DS系列智能离心泵商业计划书

第 页 共 47 页 0 列智能离心泵 商业计划书 目 录 摘 要 . 2 一、公司基本情况 . 2 二、公司管理 . 2 三、产品简介描述 . 3 四、行业、市场及竞争分析 . 3 五、战略框架和经营策略 . 4 六、生产计划 . 4 七、融资及运用 . 5 八、财务状况 . 5 九、财务分析 . 5 十、风险控制 . 5 十一、退出方式 . 6 第一部分 公司基本情况 . 6 一 、公司概况 . 6 二、公司简介 . 6 三、企业理念 . 7 四、公司股权结构图 . 8 第二部分 公司组织与管理 . 8 一、公司领导层 . 8 二、公司管理团队与技术人员 . 9 三、公司管理结构 . 9 第三部分 产品 . 11 一、产品描述 . 11 二、技术优势 . 11 三、产品的市场前景 . 14 四、产品的更新换代周期 . 15 五、产品的竞争优势 . 15 第四部分 行业、市场及竞争分析 . 16 一、宏观环境分析 （ . 16 二、行业分析 . 18 第 页 共 47 页 1 三、市场与 竞争分析 . 20 第五部分 营销分析 . 26 一、 营销战略 . 26 二、产品营销策略 . 26 三、产品服务和品牌策略 . 29 四、产品销售渠道的建设和网络构建 . 30 第六部分 生产经营计划 . 33 一、生产要求 . 33 二、品质控制 . 33 三、生产人员管理 . 34 四、生产基地 . 34 五、库存管理及生产计划 . 35 六、成本及售价 . 35 第七部分 融资及运用 . 36 一、融资说明 . 36 二、投入资金的用途和使用计划 . 36 三、投资方权利 . 36 第八部分 财务状况 . 38 一、基本假设 . 38 二、主要会计政策 . 38 三、税项 . 38 四、编制基础 . 39 五、财务报表 . 39 第九部分 财务评价 . 40 一、盈 利能力分析 . 40 二、不确定因素分析 . 40 三、盈亏平衡分析 . 41 四、综合分析 . 41 第十部分 风险控制 . 42 一、风险因素 . 42 （一）经营风险 . 42 （二）技术风险 . 42 （三）市场风险 . 43 （四）人员风险 . 43 （五）合同风险 . 43 （六）意外事故风险 . 43 （七）政策及其它风险 . 43 二、风险对策 . 44 （一）经营风险对策 . 44 （二）技术风险对策 . 44 第 页 共 47 页 2 （三）市场风险对策 . 44 （四）人员风险对策 . 45 （五）合同风险对策 . 45 （六）意外事故风险对策 . 45 （七）政策及其它风险的对策 . 45 第十一部分 投资退出方式 . 46 第十二部分 附录 摘 要 一、公司基本情况 公司 拟 建于 2010 年初 ，是 国内唯一拥有 列智能离心泵制造资质的制造商 ， 拟 固定资产原值 900 万元 ，预计建设期年产量 4650 台，速度增长，达产期年产量 7600台，公司拟 拥有铸造车间、机加工车间、热处理车间、装配车间、水 泵试验站、物理实验室、化学实验室、计量室等完备的生产检测 设施 ， 拟 采用完善的科 学理论，合理的工艺设备，对产品加工零部件进行严密监控，水泵经过测试中心数控电脑台台精密测试，并一一留底备案，为吉顺 创造出更优 质的产品。 公司 的 列智能离心泵 已先后被认定为国家级新产品， 以科研院校为依托，专门从事 列智能 离心泵的研发与生产，先后获得 国家第十 九 批节能机电产品，国家环保总局认定重点环境保护实用技术，国家水污染治理专业委员会首批推荐产品， 同时公司获得了大量的外部支持，已与东北地区的石油化工企业、发电厂、自来水厂、泵站等企业建立了预定关系。 公司市场以北方地区、华东地区、华南地区、西南地区以及 西北地区这五个“核心”向外辐射，计划 在北京、上海、深圳、成都、西安、香港等地设立办事处，构成强大的产品销售网络体系，为客户提供及时周到的售前售后技术支持服务，为客户创造更多价值，与客户、员工共同发展。 二、公司管理 吉林吉顺泵业有限公司坚持以人为本的人才培养和储备的理念，拥有完善的组织结构和相关管理、销售、财务、技术等方面人才。 第 页 共 47 页 3 公司建立了一整套科学合理的管理制度，使公司的权利机构、监督机构、决策机构和执行机构之间职责分明，相互制约，所有股东通过参与股东大会表决来行使自己的权利，形成了责权明确的组织体 制和约束机制 公司本着 “ 顾客至上 、创新拼搏 ” 的 管理 理念， 继往开来 ，与时俱进，并与社会各界携手并进，共创辉煌 。 