 建地点 本项目 拟建地点位于湘潭 某 示范区 奔驰路以 南 ， 总用地面积约 第 6 页 共 80 页 （折合 25 亩） ， 用地范围 奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、和平大道以东 。 周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利。 建设规模与 产品方案 本项目总用地面积 折合 25亩 ） ： 代征城市道路用地 17764（折合 ， 厂区 建设用地面积 94257平方米 (，总建筑面积 7500， 建筑系数 容积率 地率 投资总额 项目 建成后， 塔奥（湘潭）地通汽车制品有限公司 将形成年产 汽车车身件及底盘件等金属构件 16 万套 的生产能力， 年实现销售收入 28288 万元，实现利税 中 净 利润 项目优势及 建设条件 区位和交通条件优越 项目位于 某 示范区 ，临奔驰路等城市主干道， 符合湘潭市城市建设总体规划和土地利用规划 。 某 示范区既是湘潭市最重要的工业园区，也是湘潭联系长沙的“桥头堡”。项目场址经长潭西线使得 某 到长沙近在咫尺，富洲路直接与湘潭市区相连， 周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置 和市政条件优越。 交通运输优势 拟建厂区位于 湘潭市 某 经济开发区，位于长株潭城市群国家 “ 两型社会 ” 综合配套改革试验区，南距湘潭市中心 5 公里，北距长沙市中心 27 第 7 页 共 80 页 公里 。境内上瑞高速公路横贯东西，长潭西线高速公路连接南北，湘江黄金水运通江达海，区位优势得天独厚。 产业优势 本项目符合 汽车 工业调整和振兴规划 优先发展 汽车零部件 配套产业链 ， 以零部件产业发展支撑和推动整车发展，提升汽车产业技术水平，实现产业结构升级，支撑汽车产业持续、稳定、快速发展的需要 。项目 符合国家产业政策导向，符合 市场经济、全球经济的竞争趋势，项目得到各级政府部门 的支持。 投资估算与资金筹措 经 估算，该项目总投资为 元，其中 土地费用 元、 工程费用 设备购置费用 他费用 备费用 元、 建设期利息 元、 项目投入总资金为 中 ： 建设投资为 建设期贷款利息 流动资金 本项目建设所需资金 源为自筹资金 投资总额的 银行贷款 5000万元，占投资总额的 项目投入总资金效益情况 达产后，正常年销售收入 32000 万元，预计经营期内年均销售收入 第 8 页 共 80 页 28288 万元，年均利润总额 3,元，项目财务净现值为 6,务内部收益率为 贷款偿还期 建设期）。 目开发计划 项目建设周期为 8个月，工期安排为 2011年 8月 月 ，预计 2012年正式投产。 要技术经济指标 1目主要经济技术指标 序号 名称 单位 数值 备注 一 主要工程技术指 标 1 产能 万套 16 汽车车身件及底盘件等金属构件 2 总用地面积 116, 代征城市道路 17, 高压走廊防护绿地 4, 厂区建设用地 94,3 总建筑面积 101, 公及服务用房 4,2F，框架结构 产厂房 97, 产厂房一 46,双层钢结构 产厂房二 50,双层钢结构 4 建筑占地面积 50, 5 建筑系数 6 容积率 7 绿地率 二 财务数据指标 1 项目投入总资金 万元 18,投资强度 亩 1175 万元 /公顷 建设投资 万元 17, 建设期利息 万元 流动资金 万元 2 资金筹措 万元 18, 有资金 万元 13, 自有资金率 第 9 页 共 80 页 行融资 万元 5, 银行融资率 售收入 万元 28,年均 售税金及附加 万元 年均 值税 万元 1,年均 成本费用 万元 24,年均 润总额 万元 3,年均 得税 万元 年均 后利润 万元 2,年均 三 财务评价指标 1 项目财务内部收益率 (税后 ) 2% 2 项目财务净现值 (税后 ) 万元 6, 3 项目全部投资回收期 (税后 ) 年 动态 4 投资利润率 5 盈亏平衡点 6 借款偿还期 结论与建议 结论 该项目符合国家 汽车 产业发展和可持续发展政策， 项目 技术达到国际先进水平 ， 产品生 产工艺先进、设备选型合理 ， 有利于 实现汽车零部件就近配套， 完善 某 示范区汽车产业链 。 汽车零部件随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，将具有广阔的市场前景。 