用友U8应付管理系统培训.ppt

1、1,用友应付管理系统,2,提纲,流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表,3,与各个产品模块的借口,4,应付管理系统基本流程,制单可选,应付票据自动生成付款单与应付单据核销 （！1）,存货核算对采购结算单制单，将凭证信息回写到采购发票及付款单上,发票现结直接生成付款单，且付款单随发票审核而审核核销,5,提纲,流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表,6,基础资料准备,收付方式及付款条件 供应商信息 科目信息辅助核算及受控科目设置,7,应付管理设置,初始设置,核算模型选择,自动计算现金折扣,支票登记控制（！2）,8,详细核算与简单核算,9,应付管理制单设置,影响初始设置内容,10,应付账款期初余

2、额,可以引入启用日前生效的应付类合同结算单 手工增加应付票据、发票，不能从业务系统中引入 手工填制期初预付单不进行支票登记 *应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月,11,启用采购模块,12,提纲,流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表,13,应付业务形成,采购商品或接受服务等原因而形成的应付业务发票 借款以及其他原因引起的其他应付业务其他应付单,14,业务确认生成单据,15,付款结算,16,核销处理,本次折扣付款本次结算/1-折扣率（付款条件）（！）,17,特殊核销问题,例：C对A供应商应付款为30000元，A与B之间有业务往来，B欠A20000元，B要求C代为偿还对A

3、欠款，并可作为C对B采购的预付款 解决方法：在C客户的付款单中，表头供应商选择A，付款金额选择50000，表体中增加两条记录分别为应付款A30000元、预付款B20000元,18,提示：,在核销过程中，应付单数据取自应付单据表体项目的记录内容，付款数据取自付款单据代垫单位项目内容 在进行异币种核销过程中，必须先设定中间币，才可显示出审核状态的外币应付单据进行核销 异币种核销明细表中列示因利率改变引起的差额,19,选择结算业务,根据企业需要对应付账款进行选择性支付 根据发票或应付单填写本次支付金额，折扣额不受可享受折扣额限制，但必须小于余额 确定后可生成付款单，并自动与发票或应付单核销 不能选择

4、按照存货核销,20,票据处理,票据类型系统默认设置为银行承兑汇票和商业承兑汇票 商业承兑汇票不能选择银行 签发日必须小于等于登陆日，也不能小于系统启用日期 票据到期可以做结算处理，也可以进行分次结算处理 只有输入票面利率后才可以进行计息处理,21,票据处理,票据根据业务可以进行转出处理（！）,22,转账,应付冲应付 该操作虽然是在转账功能节点，但在系统中认为是并账业务，并且在取消该操作时只能在取消并账界面中取消 预付冲应付 只能针对同一供应商进行 应收冲应付 可在供应商档案中设定默认关联客户 红票对冲 外币红票对冲以外币为结算依据，不能进行异币种对冲；借方为收付款单，贷方为应付单、发票,23,汇兑损益（1）,核销时，中间币为本位币且汇率不等于发票上汇率情况下，进行汇兑损益处理，汇兑损益原币余额汇兑损益汇率核销时汇兑损益 例：应付款：234,000$ 付款：2,000,000￥ 票据汇率：8 核销处理时汇率：9.5 汇兑损益处理汇率：10 付款全部核销后： 汇兑损益处理后：,351040.94原币余额（$81.87）汇兑损益处理时汇率（10）本币余额（￥350222.24）,24,汇兑损益（2）,进行汇兑损益处理后，在核销明细表及应付明细账中增加一条记录，冲减核销过程中发生的汇兑损益，使余额保持正确,25,制单处理,对应付管理系统的各项操作进行凭证制单处理 核销、