某项目部工程项目管理策划书

1 某工程 项目管理策划 书 第一章 商务及成本策划 一 、 工程概况、特点难点分析 1 工程名称 2 建设单位 3 监理单位 4 设计单位 5 建设地点 6 占地面积 (平方米 ) 7 结构形式 框架剪力墙 8 合同开工日期 2013年 11月 15 日 9 合同竣工日期 2015 年 4 月 30 日 10 实际开工日期 2014 年 3 月 5 日 11 预计竣工日期 图书馆： 2015 年 2 月 6 日 综合楼二期： 2015 年 6 月 27 日 12 基坑深 (米 ) 图书馆： 合楼二期： m 13 檐高 (米 ) 图书馆： 合楼二期： 45 m 14 标准层层高 (米 ) 图书馆： 6m；综合楼二期： 4.3 m、 5 其它层层高说明 图书馆地下室层高 合楼二期地下室层高 6 合同建筑面积 (平方米 ) 297177 实际工程总建筑面积 29717书馆： 11466合楼二期 182518 其中 1）地上建筑面积 图书馆： 6266合楼二期 154509 2）地下建筑面积 图书馆： 5200合楼二期 28010 标准层建筑面积 图书馆： 2055合楼二期 14651 结构形式 框架剪力墙 2 点分析 特难点分类 特难点分析 解决办法 工程本体 图书馆工程外立面复杂，涂料、墙面砖、幕墙、石材等各种做法都有。工程量大、工期紧、细部节点多，施工难度非常大。 做好外装修工程的深化和样板施工；管理分包控制好施工质量；设置专项协调组进行整体协调 图书馆地上单层高高（ 6 米），首层景观中厅至三层顶（ 18米）。首层景观中厅为图书馆的重点区域，图纸中为精装修区域。 积 极与设计、相关分包单位对精装修深化设计，确定材料选型及节点做法。根据最终设计方案及工期要求编制详细的施工方案，确保装修效果及节点工期的完成。 图书馆： 1轴三层顶板，支设高度 18 米。综合实训楼：6； 5设高度 16米，均属于高大模板支撑体系，支撑架搭设难度大，安全性能要求高。 高大模板必须从方案上精心设计上述各部位的模板，施工中严格按方案施工，才能保证模板的强度、刚度和稳定性。 本工程钢结构连廊主梁长约 17米，由于构件超长，为了方便运输，加工时进行分段。运到现场后，钢梁在现场拼接，采用汽车吊吊装，钢梁全部高空吊装，吊装难度大。吊装时需从九层至十一层分层吊装，时间长。 提前做好钢结构连廊的深化设计及施工方案的编制，钢结构过程中专业进行检查验收，保证钢结构构件质量。吊装前做好工人的交底工作。 现场环境 本工程地处北四环东段，受高峰期拥堵、交通限行的影响较大。 综合分析现场及周边交通、道路情况，合理组织材料进出场，合理安排混凝土浇筑时间，错开交通高峰期及限行时间。 施工场地靠近四环且处于校园内，周围人流量较大，尤其是老师和学生。 施工 现场采取全封闭施工管理，并加强保安巡逻，严禁师生和非施工人员进入施工现场，确保师生安全。 校园内重要考试及活动较多 考试及重大活动期间，按照有关规定及学校安排停工或错时段施工 施工塔吊部分区域覆盖校园内道路，对学生在校园内活动有影响 塔吊施工时，材料全部从施工现场吊运，吊运的材料严禁进入校园及其上空。对塔吊进行限位 3 特难点分类 特难点分析 解决办法 施工现场靠近教学楼及学生公寓，对师生工作、学习及休息有影响 施工时做好防噪音措施，北侧钢筋加工棚北侧进行封闭。夜间运输及施工过程中严禁鸣笛，并安排专人夜间值班 工期要求 总体特点 学校的工程，有着其特殊性。根据一期经验，学校按照学期安排教学计划，所以在新学期开始前新楼能交付使用对学校有着较大的意义。 图书馆 工期内主要经历一个雨期、一个冬期。 2015年春节较晚，初一为 工程计划在春节前完成验收。总体工期时间较为紧张。需要在人、机、料、法、环各个方面做好策划及准备工作，才能按期完成。因需要在 2014年冬期施工，外装修封闭能否在冬期施工前完成，保证冬期的施工 综合楼二期 工期内主要经历一个雨期、一个冬期。