海南太阳河温泉旅游度假中心可行性研究报告

海南太阳河温泉旅游度假中心可行性研究报告第一章总论11项目名称海南太阳河温泉旅游度假中心扩建项目12建设地址万宁市兴隆温泉旅游区，海南太阳河温泉旅游度假中心坐于黄金旅游城中心地带，坐落于西南山东面腹地的自然丛林之中，生态环境十分幽雅宜人。13承办单位概况131单位名称海南太阳河温泉旅游度假中心简介本中心于1994年1月18日，经万宁市工商管理局批准，依法成立；公司住所万宁市兴隆农场；注册资本金；陆佰陆拾陆万元。具有法人资格。法定代表人陈思；企业类型为有限责任公司。经营范围客房、餐饮、打字复印、传真、美容美发、客运、旅游业服务业。兼营糖、烟、酒、代理机票（凭许可证经营）海南太阳河温泉旅游度假中心经过11多年的艰苦创业，现已发展成为农工贸、旅游等多产业交叉经营的综合性有限公司。该度假村位于兴隆黄金旅游城中心地带，是一家富有热带园林风光的现代型度假型温泉酒店，占100份额，其资产达8,00000万元。公司现有总资产已逾16,00000万元，年综合服务与营销总收入约2,00000万元以上。本公司在长期的经营与服务中，得到市政府与银行以及社会各界同仁的大力支持与厚爱，建立起较佳的社会知名度和信誉，厚积了一定的经济实力、经营管理与按市场规律经营的理念，同时广集了一定数量的经营管理与技术人才和行业的实践经验。为本次申请国家银行资金，投入太阳河温泉旅游度假中心的扩建，提供了较好的实力保证。我们承诺，将按国家的规定，高效使用好国家银行支持的信贷资金，并能确保项目经营取得最大的经济回报效益，以报答社会。14编制依据1、国家发展计划委员会与建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版本；2、万宁市兴隆温泉旅游城总体规划；3、公司现有经营资料、委托喜来登公司设计的施工图以及万宁市琼建工程造价咨询有限公司编制的施工图设计预算书；4、兴隆温泉旅游区现有各类旅游企服务设施及经营情况；5、财务指标采用本区旅游服务企业平均财务指标作为基准值作评估；6、国家及海南省税收政策等；15项目发展状况太阳河温泉旅游度假中心已由本公司等投入1,15200万元，完成第一期工程，即完成了15幢西欧式别墅建筑，拥有240间客房，床位480张和2幢管理用房、中餐厅及配套的温泉游泳池，停车场、生态园林以及部分卫生设施、经排水、首期供电设备和管理服务中心等设施，形成了480人/日住宿的接待能力。从元月开张以来，已接待旅客45360人次；旅游服务收入7200万元/月左右，经营前景十分看好。同时也为兴隆旅游开发区增添了生态型休闲度假设施，深得宾客的喜爱。项目本期扩建工程，已邀请三亚喜来登设计有限责任公司，按照国际四星级标准设计，其设计效果，体现了大世界温泉休闲中心的建设必需满足热带生态型、热带绿色景观和自然型的根本特色，体现人与自然环境的和谐统一、建筑风格与园林的协调，将美学原理与地形地貌有机结合，进行四星级及精品设计的总要求。为其实施提供了十分优美的蓝图。而由万宁市琼建工程造价咨询有限公司，依此编制的工程造价预算书，则为我们进行资金投入提供了重要依据。第二期工程建设完成后，海南太阳河温泉旅游度假中心将以更加完善的功能设施为旅客提供服务，届时我们将不断完善的企业对外服务形象，并逐渐将其建成兴隆旅业中一颗耀眼的新星。以服务于中外宾客、力争取得更好的经济效益和社会效益，为我省早日实现其国际旅游样板目的地的宏伟目标，做出企业应有的贡献。152项目扩建的必要性海南省是目前世界上唯一没有工业污染的地区，空气新鲜，气候宜人，具有最好的人居环境。早已被国际旅游组织确定为，可以造就成为样板旅游目的地。海南年均吸引1000多万人次的游客前来观光度假，发展旅游业具有得天独厚的自然优势。万宁市位海南岛的东南部沿海，处在海南东线旅游热线的中点，旅游资源十分丰富，兴隆温泉旅游区经过十多年建设，已形成一定的接待规模，并成为海南省三大旅游区域之一，兴隆温泉旅游区的品牌享誉国内外。2000年兴隆客房接待量达15800万人次，2001年达19930万人次。营业总收入达35亿元，并且以每年近8的速率增长着。原海南省委书记王岐山提出，要把海南建成中华民族的四季花园和全国人民的度假村，为海南旅游业发展指明了方向，大世界温泉休闲中心泉休闲中心正是在这种形势下，并借鉴前人的成功经验而提出扩建工程的。16扩建规模及内容项目现状项目总占地100亩，已投入资金1,15200万元，建设完成了12幢别墅，2幢管理与职工用房、1幢中餐厅、停车场和公共卫生环境工程，形成了初步的接待能力。并从年初试营业至今，取得了较好的经营业绩。扩建规模与内容拟扩建客房120间，增设西餐厅50桌、大档排、大堂吧、展示市场、美容美发、保健桑拿、卡拉OK和歌舞厅等，重塑海南太阳河温泉旅游度假中心的辉煌。