项目选址恰当，建设规模 合理 ，有可靠的技术和基础保障条件，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷，原材料供应有保障； 项目 各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。 项目建成后，有利于带动当地劳动者就业，预计可吸收 420人劳动力就业。这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都 有积极 第 10 页 共 80 页 的作用。 财务评 价表明，项目建成达产后， 达产 年可实现销售收入 32000万元，实现利润总额 3,值税 1,资收益率为 项目投资内部收益率（所得税后）为 项目投资回收期（所得税后）为 （含建设期 1年），借款偿还期（含建设期 1）亏平衡点 主要分析指标达到或 超过 行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有 较强 的 财务生存能力和抗风险能力 。 综上所述， 项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。 建议 项 目 投资规模较大， 主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实 资金及 相关配套资源，认真开展施工前的设计、招标等工作，以保证工程项目的质量和进度，使投资按预期计划进行，并满足可研报告中预期的目标。 第 11 页 共 80 页 第 2章 市场预测 中国 润滑油 行业发展现状 08 年全国润滑油消耗量约为 615 万吨比 07 年增长 从润滑油整体市场增长变化来看， 08年总体市场增长了 与 07年的 比，增长率下降的比较明显。从不同市场的增长变化来看，工业油 08 年增长 而近三年工业油的年均增长率为 车用油 08 年 近三年车用油年均市场增长率 。 09 年 1份润滑油市场的增长情况来看，据国外相关报告， 09 年 1，在全球润滑油市场平均增长 2%的情况下，中国和印度市场却总体增长了 5%。也就是说，中国的润滑油市场在全球经济危机背景下，成长相对较快 。 中 目前在中国汽车的拥有量为 50 辆 /1000 人，而在美国汽车的拥有量为 800辆 /1000人；预计 2011年我国汽车产量将达到 1600万辆， 2015年汽车产量将达到 2230 万辆左右 ， 并将在相当长的时间内保持在 2500万辆左右。 也将会给 车用 润滑油产业带来巨 大的发展空间。 国家内需政策在很大程度上都是用于国家城市基础建设，基础设施建设，将很大程度缓解经济危机对国内市场的影响，扩大内需，将在很大程度上，促进国内基础建设企业的快速发展，而在这一过程，将会拉动工程机械制造业、运输业、建筑业等相关产业的大量需求，而这一需求，将对工业 润滑油产业提供巨大的消费市场。 虽然润滑油产业相关成本对其运营有较大影响，但是中国市场的巨大消费，也将给润滑油产业的发展提供更多机会，这也是润滑油产业近几年 第 12 页 共 80 页 来，遇到的难得机遇！ 2010年润滑油消费数据 项 目 数量（万吨） 同比 产量 进口量 出口量 表观消费量 润滑油 市场情况 国际 润滑油市场分析 1992 2008 年，世界润滑油总消费量为 3800 万吨 /年左右。受全球金融危机影响， 2008 年全球润滑油消费量明显下降。 2009 年全球润滑油需求遭受了沉重的打击，需求量发生了 12%下滑。其中，欧洲市场的需求下滑了约 17%。美洲市场稍微好一点，下滑了约 13%，而亚太地区和其他地区的需求则下滑了 10%左 右。 许多润滑油市场人士原本希望，在中国、巴西、印度等成长中的市场2009年将会比 2008年有更多的市场需求，但由于经济危机的影响， 2008年润滑油市场需求倒退回到了 10年前的水平。但更为严重的是 2009年的润滑油需求下降到了 40年前的水平。据估计， 2007年全球润滑油市场需求在 3720万吨 (不包括船用油 )， 2008年的需求在 3630万吨，较 2007年下跌了 而在 2009年的需求量约在 3200万吨左右 (不包括船用油 )，与 1970年需求相当。 从数据来看， 2008年最后一季度销售增长最慢，而 2009年 形式更差。2009 年第一季度，依赖于终端产业、产品和地区的销售量下降了 20%40%。第二季度持平。