用友U8应收应付帐款操作手册word文档_第1页
用友U8应收应付帐款操作手册word文档_第2页
用友U8应收应付帐款操作手册word文档_第3页
用友U8应收应付帐款操作手册word文档_第4页
用友U8应收应付帐款操作手册word文档_第5页
已阅读5页，还剩12页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部1应 收 帐 款操作手册南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部2目 录1 、应收业务流程 .42 、应收业务处理 .52.1 应收单据填制 .52.2 应收单据审核 .63 收款单据处理 .84 选择收款 .105 核销处理 .116 制单处理 .137 其他处理 .148 期末处理 .159 应收及应付操作手册说明 .17南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部31 、应收业务流程务 务 务 务 务 U8务 务（ 应 收 ） -应 收 单 据 录 入（ 应 收 ） -应 收 单 据 审 核（ 应 收 ） -制 单 处 理（ 应 收 ） -选 择 收 款（ 应 收 ） -收 款 单 录 入（ 应 收 ） -收 款 单 审 核（ 应 收 ） -预 收 冲 应 收（ 应 收 ） -制 单 处 理务 务 务形成应收账款收款流程应 付 账 款 业 务 流 程 （ 流 程 编 号 ： Sumec-CW-04）审 核销 售 发 票 其 他 应 收 单制 单凭 证选 择 收 款（ 录 入 ）收 款 单（ 预 收 款 ）预 收 冲 应 收制 单凭 证审 核南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部42 、应收业务处理2.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：1、点击此处增加单据南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部5填制完成后点击保存2.2 应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面2、点击此外保存单据南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部6点查询，输入过滤条件后，点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路1、双击此处选择要审核的单据2、选择好单据后点出此处，审核单据。南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部7径不一样，销售发票审核路径如下：3 收款单据处理当收款时，填制收款单。南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部81) 点击收款单据录入，系统弹出上图2) 点击增加按钮，输入 表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如下图：操作方法同应收单审核。南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部94 选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面：1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部10在收款金额中录入本次收款金额既可。这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。5 核销处理14 1 如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。14 2 如果收款处理是在收
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论