17研究结论项目扩建，是在现有设施基础上的自然扩展，建设条件具备，境量投资合理，客源充足，能利用拥有的土地资源，实现资源经济化。扩建工程完成后，将有效地提高太阳河温泉旅游度假中心的生态旅游设施档次和接待能力，也有利于提高兴隆地区的旅游接待质量、增进就业，增加地税。扩建营业能带来良好的财务前景，扩建项目抵抗风险能力强，投资扩建是完全可行的。18主要经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标一新增工程指标1建筑总面积平方米13,200002绿化面积平方米4,83333二增量经济指标1总投资万元3,652002固定资产投资万元3477603流动资金万元174404扩建期利息率5585扩建期利息万元69756项目资金筹措1企业资本金投入万元1,152002申请银行长期贷款万元2,500007扩建获增量收入正常年万元1,563158年总成本万元594319年经营成本万元3533010年经营税金与附加万元1367811利润总额万元8320612财务内部收益率253813财务净现值万元1,4931514投资利润率2278415投资利税率2652916资本金利润率585917借款偿还期年42618投资回收期年53419盈亏平平衡点300020资产负债率11621流动比率5,7589222速动比率5,61001第二章项目背景与建设的必要性21项目扩建背景万宁市位于海南岛东南部，总人口5516万人，还有30多万华侨和港澳台同胞，他们分布在世界26个国家和地区，是海南省著名的侨乡之一。这里有海南第一山东山岭、热带植物园、兴隆热带花园、兴隆温泉、东南亚风情村、牛岭、大洲岛“华夏神岛”、六连岭、香水湾、石梅湾等风景旅游度假区。兴隆温泉旅游城区从海榆东线高速公路，经兴梅大道到达，是全国著名的旅游温泉度假区，是海南环岛旅游重点景区之一。这里有温泉眼十几处，水温四季保持60。该区温泉水富含矿物质，对皮肤病、关节炎和神经衰弱等病症有治疗作用。附近有兴隆热带花园、热带植物园和东南亚风情村等休闲观光点，已成为吃、住、玩、浴多功能配套、具有相当规模的温泉旅游度假区。目前，已有兴隆康乐园大酒店，兴隆明珠温泉酒店、兴隆金银岛大酒店、兴隆温泉宾馆、兴隆天健花园酒店等32家宾馆、酒店、拥有8860张床位。其中五星级1家、四星级2家、三星级含预备三星17家，二星级12家。兴隆是归国华侨聚居地，有21个国家和地区1万多名归国华侨，异国风情浓郁，华侨文化积淀丰厚，是著名的侨乡。近几年来，兴隆投资改善道路、供电和给排水基础设施，收效显著。特别是投资3,00000多万元，改造石梅到兴隆道路，提高了路面等级广受旅客和市民的称赞，实现了交通便捷、舒适与安全和经济发展的多重目标。基础设施的改善，进一步加快了兴隆生态旅游和度假设施的发展，特别是海南作为最佳旅游样板目的地的全面推出，东线成为旅游黄金海岸带，给兴隆旅游业的发展带来了新的契机。去年春节以来的旅游黄金周及冬春季节游客纷至沓来，旅游点人山人海，接待设施应接不暇。度假旅游成为重点，客房开房率高达100，从而也确立兴隆作为度假型、生态观光型旅游区的经济前景。为适应兴隆旅游业的发展需求，本公司持出扩建海南太阳河温泉旅游度假中心工程计划，以增加其景区接待功能和服务项目，进一步增强吸引力和竞争力，并获取更好的经济效益和社会效益，实现旅游经济资源的可持续发展。22项目扩建的必要性221海南旅游业发展的需要旅游业也称“无烟工业”，它投资少，见效快，产业关联度大，环境保护与资源利用最佳，是具有可持续发展的生态型产业，也是世界公认的朝阳产业，旅游消费已成为继食品及住房之后的第三大消费。改革开放20多年来，我国旅游业有了长足的发展，旅游市场已从单一的观光市场发育为多元结构的市场，逐渐适应了国际旅游业的变化趋势，即从适应“大众旅游”，向适应个性化，多样化需求的新旅游模式“新时代旅游”转变。另一方面，随着知识经济时代的到来，传统旅游企业的组织功能、营销哲学、经营手段、服务设施等已受到全面的挑战。为迎接本世纪中国旅游业的黄金时代，我国旅游业应有更多的新的创意，应有多采多姿，魅力无穷、富有特色的旅游产业的开发。1996年，国家旅游局首次正式推出中国度假休闲游。面海南岛位于我国最南端，是我国唯一的热带省份和海洋大省。这里有灿烂的阳光、美丽的海滩、大片未开发的原始森林，以及多姿多彩的民族风情，旅游资源十分丰富。海南建省为特区十几年来，始终将旅游业作为一个重点产业。近年来更是半旅游业作为三大支柱产业之一，纳入其发展目标，加大旅游投资力度。海南旅游业虽然起步较晚，但发展较快，已成为我国著名的避寒旅游胜地。1987年到海南来旅游定点饭店接待的国内外游客为7508万人次，2000年为100757万人次，2001年达112476万人次，2002年达到1200万人次，呈大幅度上升态势。