工期内经历一个春节，初一为 月十五为 综合楼与一期结构、装修基本相同，建筑面积及单层面积减少二分之一，人员、方案等都已熟悉。根据现在已完成进度情况，在各项准备工作完善的情况下，到 2015 年 5 月底完成施工， 6月底可以完成验收。因需要在 2014年冬期施工，外装修部分需部分完成封闭，保证冬期的施工。 二、 总承包合同条款分析 1、项目主体信息 建设单位名称 北京联合大学 建设单位属性 事业 资金来源 政府及自筹 业主特点分析 建设单位为北京市市属学校，有一名负责基建工作的副校长，具体工作由基建处对工程进行管理。建设方对成本 控制十分严格；同时一期发生的变更索赔的内容，建设方在招标清单中进行了规避；要求严格按清单子目控制。变更洽商工作开展难度大，合理化建议会因成本原因被否定，同时由于甲方有了一期的工经验，在二期招标时已经把变更的机会封死。基建处管理人员：现场管理人员不负责造价，同时在基建处没有话语权。基建处每周进行两次基建例会，例会上决定现场的变更等重大决定，原则性强。 利用学校主动提出的大的变更要求，通过沟通来平衡现场一些小变更，减少变更的整体数量，但要增加变更的质量。土建、水电整体配合要加强。 2、合同分析 执行合同计价 模式 清单计价 执行合同金额 123597214 自施范围合同金额 103797214 理论垫资额度 无 实际需要垫资额度 无 工程量是否需要后核 是 合同价款调整的约定 及 可调价范围 本合同价款在下述因素影响下按下述约定予以调整： 1） 人工费 、 钢 筋 材料 、 混凝土、电缆 价格涨落超出 3%5%（不含 3%、 5%）部分予以调整。 4 调价原则 人工费价差调整方式： 建筑工程 人工费上涨幅度超过 3%时给承包人追加的人工费价差计算公式为： X=（ Y Q（ 1+税率） 建筑工程 人工费下降 幅度超过 3%时从承包人合同价款中扣除的人工费价差计算公式为： X=（ Y） Q（ 1+税率） 其中： X： 建筑 工程人工费价差调整总额（已经包含税金）； Y ： 调整周期内各月度对应的各期北京工程造价信息中列明的 “建筑工程 ”人工信息价区间的中间值的算术平均值。所谓调整周期是指自工程实际开工日期起至实际结构封顶日期止之间所包含的各月度（所跨月度不足 15 天时则不计入调整周期的计算，超过 15 天但不足一个月时按完整月计算）。 分以下两种情形： 当合同工程量清单 “建筑工程 ”部分的人工单价高于 2012 年第 10 期（总第 147 期）北京工程造价信息中列明的 “建筑工程 ”人工信息价区间的中间值时， 建筑工程 ”部分的人工单价； 当合同工程量清单 “建筑工程 ”部分的人工单价低于 2012 年第 10 期（总第 147 期）北京工程造价信息中列明的 “建筑工程 ”人工信息价区间的中间值时， 012 年第 10 期（总第 147 期）北京工程造价信息中列明的 “建筑工程 ”人工信息价区间的中间值。 Q： 用于计算人工费价差调整总额的总用工数量，指承包人自行施工范围内永久结构工程按北京市2001 年预算定额含量 分析统计的 “建筑工程 ”人工总用量执行。 工程钢 筋 价差调整方式： 钢 筋 材料单价上涨幅度超过 5%时给承包人追加的钢 筋 材料费价差计算公式为： M=（ N P（ 1+税率） 钢 筋 材料单价下降幅度超过 5%时从承包人合同价款中扣除的钢 筋 材料价差计算公式为： M=（ N） P（ 1+税率） 其中： 【 N=施工期信息价、 标价或中标时对应的信息价、 P=总钢筋数量】 M： 所用钢 筋 材料价差调整总额（已经包含税金）； N ： 调整周期内各月度对应的各期北京工程造价信息中对应的同规格的钢 筋 信息 价格的 算术平均值。所谓调整周期是指自工程实际开工日期起至实际结构封顶日期止之间所包含的各月度（所跨月度不足 15 天时则不计入调整周期的计算，超过 15 天但不足一个月时按完整月计算）； 分以下两种情形： 当合同工程量清单中的钢 筋 单价高于 2012 年第 10 期（总第 147 期）北京工程造价信息中列明的钢 筋 信息价格时， 合同工程量清单中的钢筋单价； 当合同工程量清单中的钢 筋 单价低于 2012 年第 10 期（总第 147 期）北京工程造价信息中列明的钢 筋 信息价格时， 2012 年第 10 期（总第 147 期）北 京工程造价信息中列明的钢筋 信息价格。 