第三季度，亚洲似乎开始复苏，尤其在中国和印度，以及印尼和南美。在欧洲，德国和法国似乎已经过了衰退期而正步入复苏 第 13 页 共 80 页 期。另一方面，英国、爱尔兰和西班牙由于其房地产泡沫而继续处于挣扎状态。美国正在复苏的路上，但是高失业率将是一个持续存在的问题。 在北美以及欧洲大部，消费复苏需要一个较长时期。房价虽已跌止，但是复苏会很缓慢。失业率居高不下，因此市场正在经历一个失业复苏期。由于财政赤字日益扩大，税收也很可能提高。消费者在 购物时将会更加节省、有更多的成本意识并且对产品成本更加敏感。相反的，中国的持续增长将依赖于消费支出而不是出口增长的刺激。 全球润滑油产业正在复苏的道路上。根据统计，截止 2012 年，全球消费将恢复到 2007 年的水平。但是，由于经济衰退，消费模式正在发生巨大变化。经济衰退尤其加剧了南美、欧洲和亚洲润滑油消费模式的转变。全球市场出现的消费模式将给润滑油产业、润滑油基础油产业以及润滑油添加剂产业带来很多挑战。 国内 润滑油市场分析 2011 年将是中国润滑油市场值得看好的一个年份，从相关发展迹象来看，行业整体销售业绩 还将有大幅度增长，虽然整个产业还存在着许多不稳定因素，但是其市场发展整体环境还是不错的，如何适应新的市场变化、突破发展瓶颈，也将是我们新的关注点。 随着国家宏观政策的拉动，国家相关排放标准的出台，汽车化工业以及机械设备制造业的快速发展，润滑油的整体销售趋势是强劲的。 （ 1） 中高端产品销售势头尤为强劲 国、国排放标准，已经让汽车产业全面完成了升级， 2011年国、国环保车型，经济型车型各大汽车制造厂之间的竞争将会非常激烈。 第 14 页 共 80 页 同时润滑油产业的相关对应产品的开发和营销也将进入“高峰期”，各润滑油厂商在这一系列油品 的争夺也会空前激烈。从整体发展趋势上看， 其以上油品的销售将会大幅度提升。 （ 2） 低档产品销售趋势开始调整 低档产品，可能在部分企业的销售比重中还占有较大比重，但是整体在低档产品的销售产品线以及销售策略将有大幅度调整，低档产品的销售量将随着时间的推移逐渐减少。由于部分地区的政策调控、渠道经营者的经营调整、新品推广策略、渠道模式变化等等，都将对低档产品的市场形成影响，毕竟在这一市场的成功，并不代表在后期的市场就拥有优势。 （ 3） 差异化产品将成为部分企业新的增长点 国家宏观政策以及相关法规的出台，在很大程 度上刺激了基础建设的蓬勃发展，工程机械专用油的产品将会更加细化，地方品牌在区域性市场竞争中将会加大这一系列产品的推广力度；同时一些差异化产品如出租车专用油、煤矿专用油、油田专用油等代表企业属性的差异化产品将层出不穷，根据各企业的发展情况，差异化产品将成为部分民营油企新的增长点。 （ 4） 高质量营销策划将助推业绩上升 润滑油行业在营销策划上是起步较晚的一个行业，也是目前很多企业缺少的，但总体来说，整体策划能力还在不断提升。随着近几年行业营销水平的整体提升，润滑油营销通病将有所缓解，各厂商将会根据自己的定位，设计出更 加有实际运作价值，真正推动自身渠道发展的策划案，将会 第 15 页 共 80 页 促进一部分市场及企业的快速发展。这一点也将是未来几年较值得关注的看点，也将会对企业的人力资源以及运作提出更高要求 。 项目产品市场分析 截止到 2010 年， 某 示范区 引进包括法国佛吉亚、德国西门子、日本美达王、韩国三星、台湾联电等世界 500强和中冶京诚、吉利控股集团等国内 500 强企业共 176 家，投产企业 96 家，投资规模超过 400亿元 ，在2011年 1某 示范 区实现技工贸总收入 比增长 成工业总产值 元，同比增长 完成规模工业增加值 元，同比增长 。工业经济运行呈现出三大产业集群保持强劲发展势头，科技创新能力增强，节能减排成效显著，产销衔接良好，外贸出口稳定增长等五大特点。 本项目 入驻 某 示范区，将成为示范区内唯一一家油品品种供应齐全的专业润滑油供应商，为示范区内各企业提供优质的产品。 综上所述，该项目实施后所生产的产品有着很好的市场前景 。 第 16 页 共 80 页 第 3章 建设规模与 产品方案 建设规模 本项目生产基地位于湘潭 某 经济开发区， 奔驰路以 南 ， 用地面积116333（ 其中代征城市道 路用地 17764 （ 折合 ，高压走廊防护绿地面积 4312 ( )，厂区建设用地面积 94257 (。 