三、产品简介描述 本公司拟主要生产销售一系列拥有振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置的智能型离心泵，产品独特性在于先进的振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置技术。其方法科学合理，诊断效率高，诊断结果准确 ;信号采集装置具有结构简单，性能可靠，信号采集全面、真实有效的优点。 该装置的技术已经在学术上被国内很多专家所认同，同时申请了国家专利，在技术研究上得到了保证。 产品采用先进的离心泵振动故障融合诊断 及振动信号采集技术，代替了传统的人工监测，能够精确的诊断出故障，及时地对产品进行维修工作，从而延长离心泵的使用寿命，同时也很大程度上减少了成本费用，提高了离心泵的性价比。 本 产品区别于传统的离心泵产品， 在使用寿命、性能、成本、和技术水平上具有明显的领先优势。 在很大程度上，满足了消费者更高的需求。 可见，市场前景极为广阔，具有极高的投资价值。 四、行业、市场及竞争分析 宏观经济环境 中国泵行业是在新中国成立以后发展起来的，特别是改革开放以来，泵行业得到了快速发展。除少数的特殊泵类产品外，现有的产品品种和数量基 本能满足国民经济各部门的需要。随着中国水处理、石化、电力、石油和天然气、农业和其 他 行业发展的加速，以及重点工程的建设，对泵类产品的需求将会不断扩大，泵业市场前景看好。 市场与竞争 面对激烈的市场竞争环境， 我国离心泵业的发展任务仍然艰巨：我国离心泵的生产 规模 虽然很大，但国家每年还要进口一批泵产品在关键领域内使用，其主第 页 共 47 页 4 要原因是国产装备满足不了特殊需求，无论是技术还是性能方面相对发达国家而言，我国泵行业还比较落后，存在一定的差距，因此研制国民经济发展和国家重点建设工程所需的重大技术装备，积极推进重大装备技术国产 化，仍然是装备制造业尤其是泵行业面临的主要任务。 保持具 有创新能力，创建自己的品牌，发展自主研发能力是我企业的主要发展方向。我国与国外优秀企业的差距主要是在营销和设计开发能力上，而非生产能力 ，所以高科技的产品市场很大。 五、战略框架和经营策略 营销策略 本公司将在不同时期制定不同的营销策略： (l)导入期营销策略 :贴近消费者，缩短导入期。 (2)成长期营销策略 :延长成长期，提高占有率。 (3)成熟期营销策略 :改进营销组合，维护市场份额。 (4)衰退期营销策略 :淡出市场，推陈出新。 服务及宣传 用户的口碑宣 传是最有效的广告 ，因此代理商应积极引导品牌忠实用户向其他用户的宣传推广工作，有意识的引导用户对我们的品牌和产品进行宣传，并对这些行为给予正面的强化。同时本公司针对顾客制定如下方案： 1、提供客户培训 2、提供客户咨询 3、认真处理用户投诉 渠道的构建 采用直销为辅、分销为主的渠道策略 。 六、生产计划 年 份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 产量（台） 4650 4650 6160 7600 7600 7600 7600 7600 第 页 共 47 页 5 七、融资及运用 为保 证项目实施，本公司需新增投资 1400 万元，其中以风险投资方式投入600 万元。本公司希望让投资方参股本公司，即成为本公司股东，可进入公司董事会，参与本公司决策 ,获取利润回报，资金到位后注册资本。 八、财务状况 本公司未来 8年的销售收入、利润、资产回报率如下表所示。（单位：万元） 年份 目标销售量 目标销售额 目标净利润 2011 4200 5292 012 4500 5670 013 6000 7560 014 7600 9576 015 7600 9576 016 7600 9576 017 7600 9576 018 7600 9576 2136 8 九、财务分析 本公司通过盈亏能力分析、不确定性风险分析、盈亏平衡分析和综合分析对公司的财物及风险进行了分析，综合得出该项目可行，并且有着广阔的市场前景。 十、风险控制 本项目实施过程中可能出现经营风险、技术风险、市场风险、人员风险、合同风险、意外事故风险、政策等各种风险，本公司将根据各种风险的特征和可能出现的情况采取相应的风险控制措 施。 