P： 用于计算钢 筋 材料价差调整总额的钢 筋 数量。 按依据实际施工图纸及合同约定的工程量计算规则计量所得的永久结构工程中包含的 钢 筋 工程量执行，不包括措施项目 钢筋 用量、临时工程 钢筋用量以及损耗用量。 永久结构工程 混凝土 价差调整方式： 混凝土 单价上涨幅度超过 5%时给承包人追加的 混凝土 材料费价差计算公式为： M=（ N P（ 1+税率 ） 混凝土 单价下降幅度超过 5%时从承包人合同价款中扣除的 混凝土 材料价差计算公式为： M=（ N） P（ 1+税率 ） 5 其中： M： 永久结构工程所用 混凝土 材料价差调整总额（已经包含税金）； N ： 调整周期内各月度对应的各期北京工程造价信息中对应的同规格的 混凝土 信息价格的算术平均值。所谓调整周期是指自工程实际开工日期起至实际结构封顶日期止之间所包含的各月度（所跨月度不足 15 天时则不计入调整周期的计算，超过 15 天但不足一个月时按完整月计算）； 分以下两种情形： 当合同工程量清单中的 混凝土 单价高于 2012 年第 10 期（总第 147 期） 北京工程造价信息中列明的 混凝土 信息价格时， 合同工程量清单中的 混凝土 单价； 当合同工程量清单中的 混凝土 单价低于 2012 年第 10 期（总第 147 期） 北京工程造价信息中列明的 混凝土 信息价格时， 2012 年第 10 期（总第 147 期） 北京工程造价信息中列明的 混凝土 信息价格。 P： 用于计算 混凝土 材料价差调整总额的 混凝土 数量，按依据实际施工图纸及合同约定的工程量计算规则计量所得的永久结构工程中包含的 混凝土 工程量执行，不包括措施项目 混凝土 用量、临时工程 混凝土 用量以及损耗用量。 电缆中铜 价差调整方式： 发包人已书面形式确认的电缆采购当月的 黄铜月平均价格比投标期 2011年 8月黄铜月平均价格 上涨 超过 3%时给承包人追加 电缆用铜的 材料费价差公式为： M=（ 0） +（ 1） +（ 2） + +（ n） （ K% 10方米 03 千克 /立方米 元 /千克 （ 1+税率 ） 发包人已书面形式确认的电缆采购当月的 黄铜月平均价格比投标期 2011年 8月黄铜月平均价格 下降幅度超过 3%时从承包人合同价款中扣除 电缆用铜的 材料费价差公式为： M=（ 0） +（ 1） +（ 2） + +（ n） （ K%+3%） 10方米 03 千克 /立方米 元 /千克 （ 1+税率 ） 其中： M： 永久工程所用 电缆 材料价差调整总额（已经包含税金）； n： 代表各类电缆的截面积，如电缆 35+116 的截面积为 435+116=156平方毫米 ； n : 代表各类电缆的材料数量（米）； 用于计算 各类电缆 材料价差调整总额的 各类电缆 数量，按依据实际施工图纸及合同约定的工程量计算规则计量所得的永久工程中包含的 电缆 工程量执行，不包括损耗用量 、电缆头、 措施项目 电缆 用量以及临时工程 电缆 用量。 K%: 发 包 人 已 书 面 形 式 确 认 的 电 缆 采 购 月 对 应 期 的 上 海 期 货 交 易 所（ ） 缆采购年月 )的平均值 R 均（最高价 R 高 的最低价 R 低 的算术平均值后除以 1000） 与 上述网站同页面 2012 年 10 月 均值 （最高价 的最低价 的算术平均值后除以 1000） 的增长幅度 K%=（ R 均 - ） / 100% 进一步约定如下： (a) 上述人工费以及 材料费 价差总额中除已经计取的税金以外，不再计取任何其他费用或取费。 根据本款进行的主材价格的调整，均在工程结算时进行价差部分的支付或扣减。 