总建筑面积 ， 建筑系数 容积率 地率 主要工程技术指标如下： 序 号 名称 单位 数值 备注 一 主要工程技术指标 1 产能 万套 16 汽车车身件及底盘件等金属构件 2 总用地面积 116, 代征城市道路 17, 高压走廊防护绿地 4, 厂区建设用地 94, 3 总建筑面积 101, 公及服务用房 4,2F，框架结构 产厂房 97, 产厂房一 46,双层钢结构 产厂房二 50,双层钢结构 4 建筑占地面积 50, 5 建筑系数 6 容积率 7 绿地率 产品方案 依据结合公司现有生产状况及内部资源情况 , 某某 石油科技 有限公司 以 某 示范区内各生产企业为 重点客户，主要 生产销售工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）这 三类 产品 ，年产量为 1610204吨 。 第 17 页 共 80 页 第 4章 场址选择与建设条件 场址现状 地点与地理位置 湘潭 位于 东经 111585，北纬 272055540， 位于 某 中部，湘江中游，与长沙、株洲各相距约 40 公里，成“品”字状，构成 某省政治、经济、文化最发达的“金三角”地区，是广大内陆地区通往 广州、上海等沿海地区的重要通道之一。湘潭市东西最大横距 108公里，南北最大纵距 81 公里；北连宁乡县、望城县、长沙县，南与衡东县、衡山县、株洲县交界，东接株洲市区、株洲县，西与双峰县、涟源县接壤。全市总面积 5015 平方公里。 湘潭 某 示范区处于 长株潭城市群中心腹地，东临湘江生态经济风光带，西接湘潭大学、南靠湘潭市区，北连省会长沙，区位优势明显，水陆交通便利。远景规划面积 130平方公里，现开发建设面积13平方公里。 第 18 页 共 80 页 本项目 拟建地点位于湘潭 某 示范区奔驰路以南，总用地面积约116333 （折合 ，用地 范围 奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、和平大道以东 。 周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利 。 土地 权属与占地类别 本项目占地面积 116333平方米（ 土地权属 为 国有建设 用地，性质为工业用地。 土地利用 现状 项目用地范围内无其他建筑物，土地平整， 已实现七通一平 ，给排水、供电设施已沿周边主干道敷设到位。 第 19 页 共 80 页 建设条件 地形、地貌 、地震 湘潭市处于 某 省中部偏东。东接株洲，南靠衡阳，西邻娄底，北界长沙，东西横宽 108 公里，南北纵长 81 公里，土地总面积 5015 平方 公里。总的地貌轮廓是北、西、南地势较高，有韶峰、褒忠山、昌山、晓霞山为主体的中低山环绕；中、东部地势低平，有湘江、涟水、涓水为主体的水系分布，全市以“四山一江两水”为骨架组成了向湘江河谷开口的盆地。地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原、水面俱备，其中。山地占 丘陵占 岗地占 平原占 水面占 根据中国地震动参数区划图（ 该区域地震动峰值加速度分区（ g） 震动反应谱特征周期为 照地震基本烈度度， 属弱震区。 地质 、水文 本项目地处湘中红色岩系丘间盆地，无喀斯特地貌和滑坡等现象，区内无地震断裂带，总体上不存在工程地质条件隐患。地层下部为红壤坚土、地层稳固、岩性坚硬，地耐力达 40T/ ，砂卵岩层富含地下水，水质为低硬度软质淡水，水质良好。 气候条件 湘潭地处亚热带，属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光热充足，全年平均气温为 日照时数 1640时，无霜期长达273然资源极为丰富。 第 20 页 共 80 页 气温 年平均气温 一月份气温 七月份气温 极端最低气 温 极端最高气温 降水量 年平均降水量 降雨天数 150天 日最大降水量 湿度 最冷月平均相对湿度 81% 最热月平均相对湿度 75% 风 风速年平均值 s 主导风向夏季 s 冬季 s 30年一遇最大风速 23m/s 最大积雪深度 10大冻土深度 5年日照时数 1680h 第 21 页 共 80 页 区位 交通条件 本 项目处于湘潭市八大工业园区中最为活跃的 某 工业园，是长株潭城市群绿心组团，是湘潭联系长沙的桥头堡， 通过长潭西线速达长沙，通过富洲路十 分钟到达湘潭主城区。湘江环东北角，四季通航，建有 7个千吨级泊位的 某 港。 湘潭地理位置比较优越，公路交通便利。长潭高速是 某 省第一条高速公路。现处于 1