由于旅游业的迅速发展，使得以旅游为龙头的第三产业日益壮大，产业结构得到优化，第三产业生产总值占我省GDP的比重由1987年的2457上升到2000年的423。222兴隆旅游业发展的需要旅游服务设施是旅游区功能性的核心设施，它是在公共性设施条件改善，旅游产品已形成的基础上，对进一步促进旅游业发展起重要的作用，也是旅游业发展的客观标志。它代表旅游服务的软硬条件与服务水平及服务能力，优质的设施和服务是构建旅游业内在要求。几年来，兴隆温泉旅游设施的较快发展，提高了接待能力和服务水平，建立了较好的诚信，2000年接待量已逾200万人次，年递增率达8，其发展前景可观，但也不能忽视旅游业的质量问题，如何提高服务设施的档次，尤其是如加快发展生态型度假与保健度假的旅游产品及服务设施，以适应人们回归自然，向往泥土芬芳生活等多视角、多方位的休闲观光旅游度假愉悦和美好感受之需求。兴隆旅游区已建立的旅游产品基本上属于生态型，可在一定程度上满足这样一些要求，但目前设施档次还不高，特别是接待设施之功能仍欠完善。根据本地的旅游增长情况、城镇建设、交通路网、规划布局等，本项目的扩建具有良好的补充完善及提高的作用。223提高兴隆旅游服务质量的需要兴隆是海南省旅游的重点区域之一，随着海南旅游业的蓬勃发展，到兴隆旅游的国内外游客逐年增加2001年达到1993万人次，约占全岛旅游人数总量的1/5，预计2005年可以达到250万人次。旅游业的发展，需要高档次服务设施。本项目扩建将成为兴隆旅游度假区的生态度假设施的窗口。拟在生态环境规划的指导下，立足于生态环境优化，即绿化、美化、净化、亮化先行，确保设施完善、功能奇特、环境优美、赏心悦目，为兴隆旅游业的发展提供色彩斑澜的特色服务环境。第三章扩建地址与扩建条件31项目扩建地址项目扩建选址位于兴隆温泉旅游区的西南角，其区位优势明显，西边靠近西南山，东向景色映然的兴隆温泉旅游区全景，北朝广阔的田野稻田，生态环境极佳。距海南东线高速公路公92KM。经兴梅大道进出兴隆温泉旅游城区。32扩建条件321自然条件气温兴隆温泉旅游城地外低纬度，在北回归线以南，属热带季风海洋性气候。年最高气温七月份345、最低平均气温一月份187，高低温差158，年平均气温22，10的年积温达8620、连续期320365天。光温资源特别丰富，四季不分明，没有寒冬。降雨量该地区年降雨量为2100MM2200MM。气候特征是受海洋季风的直接影响和调节作用，降雨量集中，气候湿热，多台风，710月为台风盛行期。蒸发量年均达18956毫米；太阳年辐射总量达120140千卡/平方厘米，年日照时数达2230小时。主导风向常年以东北风和东风为主，常年风速23米/秒。322地理条件地形地貌拟扩建用地的中部偏东北部范围内，西南部份为平地居民住宅区，山丘相对高差约152米，坡度小于15，采用顺其地势作平坡布置与建设，较为理想。该地山顶海拨高程为4450米，居民平地住宅区约290310米，整体上呈阶地地貌的基本特征。山地自然植被保存极好，生态环境保护较为成功。323场地工程地质条件项目扩建选址位于小山丘区，据勘测资料本场区下伏基岩为中生代深灰色的闪长岩。拟建区无断层，溶洞，滑坡等不良地质存在。324水文地质该地属小山区地段，由于此山区为一弧独山区，无外界汇水区域的补给，山区本身既无裂隙，又无溶洞泉眼等含水层公布，故除了主生临时过水现象外，无地下水埋藏，仅在居民住原地段靠大气降水蓄有少量滞水源，从占孔内测得知地下水位深度为1520米，从居民区现存68口井表露，在旱期间，连供给20户用水亦有困难。从占孔CK10号水样分析，认为该地下水对混凝土不具有侵蚀性。325地层承载力持性整个场地土层，地基特性较好，从地基承载力分析，均能满足拟扩建建筑基础荷载需要。设计主要考虑由于山丘有一定坡度，在建筑物平面布置时，涉及削方和填方时，从地基均可性考虑，要求填方时采取分层夯实，以便达到自然土层的密度，减少上部结构的不均匀面沉泽。326地震烈度按照海南省地震烈度区划图，万宁市地震基本烈度为6度区。327社会经济状况兴梅大道沿线有兴隆华侨农场。该农场从1951年人民政府在这里创为华侨农场至今，已先后安置了21个国家和地区的归侨10,000多人，现有人中25,796人，有初具规模的农、工、商、旅游综合发展的华侨企业。拥有土地165,61亩，其中橡胶、咖啡、胡椒、水稻、椰子等热带作物共80,000多亩。33外部配套条件331供水兴隆温泉水旅游区，已完成市政供水设施建设，目前供水全靠自来水厂供水，本项目也已于首期工程组织完成了输水管网的建设工作，饮水质量经检测是合格的，供水量是可靠的。332排水本项目处于兴隆的中心地带，市政排水管道业已建立，度假村之排水实行雨污分流制，即雨水由公共排水明沟排至低洼处或水体。