3、质量和工期 质量标准 合格 质量目标（创奖约定） 无 实现目标奖罚 无 保修期 24 个月 保修期起算时间 保修金返还时间 节点工期约定 形象进度里程碑节点描述 完成时间节点 签订总包合同文件 无 基础验收合格 无 6 结构封顶 无 竣工验收 2015 年 3 月 9 日 保修 期满，缺陷责任履行完毕 质量违约责任 无 工期违约责任 工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿合同结算价款的 万 分之 贰 /天整，不足一天按一天计 质量、工期可能存在风险分析和应对措施 误期违约金额度：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿 合同结算价款的 万 分之 贰 /天整，不足一天按一天计。 误期违约金的最高限额： 合同结算价款的 3%（佰分之叁）。 4、工程款支付 预付款、进度款、结算款、保修款支付条件和期限 形象进度里程碑节点描述 付款情况描述 签订总包合同文件 后（预付款） 1、 工程预付款额度： 合同 价格扣除全部暂估价的专业分包工程的暂估价、暂定金额 、 安全防护文明施工措施费、农民工工伤保险费后的金额的20%以及规费中包含的农民工工伤保险费的100%。 2、 安全文明施工费预付额度： 合同价格中安全防护及文明施工措施费的 50%。 3、 工程预付款的抵扣起始时间和方式： 预付款将从确认的进度款累计额超过合同 价款 （扣除全部整项暂估价、暂定金额 、 安全防护文明施工措施费、农民工工伤保险费）的 60%时开始抵扣；分 四 次平均扣除 ，当本期工程款的 50%不够抵扣当期应抵扣款时，仅抵扣 50%，剩余金额从下期进度款用相同方法扣除，直至 全部抵扣完成 。 进度款支付条件及期限 1、 工程进度款的付款周期： 工程进度款按月度支付。 2、 工程进度款支付 ： 除非合同文件另有约定，发包人在收到监理人按第 提交的进度款付款单后，按照发包人确认的当期应当支付工程进度款，按照下述要求向承包人支付相应的工程进度款： （ 1）工程进度款支付比例： 当月完成工作量的80%； 工程进度款支付时限： 发包人在收到监理人发送的进度款付款单后 28 天内。 竣工验收 1、工程竣工验收合格后支付至合同价的 90%； 竣工结算支付 1、 发包人应当在收到承包人 提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 60 天内完成审核，并提出审查意见。 2、 工程竣工结算完成后支付至结算价的 95%。 保修期满，缺陷责任履行完毕 质量保证金的额度、支付时间和方式： 质量保证金额度为竣工结算总价的 5%，合同约定的缺陷责任期满（ 24 个月）且承包人全部履行其缺陷责任期期内的义务后 14 天内，将质量保证金全部退还承包人。质量保证金不计利息。 7 迟延付款违约责任 工程款支付存在的风险分析、应对措施和资金策划 项目必须充分重视付款重要性，及时收款，降低风险 ，过程中要做好计价及确权工作，收款要做到“三勤”：笔勤 计价确权发文勤；口勤 及时与甲方各层面管理人员沟通 ， 博取理解与支持；腿勤 多跑腿，面对面沟通，体现尊重与严肃 。 5、竣工和结算 确定竣工时间的依据 在与建设方协商 竣工备案的时间和条件 竣工验收后 1 个月，各专项验收完成。 竣工验收、竣工结算、物业移交与竣工验收备案的先后顺序 竣工验收、物业移交 、 备案 、 竣工结算 。 合同约定的结算资料提交时间及数量 本工程竣工后，承包人应当在提交竣工验收报告的同时，直接向发包人提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料 。 计划结算资料提交时间 竣工验收前 60 天提交竣工结算书。 合同约定的结算 /分期结算期限 竣工验收后结算 计划结算 /分期结算完成时间 竣工验收后 6个月内完成结算。 建设单位延期结算的违约责任 合同中对 建设单位延期结算的违约责任 无约定 延期结算的风险分析和应对措施 延期结算对我方造成资金压力大及资金周转困难，我方应积极主动推进结算工作，利用发文及告知函等各种形式在较短时间内完成结算工作。 