第 页 共 47 页 6 十一、退出方式 本公司为保证投资者最大利益，提出了全面有效的退出方式。 以上内容仅是本商业计划书的摘要和概括性描述，需要进一步了解，请详细参阅正文。 第一部分 公司基本情况 一、公司概况 公司名称： 吉林吉顺泵业有限公司 公司性质： 有限责任公司 主要股东： 周云龙等 股份比例： 见 11页“股权结构部分” 主营业务： 总公司地址： 中国 吉林省吉林市高新技术开发区 邮政编码： 132012 联 系 人： 汤鸿嘉 电 话：传 真： 0432 - 553643103、公司简介 吉林吉顺泵业有限公司 是 以 东北电力大学 列智能离心泵研究所 为科研基地致力于 列智能离心泵 的研发、设计与推广。在吉林市 东北电力大学设第 页 共 47 页 7 立研发中心，计划在北京、上海、深圳、成都、西安、香港等地设立办事处，构成强大的产品销售网络体系，为客户提供及时周到的售前售后技术支持服务，为客户创造更多价值，与客户、员工共同发展。 公司 拟 建于 2011 年初 ，是 国内唯一拥有 列智能离心泵制造资质的制造商 ， 公司预计占地约 50000平方米，拟建筑面积约 25000平方米， 固定资产原值900 万元 ，达产期 高级工程师 5 人，工程师 10 人，外聘高等院校专家 5 人，工人技师 15人，中高级技工 27人； 拟 拥有铸造车间、机加工车间、热处理车间、装配车间、水泵试验站、物理实验室、化学实验室、计量室等完备的生产检测 设施 ，采用完善的科学理论，合理的工艺设备，对产品加工零部件进行严密监控，水泵经过测试中心数控电脑台台精密测试，并一一留底备案，确保带来品质优，性能佳的一流产品。并通过 认证，为 吉顺 创造出更优质，更可靠产品打下坚实的基础。 公司的 列智能离心泵 已先后被认定为国家级新产品，国家第十 九 批节能机电产品，国家环保总局认定重点环境保护实用技术，国家水污染治理专业委员会首批推荐产品，中国优秀环境保护装置，多次在国内专业性的由国家主管部门主办的环保、流体展览会上获得金奖，荣获 吉林 省科技进步一等奖， 吉林 省质量信用产品， 吉林 省著名商标， 吉林 省名牌产品。 公司 营造 “ 积极向上、和谐 共存 ” 的企业气氛，使文化的沉淀成为 吉顺 品牌成长的沃土。公司本着 “ 顾客至上 、创新拼搏 ” 的服务理念， 继往开来 ，与时 俱进，并希望与社会各界携手并进，共创辉煌 。 公司的业务优势：以科研院校为依托，公司获得了大量的外部支持，已与东北地区的石油化工企业、发电厂、自来水厂、泵站等企业建立了预定关系。 三、 企业 理念 【 理念 核心】成就天地间 【基本信念】公平、争优、创新、诚信 【经营理念】专心致志做阀门，打造中国泵业的航空母舰 【技术理念】先学会应用，再发展创新 【服务宗旨】质量第一，效率第一；客户至上，信誉至上 【人力资源理念】尊重人才，提供舞台 第 页 共 47 页 8 四、公司股权结构图 出资方名称 出资额（万元） 出资形式 出资比例（ %） 东北电 力大学 750 现金及无形资产 54 经营者 50 现金 4 风险投资者 600 现金 42 第二部分 公司组织与管理 一、公司领导层 董事长：周云龙，男， 1960 年生。西安交通大学工学博士学位，日本国山大学访问学者，动力工程及工程热物理一级学科带头人，全国劳动模范，国务院政府特殊津贴获得者，吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才，吉林省拔剑创新人才第二层次人选、高级专家。先后获得省部级科技进步一、二、三等奖五项，其他奖励五项。 总经理：汤鸿嘉，男， 1988 年生。本科在读生，就读于东北电力大学工商管 理专业。曾获得第五届“用友杯”大学生创业大赛吉林市赛区一等奖；在校期间担任秘书处秘书长，具有较强的决策力和执行力。 副总经理：刘会杰，女， 1986 年生。本科在读，就读于东北电力大学工商管理专业。在校期间积极参加学校各项活动，担任学习部部长； 曾在中国人寿保险公司吉林分公司实习半年，职务为部门经理助理，实习期间积累了大量管理方面的实践知识和经验 行政总监：张宪丽，女， 1989 年生。本科在读生，就读于东北电力大学，工商管理专业，并辅修了电力系统及其自动化专业。曾获“金蝶杯” 校期间注重沟通与交际 ，掌握了丰富的人力资源管理技能，具有良好的人际关系。 