生活污水经就地处理达标后排入公共污水管网排放。333供电A、本项目首期工程已建立起320KVA的输电线路，二期施工及保证当前营业是有保证的。B、第二期扩大供电量，可就地扩充输电容量即在10KV线路上接线并扩容后供给第二期工程使用，是方便的。34项目扩建符合规划布局本项目依照兴隆温泉旅游城总体规划进行扩建，符合规划布局。第四章市场分析与扩建规模41市场分析大自然的厚爱和造化，赋予了海南灿烂的阳光、清新的空气、洁白的沙滩、湛蓝的海水、茂密的森林、传奇的人文等丰富而独特的旅游资源。建省以来，经过14年的不懈努力，在省政府的产业引导及政策支持、社会各界的共识及资金的大量投入下，造就了海南旅游发展的良好平台，从旅游人次到旅游收入，从旅游景点到旅游设施，从观光到休闲度假，海南的旅游发展令人刮目相看。海南岛作为中国唯一的热带滨海旅游大省，是联合国公认的最适合人类居住的省份，空气质量世界第二，是长寿之乡，人均寿命超过80岁，是最好的康复中心，许多疾病在这里自然康复，天然大温室，终年长夏无冬，拥有丰富的海岛旅游资源和热带海洋风光。所以，第逢长假和旅游旺季，都有大批的海内外游客来海南观光旅游、度假休闲。1989年，到海南的游客是88万人次，2001年，到海南的游客为11247万人次，13年里，旅游人次增长了127倍，1989年，海南旅游总收入239亿元，2001年为8789亿元，13年里，旅游收入增长了36多倍。2001年旅游接待量收入分别比上年增长116和119。万宁市位于海南岛的东南部沿海，处在海南东线旅游线的中点，旅游资源十分丰富，兴隆温泉旅游区经过十多年建设，已形成一定的接待规模，成为海南省三大旅游区域之一。兴隆温泉在海内外享有较高的知名度，2000年客房接待人数达到158万人次，2001年接待量为1993万人次。近几年，兴隆年游客接待量均以近8的速度递增。兴隆旅游饭店宾馆接待人数19992001年分别为1496万人次，158万人次、1993万人次，开房率为5168。2001年上半年，557万人次游客畅游天涯，比去年同期增长145，海南旅游综合收入4569亿元，比去年同期增长18。今年春节7天黄金周期间，全岛共接待国内外游客6653万人次，比去年同期增长了889，是历年来最好的，7天全省旅游收入达608亿元，比去年同期增长2669。有关部门统计数字显示，2000年海南旅游业的收入占全省国内生产总值的15以上，其中三亚市旅游业的收入的6834，万宁市兴隆旅游总收入占131。而去年全省旅游及相关服务业的税收收入占了全省地方税收收入的273。海外游客中，尽管亚洲仍为海南海外游客的主要客源地，但不现独领风骚，欧美游客大幅增长。韩国、日本等国家的妇女团、蜜月团、高尔夫球团频游我省。2001年上半年，仅韩国几批蜜月团就带来新婚夫妻1100对。省旅游局提供的资料显示，2000年与1999年相比，海外游客增长了2802，其中美洲游客增长了2687，欧洲游客增长了9120。去年以来，欧洲旅游休闲教育协会第二届年会、第四届岛屿观光政策论坛、亚太岛屿地区可持续旅游业国际会议、全球化论坛、博鳌亚洲论坛成立大会等大型国际会议及美国IBM公司、日本本田公司等一批国际跨国公司的年会、销售会议等相继在海南召开，迅速提升了海南的国际知名度。旅游业的发展，直接对城乡建设、交通、通讯、商贸等产业产生推动作用，带动了第三产业的发展，海南也因此解决了10万人以上的就业，极大地促进了海南经济的发展。随着我国加入WTO，国外旅行社已较大批量的进入海南旅游市场，使海南的旅游市场更加繁荣，同时，加入WTO后将带动其它行业的发展，也必将带动相关的商务旅游。还有，随着人们生活水平的提高、社会保障机制的完善和消费观念的变化，出门旅游的人将不断增加，因此，海南的旅游业呈现快速增长态势。跨入了新世纪，海南的旅游又迎来了新的发展机遇。海南旅游业的决策者和投资者们敏锐地意识到，海南旅游不能简单地维持量的增加，也不能一成不变地搞观光型旅游。海南旅游不但要面向全国，而且还要面向世界，海南旅游要迅速提升自己的形象，要作为支柱产业为海南经济发挥更大的作用。于是，海南旅游业开始了结构性的调整，从资源型向效益型的转变、观光游向休闲游的转变、季节性旅游向全年性旅游的转变、普通旅游向商务旅游和国际会议旅游的转变。令人非常高兴的是，这种经结构性调整进行得非常有序，而且初见成效。国内外游客开始以观光猎奇，继而发现海南原来是度假休闲的天堂，从前年“十一”黄金周开始，海南节假日和黄金周的散客量开始超过团队客比例。不少游客在酒店一住就是十天半月，海南早几年提出的旅游由观光型向度假休闲型转变已成为现实。