6、合同解除 建设单位解除合同条件 发包人有权解除合同 如果承包人发生下述情况之一，发包人可向承包人发出拟解除合 同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在承包人收到发包人发出的上述通知后 14 天内仍然持续该等过失，则发包人有权解除本合同： 1、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为； 2、无正当理由而未能进场开工，又不能遵照发包人和监理人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为； 3、 未能在收到通知和指令后 14 天内履行按照第 发出的指令； 4、将承包的建设工程转包、违法分包的； 5、已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 建设 单位解除合同我方应承担的违约责任 我方认真履行合同，避免违约。 我方解除合同条件 承包人有权解除合同 如果发包人发生下述情况之一，承包人可向发包人发出拟解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果发包人在收到承包人发出的上述通知后 28 天内仍然持续该等过失，则承包人有权解除本合同： 1、在收到承包人按照第 发出的催款通知后的 56 天内，未能向承包人支付本合同约定应当支付的款项； 2、 连续暂停工程超过 84 天； 3、独立供应材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且在催告后仍未履行相应义务 。 如果发包人破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，则承包人有权立即解除本合同。 我方解除合同建设单位应承担的违约责任 合同解除后的支付 根据第 合同解除后，发包人应当退还承包履约保函，并支付给承包人按照第 33 条应当支付的所有款项，及由于合同解除而使承包人蒙受的任何损失， 8 包括未完成工程的利润损失。 三、 项目盈亏分析 序 号 单位工程名称 预计总收入 预计总成本 总收入与总成本差额 总金额 平米指标 总金额 平米指标 总金额 平米指 标 一 实体性消耗费用 106679468 104829133 1850335 （一） 劳务费 13964590 16473232 1 结构工费 7509396 8855666 2 装修工费 3283128 4995531 3 水暖工费 1287572 994021 293551 4 电气工费 1884495 1628014 256481 （二） 分包工程 56539430 55587950 951479 1 自行分包内容 37139430 36575950 563479 方降水护坡工程 7519287 8606648 水工程 - 1590279 1376440 213839 结构工程 3386363 3372078 14285 墙门窗 工程 11320607 10313193 1007413 书馆 11449333 11277593 171740 风工程 1873561 1629998 243563 2 暂估价 (分包 ) 19400000 19012000 388000 （三） 材料费 36175448 32767951 3407497 1 结构材料 21054811 18894543 2160269 7308454 5958081 1350373 筋 12220203 11486991 733212 它结构材料 1526155 1449471 76684 2 装饰材料 7254545 6799542 455002 3 给排水材料 1980362 1717588 262774 4 采暖材料 1010759 850036 160723 