财务总监：郭宇尘，女， 1986 年生，本科在读生，就读于东北电力大学会计专业，曾获得校级财务大赛一等奖，专业技能突出。 财务助理：张义良，男， 1986 年生。本科在读生，就读于东北电力大学会计学专业，并辅修了电力系统及其自动化专业。 第 页 共 47 页 9 生产总监：梁超，男， 1985 年生，研究生毕业，毕业于于东北电力大学能源机械专业，其在校期间掌握了丰富的专业技术技能。 销售总监：王士会，男， 1987 年生。本科在读生，就读于东北电力大学市场营销专业，并辅修了电力系统及其自动化专业 。曾获“联通杯”营销大赛吉林赛区一等奖。在联通公司实习积累了大量的营销经验，在校期间任联通及摩根公司的校园代理，成功开拓校园市场。 二、公司管理团队与技术人员 投资是一项经营人才的业务，越来越多的事实证明商业竞争的实质就是人才的竞争 ,谁能让人才留驻并善用他们 ,谁就能在商业竞争中获胜。 公司拟初步拥有一支高水平、高素质、富有创新能力的优秀管理团队，他们在工业生产、市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。 公司拟招聘具有专业技能的高级 工程师和技术人员，且均具有本科以上学历。 三、公司管理结构 公司严格按照公司法等有关规定建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他内部管理机构。建立了一整套科学合理的管理制度，使公司的权利机构、监督机构、决策机构和执行机构之间职责分明，相互制约，所有股东通过参与股东大会表决来行使自己的权利，形成了责权明确的组织体制和约束机制。 1、股东大会 决定公司的经营管理方针和投资计划，审议批准董事会的报告和监事会的报告，审义批准公司的年度财务预算方案、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案，对公司增加和减少注册资 本做出决议，对发行公司债券做出决议，对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议，修改公司章程。 2、董事会 向股东大会负责并向股东大会报告工作；执行股东大会决议；决定公司的经营计划和方案；制定公司增减注册资本的方案以及发行公司债券的方案；拟订公司合并、分立、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置。 第 页 共 47 页 10 3、监事会 检查公司的财务；对董事、首席执行官执行公司职务时遵守法律、法规或者公司章程的行为进行监督；当董事和首席执行官的行为损害公司利益时，要求董事和首席执行官予以纠正；提议召开临时股东大会；公司章程规定的其 他职权。 4、总经理 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度生产经营计划和投资方案，拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度；拟定公司的具体规章；提请聘任或解聘运营总监、财务总监、首席技术总监，聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员。 5、生产部 负责管理生产车间的正常运营，制定生产劳动定额，技术规程和生产计划。 6、技术部 负责整个科研、生产技术体系的研究与开发，制订企业的发展规划，并进行技术引导和对外合作及对农民的技术培训等。 7、财务部 负责资本运作、 投资、融资以及日常财务工作。 8、人力资源部 负责公司人员调配、人才招配、设岗定员、人力资源的开发、人才储备计划及员工技术职称晋升、劳动工资制度建设等。 9、销售部 负责公司的原料和辅助材料采购、市场凋研与策划、产品宣传与营销。 10、质量管理部 负责公司生产经营各种原辅材料和产成品的质量检验及监督管理，建立公司产品质量保证体系。 11、公司组织结构框架图： 第 页 共 47 页 11 第三部分 产 品 一、产品描述 本公司拟主要生产销售一系列拥有振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置的新型离心泵，产品独特性在于泵体上带有先 进的振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置，这一装置与传统的离心泵相结合，构成了一体化的智能型离心泵。