据介绍，“度假区”是作为国家旅游度假区定们来建设的该旅游度假区已被批准为省级旅游度假区，目前正进行国家级旅游度假区的申报工作，旨在为游客提供一个旅游功能设施齐全、服务体系完善的海滨度假区，体现其观光休闲、温泉度假、商务会展等主题。随着项目的建成必将以鲜明、突出的生态型休闲度假服务的特色，演绎出海南岛度假天堂的丰富内涵。42扩建目标与扩建规模扩建目标按照海南旅游发展趋势和兴隆旅游度假区的旅游人数估算，确定本次扩建的目标为四星级宾馆，并确保生态环境处于最优状态，即天蓝、林绿、花茂、空气洁净、风光旖。旅游旺季每日可接待旅客1000人次。根据以上接待量确定本扩建规模为1、宾馆大楼建筑面积13,200；绿地4,83333；2、余地用于后期别墅建设。第五章工程方案51首期工程与运营项目总占地100亩，完成建筑面积7,56680，实际形成固定资产额达9,00000万元，已投入运营的接待客房为15幢别墅，240间，480张床位，游泳池48000，中餐厅70000M2，60个泊位的停车场，生态绿化面积达5940亩、供电、给排水、道路和通讯设备均已建成配套。52扩建二期土建工程方案521主要内容宾馆主楼，含大厅、歌舞厅、商场、美容院、多功能会议厅、西餐厅、大排档、豪华客房、器械保健间、桑拿浴等。详见下表扩建项目组成表序号工程名称单位数量楼层布置配电KW备注一土建总面积M213,20000宾馆大楼1其中大厅M280000一层3502歌舞厅M250000一层5003商场M260000一层1004美容院M230000一层2005大排档M270000一层2506多功能会议厅M270000一层3007西餐厅M280000一层7008器械保健间M230000二层2009桑拿浴室M280000二层20010茶艺馆M250000二层30011豪华客房M26,5000018000120间、34层12其它用房M270000二配套工程1供电KVA320002通讯部136003消防4环保设施5接送旅客用车辆16空调系统套1125007其它600小计34200522扩建具体方案1、宾馆大楼1建设标准按四星级宾馆设计与施工，并保证高标准、高水平装修完成，实现功能完善使用优质、全舒适、环保、高效的建设目标。2总建筑面积13,20000，其中大堂吧、歌舞厅、多功能会议厅、西餐厅、器械保健室、桑拿浴等用房按上表所列进行设计。3建筑结构按框架结构设计与施工完成。4建设防震按大于地震裂度6度，予以设防。5建筑风格要求与环境相协调的色彩与风格，采用温暖而奔放的色彩为宜，装修可多一些豪华，尽可能体现出统领旅游区设施之先河、生态型等理念以及赐福的气派和引领旅游时代风骚之意境。6楼层使用安排第一层大厅、歌舞厅、商场、美容院和大排档，第二层多功能会议厅、西餐厅、器械保健、桑拿浴和茶艺馆，第三至四层豪华客房。7宾馆大楼设疏散楼梯为配电间、消防控制室、消防水泵房和自备发电机房、歌舞厅、商场等疏散人员，以确保营业安全。53空调与电视机等设备本楼的主要营业场所，设空调装置，歌舞厅、西餐厅、多功能会议厅、商场等场所，按每150，设一立柜式空调机，客房安装分体式空调以调节室内空气的温湿度及空所的洁净度。客房同时配套电视机、程控电话机、高档家具及浴房用具等，以满足接待旅客的需要。54通讯设备项目拟新增程控电话机130门，移动电话6部，以确保经营的实际管理工作需要。55卡拉OK及歌舞厅配套相关影视、音响和声乐设备；56闭路电视系统客房主导公共活动场所，全安装闭路电视系统。57供电工程1用电量负荷预测客房按标准客房1KW/间计，宾馆大楼的客房120间计。走廊照明用电装机容量为120460W。咖啡厅、茶艺馆平均照度应达到30LX，按400计安装照明用电量3W/计。西餐厅确保平均照度达到5060LX，按700，5W/计。大堂设总服务台等要求其平均照度，应达到150250LX，歌舞厅、卡拉OK厅等，要求照度达5080LX，计装机容量为8W/计。多功能会议厅要求照度达5080LX，计装机容量为8W/计。空调系统按分离体空调形式暂配置为125KW。其它接常规标准配置。小计，项目扩建需要总装机容量为342KVA。2供电方式根据国家的有关规定，本次扩建宾馆大楼，其用电负荷等级按二级负荷供电要求，予以满足。3供电方式依据海南太阳河温泉旅游度假中心现有供电设备与能力及后续工程的需要，拟采用两回路线路10KV电缆进线供电，以满足不间断用电的需求。供配电设备选择根据园区景观的需要和维护的方便程序，在海南太阳河温泉旅游度假中心区内部装设型号为ZBM10型组合式变电站一座包括高压配电室、变压器室、低压配电室。增设备用电源备用电源采用柴油发电机组，功率为500KW。主要用于动力和部分照明，机房紧邻ZBM10变电站设置。新增一座变电装置，经变电即将10KV的线路高压变成380V/220V后，为宾馆大楼供电。