5 电气材料 4874970 4506242 368728 二 非实体性消耗费用 9928178 12896950 1 大型机械使用费 1767871 1210000 557871 2 周转 材料费 2190684 2630955 3 临设 1845019 1479347 365672 4 现场经费 3370989 6839488 5 水电费 753615 737160 16455 三 其它费用 1779661 548074 1231587 四 管理费及利润 1719239 0 0 0 1 管理费及利润 1719239 0 0 0 五 税金 3490668 3490668 0 0 合计 123597214 121764825 1832388 9 (1)、结构工费 序号 项目名称 收入 支出 单位 数量 单价 合价 单位 数量 单价 /价 1 实训楼图书馆主体 结构工费 工日 74783 88 6580902 9717 247 7340099 2 其他材料费 元 1 454913 元 1 437519 3 其他机具费 元 1 277383 元 1 276351 4 外墙聚苯板保护层 51 196197 35 134645 5 头螺栓、山型卡子 止水带、止水片、止水条、止水螺杆及穿墙螺杆制作安装 9717 8690 6 结构长城杯金奖 9717 10 297170 7 税金 元 元 291192 合计 元 7509396 元 8855666 建筑面积 29717 综合单价 298 / (2)、装 修工费 序号 项目名称 单位 收入 支出 数量 单价 合计 数量 单价 合计 实 1 综合工日 工日 91 150 2 综合工日 工日 91 150 3 综合工日 工日 91 150 4 综合工日 工日 114 150 5 箅子人工费 元 25 9800 25 6 人工费调整 元 1 1 其他材料费 元 1 1 其他机具费 元 1 1 二次 结构 实 综合工日 工日 88 150 综合工日 工日 88 150 综合工日 工日 88 150 图 综合工日 工日 88 150 综合工日 工日 88 150 综合工日 工日 88 150 其他辅材机具费 元 1 1 合计 3283128 4995531 (3)、水暖工费 序号 项目名称 收入 支出成本 单位 数量 单价 合价 单位 数量 单价 支出合价 10 一 给排水及采暖工程 1 安装人工费 工日 日 9138 58 530004 2 辅助材料 项 463966 1 463966 项 417569 3 小型机械费 项 46448 1 46448 合计 1287572 994021 (4)、电气工费 序号 项目名称 收入 支出 单位 数量 单价 合价 单位 数量 单价 支出合价 1 人工费 项 工日 58 2 辅材费 项 项 3 机具费 项 项 4 其他税金 合计 3、分包费用 序号 名称 单位 收入 支出成本 用量 收入单价 收入合计 计划支出用量 支出单价 预计支出合 价 一 土方止水帷幕护坡 元 二 防水小计 元 1590279 1376440 三 钢结构工程 - 四 实训楼幕墙门窗等项 元 五 图书馆装修 六 通风工程费用 项 1873561 1629998 4、材料费 序号 名称及规格 单位 收入 支出成本 数量 单价 合价 数量 单价 合价 一、 钢筋 1 钢筋 6 2 钢筋 8- 10 11 3 钢筋 12- 14 4 钢筋 16- 22 5 钢筋 25 以上 1 钢筋 6 2 钢筋 8- 10 3 钢筋 12- 14 4 钢筋 16- 22 5 钢筋 25 以上 二、 混凝土 0 29 400 320 30 420 340 31 455 370 32 455 370 33 355 290 34 370 305 35 405 325 36 420 340 37 440 355 38 385 325 39 490 410 40 475 395 46 490 410 图24 455 370