这种智能型的离心泵可以不借助其他设备，自行判断出离心泵的运行状态，而且能够准确的区分离心泵的质量不平衡、转子不对中和基础松动等运行故障。 其中，振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置是新型离心泵的关键部分。它在外型上和功能上类似智能仪表，被固定安装在离心泵的泵体上，而且很容易拆卸。它首先通过离心泵振动信号采集装置，采集离心泵的正常状态、质量不平衡、转子不对中和基础松动振动信号；然后利用一系列先进的计算方法对 原始数据进行处理，从而实现离心泵的正常、不平衡、不对中和基础松动状态的融合诊断；最后通过显示屏，可以立即判断出离心泵的运行状态。 振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置结构简单，体积轻便，性能可靠； 所采用的数据处理方法科学合理，诊断效率高，诊断结果准确；配有这种装置的新型离心泵，在其运行过程中，可以取代传统的人工监测，从而降低了生产成本。 并且，该装置的技术已经在学术上被国内很多的专家所认同，同时还申请了国家专利（见附录 1），在技术研究上得到了保证。 二、技术优势 1、技术领域 本发明涉及故障诊断领域， 是融合了振动故障融合诊断方法及振动信号采集的一种新型离心泵 。 第 页 共 47 页 12 2、背景技术 设备故障诊断技术是近 20年来逐步形成的一门新兴的边缘综合工程学科。设备故障诊断技术是保证设备安全运行的基本措施之一，它能对设备故障的发展做出早期预报，对出现故障的原因做出判断，然而设备诊断技术从故障特征量入手，故障特征量由采集的原始信号分析得到，只有采集到反映设备实际状态的信号，诊断的后续工作才有意义，因此信号采集技术是设备诊断的基础之一。 本发明的目的在于提供一种能够高效、准确诊断故障的离心泵振动故障融合诊断方法 ;本发明的另一目的在于提供上述方法所需要的，结构合理，信号采集全面、真实有效的离心泵振动信号采集装置。 3、技术方法 离心泵振动故障融合诊断方法，包括以下步骤 : （ 1） 离心泵振动信号的采集与数据融合过程 : 通过离心泵振动信号采集装置，利用径向垂直位移、径向水平位移、轴向位移和加速度传感器采集离心泵的正常状态、质量不平衡、转子不对中和基础松动振动信号，将上述信号输入到数据采集器中，再由与数据采集器连接的计算机完成离心泵振动信号的采集，最后通过先进的数据处理方法进行数据融合，最后通过显示器将诊断结果显示出来。具体的流 程如图 1 所示。 离心泵振动故障诊断方法图 （ 2） 功能实现及装置： 将图 1 中的功能通过硬件模块化，并将硬件系统的各个组成部分全部放置于外壳内部，这样就形成了振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置。如图 2 所第 页 共 47 页 13 示。 监控室控制 离心泵性能特性曲线测定仪控制面板 装置的外形图 （ 3） 装置的安装方法： 如果离心泵与电机的连结通过联轴器，则将图 2 所示的“离心泵振动故障融合诊断方法及振动信号采集装置 ”安装在轴上；如果离心泵与电机是一体化的连结方式，则将装置安装在泵体上，也就是图 3 中的 置。安装时可根据离心泵的外形情况采取各种灵活的安装方法，如螺栓联接、花键联接等。这样，装置与离心泵就共同构成了一体化的新型离心泵；同时，由于装置的体积小，因此不会的泵的安装空间有任何影响。 第 页 共 47 页 14 装置的安装图 （ 4） 诊断结果： 在振动故障诊断过程中，应用小波包分解、重构技术进行信号特征提取，运用模糊神经网络进行初步诊断，然后利用 据理论对离心泵故障进行融合诊断，方法科学合理，诊断效率高，诊断结果准确。具体的参数如下表 所示。 三、产品的市场前景 随着高新技术产业的迅猛发展，加快了信息的传递速度，使国内离心泵市场前进的步伐在不断加快。本公司旗下的离心泵产品应用的离心泵 振动故障融合诊断及振动信号采集的独特的先进技术 ，使得产品区别于传统的离心泵产品，在很大程度上，满足了消费者更高的需求。 从近几 年的供应形势来看，我国离心泵市场情况基本良好 ；从长远角度来看，我国的离心泵市场还有很大的发展前景。在市场方面， 我国楼市的火热程度还将