3变压器选型按需要系数法进行简单计算P342KWPL342KWP30KP0785342KW2907KW；Q30P30TG29070851395KVAS3032244KVA据此，选择一台近似320KVA，容量大于30A的变压器。4变电装置防雷变压器高、低压侧分别安装阀型避雷器，10KV进线端变压器高压侧电缆接头处安装阀型避雷器。58消防设施海南太阳河温泉旅游度假中心大楼采用低层宾馆酒室内消防给水系统，应据室外管网压力、流量和室内消防流量、水压等要求，设置自灌式引水消防泵和消防水箱及室内消防栓给水系统。每支水枪消防射流量不少于5L/S，常用直径65MM的消火栓和水龙带、喷嘴口径19MM的水枪，且相互间采用快速接头连接，设于具有玻璃门的消防箱内，在屋顶设消防水箱12M3。利用差水流压力给消防用水。消防用电设备的配线应采用保护性的管沟槽敷设，以保证安全、可靠。可设立一专门用于消防泵、喷淋泵、消防控制室的低压配电柜，以利于消防控制和实现常规电源与备用电源的切换。59防雷设施宾馆大楼采用避雷针式防雷装置避雷，具体装置由三大部分组成，即接闪器、引下线和接地线等，具体应由具有安装避雷器资质的专业公司承担设计并施工。510供水设备1、需新增加的需水量预测依目前度假村运营情况来分析，本次扩建后，每天增加10001200人接待量，是可以实现的。其用水增加量可做如下估算1客房接待用水量1000人250升/天125吨；2其它用水量1000人0600530吨；3园林浇灌用水按增加面积5亩，每亩面积用水量2吨计，则用水量为10吨。4消防用水根据本扩建工程的设计方案，园区内室外消防用水量，按同一时间内的火灾次数为二次灭火用水量，灭火时间按30MIN确定，则同一时间内的室外消防用水量为210L/S3060S36000L/S36吨室内消防用水量按同时使用三支水枪，每支水枪最小流量为5L/S，同时还有二个水量为15L/S消栓在使用，且每次灭火时间按30MIN确定，其用水量为35L/S215L/S3060S81000L81吨须建设一个水箱作为消防水箱，容积为12M3的水箱一个，消防水泵二个，除由水箱提供火灾初期的用水量外，火灾发生后还由消防水泵直接供给消防用水，不进入消防水箱。小计，项目扩建净增用水量可达到282吨。2、供水方式1水源兴隆地区属地下贫水区，而日照强蒸发量大，供水较为紧缺。因而供水是制约本项目建设的重要因素。本项目扩建需水量在282吨/天。拟继续采用兴隆市政公共供水管网作为供水的水源，应是可靠的。2工程设施本次扩建仅内接已有管道供给即可。3、排水工程A、排放方式本项目采用雨水、污水及生活废水分流排放；B、污水排放方式兴建污水处理站，污水处理与水的回复利用相结合，经处理的污水将供公共绿化、清洗用水等。污水处理站采用循环式活性污泥法，日处理量为773M3/D。工艺流程见下图清水池重复利用格栅泵站潜污泵沉砂池CASS池空气污泥脱水污污C、雨水排放方式雨水根据就近排放原则，分别排入附近水体中，沿主要道路铺设雨水管沟或管渠。4、排水量估算污水量以生活用水量的90计；282吨/日902538吨/日；511环境保护1、环境现关在兴隆温泉旅游城的建设和发展中，有以下特点；A、无工业污染源；B、城市基础设施较好，城市排污系统健全，有污水处理厂。C、旅游旺季有交通噪声污染。D、举目青山林草碧绿，仰头天空星云湛蓝、空气清新、环境温馨，身置其中，心旷神怡。2、环保措施1项目建设期施工场地开挖土方和填方时沙石等在风力的作用下产生的粉尘、施工机械产生的道路扬尘及噪声会对施工区周围大气环境产生粉尘污染及对周边环境产生一定的噪声污染。采取的环保措施A、为控制施工期间的粉尘污染，应加强施工现场的管理。B、项目建设期各类机械设备及运输工具将产生噪音污染，因此，建设期内应切实控制好作业面积和施工车辆行驶路线，噪声值控制在低于城市区域声环境标准3类标准以下。2项目运营期雨水集中排放，污水经处理达标后排放，确保优质的生态环境。512节能本次扩建后，海南太阳河温泉旅游度假中心大楼成为主要电力消耗场所。在灯光照明、空调及电动力用电设计时，已全按节能原则进行选择。根据客流在时空上的变化将做合理调整停、开时间以降低电耗。第六章招标与投标61项目招标范围本项目为旅游区生态化设施扩建工程，总建筑面积在13,20000，配套供电及配套设施，固定资产投资为人民币347760万元。依照中华人民共和国招标投标法和国家计划委员会工程建设项目招标范围和规模标准规定、建设单位拟对全工程实行招标。具体招标范围包括建筑的勘察、设计、施工、监理以及主要建筑材料的采购。62招标组织形式及招标方式本工程建设拟采取企业自行组织招标，并报经万宁市政府、万宁市发展计划局和银行同意后进行，将严格按照国家七个部委工程建设项目自行招标试行办法和评标委员会和评标办法暂行规定的有关要求开展招、评标活动。选择通过建设行政主管部门资格认定的招标代理机构，以投标邀请书的方式邀请具备承担招标项目的能力、资信良好的法人或其他组织投标，投标人不得少于三个。招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不受地区和部门的限制。开标、评标和中标活动及其当事人应接受贪污实施的监督。第七章机构设置及劳动定员71组织机构本项目扩建为本公司行为，由本公司具体实施施工与经营管理，公司总经理陈思，负责项目实施过程与经营管理中的决策、指挥、协调和进行管理工作。本项目实行总经理领导下的部门经理负责制、设办公室，设总经济师、财务总监，分别管理经营、设备动力、业务接待、财务等各部门。详见组织机构图。经营组织机构拟在原有机构上，再增设若干部门，以适应新增业务接待与管理的实际需要。72生产班制度假村全年工作日300天，其它时间进行设备维修保养、清洁消毒以及安排员工轮休。经营期间实行每天三班制，第班工作8小时。73新增劳动定员度假村在现有的人员120人，扩建后拟增加人员150人。74人员来源和培训741人员来源本项目所需新增劳动人员、主要岗位技术工人及普通服务人员，均可由社会招聘解决。742人员培训所有人上岗前均应进行岗位培训，经考试合格后方有上岗。表111项目新增劳动定员表序号类别名称定员备注一管理部门办公室6财务部1营销部2二营业部门客房部50餐饮部48俱乐部10工程部5保安与环保部22培训部5三总计150组织机构图总经理第八章项目实施进度建议经研究比较，本项目拟分四个阶段实施完成第一阶段二个月项目实施准备。第二阶段三个月详勘，初步设计，施工图设计，设备订购。第三阶段六个月施工建设。第四阶段一个月竣工验收。本项目四个实施阶段中的各项工程在满足条件时可以交叉进行作业，但照明工程除外。项目实施进度建议见表81表81项目实施进度建议见表2005年2006年060708091011120102030405第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第九章扩建投资估算与资金筹措91估算依据1、本次确定的工程技术方案；2、必须依据建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法（1996年）；全国市政工程投资估算指标（1996年）；海南省建筑工程概算定额（1996年）及取费标准；海南省安装工程概算定额1996年及取赛标准；参考海南省类似工程指标。3、投资估算与财务评价依据1993年国家发展计划委员会与建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版，海南省供电、道路、给排水和通讯等项目经济评价方法进行编制。4、主要材料价格及设备价格的确定（1）估算中采用的价格，参考现行市场价、并运用同类工程设计资料，采用扩大指标法进行估算。其他费用取费率参照国家有关规定计取。基本预备费按工程费和其他费用合计的5计取；涨价预备金按工程费的3计取。流动资金，按分项详细估算法估定。92扩建估算范围本项目投资范围包括工程费用、其他费用、预备费用和流动资金，其中工程费用主要有土建工程、设备采购与安装费和公共工程等。其他费用包括建设管理费、培训费、规划设计费、报建费、招投标与工程监理费、电贴费、培训费和其它费用等；预备费基本预备费与涨价预费；流动资金；接经营费用和实际需要进行估定。L、增量工程费（1）建筑工程费中心大楼造价13,20000119235元/157390万元大厅设备费计1020万元；歌舞厅设备费计8860万元；器械保健室设备费计3200万元；西餐厅设备费计4530万元；大排档设备费计1500万元；客房设备费用计7350万元；茶艺馆设备费计1500万元；桑拿浴室设备费用计7116万元；（2）公共设施费公路、绿化工程费计23800万元；供电工程费计4800万元（含输变电装置与低压输电和安装费）；供水工程费；计安装管网费8916万元，（含加压水泵费）；污水工程费计12万元；消防栓费计2530万元；空调与热水器费计15586万元；旅游接送用车购置费计5600万元；火警预报系统计1840万元；通讯设备计费计2600万元；电器费计8900万元；家具费计9800万元；窗帘艺术品费计7890万元；床上用品费用计3540万元；大厅装饰品计费计2860万元；电视机费用计6430万元；购物中心费用计6210万元；2、增量其他费用项目规划及报建费计4600万元；招投标费计416万元；工程监理费计660万元；人员培训费电贴费计350万元；建设期管理费计850万元；电贴费计1900万元；其它费用计21万元；3增量预备费基本预备费按工程费与其它费用和的5计为15792万元；涨价预备费按工程费3计9149万元；93估算结果1、增量固定资产投资合计3,40785万元；其中第一部分工程费用计2,95898万元；第二部分其他费用计19946万元；第三部分预备费用计24941万元；2、增量建设期利息计算计6975；3、增量流动的资金计17440万元；项目增量总投资3,65200万元，详见“总投资估算”。94增量资金筹措及资金使用计划941资金筹措本扩建总投资3,65200万元，申请国家银行中长期2,50000万元不含建设期利息，全部用于固定产资投资；企业资本金投入1,15200万元，其中用于固定资产投资3,47760万元，用于流动资金投入17440万元。详见“资金筹措及使用计划表”。942增量资金使用计划本项目计固定资产投资3,47760万元，拟在第一年全部投入；流动资金按经营负荷强度于第24年作增量投入，分别为8650万元、5230万元和3560万元。详见投资计划与资金筹措表总投资估算表单位万元工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注工程费用1,823901,11078115003,04968宾馆工程1,57390350761,9246613,20000大厅35201020454080000多功能会议厅7440744070000歌舞厅655088601541050000美容院2950295030000器械保健室32203200642030000西厅854045301307080000大排档862015001012070000商场6750675060000客房9723073501,045806,50000茶艺馆31601500466050000桑拿浴室456071161167680000其它用房4850485070000公用工程2500076002115001,12502供电工程48004800供水工程89168916排污12001200空调设备1558615586旅游用车56005600消防设施25302530火灾预警设备18401840通讯设备26002600电器设备89008900家具98009800道路1800018000绿化工程58005800窗帘艺术品78907890床上用品35403540大厅装饰28602860电视机64306430购物中心62106210其它费用0001087610876规划设计报建46004600工程监理费660660人员培训费350350建设期管理费850850项目招标416416电贴费19001900其它费用计21002100预备费2494124941基本预备价预备费914991493固定资产投资1,823901,1107811500358173,40785建设期利息69756975流动资金1744017440项目总投资1,823901,1107811500602323,65200第十章增量财务评价101基础数据本项目总占地100亩，拟扩建海南太阳河温泉旅游度假中心大楼，新增西餐、大排档和茶艺馆餐饮、歌舞厅等俱乐部、体娱设施等工程及其它配套设施和公共设施等。项目增量建设总投资3,65200万元，其中增量固定资产投资3,40785万元，建设期利息6975万元；增量流动资金17440万元；项目计算期定为12年，其中建设期1年，第2年投产运营并达正常负荷的60，第3年达的80，第412年为100负荷营业期。新增定员150人，不含季节性工人。项目经营目标年接待旅游人数达60万人次，其中本次扩建形成的设施，年增量接待量为490000人次，取行业基准收益率15计算。102年增量营业收入与税金与附加税估算1021增量收入估算1、餐饮销售收入西餐销售收入896万人次30元人次26860万元；大排档销售收入976万人次20元次17860元；美容院收入3992万人次25元人次9980万元；商场出租收入600036万元21600万元；茶艺馆服务收入47568万人次35元人次16649万元；歌舞厅收入696万人次20元人次13920万元；客房服务收入9964万人次65元人次64766万元；小计，正常年总收入；1,56315万元。1022增量税金与附加税估算根据基础数据，经计算正常营业年收入1,56315万元，按项目性质，应纳营业税，但税率不同、客房与餐饮业及商场营业收入取税率5计税额，歌舞厅、茶艺馆、美容院收入则按1020计税，维城税与教育附加税取税5和3计算，计算结果正常年总税金达13678万元。103年经营增量总成本估算（一）直接成本1、客房接待、文体娱乐、餐饮业原材料耗着计18060万元；2、外购燃料动力费年耗量按汽油19吨，水量25,25000吨，电量7144万KWN；价格按汽油567元公升（含燃油附加费）、电价08元KWH，水价按1元吨。小计，外购燃料与动力费8890万元。3、资与福利费150人